Forwarded from 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (뺀지뤼 .)
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뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)
구글 번역기로 돌려서 한국어 번역했습니당.
230523 엄청난 속도의 순환매 속에서 든 생각들
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
한줄평 : 애초에 주도주의 정의는 하루짜리가 아니다. 수익은 큰 흐름에서 난다.
ㅁ 너무나 빠른 순환매
- 핫머니들이 쑤시고 다니는 순환매가 너무나 빠름.
- 지난주는 JYP의 서프 후 급등으로 시작: 엔터 -> 화장품/자동차 -> 반도체 -> 그리고 어제 배터리/조선까지...
- 어제 230522 주자는 2차전지, 조선, 변압기,
- 이유야 주가가 오르면 생기기 그만.
1) 2차전지 상승 이유로 리튬가격 상승이 꼽히고,
2) 조선주 상승 이유로 신조선가 3주 연속 상승이 꼽힘.
3) 변압기는 수출데이터?
-> 갑자기 상술한 이슈들이 생겼으며, 이게 추세를 끌고 가줄 만큼의 이유일까?
1) 리튬가격은 언제는 탄산리튬하고 수산화리튬 나눠서 봐야 한다더니, 이제는 탄산리튬 반등이 이유. 또 탄산리튬은 4월 말부터 반등중이었음.
2) 신조선가 2주 연속 상승할때는 가만히 있다가, 3주 연속 상승하니까? 이러다가 다음 주 정체되면?
3) 변압기 수출단가가 5월에 유의미한 변화가 있었나? 지속 가능성은? 미국 변압기 공장은 계속 인력이 부족할까?
또 예를 들어, 어제 애매하게 오른 바이오가 만약 오늘 장 끝날때까지 올랐으면,
금리 피크로 인한 바이오장!! 이런 반응이었을 듯.
건설기계가 강했으면 우크라이나 재건 얘기 나왔을 것이고.
=> 주가가 오르고 나서, 후행적으로 갖다붙이는 이유들에 너무 현혹되지 말자
ㅁ 주도주의 정의로 돌아가봄
- 최소한 저에게 "주도주"는 의미있는 기간 동안 시장을 아주 큰 폭으로 아웃퍼폼해가는 주식을 말함
- 장이 적당히 좋고, 약한 아이디어들도 통하는 장이 되면서 하루살이 장세가 펼쳐지는 느낌임
- 심지어 매일매일 "오늘의 주도주"라는데, 이런분들은 그럼 분단위 초단위로 매매하시는지 궁금함... 주도주의 정의가 나와 너무 다르다.
- 이럴수록 초심으로 돌아가서, 어차피 큰 흐름에 올라타지 않으면 의미있는 수익을 낼 수 없다는 생각으로 마음을 다스려봄
ㅁ 잠재적 결론 :
지금 여기저기 섹터를 올리는 돈과 그 이유의 지속성을 잘 모르겠음.
시장이 오르지 않는다는 것은 아님, 순환하면서 오름.
다만 오른 이유를 뒤늦게 겉핥기식으로 찾고, 뒤꽁무늬를 쫒아 옮겨다니는 것은, 수익이 나더라도 운일 가능성이 높음.
=> 대응 방안
1) 귀신같이 먼저 사서 당일&이틀째 다 팔던지
2) 본인이 잘하는 섹터에 엉덩이 붙이던지
3) 다양한 섹터에 분산해놓던지
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
한줄평 : 애초에 주도주의 정의는 하루짜리가 아니다. 수익은 큰 흐름에서 난다.
ㅁ 너무나 빠른 순환매
- 핫머니들이 쑤시고 다니는 순환매가 너무나 빠름.
- 지난주는 JYP의 서프 후 급등으로 시작: 엔터 -> 화장품/자동차 -> 반도체 -> 그리고 어제 배터리/조선까지...
- 어제 230522 주자는 2차전지, 조선, 변압기,
- 이유야 주가가 오르면 생기기 그만.
1) 2차전지 상승 이유로 리튬가격 상승이 꼽히고,
2) 조선주 상승 이유로 신조선가 3주 연속 상승이 꼽힘.
3) 변압기는 수출데이터?
-> 갑자기 상술한 이슈들이 생겼으며, 이게 추세를 끌고 가줄 만큼의 이유일까?
1) 리튬가격은 언제는 탄산리튬하고 수산화리튬 나눠서 봐야 한다더니, 이제는 탄산리튬 반등이 이유. 또 탄산리튬은 4월 말부터 반등중이었음.
2) 신조선가 2주 연속 상승할때는 가만히 있다가, 3주 연속 상승하니까? 이러다가 다음 주 정체되면?
3) 변압기 수출단가가 5월에 유의미한 변화가 있었나? 지속 가능성은? 미국 변압기 공장은 계속 인력이 부족할까?
또 예를 들어, 어제 애매하게 오른 바이오가 만약 오늘 장 끝날때까지 올랐으면,
금리 피크로 인한 바이오장!! 이런 반응이었을 듯.
건설기계가 강했으면 우크라이나 재건 얘기 나왔을 것이고.
=> 주가가 오르고 나서, 후행적으로 갖다붙이는 이유들에 너무 현혹되지 말자
ㅁ 주도주의 정의로 돌아가봄
- 최소한 저에게 "주도주"는 의미있는 기간 동안 시장을 아주 큰 폭으로 아웃퍼폼해가는 주식을 말함
- 장이 적당히 좋고, 약한 아이디어들도 통하는 장이 되면서 하루살이 장세가 펼쳐지는 느낌임
- 심지어 매일매일 "오늘의 주도주"라는데, 이런분들은 그럼 분단위 초단위로 매매하시는지 궁금함... 주도주의 정의가 나와 너무 다르다.
- 이럴수록 초심으로 돌아가서, 어차피 큰 흐름에 올라타지 않으면 의미있는 수익을 낼 수 없다는 생각으로 마음을 다스려봄
ㅁ 잠재적 결론 :
지금 여기저기 섹터를 올리는 돈과 그 이유의 지속성을 잘 모르겠음.
시장이 오르지 않는다는 것은 아님, 순환하면서 오름.
다만 오른 이유를 뒤늦게 겉핥기식으로 찾고, 뒤꽁무늬를 쫒아 옮겨다니는 것은, 수익이 나더라도 운일 가능성이 높음.
=> 대응 방안
1) 귀신같이 먼저 사서 당일&이틀째 다 팔던지
2) 본인이 잘하는 섹터에 엉덩이 붙이던지
3) 다양한 섹터에 분산해놓던지
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
티씨케이 vs 하나머티리얼즈 : SiC 시장의 독점은 사실상 깨졌다고 보아야
https://blog.naver.com/foreconomy/223109381560
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티씨케이 vs 하나머티리얼즈 : SiC 시장의 독점은 사실상 깨졌다고 보아야..
티씨케이는 SiC 시장에서 분명 독보적인 지위를 차지하던 기업이었습니다. 꾸준한 매출성장과 더불어 영업이익률도 40%라는 우수한 수익성을 보여주었기 때문입니다. SiC 시장에서의 독점적 플레이어라는 점과 그로 인한 (반도체 미세화에 따른) SiC 시장의 성장을 오롯이 누릴 수 있다는 점에서 동사는 높은 밸류에이션(PER 2~30배)을 받을 수 있었습니다.
지니언스, 국내 사이버 보안 최강자!(Feat. 1Q23 호실적 달성)
https://blog.naver.com/pivotinve/223109378740
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지니언스, 국내 사이버 보안 최강자!(Feat. 1Q23 호실적 달성)
by 문래동
"올해 AR·VR 헤드셋 출하량 20％ 가까이 감소"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230522154300017?section=industry/all
회사는 애플이 다음 달 내놓을 것으로 보이는 '리얼리티' 시리즈가 수요를 자극할 수는 있지만, 출하량이 10만 대에 미치지 못할 것으로 예상했다.
총생산량이 30만 대 이하로 제한될 가능성도 있다고 강조했다.
트렌드포스는 2023∼2025년 증강현실·가상현실 헤드셋 시장의 성장 궤도가 일정 부분 한계에 부딪힐 것으로 바라봤다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230522154300017?section=industry/all
회사는 애플이 다음 달 내놓을 것으로 보이는 '리얼리티' 시리즈가 수요를 자극할 수는 있지만, 출하량이 10만 대에 미치지 못할 것으로 예상했다.
총생산량이 30만 대 이하로 제한될 가능성도 있다고 강조했다.
트렌드포스는 2023∼2025년 증강현실·가상현실 헤드셋 시장의 성장 궤도가 일정 부분 한계에 부딪힐 것으로 바라봤다.
연합뉴스
"올해 AR·VR 헤드셋 출하량 20％ 가까이 감소"
(서울=연합뉴스) 오규진 기자 = 전 세계 증강현실(AR)·가상현실(VR) 기기 출하량이 올해 20％ 가까이 줄어든다는 시장 전망이 23일 나왔...
유저들이 미쳐버린 젤다의 전설 신작 근황
https://www.youtube.com/watch?v=vFnOif4RKwY
=> 개인적인 느낌은:
자유도, 컨텐츠의 다양함, 무엇보다 실제 게임을 한다는 재미
______________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=vFnOif4RKwY
=> 개인적인 느낌은:
자유도, 컨텐츠의 다양함, 무엇보다 실제 게임을 한다는 재미
______________________________________
YouTube
유저들이 미쳐버린 젤다의 전설 신작 근황 ㅋㅋㅋ
#젤다의전설티어스오브더킹덤 #젤다의전설 #신작게임
영상 출처
Oyff
https://youtu.be/eUqfpspd0sk
Akario
https://www.youtube.com/watch?v=18IHyYDh-hk
젤다의 전설 레딧
https://www.reddit.com/r/zelda/
https://www.reddit.com/r/tearsofthekingdom/
젤다의 전설 트위터
https://twitter.com/search?q=zelda…
영상 출처
Oyff
https://youtu.be/eUqfpspd0sk
Akario
https://www.youtube.com/watch?v=18IHyYDh-hk
젤다의 전설 레딧
https://www.reddit.com/r/zelda/
https://www.reddit.com/r/tearsofthekingdom/
젤다의 전설 트위터
https://twitter.com/search?q=zelda…
You are what you invest
https://blog.naver.com/tiger_94/223109879522
"하지만, 실제로 이 회사가 왜 좋은 비즈니스 모델을 갖고 있는지 또 왜 높은 ROCE를 낼 수 있는지 매일 고민하는 사람과
어떤 정치인을 이 회사와 엮을 수 있는지 AI는 이 회사와 어떤 연관이 있는지 고민하는 사람은 질적으로 다른 사람이 되지 않을까?"
내가 투자하는 대상이, 생각하는 방식이 곧 나를 만든다
https://blog.naver.com/tiger_94/223109879522
"하지만, 실제로 이 회사가 왜 좋은 비즈니스 모델을 갖고 있는지 또 왜 높은 ROCE를 낼 수 있는지 매일 고민하는 사람과
어떤 정치인을 이 회사와 엮을 수 있는지 AI는 이 회사와 어떤 연관이 있는지 고민하는 사람은 질적으로 다른 사람이 되지 않을까?"
내가 투자하는 대상이, 생각하는 방식이 곧 나를 만든다
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You are what you invest
주식투자 방법은 무수히 많다.
스페이스x 디어문 프로젝트 임박?
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 디어문 프로젝트 (이하 “디어문”)?
- (성공한다면) 인류 역사상 최초 민간인 달 탐사 프로젝트
- 말 그대로 민간: 일본의 일론머스크로 불리는 억만장자 사업가 마에자와 유사쿠가 펀딩하고, 스페이스x가 스타쉽 왕복선을 운행
- 유사쿠 행님 개쿨남: 사실상 스타쉽 전체 좌석을 예매 (=전세 우주선)한 후, 공개모집으로 같이 갈 동승자 8명을 모집하는 크라쓰
ㅁ 누가 가나?
- 유사쿠는 디어문을 ‘달 관광 및 예술 프로젝트’로 정의하고 있기 때문에, 동승자 8명 모두를 문화예술인으로 구성 (좌측 사진1)
- 한국인 탑 (최승현)을 포함해, 미국/영국/인도/아일란드/체코/일본에서 DJ/사진작가/영화감독/배우/스노우보더 등이 선정
- 유사쿠가 밝힌 디어문을 하는 이유가 예술임. “이 크루들이 우주 경험에서 영감을 받아, 얼마나 기똥찬 것들을 만들어낼지 궁금하다”
ㅁ 언제 가나?
- 공식 스케줄표 (우측 사진2)에 따르면, 실제 전문 우주인에 가까운 트레이닝을 거친 후 2023년 중 발사할 계획
- 그런데 최근 탑의 인스타를 보면, 이미 스페이스x 시설에 도착해 이 트레이닝과 테스트를 하고 있는 것으로 보임 (사진 3~)
- 기존에 디어문 프로젝트 측은 3월 정도에 일정 픽스를 얘기한 바가 있으나 연기됨
- ⇒ 이미 23년도 5월말이기 때문에, 특별한 문제가 없다면 날짜가 곧 확정될 가능성도 있어보임
ㅁ 의미?
- 인류 역사상 최초의 민간인 전세우주선 달탐사라는 상징적인 의미가 매우 큼
- 워낙 스케일이 크고, 전 세계가 주목하는 프로젝트인 만큼, 실제 발사시에는 메이저언론에서 모두 주목할만한 큰 이벤트
⇒ 헤드라인과 투자 텔레그램에서 보도 안할 수 없는 뉴스
- 위성 인터넷 침투율 확대라는 우주 수혜주 섹터의 유일한 투자포인트에 “관광”이라는 새로운 투자포인트 얹어지나?
- 아직은 당장의 매출보다, 꿈이 중요한 우주 테마에 관심 환기 재료로 충분할 것으로 판단
한줄요약: 주가를 떠나서, 인류 최초의 민간 달탐사라는 뽕맛을 빨리 맞아보길 기대해봄.
ㅁ 참고자료
디어문 공식 홈페이지: https://dearmoon.earth/
스페이스X ‘디어문’ 프로젝트는 무엇?
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20221210/116936954/1
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 디어문 프로젝트 (이하 “디어문”)?
- (성공한다면) 인류 역사상 최초 민간인 달 탐사 프로젝트
- 말 그대로 민간: 일본의 일론머스크로 불리는 억만장자 사업가 마에자와 유사쿠가 펀딩하고, 스페이스x가 스타쉽 왕복선을 운행
- 유사쿠 행님 개쿨남: 사실상 스타쉽 전체 좌석을 예매 (=전세 우주선)한 후, 공개모집으로 같이 갈 동승자 8명을 모집하는 크라쓰
ㅁ 누가 가나?
- 유사쿠는 디어문을 ‘달 관광 및 예술 프로젝트’로 정의하고 있기 때문에, 동승자 8명 모두를 문화예술인으로 구성 (좌측 사진1)
- 한국인 탑 (최승현)을 포함해, 미국/영국/인도/아일란드/체코/일본에서 DJ/사진작가/영화감독/배우/스노우보더 등이 선정
- 유사쿠가 밝힌 디어문을 하는 이유가 예술임. “이 크루들이 우주 경험에서 영감을 받아, 얼마나 기똥찬 것들을 만들어낼지 궁금하다”
ㅁ 언제 가나?
- 공식 스케줄표 (우측 사진2)에 따르면, 실제 전문 우주인에 가까운 트레이닝을 거친 후 2023년 중 발사할 계획
- 그런데 최근 탑의 인스타를 보면, 이미 스페이스x 시설에 도착해 이 트레이닝과 테스트를 하고 있는 것으로 보임 (사진 3~)
- 기존에 디어문 프로젝트 측은 3월 정도에 일정 픽스를 얘기한 바가 있으나 연기됨
- ⇒ 이미 23년도 5월말이기 때문에, 특별한 문제가 없다면 날짜가 곧 확정될 가능성도 있어보임
ㅁ 의미?
- 인류 역사상 최초의 민간인 전세우주선 달탐사라는 상징적인 의미가 매우 큼
- 워낙 스케일이 크고, 전 세계가 주목하는 프로젝트인 만큼, 실제 발사시에는 메이저언론에서 모두 주목할만한 큰 이벤트
⇒ 헤드라인과 투자 텔레그램에서 보도 안할 수 없는 뉴스
- 위성 인터넷 침투율 확대라는 우주 수혜주 섹터의 유일한 투자포인트에 “관광”이라는 새로운 투자포인트 얹어지나?
- 아직은 당장의 매출보다, 꿈이 중요한 우주 테마에 관심 환기 재료로 충분할 것으로 판단
한줄요약: 주가를 떠나서, 인류 최초의 민간 달탐사라는 뽕맛을 빨리 맞아보길 기대해봄.
ㅁ 참고자료
디어문 공식 홈페이지: https://dearmoon.earth/
스페이스X ‘디어문’ 프로젝트는 무엇?
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20221210/116936954/1
일별 반대매매
- 230522까지 업데이트
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 4월말 코스닥지수 급락부터 수직상승해
- 일 450억-600억대를 유지하며 매일 터지는 중
- 한국 증시 역사상 최대인 5/3 하루 600억 이후 다소 조정 받았으나, 여전히 엄청나게 높은 수치 유지
ㅁ 최근 작성한 신용잔고 높은종목에 대한 글들:
- 신용잔고비율 상위종목: https://news.1rj.ru/str/bufkr/9710
- CFD 신용 한도 규제 이슈 분석: https://news.1rj.ru/str/bufkr/9712
- 반대매매 2년 추이 https://news.1rj.ru/str/bufkr/9569
- 반대매매는 좋은 종목에서 당한다 https://news.1rj.ru/str/bufkr/9583
- 230522까지 업데이트
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 4월말 코스닥지수 급락부터 수직상승해
- 일 450억-600억대를 유지하며 매일 터지는 중
- 한국 증시 역사상 최대인 5/3 하루 600억 이후 다소 조정 받았으나, 여전히 엄청나게 높은 수치 유지
ㅁ 최근 작성한 신용잔고 높은종목에 대한 글들:
- 신용잔고비율 상위종목: https://news.1rj.ru/str/bufkr/9710
- CFD 신용 한도 규제 이슈 분석: https://news.1rj.ru/str/bufkr/9712
- 반대매매 2년 추이 https://news.1rj.ru/str/bufkr/9569
- 반대매매는 좋은 종목에서 당한다 https://news.1rj.ru/str/bufkr/9583
덴티움 리포트 첨언 그리고 경제적 해자
https://blog.naver.com/shimseok12/223110022074
https://blog.naver.com/shimseok12/223110022074
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덴티움 리포트 첨언 그리고 경제적 해자
[덴티움(145720)] 컨콜 : 중국 이빨 분위기
https://blog.naver.com/learn_to_earn/223109257651
https://blog.naver.com/learn_to_earn/223109257651
NAVER
[덴티움(145720)] 컨콜 : 중국 이빨 분위기
[1Q23 리뷰]
[단독] 반도체 공급과잉, 끝이 보인다
https://n.news.naver.com/article/011/0004194500
[단독] SK하이닉스, 청주 공장 건설 차질···K반도체, 감산도 모자라 증설까지 올스톱
https://www.ajunews.com/view/20230524151400570
https://n.news.naver.com/article/011/0004194500
[단독] SK하이닉스, 청주 공장 건설 차질···K반도체, 감산도 모자라 증설까지 올스톱
https://www.ajunews.com/view/20230524151400570
Naver
[단독] 반도체 공급과잉, 끝이 보인다
올해 글로벌 반도체 시장에서 D램 총수요가 공급을 앞지를 것이라는 분석이 처음으로 나왔다. 삼성전자와 SK하이닉스의 감산 실행 이후 D램 반도체 공급 물량이 감소하는 반면 전체 수요는 조금씩 개선되고 있어서다. 여기