230531 OLED 투자아이디어 정리
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
출처: 키움증권 산업리포트 요약 정리

1. 2024년 OLED 아이패드 출시로 IT OLED 출하량 본격 급성장
⇒ 스마트폰의 OLED 침투율 50% 상회 감안시,
현재 IT 침투율 2% 수준에서 장기적 성장시장 예상

2. 애플 6월 XR 기기 발표로 인한 고사양 OLEDoS 시장 개화 가능성

3. 전장용 OLED는 주로 하이엔드 & EV 차량 탑재 시작으로, 비중은 작지만 가파른 성장 예상
주요 벤더 추정: LGD-벤츠/GM/포르쉐/루시드, SDC-현대/아우디/BMW/페라리

4. 대형 OLED는 심심하지만, 2H23 LG디스플레이가 삼성전자향 패널 공급 기대
(인류의 이루어지지 않는 꿈 중 하나. 과연 이번엔?)

흔한 주식쟁이들 텔레방 풍경.txt

A: 기아차 파업하네여
B: (5초만에) AMR이 하면 그런일 없을텐데.. 로봇 수혜???

일동 숙연... 수혜주 찾기 반사신경 속도 보소

케이아이엔엑스 AI 관련 수혜 분석
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 뭐하는 회사?
- IDC=데이터센터 관련 서비스를 제공하는 회사.
고객사들이 더 많은 양의 데이터와 트래픽을 사용하면 매출이 증가하는 데이터센터를 외주방식으로 서비스함.
- AI 사용량 증가의 수혜주로 언급되며 최근 주가 상승 중


ㅁ 투자포인트?
1. “모범생”
데이터 트래픽 증가라는 초장기 메가트렌드를 타고 10년간 역성장 없는 실적 성장주
중장기적으로는 AI로 인한 데이터 사용량 증가의 수혜를 볼수밖에.

2. 대규모 증설
1H24부터 과천 신규 데이터센터 증설분 매출 반영 시작. 현재 케파의 약 1.5-3배 수준의 대규모 신규설비 추가됨.
⇒ 초기 고객 입주율과 이후 램프업 속도에 따라 빠른 성장 가능할듯


ㅁ 리스크?
1. “원래부터 너무 모범생”
현재 운영중인 7개 데이터센터 이미 풀케파 = 단기에 매출이 급격히 변동하는 것 자체가 어려운 BM 구조

2. 데이터센터용 고사양 반도체 가격이 오르면, 원가가 먼저 오르는 구조
⇒ 다만 추후 고객들에게 P 상승을 통해 전가는 가능할 듯


ㅁ 잡설
1. 오늘 (230531) 아침 북한발 재난문자 오발송 때, 네이버가 단기 먹통되는 바람에 부각된 가능성도 있음.
cf. 22년 10월 카카오톡 먹통 사태시, 관련주로 엮인 이력 있음 https://news.1rj.ru/str/bufkr/6797


ㅁ 참고자료
이형수 대표 설명 영상 https://youtu.be/TQQF8V_-l5c

티이엠씨 기업분석

1. 개요
https://blog.naver.com/skwwkd1/223115965441

2. 경쟁력
https://blog.naver.com/skwwkd1/223115974862

3. 영업현황
https://blog.naver.com/skwwkd1/223115989831

230531 미국 엔비디아, 반도체 하락 원인 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

0. 짐 크레이머가 엔비디아에 대한 의견을 작년 말 “루저”에서 최근 “경쟁 상대가 없음. 밸류에이션을 초월해서 봐야한다”고 변경. (그 사이 주가는 YTD 170% 상승)
=> 생각해 봐야할 문제: "모두가 반도체를 다 좋다고 흥분할 때는 아닌지?"

1. 최근 급등에 따른 조정:
5월 저점 대비 필라델피아 반도체 지수 24% 상승, 이후 고점대비 약 5% 하락

2. 중소형 AI테마 대장격 C3.ai 실적가이던스 미스 이후 급락:
- FY2024 매출액 가이던스 $307mn vs. 컨센서스 $320mn로 컨센 미스
- 본장에서 -9%하락 이후, 실적발표하고 시간외 -19% 급락 중
- 이번 분기실적 비트설이 확산되며 5월에만 이미 100% 이상 오른 주가여서 어제 급락폭이 더 큼

3. 마이크론 업황 기대감 감소:
마이크론이 골드만삭스 컨퍼런스에서 기존 가이던스 상향 없이, 다음분기 실적 그대로 전망 유지

230601 CFD 거래중단 이슈
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 뭔 일?
- CFD 취급 증권사 13개 중 9개가 1) 신규 가입 봉쇄, 2) 기존 가입자의 신규거래 중단 발표
[단독]키움·KB·신한 등 6개 증권사도 가세…CFD 신규거래 중단
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006840686?sid=101

- 신규거래 중단은, 한마디로 신규 매수/매도 버튼 뽑히고
"기존 거래의 청산" 방향 거래만 가능함


ㅁ 영향은?
1. CFD 매매 비중 높은 중소형주, 전업투자자 등 스마트머니 선호도 높은 중소형주, 신용잔고율 높은 중소형주 위주로 수급 악영향 예상

2. 반대로 숏도 청산만 가능하므로 + 1번과 더불어
소위 "좋은" 종목들이 단기에 하락하고, "안좋은" 종목들이 단기에 상승하는 포지션 언와인딩이 연쇄적으로 나올 가능성도

=> 롱이 많은 종목 롱조심, 숏이 많은 종목 숏조심


ㅁ 버프텔레그램 기존 작성 글 참고:

CFD 규제 변경사항 요약정리
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9776

CFD도 신용처럼 관리한다면?
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9712

230522 종가기준 신용잔고비율 상위종목
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9710

'임플란트 반품 제한 담합' 의혹…공정위, 현장조사
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230531026900641?srt=l&d=Y

공정위는 오늘(31일) 서울 강서구 오스템임플란트 사무실에 조사관을 보내 현장 조사를 벌인 것으로 전해졌습니다.

현장 조사에서는 임플란트 업체들이 치과의사들의 과도한 반품을 막기 위해 임플란트 제품의 반품 비율을 제한하기로 합의했는지 살펴본 것으로 알려졌습니다.

업체간 담합 사건인 만큼 여러 회사에 대한 조사가 동시에 이뤄졌을 것으로 보입니다.

K-pop 극강의 논리 등장

전세계 사람들이 K-pop만 듣고 다른 음악은 전부 멸종한다는 아이디어 인건가

https://n.news.naver.com/article/014/0005020872

실리콘투 아이디어 요약
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 투자포인트
1. 한국의 인디화장품 브랜드 시장의 구조적인 성장을 그대로 다 짜먹는 회사
2. K-pop 앨범 및 굿즈, K-Food 제품으로 카테고리 확장 이미 진행중으로 멀티플 확장 가능성
3. 플랫폼 사업부 매출 비중 매년 2배씩 급증해 올해 15%로 실제 인터넷 플랫폼 주식으로서 멀티플 확장 가능성
4. 1분기에 이미 확인된 빠른 이익 성장이 2분기부터 오히려 더 가팔라질 가능성
5. 2023E PER 10x 초반으로 전혀 부담 없는 밸류에이션


ㅁ 리스크
1. 실적발표 이후 단기에 바닥대비 90% 급등한 주가
2. 7%대의 높은 신용잔고율
3. 신용잔고 때문에 발생하는 높은 주가 변동성


ㅁ 참고자료
- 임원 20만주=약 12억 증여 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601000087
- 한국 인디브랜드 화장품의 구조적 성장 증거
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9632
- 올리브영의 성장동력=인디브랜드 화장품
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9657

인공지능 AI 규제 리스크냐, 사다리 걷어차기냐
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 뭔 일?
- "인공지능 안전 센터" (Center for AI Safety, 이하 "CAIS")라는 미국의 비영리기관 주체로
- 'AI는 팬데믹이나 핵전쟁처럼 전세계적 우선순위로 규제해야만 인류를 멸종시킬 위험을 줄일 수 있다'는 무시무시한 경고 성명서 발표함


ㅁ 왜 중요함?
- 이 성명서에 서명한 사람들이 전세계적 AI 학자와 저명인사이기 때문
- 샘알트만 OpenAI CEO, 빌게이츠를 포함해서 구글 딥마인드 창업자/대표 (데미스 하사비스, 알파고 창조)
- 인공지능 계의 노벨상을 받을 정도로 유명한 "AI 본좌들" 다수
- 오픈AI, 구글 임원 다수, KAIST 교수 두분 등


ㅁ 반론에 대한 재반론?
- 애초에 알트만, 하사비스 같은 사람들이 서명한 것 자체가 사다리 걷어차기 아니냐?
- 진정한 규제가 목적이라기보다는, 미국 빅테크 외 AI 후발주자를 막으려는 속셈 아니냐는 반론 제기 중


ㅁ 참고자료
인공지능, 전염병·핵 전쟁 수준의 위협 되기 전 관리해야
https://www.donga.com/news/It/article/all/20230531/119562628/1

Top AI CEOs, experts raise 'risk of extinction' from AI
https://www.reuters.com/technology/top-ai-ceos-experts-raise-risk-extinction-ai-2023-05-30/

AI 산업부터 키우자는 美 … EU는 저작권 앞세워 초강경 규제
https://n.news.naver.com/article/009/0005136494

엑소 첸 ·백현 ·시우민 신규 계약 5개월만에 손바닥 뒤집은 이유
https://www.lawtimes.co.kr/news/188071?serial=188071

세 멤버는 SM과 신규 계약을 맺은 뒤, 계약 기간이 남아있는 기존 전속계약에 대한 해지를 SM에 요구한 것이다.

"SM은 종래 12년~13년이 넘는 장기 계약을 아티스트들과 체결한 뒤, 다시금 후속 전속계약서에 날인하게 해 최소 17년 또는 18년 이상에 이르는 장기간의 계약 기간을 주장하는 등 부당한 횡포를 거듭 자행하고 있다"고 주장했다. '후속 전속계약서'는 작년 12월 30일 SM과 세 사람이 체결한 신규 전속계약을 가리키는 것으로 보인다.

소행성 하나에 1000경달러 광물, 우주 채굴 시대 열릴까
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003767219?sid=101

1천경달러=1조달러의 1만배가 다시 1천배

우리가 그토록 흥분하는 엔비디아 시총 1조달러
=> 소행성 하나 가치가 엔비디아 천만배

결: 우붐온

K라면 전성시대···하반기 유럽 시장 확대 청신호 켜져
http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2005565

- 농심 미친 신고가, 삼양라면 +7%
- "K-"시리즈의 엄청난 랠리
- K팝, K컨텐츠, K푸드, K뷰티
- 한국 드라마/예능/아이돌의 흥행 -> 한국 소비재 침투율 급등 공식 곳곳에서 재현중

엔비디아 CEO “中 반도체 자립 의지 얕보지 말라”
http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=264780

황 CEO는 "규제가 어떻든 우리는 절대적으로 준수하겠지만, 내 생각에 중국은 그 기회를 활용해 자국 현지 기업을 육성할 것"이라며 "중국에 그렇게 많은 그래픽처리장치(GPU) 스타트업들이 있는 이유가 바로 그것"이라고 밝혔다.

그는 "당신이 반도체 업계에 종사하지 않았고, 반도체 회사를 차리고 싶다면 어떤 회사를 시작할까. 당신은 GPU 회사를 시작할 것"이라며 "중국에는 엄청나게 많은 GPU 스타트업이 있다"고 전했다. 이어 "중국에서 이 분야에 쏟아부어진 자원의 양은 꽤 크다. 그렇기에 그들을 얕볼 수 없다"고 말했다.

그러면서 엔비디아와 미국 기업들이 경쟁력 유지를 위해 기민하게 움직여야 한다고 주문했다. 황 CEO는 앞서 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서도 "중국이 미국으로부터 반도체를 살 수 없다면 그들은 스스로 만들어버릴 것"이라며 조 바이든 미 행정부가 반도체 규제에 신중해야 한다고 강조했다.

미국 규제 당국은 지난해 가을 중국이 군 현대화에 필요한 반도체와 인공지능(AI)과 같은 핵심 기술을 개발하는 것을 막기 위해 수출 통제 규정을 제정, 엔비디아가 GPU 반도체 'A100'과 그 업그레이드 버전인 'H100'을 중국에 수출하는 것을 금지하기 시작했다.