8월 11일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31695
8월 11일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31689
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8월 11일 52주 신고가 및 급등락주
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[유럽증시]백신 경쟁 빨라지나..獨·佛 2% 이상 급등 https://v.daum.net/v/20200812024326203
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[유럽증시]백신 경쟁 빨라지나..獨·佛 2% 이상 급등
도널드 트럼프 미국 대통령. (사진=AFP 제공) [뉴욕=이데일리 김정남 특파원] 유럽 주요국 증시가 일제히 2% 안팎 급등했다. 러시아가 돌연 코로나19 백신 개발을 선언한 데다 미국의 추가 부양책 기대감이 다시 살아난 덕이다. 11일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전거래일 대비 2.04% 상승한 1만2
[STOCK] 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 '효과'.. "내년 최대 실적" https://v.daum.net/v/20200812073303204
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[STOCK] 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 '효과'.. "내년 최대 실적"
사진=와이지엔터테인먼트와이지엔터테인먼트가 블랙핑크 컴백 등을 통한 음원 수익 증가로 하반기 실적 개선 후 내년 최대 실적을 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 12일 신한금융투자에 따르면 올해 연결 매출액은 2161억원으로 지난해보다 18.0% 감소하고 영업이익은 19억원으로 적자 전환할 것으로 전망된다. 성준원 신한금융투자 연구원은 "코로나19로 인한 콘서트
Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 배터리3사 합동보고서]
보고서: <https://bit.ly/2PMj0T3>
▶ 2차전지 강세배경과 변화의 바람:
한국 2차전지 밸류체인은 YTD 73%상승하며, 글로벌 Peer대비 초과성과.
특히 중국 Peer대비 할인요인이 점차 해소되고 있는데, 이는
1) 압도적인 유럽 EV판매 성장세,
2) 한국 배터리업체의 수익성 개선,
3) 글로벌 고객사 내에서 경쟁력 유지 등이
투자자의 눈높이를 향상시킨 데 기인.
▶ Valuation의 새로운 접근, EV배터리의 24MF 적용:
Capa대비 기업가치가 CATL(GWh당 4억달러) 대비
LG화학(GWh당 3억달러)/삼성SDI(GWh당 2억달러)는 할인율이 높았음.
허나 올해부터 중국보다 유럽 성장률이 가팔라진 점과
한국업체의 높은 유럽의존도를 감안하면,
할인동기가 해소되고 있음.
또한 EV 출시 전 1.5~2.0년에 앞서 공급체인 확보되는 점 감안 시,
“시장성장”에 대한 의심없다면 24개월 포워드 이익적용에 무리가 없음.
▶ 2차전지 비중확대 의견 및 국내 3사 TP상향:
EV배터리에 대한 높아진 실적가시성을 감안하여,
삼성SDI(48→60만원; +25%),
LG화학(70→93만원; +33%),
SK이노(16.5→24.0만원; +45%)에 대한
TP 상향 조정.
최근 강한 랠리에도 비중확대 의견 지속 유지.
▶ LG화학/SKI TP산정방식:
배터리 셀 사업에 대한 EBITDA 산정기간을
20-21년 평균에서 21-22년 평균으로 변경적용.
EV/EBITDA 배수산정(18.9배)을 위한 Peer대상은 유지
(CATL, Guoxuan, BYD, Panasonic의 평균).
중국 순수 배터리업체의 EV/EBITDA 평균이 27.6배인 점을 감안하면,
할인된 배수 적용. 즉, 배수상승의 여력은 여전히 남아있음.
정유/화학업종 내 LG화학/SKI에 대한 Top-pick의견 유지.
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
<https://goo.gl/1huPr8>
보고서: <https://bit.ly/2PMj0T3>
▶ 2차전지 강세배경과 변화의 바람:
한국 2차전지 밸류체인은 YTD 73%상승하며, 글로벌 Peer대비 초과성과.
특히 중국 Peer대비 할인요인이 점차 해소되고 있는데, 이는
1) 압도적인 유럽 EV판매 성장세,
2) 한국 배터리업체의 수익성 개선,
3) 글로벌 고객사 내에서 경쟁력 유지 등이
투자자의 눈높이를 향상시킨 데 기인.
▶ Valuation의 새로운 접근, EV배터리의 24MF 적용:
Capa대비 기업가치가 CATL(GWh당 4억달러) 대비
LG화학(GWh당 3억달러)/삼성SDI(GWh당 2억달러)는 할인율이 높았음.
허나 올해부터 중국보다 유럽 성장률이 가팔라진 점과
한국업체의 높은 유럽의존도를 감안하면,
할인동기가 해소되고 있음.
또한 EV 출시 전 1.5~2.0년에 앞서 공급체인 확보되는 점 감안 시,
“시장성장”에 대한 의심없다면 24개월 포워드 이익적용에 무리가 없음.
▶ 2차전지 비중확대 의견 및 국내 3사 TP상향:
EV배터리에 대한 높아진 실적가시성을 감안하여,
삼성SDI(48→60만원; +25%),
LG화학(70→93만원; +33%),
SK이노(16.5→24.0만원; +45%)에 대한
TP 상향 조정.
최근 강한 랠리에도 비중확대 의견 지속 유지.
▶ LG화학/SKI TP산정방식:
배터리 셀 사업에 대한 EBITDA 산정기간을
20-21년 평균에서 21-22년 평균으로 변경적용.
EV/EBITDA 배수산정(18.9배)을 위한 Peer대상은 유지
(CATL, Guoxuan, BYD, Panasonic의 평균).
중국 순수 배터리업체의 EV/EBITDA 평균이 27.6배인 점을 감안하면,
할인된 배수 적용. 즉, 배수상승의 여력은 여전히 남아있음.
정유/화학업종 내 LG화학/SKI에 대한 Top-pick의견 유지.
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
<https://goo.gl/1huPr8>
카카오뱅크 신용대출 14조 돌파.. 6개 지방은행 맞먹는다 https://v.daum.net/v/20200812075025436
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카카오뱅크 신용대출 14조 돌파.. 6개 지방은행 맞먹는다
5% 점유율로 5대 시중은행 다음에 올라 신용대출 시장에서 카카오뱅크 입지가 점점 굳건해지고 있다. 신용대출만 놓고 보면 부산·광주·제주·전북·경남·대구은행 등 6개 지방은행과 거의 맞먹는 규모로 카카오뱅크의 신용대출 성장세는 당분간 계속될 전망이다. 12일 금융권에 따르면 카카오뱅크의 신용대출 잔액은 매해 폭발적인 성장을 이루고 있다. 2017년 7월
Forwarded from [대신증권 인터넷/게임 이민아] (이민아)
[대신증권 인터넷/게임 이민아]
📮mina.lee@daishin.com
🚩네오위즈/BUY(유지)/44,000원(상향)
★ 매출 다변화에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망
▶️ 투자의견 매수 유지, 목표주가 44,000원으로 48% 상향
- 12MF 순이익 x Target PER 13.2배
- Target PER: 다각화되는 매출원, 파이프라인 반영. 기존대비 10% 상향
▶️ 2Q20 Reivew: 국내외 매출 모두 견조. 하반기 다수 라인업
- 매출액 722억원(YoY 20%, QoQ 9%), 영업이익 178억원(YoY 94%, QoQ 31%). 매출액, 영업이익 컨센서스 크게 상회
- 웹보드게임 매출 완화 효과 확인(QoQ 10%). '드루와 던전(방치형 RPG)' 매출 국내외 약 30억 반영되며 실적 성장 견인
- 하반기 다수 신작 출시, 매출원 다양화 전망.
1) '드루와 던전' 일본 출시 완료, 2) '로스트아크' 3분기 혹은 10월 일본 출시, 3) 'AVA' 7월 대만 재런칭
- 이외 '여신풍폭(블레스IP)'은 중국 출시 일정 확정 시 로열티 수익으로 추정치 반영 가능. 중국 출시 후 한국 출시 계획
- 웹보드 게임 규제 완화 효과는 연말까지 이어질 것
-> 하반기 갈수록 매출 다변화 및 실적 개선으로 밸류에이션 리레이팅 전망. 적극적 매수 전략 추천
☞ 보고서 링크: https://bit.ly/3kw9ukZ
★대신증권 이민아 인터넷&게임 텔레그램 채널★
https://bit.ly/2uonQOY
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★ 매출 다변화에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망
▶️ 투자의견 매수 유지, 목표주가 44,000원으로 48% 상향
- 12MF 순이익 x Target PER 13.2배
- Target PER: 다각화되는 매출원, 파이프라인 반영. 기존대비 10% 상향
▶️ 2Q20 Reivew: 국내외 매출 모두 견조. 하반기 다수 라인업
- 매출액 722억원(YoY 20%, QoQ 9%), 영업이익 178억원(YoY 94%, QoQ 31%). 매출액, 영업이익 컨센서스 크게 상회
- 웹보드게임 매출 완화 효과 확인(QoQ 10%). '드루와 던전(방치형 RPG)' 매출 국내외 약 30억 반영되며 실적 성장 견인
- 하반기 다수 신작 출시, 매출원 다양화 전망.
1) '드루와 던전' 일본 출시 완료, 2) '로스트아크' 3분기 혹은 10월 일본 출시, 3) 'AVA' 7월 대만 재런칭
- 이외 '여신풍폭(블레스IP)'은 중국 출시 일정 확정 시 로열티 수익으로 추정치 반영 가능. 중국 출시 후 한국 출시 계획
- 웹보드 게임 규제 완화 효과는 연말까지 이어질 것
-> 하반기 갈수록 매출 다변화 및 실적 개선으로 밸류에이션 리레이팅 전망. 적극적 매수 전략 추천
☞ 보고서 링크: https://bit.ly/3kw9ukZ
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네오위즈, 2Q 실적 시장 전망치 웃돌아..목표가↑-신한 https://v.daum.net/v/20200812084751911
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네오위즈, 2Q 실적 시장 전망치 웃돌아..목표가↑-신한
[이데일리 이광수 기자] 신한금융투자는 네오위즈(095660)에 대해 2분기 실적이 시장 전망치를 대폭 웃돌았다고 평가했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했고 목표가는 4만원에서 4만2000원으로 5% 상향했다. 이문종 신한금투 연구원은 12일 “네오위즈의 2분기 매출액은 전분기 대비 9% 증가한 722억원, 영업이익은 31% 늘어난 178억원을 각각 기록
[특징주]SKC, SKC솔믹스 자회사 편입.. 52주 신고가 https://v.daum.net/v/20200812101136658
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[특징주]SKC, SKC솔믹스 자회사 편입.. 52주 신고가
[서울경제] SKC(011790)가 반도체 장비·부품 업체 SKC 솔믹스(057500)를 완전 자회사로 편입한다는 소식에 주가가 상승 중이다. 12일 오전 10시 8분 기준 SKC는 전 거래일 보다 9.45% 오른 9만6,100원에 거래됐다. 이날 장 초반 10만4,500원까지 뛰어올라 52주 신고가를 경신했다. SKC는 이날 이사회을 열고 SKC솔믹스
(코스닥)알엔투테크놀로지 - 반기보고서 (2020.06)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200812000036
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200812000036
테이팩스(055490)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 35억원
QoQ(%) 37.5
YoY(%) 56.3
[PER(연율)] 6.3
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200812000029
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 35억원
QoQ(%) 37.5
YoY(%) 56.3
[PER(연율)] 6.3
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200812000029
부광약품 '레보비르', 코로나19 치료 관련 특허 등록 https://v.daum.net/v/20200812102253227
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부광약품 '레보비르', 코로나19 치료 관련 특허 등록
부광약품이 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 환자 검체로부터 분리한 바이러스에 효과를 나타내는 ‘레보비르(성분명 클레부딘)’의 용도 특허를 등록했다고 12일 밝혔다. 특허명은 '코로나바이러스를 치료하기 위한 L-뉴클레오사이드의 용도'다. 부광약품은 “올해 3월 시험관내 시험(in vitro)에서 효과를 확인해 특허출원을 진행했다”며 “해당 특허에 대
Forwarded from 교보증권 리서치센터
[교보증권 미드/스몰캡 김한경]
네오위즈
*탄탄한 웹보드와 풍부한 신작*
▶️ 2Q20 Review: 달라진 펀더먼털
네오위즈 2Q20 실적은 매출액 722억원(+20.4% yoy), 영업이익 178억원(+93.4% yoy, OPM 24.7%)로 교보증권 추정치를 크게 상회했다. 5월 웹보드 규제 완화 효과로 국내 웹 보드 매출이 빠르게 올라오고 있으며 퀘스트게임즈의 연결 편입효과, 일본 게임온의 선방 등 사업 전반적인 상승세가 돋보였다. 특히 웹보드 규제 완화에 따른 ARPPU 상승이 PC 버전에서 두드러지게 나타나며 폭발적인 이익 개선을 견인하고 있다. 과거 30%를 상회했 던 변동비 비중은 이번 분기 23.3%(-3.5%p yoy)를 기록하며 점진적으로 하락하고 있으며 이에 따라 영업이익은 24.7%로 빠르게 올라왔다.
▶️ 내년까지 12개 이상의 신작 출시
네오위즈는 내년까지 12개 이상의 신규 게임을 런칭한다. 압도적 숫자의 신작 라인업을 바 탕으로 내년까지 크고 작은 모멘텀이 지속적으로 발생할 전망이다. 웹보드의 탄탄한 성장 에 더해 신작들의 기여가 반영되며 가파른 실적 개선이 기대된다. 주목할 만한 라인업으로 는 국내에 출시되어 큰 인기를 끌었던 로스트아크(스마일게이트RPG)의 일본 서비스가 3 분기 중 예정되어 있으며 블레스 IP를 활용한 룽투게임즈의 여신폭풍 역시 하반기(10월 예 상) 출시를 앞두고 있다. 내년에도 블레스언리쉬드 PC버전 글로벌 출시, 크래프톤의 기대 작 엘리온의 일본 서비스가 예정됐다.
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 42,000원으로 상향
네오위즈에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 42,000원으로 16.7% 상향한다. 목 표주가는 2020F EPS 2,268원에 타겟 멀티플 15.7배를 적용했다. 웹보드 게임의 견조한 성 장에 신작들의 성과가 더해지며 큰 폭의 이익 성장이 예상된다. 교보증권은 2020년 네오 위즈 웹보드 매출을 1,369억원으로 소폭 상향 조정했으며 2020년 연결실적은 매출액 2,951억원(+16.0% yoy), 영업이익은 691억원(+112.1% yoy)로 상향 조정했다.
보고서 링크 : http://bitly.kr/8sVs6MayGBQ
네오위즈
*탄탄한 웹보드와 풍부한 신작*
▶️ 2Q20 Review: 달라진 펀더먼털
네오위즈 2Q20 실적은 매출액 722억원(+20.4% yoy), 영업이익 178억원(+93.4% yoy, OPM 24.7%)로 교보증권 추정치를 크게 상회했다. 5월 웹보드 규제 완화 효과로 국내 웹 보드 매출이 빠르게 올라오고 있으며 퀘스트게임즈의 연결 편입효과, 일본 게임온의 선방 등 사업 전반적인 상승세가 돋보였다. 특히 웹보드 규제 완화에 따른 ARPPU 상승이 PC 버전에서 두드러지게 나타나며 폭발적인 이익 개선을 견인하고 있다. 과거 30%를 상회했 던 변동비 비중은 이번 분기 23.3%(-3.5%p yoy)를 기록하며 점진적으로 하락하고 있으며 이에 따라 영업이익은 24.7%로 빠르게 올라왔다.
▶️ 내년까지 12개 이상의 신작 출시
네오위즈는 내년까지 12개 이상의 신규 게임을 런칭한다. 압도적 숫자의 신작 라인업을 바 탕으로 내년까지 크고 작은 모멘텀이 지속적으로 발생할 전망이다. 웹보드의 탄탄한 성장 에 더해 신작들의 기여가 반영되며 가파른 실적 개선이 기대된다. 주목할 만한 라인업으로 는 국내에 출시되어 큰 인기를 끌었던 로스트아크(스마일게이트RPG)의 일본 서비스가 3 분기 중 예정되어 있으며 블레스 IP를 활용한 룽투게임즈의 여신폭풍 역시 하반기(10월 예 상) 출시를 앞두고 있다. 내년에도 블레스언리쉬드 PC버전 글로벌 출시, 크래프톤의 기대 작 엘리온의 일본 서비스가 예정됐다.
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 42,000원으로 상향
네오위즈에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 42,000원으로 16.7% 상향한다. 목 표주가는 2020F EPS 2,268원에 타겟 멀티플 15.7배를 적용했다. 웹보드 게임의 견조한 성 장에 신작들의 성과가 더해지며 큰 폭의 이익 성장이 예상된다. 교보증권은 2020년 네오 위즈 웹보드 매출을 1,369억원으로 소폭 상향 조정했으며 2020년 연결실적은 매출액 2,951억원(+16.0% yoy), 영업이익은 691억원(+112.1% yoy)로 상향 조정했다.
보고서 링크 : http://bitly.kr/8sVs6MayGBQ
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