http://naver.me/xGOq5mJz

KCC(002380)

-모멘티브 인수(2020년 연결 반영) 이후 점진적인 가시적 성과 기대. 가격 인상, 코로나19 완화, 케이씨씨실리콘 과의 시너지 효과 등 실리콘 성장 모멘텀 부각

-국내 주택 분양 확대에 따른 건자재, 코로나19 완화에 따른 해외 도료 가동률 회복으로 본업 실적 반등

-삼성물산, 한국조선해양 등 보유 상장사 지분가치 대비 저평가 매력 보유

https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20210728010016592 실리콘 숏티지

'10만닉스' 위기 SK하이닉스..호실적에도 증권사 목표가 우수수 https://v.daum.net/v/20210801050146271

http://naver.me/G2UoqwL0 인덱스의 힘

[속보] 7월 수출 554억달러..무역역사상 최대치 https://v.daum.net/v/20210801092602191

30일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/59916
30일 52주신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/59894

[대신 정유화학/2차전지 한상원] Weekly 주유소

★이상한 태양광 주가 흐름

[시황 요약]
-유가: 코로나19 재확산 우려 존재하나 원유, 휘발유 등 재고 감소에 견조한 수요 확인하며 반등(주간 평균 WTI +4.4% WoW)
-정유: 휘발유/납사 마진 반등에 복합 정제마진 전주 대비 소폭 상승 vs. 일간 기준 5달러/배럴(통상적인 BEP) 근접 vs. 중국 가동률 주목 필요
-화학: 원료가 강세였으나 주요 제품 가격은 전반적으로 보합 vs. 코로나19에 따른 제조업 생산 차질 영향이 지속되고 있으나 시황 조정 마무리 국면 진입은 긍정적
-태양광: 밸류체인 내 제품 가격 전반적 약세, 중국 웨이퍼 가격 상대적 하락 지속 vs. 하반기 수요 개선에 대한 기대감은 점차 확대
-배터리: 1) 6월 전기차 판매 272% 증가, 2) 현대차/LGES 인니 합작, 3) CATL, 나트륨-이온 배터리 공개, 4) LG화학 분리막 사업 양수 등

[주가]
-커버리지 주가 상승: 에코프로비엠 +6.3%, 효성티앤씨 +2.4%, S-Oil +2.1%, LG화학 +1.7%, SKC +1.3% 등
-커버리지 주가 하락: 한화솔루션 -9.5%, 대한유화 -6.1%, 금호석유 -6.0%, OCI -4.6%, 효성화학 -4.5% 등

-주식 시장 약세(KOSPI -1.6%) 속에서 종목별 이슈로 주가 상승이 나타났으나 하락 종목군의 경우 태양광, 순수 유화주에 해당
-에코프로비엠은 2차전지 내에서도 차별적 상승 지속, 효성티앤씨는 2Q21 호실적 기대감(7/30 발표), LG화학 호실적 발표 및 주가 바닥 관점 등
-수요 개선 부진한 가운데 유가 상승에 따른 스프레드 하락으로 롯데케미칼, 금호석유, 대한유화 등 종목의 주가는 약세를 시현

-6월 이후 2차전지 업종 내 주가 상승에서 다소 소외된 셀 업체들에 대한 관심이 필요하다고 판단되며, 정유는 정제마진의 유의미한 반등을 겨냥한 매수 시점, 화학의 경우 수요 개선 확인되고 있는 다운스트림 업체들 중심의 대응 전략을 권고

[이슈]
-6~7월 한화솔루션, OCI 등 한국 태양광 업종의 주가는 약세를 시현 vs. 금주에도 주가는 한화솔루션 -9.5%, OCI -4.6% WoW 기록
-2H20 이후 폴리실리콘의 가파른 가격 상승으로 태양광 산업은 셀/모듈 업체 수익성 악화, 최종 수요처 설치 지연 등 비정상적인 업황에 진입
-이에 따라 정상화 과정에서 폴리실리콘의 가격 약세 전환에 대한 우려가 호실적에도 불구하고 OCI의 주가 약세 요인으로 작용
-반면 한화솔루션의 경우 부진한 2Q21 실적을 발표했는데, 태양광 셀/모듈 사업에서의 수익성 악화가 예상보다 컸던 영향

-실제 태양광 수요는 우려보다 견조한 상황에서 향후 폴리실리콘이 약세라면 한화솔루션에, 강세라면 OCI에 유리하겠으나 주가는 둘 다 부진
-업황 정상화 과정에서 나타날 밸류체인 제품들의 가격 방향성에 대해 시장이 느끼는 불확실성이 크기 때문이라고 판단
-다만 이미 웨이퍼 가격의 상대적 약세를 통한 업황 정상화 국면 진입 판단 → 바닥권 주가에서 한화솔루션, OCI 모두 관심이 필요

*보고서 링크: http://daishin.com/?3496


위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.

어닝쇼크가 선반영된 주가에도 빠지고, 어닝 서프라이즈가 반영되지 않은 주가에도 빠지는 태양광

21.07.30
새롭게 시작하는 8월도 전자공시생과 함께
- 실적과 호재공시에 주목하자
- 7월 코스피는 철강 외에 초토화


전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222453268805
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222453413803
실적발표: https://blog.naver.com/jsblfwj/222453072267
7월 업종등락:
https://blog.naver.com/jsblfwj/222452700789


For 주린이
1-1. 이순신장군 투자전략 1부
https://blog.naver.com/jsblfwj/222440963175
1-2. 이순신장군 투자전략 2부
https://blog.naver.com/jsblfwj/222447345849
1-3. 이순신장군 투자전략 3부
https://blog.naver.com/jsblfwj/222448401921
1-4. 이순신장군 투자전략 4부 (완결)
https://blog.naver.com/jsblfwj/222451507312

"역시 화물이 효자"..대한항공, 7월 월간 최대 실적으로 하반기도 '청신호' https://v.daum.net/v/20210801192208313

[국민일보] 김현수가 끝냈다! 김경문호, 도미니카에 4-3 역전승
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016122734&code=61161611&sid1=spo

[키움/전기전자 김지산]

▶ LS ELECTRIC (010120): 코로나 이후 자동화 시대 수혜
[BUY(Maintain), 목표주가: 80,000원]

1) 2분기 영업이익 470억원(QoQ 101%, YoY 21%)으로 시장 컨센서스 상회
- ① 자동화솔루션이 공장 자동화 투자 수요 증가, 대기업 시장 내 입지 강화 바탕으로 긍정적인 모멘텀 지속, 2) 전력인프라와 신재생 사업부 적자폭 크게 축소, 3) 자회사 중 LS메카피온, 중국 무석 법인 등 실적 호조 돋보여
2) 하반기는 국내 설비투자 회복과 해외 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜 기대
- 3분기 영업이익 445억원(QoQ -5%, YoY 104%) 예상
3) 스마트그리드, 스마트팩토리, 그린 비즈니스 관련 투자 매력 재조명
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8894

효성티앤씨, 호실적·저평가로 추가 상승 가능..목표가↑ -하나 https://v.daum.net/v/20210802073249774

LX인터내셔널, 2Q 호실적, 하반기도 지속-현대차증권 https://v.daum.net/v/20210802084433107

[유안타증권 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)]

■ DB하이텍 (000990) 실적으로만 시총 4조가 보인다
- 자료링크: https://bit.ly/3yknXab

▶ TP 8.2만원에서 8.8만원으로 상향, 반도체 중소형주 Top-Pick의견 유지
- 투자포인트는,
1) 무선이어폰, Wearable, IoT 등과 같은 신규 전방산업의 고성장으로 8인치파운드리공급 부족 장기화,
2) 22년 연간 영업이익5,000억원에 육박할 것, 동사 시가총액은 2.7조원에 불과해 절대 저평가 국면. 즉, 시장에서기대하는 ‘신규라인 증설=Valuation Re-rating’ 을 배제해도 시총 4조원

▶ 2Q21 영업이익 876억원으로 상향
- 2분기 매출 상승이 P 상승에 기인, 전 분기 대비 매출 증가분 276억원은 영업이익 증가로 이어질 것
> 3Q21 창사이래 첫 1,000억원대 분기 영업이익 기록할 전망
- 극심한 공급부족에 대응하기 위해 분기별로 4~5K 수준의 Capa증가, 3분기부터 실적에 반영

▶ 22년 연간 영업이익 4,975억원으로 상향
- 22년 8인치 판가상승 10~15% 가정
- 3Q21부터 분기별로 증가하는 Capa가 내년에는 연간 실적에 반영될 것
- 감가상각이 올해 1,260억원에서 내년에는 840억원으로 줄어들 것으로 예상된다는 점까지 감안하면 5,000억에육박하는 영업이익 달성이 무난



상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.

실적으로만 목표시총 4조원, 현재 2.7조원