http://naver.me/xGOq5mJz
KCC(002380)
-모멘티브 인수(2020년 연결 반영) 이후 점진적인 가시적 성과 기대. 가격 인상, 코로나19 완화, 케이씨씨실리콘 과의 시너지 효과 등 실리콘 성장 모멘텀 부각
-국내 주택 분양 확대에 따른 건자재, 코로나19 완화에 따른 해외 도료 가동률 회복으로 본업 실적 반등
-삼성물산, 한국조선해양 등 보유 상장사 지분가치 대비 저평가 매력 보유
KCC(002380)
-모멘티브 인수(2020년 연결 반영) 이후 점진적인 가시적 성과 기대. 가격 인상, 코로나19 완화, 케이씨씨실리콘 과의 시너지 효과 등 실리콘 성장 모멘텀 부각
-국내 주택 분양 확대에 따른 건자재, 코로나19 완화에 따른 해외 도료 가동률 회복으로 본업 실적 반등
-삼성물산, 한국조선해양 등 보유 상장사 지분가치 대비 저평가 매력 보유
Naver
[유안타證 주간추천주]실적 정상화 기대…삼성SDI·KCC·강원랜드
[이데일리 김겨레 기자] ◇코스피 삼성SDI(006400) -2Q21 중대형 전지(EV+ESS) 부문 공급량 증가하며 흑자 구간 재진입 유력 -하반기 중 미국 증설에 대한 부분들이 구체화 될 것으로 판단. 원통형,
'10만닉스' 위기 SK하이닉스..호실적에도 증권사 목표가 우수수 https://v.daum.net/v/20210801050146271
다음뉴스
'10만닉스' 위기 SK하이닉스..호실적에도 증권사 목표가 우수수
[헤럴드경제=박이담 기자] 국내 대표 반도체 종목인 SK하이닉스 주가가 바닥 모르고 하락세다. 최근 2분기 호실적을 발표했지만 오히려 증권가에선 목표 주가 하향 조정이 이어지고 있어 투자자들의 고민이 깊어지는 모습이다. 31일 한국거래소에 따르면 지난 30일 SK하이닉스는 전거래일보다 1500원(1.32%) 하락한 11만2500원에 거래를 마쳤다. 이달 중
[속보] 7월 수출 554억달러..무역역사상 최대치 https://v.daum.net/v/20210801092602191
다음뉴스
[속보] 7월 수출 554억달러..무역역사상 최고치
지난달 수출이 554억 달러를 넘어서면서 월 기준 최고치를 기록했다. 세계 경기 회복세와 더불어 반도체, 일반기계, 석유화학 등 15개 주력 품목과 9대 지역 수출이 모두 동시에 플러스를 보이며 수출을 끌어올린 것으로 파악된다. 1일 산업통상자원부는 7월 수출액이 전년 동기 대비 29.6% 증가한 554억4000만달러를 기록했다고 발표했다. 이는 1956년
30일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/59916
30일 52주신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/59894
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Forwarded from [대신증권 한상원] 정유/화학/2차전지/태양광
[대신 정유화학/2차전지 한상원] Weekly 주유소
★이상한 태양광 주가 흐름
[시황 요약]
-유가: 코로나19 재확산 우려 존재하나 원유, 휘발유 등 재고 감소에 견조한 수요 확인하며 반등(주간 평균 WTI +4.4% WoW)
-정유: 휘발유/납사 마진 반등에 복합 정제마진 전주 대비 소폭 상승 vs. 일간 기준 5달러/배럴(통상적인 BEP) 근접 vs. 중국 가동률 주목 필요
-화학: 원료가 강세였으나 주요 제품 가격은 전반적으로 보합 vs. 코로나19에 따른 제조업 생산 차질 영향이 지속되고 있으나 시황 조정 마무리 국면 진입은 긍정적
-태양광: 밸류체인 내 제품 가격 전반적 약세, 중국 웨이퍼 가격 상대적 하락 지속 vs. 하반기 수요 개선에 대한 기대감은 점차 확대
-배터리: 1) 6월 전기차 판매 272% 증가, 2) 현대차/LGES 인니 합작, 3) CATL, 나트륨-이온 배터리 공개, 4) LG화학 분리막 사업 양수 등
[주가]
-커버리지 주가 상승: 에코프로비엠 +6.3%, 효성티앤씨 +2.4%, S-Oil +2.1%, LG화학 +1.7%, SKC +1.3% 등
-커버리지 주가 하락: 한화솔루션 -9.5%, 대한유화 -6.1%, 금호석유 -6.0%, OCI -4.6%, 효성화학 -4.5% 등
-주식 시장 약세(KOSPI -1.6%) 속에서 종목별 이슈로 주가 상승이 나타났으나 하락 종목군의 경우 태양광, 순수 유화주에 해당
-에코프로비엠은 2차전지 내에서도 차별적 상승 지속, 효성티앤씨는 2Q21 호실적 기대감(7/30 발표), LG화학 호실적 발표 및 주가 바닥 관점 등
-수요 개선 부진한 가운데 유가 상승에 따른 스프레드 하락으로 롯데케미칼, 금호석유, 대한유화 등 종목의 주가는 약세를 시현
-6월 이후 2차전지 업종 내 주가 상승에서 다소 소외된 셀 업체들에 대한 관심이 필요하다고 판단되며, 정유는 정제마진의 유의미한 반등을 겨냥한 매수 시점, 화학의 경우 수요 개선 확인되고 있는 다운스트림 업체들 중심의 대응 전략을 권고
[이슈]
-6~7월 한화솔루션, OCI 등 한국 태양광 업종의 주가는 약세를 시현 vs. 금주에도 주가는 한화솔루션 -9.5%, OCI -4.6% WoW 기록
-2H20 이후 폴리실리콘의 가파른 가격 상승으로 태양광 산업은 셀/모듈 업체 수익성 악화, 최종 수요처 설치 지연 등 비정상적인 업황에 진입
-이에 따라 정상화 과정에서 폴리실리콘의 가격 약세 전환에 대한 우려가 호실적에도 불구하고 OCI의 주가 약세 요인으로 작용
-반면 한화솔루션의 경우 부진한 2Q21 실적을 발표했는데, 태양광 셀/모듈 사업에서의 수익성 악화가 예상보다 컸던 영향
-실제 태양광 수요는 우려보다 견조한 상황에서 향후 폴리실리콘이 약세라면 한화솔루션에, 강세라면 OCI에 유리하겠으나 주가는 둘 다 부진
-업황 정상화 과정에서 나타날 밸류체인 제품들의 가격 방향성에 대해 시장이 느끼는 불확실성이 크기 때문이라고 판단
-다만 이미 웨이퍼 가격의 상대적 약세를 통한 업황 정상화 국면 진입 판단 → 바닥권 주가에서 한화솔루션, OCI 모두 관심이 필요
*보고서 링크: http://daishin.com/?3496
위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.
★이상한 태양광 주가 흐름
[시황 요약]
-유가: 코로나19 재확산 우려 존재하나 원유, 휘발유 등 재고 감소에 견조한 수요 확인하며 반등(주간 평균 WTI +4.4% WoW)
-정유: 휘발유/납사 마진 반등에 복합 정제마진 전주 대비 소폭 상승 vs. 일간 기준 5달러/배럴(통상적인 BEP) 근접 vs. 중국 가동률 주목 필요
-화학: 원료가 강세였으나 주요 제품 가격은 전반적으로 보합 vs. 코로나19에 따른 제조업 생산 차질 영향이 지속되고 있으나 시황 조정 마무리 국면 진입은 긍정적
-태양광: 밸류체인 내 제품 가격 전반적 약세, 중국 웨이퍼 가격 상대적 하락 지속 vs. 하반기 수요 개선에 대한 기대감은 점차 확대
-배터리: 1) 6월 전기차 판매 272% 증가, 2) 현대차/LGES 인니 합작, 3) CATL, 나트륨-이온 배터리 공개, 4) LG화학 분리막 사업 양수 등
[주가]
-커버리지 주가 상승: 에코프로비엠 +6.3%, 효성티앤씨 +2.4%, S-Oil +2.1%, LG화학 +1.7%, SKC +1.3% 등
-커버리지 주가 하락: 한화솔루션 -9.5%, 대한유화 -6.1%, 금호석유 -6.0%, OCI -4.6%, 효성화학 -4.5% 등
-주식 시장 약세(KOSPI -1.6%) 속에서 종목별 이슈로 주가 상승이 나타났으나 하락 종목군의 경우 태양광, 순수 유화주에 해당
-에코프로비엠은 2차전지 내에서도 차별적 상승 지속, 효성티앤씨는 2Q21 호실적 기대감(7/30 발표), LG화학 호실적 발표 및 주가 바닥 관점 등
-수요 개선 부진한 가운데 유가 상승에 따른 스프레드 하락으로 롯데케미칼, 금호석유, 대한유화 등 종목의 주가는 약세를 시현
-6월 이후 2차전지 업종 내 주가 상승에서 다소 소외된 셀 업체들에 대한 관심이 필요하다고 판단되며, 정유는 정제마진의 유의미한 반등을 겨냥한 매수 시점, 화학의 경우 수요 개선 확인되고 있는 다운스트림 업체들 중심의 대응 전략을 권고
[이슈]
-6~7월 한화솔루션, OCI 등 한국 태양광 업종의 주가는 약세를 시현 vs. 금주에도 주가는 한화솔루션 -9.5%, OCI -4.6% WoW 기록
-2H20 이후 폴리실리콘의 가파른 가격 상승으로 태양광 산업은 셀/모듈 업체 수익성 악화, 최종 수요처 설치 지연 등 비정상적인 업황에 진입
-이에 따라 정상화 과정에서 폴리실리콘의 가격 약세 전환에 대한 우려가 호실적에도 불구하고 OCI의 주가 약세 요인으로 작용
-반면 한화솔루션의 경우 부진한 2Q21 실적을 발표했는데, 태양광 셀/모듈 사업에서의 수익성 악화가 예상보다 컸던 영향
-실제 태양광 수요는 우려보다 견조한 상황에서 향후 폴리실리콘이 약세라면 한화솔루션에, 강세라면 OCI에 유리하겠으나 주가는 둘 다 부진
-업황 정상화 과정에서 나타날 밸류체인 제품들의 가격 방향성에 대해 시장이 느끼는 불확실성이 크기 때문이라고 판단
-다만 이미 웨이퍼 가격의 상대적 약세를 통한 업황 정상화 국면 진입 판단 → 바닥권 주가에서 한화솔루션, OCI 모두 관심이 필요
*보고서 링크: http://daishin.com/?3496
위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.
[대신증권 한상원] 정유/화학/2차전지/태양광
[대신 정유화학/2차전지 한상원] Weekly 주유소 ★이상한 태양광 주가 흐름 [시황 요약] -유가: 코로나19 재확산 우려 존재하나 원유, 휘발유 등 재고 감소에 견조한 수요 확인하며 반등(주간 평균 WTI +4.4% WoW) -정유: 휘발유/납사 마진 반등에 복합 정제마진 전주 대비 소폭 상승 vs. 일간 기준 5달러/배럴(통상적인 BEP) 근접 vs. 중국 가동률 주목 필요 -화학: 원료가 강세였으나 주요 제품 가격은 전반적으로 보합 vs. 코로나19에…
어닝쇼크가 선반영된 주가에도 빠지고, 어닝 서프라이즈가 반영되지 않은 주가에도 빠지는 태양광
21.07.30
새롭게 시작하는 8월도 전자공시생과 함께
- 실적과 호재공시에 주목하자
- 7월 코스피는 철강 외에 초토화
전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222453268805
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222453413803
실적발표: https://blog.naver.com/jsblfwj/222453072267
7월 업종등락:
https://blog.naver.com/jsblfwj/222452700789
For 주린이
1-1. 이순신장군 투자전략 1부
https://blog.naver.com/jsblfwj/222440963175
1-2. 이순신장군 투자전략 2부
https://blog.naver.com/jsblfwj/222447345849
1-3. 이순신장군 투자전략 3부
https://blog.naver.com/jsblfwj/222448401921
1-4. 이순신장군 투자전략 4부 (완결)
https://blog.naver.com/jsblfwj/222451507312
새롭게 시작하는 8월도 전자공시생과 함께
- 실적과 호재공시에 주목하자
- 7월 코스피는 철강 외에 초토화
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선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222453413803
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1-4. 이순신장군 투자전략 4부 (완결)
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[주요공시] 210730 (금)
* 제 블로그는 정보를 우선합니다.
"역시 화물이 효자"..대한항공, 7월 월간 최대 실적으로 하반기도 '청신호' https://v.daum.net/v/20210801192208313
다음뉴스
"역시 화물이 효자"..대한항공, 7월 월간 최대 실적으로 하반기도 '청신호'
[디지털타임스 이상현 기자] 대한항공이 지난달에 올해 가장 많은 화물을 운송한 것으로 나타났다. 화물운송실적이 늘어나면서 2분기에 이어 하반기 실적에도 청신호가 켜졌다. 1일 국토교통부에 따르면 대한항공은 지난달 국내선 1만1080톤과 국제선 13만8934톤을 합해 총 15만14톤의 항공화물을 실어날랐다. 대한항공의 7월 화물운송 실적은 올해 월간기준 최
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶ LS ELECTRIC (010120): 코로나 이후 자동화 시대 수혜
[BUY(Maintain), 목표주가: 80,000원]
1) 2분기 영업이익 470억원(QoQ 101%, YoY 21%)으로 시장 컨센서스 상회
- ① 자동화솔루션이 공장 자동화 투자 수요 증가, 대기업 시장 내 입지 강화 바탕으로 긍정적인 모멘텀 지속, 2) 전력인프라와 신재생 사업부 적자폭 크게 축소, 3) 자회사 중 LS메카피온, 중국 무석 법인 등 실적 호조 돋보여
2) 하반기는 국내 설비투자 회복과 해외 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜 기대
- 3분기 영업이익 445억원(QoQ -5%, YoY 104%) 예상
3) 스마트그리드, 스마트팩토리, 그린 비즈니스 관련 투자 매력 재조명
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8894
▶ LS ELECTRIC (010120): 코로나 이후 자동화 시대 수혜
[BUY(Maintain), 목표주가: 80,000원]
1) 2분기 영업이익 470억원(QoQ 101%, YoY 21%)으로 시장 컨센서스 상회
- ① 자동화솔루션이 공장 자동화 투자 수요 증가, 대기업 시장 내 입지 강화 바탕으로 긍정적인 모멘텀 지속, 2) 전력인프라와 신재생 사업부 적자폭 크게 축소, 3) 자회사 중 LS메카피온, 중국 무석 법인 등 실적 호조 돋보여
2) 하반기는 국내 설비투자 회복과 해외 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜 기대
- 3분기 영업이익 445억원(QoQ -5%, YoY 104%) 예상
3) 스마트그리드, 스마트팩토리, 그린 비즈니스 관련 투자 매력 재조명
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8894
효성티앤씨, 호실적·저평가로 추가 상승 가능..목표가↑ -하나 https://v.daum.net/v/20210802073249774
다음뉴스
효성티앤씨, 호실적·저평가로 추가 상승 가능..목표가↑ -하나
[이데일리TV 이지혜 기자] 하나금융투자는 2일 효성티앤씨(298020)에 대해 지속되는 호실적에도 경쟁사 대비 저평가됐다며 목표주가를 기존 120만원에서 140만원으로 16% 상향했다. 효성티앤씨는 지난달 30일 공시를 통해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 흑자전환한 3871억원을 기록했다고 밝혔다. 윤재성 하나금융투자 연구원은 “동사의 2분기 영
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
[유안타증권 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)]
■ DB하이텍 (000990) 실적으로만 시총 4조가 보인다
- 자료링크: https://bit.ly/3yknXab
▶ TP 8.2만원에서 8.8만원으로 상향, 반도체 중소형주 Top-Pick의견 유지
- 투자포인트는,
1) 무선이어폰, Wearable, IoT 등과 같은 신규 전방산업의 고성장으로 8인치파운드리공급 부족 장기화,
2) 22년 연간 영업이익5,000억원에 육박할 것, 동사 시가총액은 2.7조원에 불과해 절대 저평가 국면. 즉, 시장에서기대하는 ‘신규라인 증설=Valuation Re-rating’ 을 배제해도 시총 4조원
▶ 2Q21 영업이익 876억원으로 상향
- 2분기 매출 상승이 P 상승에 기인, 전 분기 대비 매출 증가분 276억원은 영업이익 증가로 이어질 것
> 3Q21 창사이래 첫 1,000억원대 분기 영업이익 기록할 전망
- 극심한 공급부족에 대응하기 위해 분기별로 4~5K 수준의 Capa증가, 3분기부터 실적에 반영
▶ 22년 연간 영업이익 4,975억원으로 상향
- 22년 8인치 판가상승 10~15% 가정
- 3Q21부터 분기별로 증가하는 Capa가 내년에는 연간 실적에 반영될 것
- 감가상각이 올해 1,260억원에서 내년에는 840억원으로 줄어들 것으로 예상된다는 점까지 감안하면 5,000억에육박하는 영업이익 달성이 무난
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
■ DB하이텍 (000990) 실적으로만 시총 4조가 보인다
- 자료링크: https://bit.ly/3yknXab
▶ TP 8.2만원에서 8.8만원으로 상향, 반도체 중소형주 Top-Pick의견 유지
- 투자포인트는,
1) 무선이어폰, Wearable, IoT 등과 같은 신규 전방산업의 고성장으로 8인치파운드리공급 부족 장기화,
2) 22년 연간 영업이익5,000억원에 육박할 것, 동사 시가총액은 2.7조원에 불과해 절대 저평가 국면. 즉, 시장에서기대하는 ‘신규라인 증설=Valuation Re-rating’ 을 배제해도 시총 4조원
▶ 2Q21 영업이익 876억원으로 상향
- 2분기 매출 상승이 P 상승에 기인, 전 분기 대비 매출 증가분 276억원은 영업이익 증가로 이어질 것
> 3Q21 창사이래 첫 1,000억원대 분기 영업이익 기록할 전망
- 극심한 공급부족에 대응하기 위해 분기별로 4~5K 수준의 Capa증가, 3분기부터 실적에 반영
▶ 22년 연간 영업이익 4,975억원으로 상향
- 22년 8인치 판가상승 10~15% 가정
- 3Q21부터 분기별로 증가하는 Capa가 내년에는 연간 실적에 반영될 것
- 감가상각이 올해 1,260억원에서 내년에는 840억원으로 줄어들 것으로 예상된다는 점까지 감안하면 5,000억에육박하는 영업이익 달성이 무난
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
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