가치투자클럽
[매일경제] 동학개미 국내 주식 24조원 폭식…'손실주의보' https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/04/362822/
wealth effect로 내수소비를 진작시키는 가장 좋은 방법은 증시부양책. 거래세/양도세 없애면 더 큰 세수로 돌아올겁니다
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http://www.sedaily.com/NewsView/264TGGBES6?OutLink=telegram 윤소현 알티스트 대표님이 “대체육이 얼마나 맛있는지 보여주겠숴...”라는 일념으로 만든 곳이죠.
서울경제
대체육으로 만든 된장짜장…무슨 맛일까요 [지구용]
산업 > 생활 뉴스: 서울 이태원에 문을 연 신상 비건맛집 소개할게요. 이름은 '알트에이()', 장르는 비건 중식이에요. 특이사항은 “대체...
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4월 22일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/84300
4월 22일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/84299
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[케어젠(214370)] 건강기능식품도 블록버스터가 될 수 있을까?
- 전문 테라피, 코슈메슈티컬, 건강기능식품, 의약품 등 펩타이드 전문 기업
- 최근 시장의 관심사는 3월 FDA의 NDI 승인을 획득한 혈당 조절 건강기능식품 원료 디글루스테롤
- 인슐린 저항성 감소, 인슐린 민감도 개선, 포도당 흡수율 개선 등으로 당뇨 고위험군(IFG/IGT)과 초기 당뇨 환자의 혈당 관리
- 지난 2년간 외형 성장률이 둔화되었으나, 2022년 하반기 디글루스테롤의 판매가 시작되며 외형 성장이 재개될 것으로 기대
- 화성 신공장의 생산능력은 10톤이며, 파우더, 음료 등 제형에 따라 매출액 기준 Capa.는 1,500~2,500억원에 이를 전망
- 기존 펩타이드 제품의 20% 수준의 낮은 원가율, 50% 수준의 높은 OPM을 고려하면 가동률 상승에 따른 이익 기여도가 매우 높을 것으로 전망
https://bit.ly/3k6Od2p
- 전문 테라피, 코슈메슈티컬, 건강기능식품, 의약품 등 펩타이드 전문 기업
- 최근 시장의 관심사는 3월 FDA의 NDI 승인을 획득한 혈당 조절 건강기능식품 원료 디글루스테롤
- 인슐린 저항성 감소, 인슐린 민감도 개선, 포도당 흡수율 개선 등으로 당뇨 고위험군(IFG/IGT)과 초기 당뇨 환자의 혈당 관리
- 지난 2년간 외형 성장률이 둔화되었으나, 2022년 하반기 디글루스테롤의 판매가 시작되며 외형 성장이 재개될 것으로 기대
- 화성 신공장의 생산능력은 10톤이며, 파우더, 음료 등 제형에 따라 매출액 기준 Capa.는 1,500~2,500억원에 이를 전망
- 기존 펩타이드 제품의 20% 수준의 낮은 원가율, 50% 수준의 높은 OPM을 고려하면 가동률 상승에 따른 이익 기여도가 매우 높을 것으로 전망
https://bit.ly/3k6Od2p
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한라IMS "올 매출·수주 1000억 클럽 가입" https://v.daum.net/v/20220424175203161
언론사 뷰
한라IMS "올 매출·수주 1000억 클럽 가입"
지난 1분기 한국 조선업계는 세계 선박 발주 물량의 절반가량을 수주했다. 전체 발주량 920만CGT(표준선 환산톤수·259척) 중 457만CGT(97척)를 차지했다. 점유율 50%는 영국의 조선·해운 시황 분석업체 클락슨리서치가 관련 데이터를 공개한 1996년 후 처음이다. 국내 조선업체들의 선전에 힘입어 한라IMS의 수주 잔액도 덩달아 불어나고 있다. 김
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셀바스AI, 안정적인 수익 구조 확보-상상인證 https://v.daum.net/v/20220425075836723
언론사 뷰
셀바스AI, 안정적인 수익 구조 확보-상상인證
[아이뉴스24 고종민 기자] 상상인증권은 25일 셀바스AI가 안정적인 수익구조를 확보했다고 밝혔다. 셀바스AI는 음성인식과 음성합성 기술을 중심의 인공지능 HCI 기업이다. HCI(Human Computer Interaction)는 음성인식과 합성, 자연어처리, 필기인식, 영상인식 기술을 통해 인간과 컴퓨터의 상호작용을 의미한다. 최근 공공부문과 의료부문에
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한금융투자
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]
"신한 IT팀의 새로운 실적 시리즈 자료,
💡신.중.한(신한IT 중소형주 한번에 정리하기)을 소개드립니다.
#1. 통신장비, #2. IT부품, #3. 디스플레이, #4. 반도체 부품에 이어, #5. IT장비 편을 발간했습니다. 앞으로도 신한 IT팀의 시리즈 자료에 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다:)"
- 신한 IT팀 / IT는 신한
[신.중.한] #5. IT장비/반도체
- 답은 이미 정해져 있다
▶️ 결론
- 1분기 변수와 우려 심화 2가지
1) 수요 둔화
2) 쿨런트 등 원자재 숏티지로 장비 셋업 지연
- 우려 2가지, 하반기까지 확대될 가능성 제한적일 것으로 판단
- 결국 해답은 실적변수 다각화 장비사 선별하기
(단기ㆍ중장기 모두 유효)
→ 여타 장비사 대비 실적 매력도(가시성 & 성장성) 부각
▶️ 주요 내용
Ⅰ. Key charts
Ⅱ. 1분기 전방 투자동향 & 특이사항
Ⅲ. IT장비, 우려 속에서도 편안한 선택지
Ⅳ. 해답 찾기, 실적변수 다각화 효과
Ⅴ. 투자 전략
▶️ 개별 기업
- 최선호주:
주성엔지니어링(유지, TP 33,500원)
피에스케이(상향, TP 64,000원)
에스티아이(신규, TP 26,500원)
- 관심종목: 신성이엔지
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303027
위 내용은 2022년 4월 25일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한 IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]
"신한 IT팀의 새로운 실적 시리즈 자료,
💡신.중.한(신한IT 중소형주 한번에 정리하기)을 소개드립니다.
#1. 통신장비, #2. IT부품, #3. 디스플레이, #4. 반도체 부품에 이어, #5. IT장비 편을 발간했습니다. 앞으로도 신한 IT팀의 시리즈 자료에 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다:)"
- 신한 IT팀 / IT는 신한
[신.중.한] #5. IT장비/반도체
- 답은 이미 정해져 있다
▶️ 결론
- 1분기 변수와 우려 심화 2가지
1) 수요 둔화
2) 쿨런트 등 원자재 숏티지로 장비 셋업 지연
- 우려 2가지, 하반기까지 확대될 가능성 제한적일 것으로 판단
- 결국 해답은 실적변수 다각화 장비사 선별하기
(단기ㆍ중장기 모두 유효)
→ 여타 장비사 대비 실적 매력도(가시성 & 성장성) 부각
▶️ 주요 내용
Ⅰ. Key charts
Ⅱ. 1분기 전방 투자동향 & 특이사항
Ⅲ. IT장비, 우려 속에서도 편안한 선택지
Ⅳ. 해답 찾기, 실적변수 다각화 효과
Ⅴ. 투자 전략
▶️ 개별 기업
- 최선호주:
주성엔지니어링(유지, TP 33,500원)
피에스케이(상향, TP 64,000원)
에스티아이(신규, TP 26,500원)
- 관심종목: 신성이엔지
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303027
위 내용은 2022년 4월 25일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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한화손해보험, 1분기 최대 실적 예상..목표가 상향-BNK https://v.daum.net/v/20220425084153659
다음뉴스
한화손해보험, 1분기 최대 실적 예상..목표가 상향-BNK
BNK투자증권은 25일 한화손해보험에 대해 올해 1분기 보험영업과 투자부문 개선으로 분기 최대 실적이 예상된다며 목표주가를 7000원으로 상향조정했다. 투자의견은 매수 유지. 김인 BNK투자증권 연구원은 "올해 1분기 당기순이익은 전년대비 34.6% 늘어나고 전분기 대비 흑자전환한 842억원으로 분기 최대 실적이 예상된다"며 "장기보험의 큰 폭 성장과
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가치투자클럽
사조대림의 매출구성입니다. 원양어업, HMR(맛살/햄), 식용유(해표), 대두박(사료), 양계를 하고 있고, 밀가루 회사인 사조동아원 지분 26.7%과 사조오양 지분 60.5%를 보유하고 있습니다.
사조대림이 시초가 VI로 시작하네요. 지난주에 매출구조 올려드렸는데 사조해표 합병을 통해 식용유 사업을 하고 있습니다.
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가치투자클럽
케어젠이 14일에 투자경고종목으로 지정되었습니다. 급등종목에겐 훈장 같은 것이지만 지정이 되면 수급상 불리해지기 때문에 주가가 조정 또는 횡보하는 경우가 많습니다. 4월 27일 종가 기준으로 해제여부를 판단하게 되는데 그 기간 주가가 201,600원을 넘어가면 안되며 27일 종가가 종전 신고가 이하이어야 합니다. 현재 주가 114,700원이기 때문에 27일에 공교롭게 신고가로 마감하지 않는 이상, 여기서 75% 이상 오르지 않으면 투자경고가 해제된다고…
케어젠 투자경고 관련하여 드렸던 코멘트입니다. 내일 모레 종가가 126000원 이하이어야 경고가 해제됩니다.
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티에스아이(277880)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 25.79
계약 금액 : 174 억원
계약 내용 : 믹싱시스템 공급계약
계약 상대 : Automotive Cells Company
시작일 : 2022-04-22
종료일 : 2023-06-26
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 25.79
계약 금액 : 174 억원
계약 내용 : 믹싱시스템 공급계약
계약 상대 : Automotive Cells Company
시작일 : 2022-04-22
종료일 : 2023-06-26
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"EV6가 효자네"..기아, 전년비 영업익 49% 증가 '깜짝실적' https://v.daum.net/v/20220425164802127
다음자동차
"EV6가 효자네"..기아, 전년비 영업익 49% 증가 '깜짝실적'
기아는 올 1분기 차량용 반도체 부족 등 공급망 악화로 차량 판매가 줄었으나 우호적 환율 효과와 친환경차 등 고가 차량 판매 비중이 늘어 호실적을 올렸다. "RV 비중 확대·환율 영향에 수익성 개선" 기아는 1분기 영업이익이 1조6065억원으로 지난해 같은 기간 대비 49.2% 증가했다고 25일 발표했다. 이 기간 매출액은 10.7% 늘어난 18조357
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'자이언트 스텝' 공포에 파랗게 질린 증시..환율은 연고점 또 경신 https://v.daum.net/v/20220425183101421
다음뉴스
'자이언트 스텝' 공포에 파랗게 질린 증시..환율은 연고점 또 경신
코스피가 또다시 2,600대로 주저앉았다. 원·달러 환율은 장중 1,250원을 돌파했다. 미국 중앙은행이 기준금리를 한번에 0.75%포인트 올리는 ‘자이언트 스텝’에 나설 가능성이 제기되면서, 금융시장 전반이 크게 흔들린 것으로 풀이된다. 25일 코스피는 전 거래일 대비 47.58포인트(1.76%) 빠진 2,657.13에 거래를 마쳤다. 개장과 동시에 2
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가치투자클럽
'자이언트 스텝' 공포에 파랗게 질린 증시..환율은 연고점 또 경신 https://v.daum.net/v/20220425183101421
그 자이언트 스텝 아니죠. 75bp 인상
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (Kyungjae Wee)
[포스코케미칼 - 하나금투 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]
'2022년 배터리 소재 매출 전망 상향 조정'
자료링크 : https://bit.ly/3Ovl1jL
▶ 1Q22 Review : 매출 성장세 회복
2차전지 소재 및 철강 관련 기업 포스코케미칼의 1Q22 연결 실적은 매출 6,646억원(YoY +42%, QoQ +24%), 영업이익 255억원(YoY -25%, QoQ +25%), 지배주주순이익 362억원(YoY -9%, QoQ +86%)으로 컨센서스 하회했다(영업이익 컨센서스 279억원). 지난 4분기, 매출 성장률 +19%로 3분기 대비 매출 성장세 둔화된 것과 달리, 이번 분기에는 40%대 매출 성장률 회복한 것이 고무적이다.
1) 배터리 소재 부문(매출 비중 49%)의 경우, 반도체 공급 부족에 따른 전기차 생산 차질 타격 있었으나 신제품 매출 증가 및 판가 상승 힘입어 양/음극재 합산 매출 YoY +53%, QoQ +44% 증가했다. 4분기 원가 상승으로 인해 훼손됐던 배터리 부문 수익성은 판가 상승 힘입어 소폭 회복된 것으로 추정된다.
2) 제철 관련 비즈니스(매출 비중 51%)의 경우 내화물, 노재정비, 라임 부문 모두 판가 상승하며 부문 합산 매출 YoY +35%, QoQ +9% 증가했다.
3) 자회사 피엠씨텍 매출은 침상코크스 판가 상승으로 YoY 매출 +65% 증가했으나, 2월 올림픽 및 동절기 환경 오염관리 영향으로 중국향 인조흑연용 침상코크스 판매 감소하며 QoQ 매출 -4% 감소했다. 다만, 영업이익률은 판가 상승 힘입어 QoQ +4.9%p 상승했다.
▶ 2022년 배터리 소재 매출 전망치 상향 조정
2분기 연결 실적은 매출 6,873억원(YoY +43%, QoQ +3%), 영업이익 273억원(YoY -23%, QoQ +7%)으로 매출 및 이익 모두 전분기 대비 성장이 전망된다. 다만 음극재 부문 원재료인 흑연 가격이 전년 동기 대비 크가 상승함에 따라, 전사 영업이익은 전년 동기 대비 역성장 불가피할 전망이다.
다만, 양/음극재 모두 매출 성장세 지속되며 배터리 부문 합산 매출은 YoY +54%, QoQ +2% 증가할 전망이다(양극재 YoY +65%, QoQ +1%, 음극재 YoY +10%, QoQ +5%). 양극재 판가 상승 및 신규 CAPA 가동 효과 감안해 2022년 배터리 부문 매출 전망을 기존 1.05조원에서 1.31조원으로 상향 조정하였다. 배터리 부문 합산 중장기 매출은 2021년 0.85조원, 2022년 1.3조원, 2023년 2.3조원, 2024년 4.6조원으로 증가할 전망이다.
▶ 배터리 가치 12조원 전망
포스코케미칼의 2024년 부문별 예상 순이익은 배터리(양극재 및 음극재 합산) 부문 2,931억원, 기타 부문(철강 및 자회사 피엠씨텍) 855억원이다. 배터리 부문의 경우 섹터 평균 EPS 성장률 45% 및 PEG 0.9 가정해 Target P/E 40배를 적용, 배터리 가치 11.7조원을 도출하였다. 기타 부문의 경우 시장 및 산업 평균 P/E 15배 적용해 1.3조원 가치 도출하였다. 순차입금 감안한 목표 시총은 12.8조원이다.
투자의견 BUY, 목표주가 165,000원을 유지한다. 중장기적으로는 수직계열화 프리미엄 부각될 것으로 판단한다. 2030년 양극재 CAPA 61만톤에서 발생할 리튬 파생 수요 30만톤을 포스코홀딩스가 공급하는 등 광물 자원 수직계열화를 공격적으로 추진 중이며, 이 과정에서 공급망 안정화 및 수익성 개선 효과 동반될 것으로 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
'2022년 배터리 소재 매출 전망 상향 조정'
자료링크 : https://bit.ly/3Ovl1jL
▶ 1Q22 Review : 매출 성장세 회복
2차전지 소재 및 철강 관련 기업 포스코케미칼의 1Q22 연결 실적은 매출 6,646억원(YoY +42%, QoQ +24%), 영업이익 255억원(YoY -25%, QoQ +25%), 지배주주순이익 362억원(YoY -9%, QoQ +86%)으로 컨센서스 하회했다(영업이익 컨센서스 279억원). 지난 4분기, 매출 성장률 +19%로 3분기 대비 매출 성장세 둔화된 것과 달리, 이번 분기에는 40%대 매출 성장률 회복한 것이 고무적이다.
1) 배터리 소재 부문(매출 비중 49%)의 경우, 반도체 공급 부족에 따른 전기차 생산 차질 타격 있었으나 신제품 매출 증가 및 판가 상승 힘입어 양/음극재 합산 매출 YoY +53%, QoQ +44% 증가했다. 4분기 원가 상승으로 인해 훼손됐던 배터리 부문 수익성은 판가 상승 힘입어 소폭 회복된 것으로 추정된다.
2) 제철 관련 비즈니스(매출 비중 51%)의 경우 내화물, 노재정비, 라임 부문 모두 판가 상승하며 부문 합산 매출 YoY +35%, QoQ +9% 증가했다.
3) 자회사 피엠씨텍 매출은 침상코크스 판가 상승으로 YoY 매출 +65% 증가했으나, 2월 올림픽 및 동절기 환경 오염관리 영향으로 중국향 인조흑연용 침상코크스 판매 감소하며 QoQ 매출 -4% 감소했다. 다만, 영업이익률은 판가 상승 힘입어 QoQ +4.9%p 상승했다.
▶ 2022년 배터리 소재 매출 전망치 상향 조정
2분기 연결 실적은 매출 6,873억원(YoY +43%, QoQ +3%), 영업이익 273억원(YoY -23%, QoQ +7%)으로 매출 및 이익 모두 전분기 대비 성장이 전망된다. 다만 음극재 부문 원재료인 흑연 가격이 전년 동기 대비 크가 상승함에 따라, 전사 영업이익은 전년 동기 대비 역성장 불가피할 전망이다.
다만, 양/음극재 모두 매출 성장세 지속되며 배터리 부문 합산 매출은 YoY +54%, QoQ +2% 증가할 전망이다(양극재 YoY +65%, QoQ +1%, 음극재 YoY +10%, QoQ +5%). 양극재 판가 상승 및 신규 CAPA 가동 효과 감안해 2022년 배터리 부문 매출 전망을 기존 1.05조원에서 1.31조원으로 상향 조정하였다. 배터리 부문 합산 중장기 매출은 2021년 0.85조원, 2022년 1.3조원, 2023년 2.3조원, 2024년 4.6조원으로 증가할 전망이다.
▶ 배터리 가치 12조원 전망
포스코케미칼의 2024년 부문별 예상 순이익은 배터리(양극재 및 음극재 합산) 부문 2,931억원, 기타 부문(철강 및 자회사 피엠씨텍) 855억원이다. 배터리 부문의 경우 섹터 평균 EPS 성장률 45% 및 PEG 0.9 가정해 Target P/E 40배를 적용, 배터리 가치 11.7조원을 도출하였다. 기타 부문의 경우 시장 및 산업 평균 P/E 15배 적용해 1.3조원 가치 도출하였다. 순차입금 감안한 목표 시총은 12.8조원이다.
투자의견 BUY, 목표주가 165,000원을 유지한다. 중장기적으로는 수직계열화 프리미엄 부각될 것으로 판단한다. 2030년 양극재 CAPA 61만톤에서 발생할 리튬 파생 수요 30만톤을 포스코홀딩스가 공급하는 등 광물 자원 수직계열화를 공격적으로 추진 중이며, 이 과정에서 공급망 안정화 및 수익성 개선 효과 동반될 것으로 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
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