http://www.sedaily.com/NewsView/264TGGBES6?OutLink=telegram 윤소현 알티스트 대표님이 “대체육이 얼마나 맛있는지 보여주겠숴...”라는 일념으로 만든 곳이죠.

4월 22일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/84300
4월 22일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/84299

[케어젠(214370)] 건강기능식품도 블록버스터가 될 수 있을까?

- 전문 테라피, 코슈메슈티컬, 건강기능식품, 의약품 등 펩타이드 전문 기업
- 최근 시장의 관심사는 3월 FDA의 NDI 승인을 획득한 혈당 조절 건강기능식품 원료 디글루스테롤
- 인슐린 저항성 감소, 인슐린 민감도 개선, 포도당 흡수율 개선 등으로 당뇨 고위험군(IFG/IGT)과 초기 당뇨 환자의 혈당 관리
- 지난 2년간 외형 성장률이 둔화되었으나, 2022년 하반기 디글루스테롤의 판매가 시작되며 외형 성장이 재개될 것으로 기대
- 화성 신공장의 생산능력은 10톤이며, 파우더, 음료 등 제형에 따라 매출액 기준 Capa.는 1,500~2,500억원에 이를 전망
- 기존 펩타이드 제품의 20% 수준의 낮은 원가율, 50% 수준의 높은 OPM을 고려하면 가동률 상승에 따른 이익 기여도가 매우 높을 것으로 전망

https://bit.ly/3k6Od2p

한라IMS "올 매출·수주 1000억 클럽 가입" https://v.daum.net/v/20220424175203161

셀바스AI, 안정적인 수익 구조 확보-상상인證 https://v.daum.net/v/20220425075836723

덴티움, 1분기 실적 컨센서스 부합 전망-신한 https://v.daum.net/v/20220425075614689

[신한금융투자
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]

"신한 IT팀의 새로운 실적 시리즈 자료,
💡신.중.한(신한IT 중소형주 한번에 정리하기)을 소개드립니다.
#1. 통신장비, #2. IT부품, #3. 디스플레이, #4. 반도체 부품에 이어, #5. IT장비 편을 발간했습니다. 앞으로도 신한 IT팀의 시리즈 자료에 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다:)"
- 신한 IT팀 / IT는 신한


[신.중.한] #5. IT장비/반도체
- 답은 이미 정해져 있다

▶️ 결론
- 1분기 변수와 우려 심화 2가지
1) 수요 둔화
2) 쿨런트 등 원자재 숏티지로 장비 셋업 지연
- 우려 2가지, 하반기까지 확대될 가능성 제한적일 것으로 판단
- 결국 해답은 실적변수 다각화 장비사 선별하기
(단기ㆍ중장기 모두 유효)
→ 여타 장비사 대비 실적 매력도(가시성 & 성장성) 부각

▶️ 주요 내용
Ⅰ. Key charts
Ⅱ. 1분기 전방 투자동향 & 특이사항
Ⅲ. IT장비, 우려 속에서도 편안한 선택지
Ⅳ. 해답 찾기, 실적변수 다각화 효과
Ⅴ. 투자 전략

▶️ 개별 기업
- 최선호주:
주성엔지니어링(유지, TP 33,500원)
피에스케이(상향, TP 64,000원)
에스티아이(신규, TP 26,500원)
- 관심종목: 신성이엔지

▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303027


위 내용은 2022년 4월 25일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️ 신한 IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

한화손해보험, 1분기 최대 실적 예상..목표가 상향-BNK https://v.daum.net/v/20220425084153659

사조대림이 시초가 VI로 시작하네요. 지난주에 매출구조 올려드렸는데 사조해표 합병을 통해 식용유 사업을 하고 있습니다.

케어젠 투자경고 관련하여 드렸던 코멘트입니다. 내일 모레 종가가 126000원 이하이어야 경고가 해제됩니다.

다트맨 어플로 어닝서프라이즈를 푸쉬알림 받으세요

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티에스아이(277880)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 25.79
계약 금액 : 174 억원
계약 내용 : 믹싱시스템 공급계약
계약 상대 : Automotive Cells Company
시작일 : 2022-04-22
종료일 : 2023-06-26

포스코인터내셔널, 분기 매출 10조원 눈앞 https://v.daum.net/v/20220425124008022

"EV6가 효자네"..기아, 전년비 영업익 49% 증가 '깜짝실적' https://v.daum.net/v/20220425164802127

'자이언트 스텝' 공포에 파랗게 질린 증시..환율은 연고점 또 경신 https://v.daum.net/v/20220425183101421

그 자이언트 스텝 아니죠. 75bp 인상

[포스코케미칼 - 하나금투 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]

'2022년 배터리 소재 매출 전망 상향 조정'

자료링크 : https://bit.ly/3Ovl1jL


▶ 1Q22 Review : 매출 성장세 회복

2차전지 소재 및 철강 관련 기업 포스코케미칼의 1Q22 연결 실적은 매출 6,646억원(YoY +42%, QoQ +24%), 영업이익 255억원(YoY -25%, QoQ +25%), 지배주주순이익 362억원(YoY -9%, QoQ +86%)으로 컨센서스 하회했다(영업이익 컨센서스 279억원). 지난 4분기, 매출 성장률 +19%로 3분기 대비 매출 성장세 둔화된 것과 달리, 이번 분기에는 40%대 매출 성장률 회복한 것이 고무적이다.

1) 배터리 소재 부문(매출 비중 49%)의 경우, 반도체 공급 부족에 따른 전기차 생산 차질 타격 있었으나 신제품 매출 증가 및 판가 상승 힘입어 양/음극재 합산 매출 YoY +53%, QoQ +44% 증가했다. 4분기 원가 상승으로 인해 훼손됐던 배터리 부문 수익성은 판가 상승 힘입어 소폭 회복된 것으로 추정된다.

2) 제철 관련 비즈니스(매출 비중 51%)의 경우 내화물, 노재정비, 라임 부문 모두 판가 상승하며 부문 합산 매출 YoY +35%, QoQ +9% 증가했다.

3) 자회사 피엠씨텍 매출은 침상코크스 판가 상승으로 YoY 매출 +65% 증가했으나, 2월 올림픽 및 동절기 환경 오염관리 영향으로 중국향 인조흑연용 침상코크스 판매 감소하며 QoQ 매출 -4% 감소했다. 다만, 영업이익률은 판가 상승 힘입어 QoQ +4.9%p 상승했다.


▶ 2022년 배터리 소재 매출 전망치 상향 조정

2분기 연결 실적은 매출 6,873억원(YoY +43%, QoQ +3%), 영업이익 273억원(YoY -23%, QoQ +7%)으로 매출 및 이익 모두 전분기 대비 성장이 전망된다. 다만 음극재 부문 원재료인 흑연 가격이 전년 동기 대비 크가 상승함에 따라, 전사 영업이익은 전년 동기 대비 역성장 불가피할 전망이다.

다만, 양/음극재 모두 매출 성장세 지속되며 배터리 부문 합산 매출은 YoY +54%, QoQ +2% 증가할 전망이다(양극재 YoY +65%, QoQ +1%, 음극재 YoY +10%, QoQ +5%). 양극재 판가 상승 및 신규 CAPA 가동 효과 감안해 2022년 배터리 부문 매출 전망을 기존 1.05조원에서 1.31조원으로 상향 조정하였다. 배터리 부문 합산 중장기 매출은 2021년 0.85조원, 2022년 1.3조원, 2023년 2.3조원, 2024년 4.6조원으로 증가할 전망이다.


▶ 배터리 가치 12조원 전망

포스코케미칼의 2024년 부문별 예상 순이익은 배터리(양극재 및 음극재 합산) 부문 2,931억원, 기타 부문(철강 및 자회사 피엠씨텍) 855억원이다. 배터리 부문의 경우 섹터 평균 EPS 성장률 45% 및 PEG 0.9 가정해 Target P/E 40배를 적용, 배터리 가치 11.7조원을 도출하였다. 기타 부문의 경우 시장 및 산업 평균 P/E 15배 적용해 1.3조원 가치 도출하였다. 순차입금 감안한 목표 시총은 12.8조원이다.

투자의견 BUY, 목표주가 165,000원을 유지한다. 중장기적으로는 수직계열화 프리미엄 부각될 것으로 판단한다. 2030년 양극재 CAPA 61만톤에서 발생할 리튬 파생 수요 30만톤을 포스코홀딩스가 공급하는 등 광물 자원 수직계열화를 공격적으로 추진 중이며, 이 과정에서 공급망 안정화 및 수익성 개선 효과 동반될 것으로 판단한다.


(컴플라이언스 승인을 득함)

* 하나금융투자 미래산업팀(스몰캡)

★ 풍원정밀(371950.KQ): 1Q22 Pre: 하반기가 더욱 기대되는 OLED 최선호주 ★

원문링크: https://bit.ly/3xN2VDT

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 43,000원 유지
-풍원정밀에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 43,000원을 유지
-1) 올해 북미 및 미국 내 OLED TV 수요의 폭발적인 증대에 따라 TV용 OLED 패널 출하량을 928만대(+25.4% YoY)로 상향 추정
-2) 이에 따른 패널의 핵심 소재 부품인 SBM 매출액을 146억원(+24.8% YoY)으로 전망
-3) FMM 향 제품 믹스 개선에 따라 영업이익률이 전년 7.3%에서 19.5%로 증가할 전망
-글로벌 소비심리 개선에 따라 TV, 노트북, 태블릿 향 OLED 패널 수요 증대에 따른 QoQ 실적 성장을 전망하며, 23F PER은 10배로 매우 저평가 상태

2. 1Q22 Preview: 매출액 111억원, 영업이익 8억원 전망
-2022년 1분기 연결 실적은 매출액 111억원(+27.6% YoY), 영업이익 8억원(+216.5% YoY)을 기록할 전망
-제품별 매출 비중은 OMM(Open Metal Mask) 49.5%, SBM(Stick Bar Mask) 32.8%, ACC(Accessory Stick) 및 기타 17.7%를 전망
-1) SBM이 전방 산업인 TV용 OLED 패널 출하량 증가에 따라 매출액 37억원(+51.0% YoY)을 시현하며 실적을 견인할 전망
-2) 최근 스마트폰 부품가격 인상에도 OMM이 매출액 51억원(+14.6% YoY)을 기록하며 안정적인 실적 성장세
-3) ACC 및 기타 부문에서 23억원(+35.3% YoY)을 시현하며 전 사업 부문 고른 실적 성장세를 기록
-특히, OMM은 2분기부터 고객사의 OLED 패널 생산 라인이 늘어나며 높은 매출 성장률을 회복할 것으로 예상
-OPM은 SBM 매출 비중 증대(28.7%→32.8%)에 따라 전년동기 3.2%에서 7.2%로 증가할 전망
-2022-2023년 글로벌 FMM 시장 CAGR은 27.1%로 FMM 매출이 온기 반영되는 2023년에는 6,860억원 규모로 성장할 것으로 전망
-고객사의 이원화 니즈에 맞춰 FMM을 공급하는 풍원정밀은 OLED 시장의 구조적인 성장을 통해 폭발적인 매출 성장을 기록할 전망

3. 2022년 매출액 863억원, 영업이익 168억원 전망
-풍원정밀의 2022년 연결 실적은 매출액 863억원(+107.0% YoY), 영업이익 168억원(+441.9% YoY)을 전망
-OLED 전방 시장에서 기술 및 생산 CAPA 격차를 높이기 위해 CAPEX를 늘리고 있는데, 올해 A고객사는 휴대폰용 OLED 패널 월 140만장에서 200만장, B고객사는 TV용 OLED 패널 월 17만장에서 25만장으로 생산 CAPA를 늘릴 전망
-선제 투자 중인 8세대 FMM 생산 라인 구축은 차질 없이 진행되고 있으며, 올해 6월 완공 예정

하나금융투자 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나금융투자 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다.