신용잔고 감소 상위

TYM 3분기 기준 최대 실적

(하나증권 김홍식) 쏠리드 - 3Q엔 역대급 실적 낼 것, 매수 서두를 시점

- 매수/목표가 15,000원 유지, 신뢰 쌓이면서 주가 오를 것

1) 2분기 실적도 양호했지만 3분기엔 역대급 실적 달성이 예상되고, 2) 주력인 미국 DAS 매출 급증과 더불어 글로벌 SI를 통한 O RAN 매출이 빠르게 증가하는 상황이라 2023년 높은 매출 성장/이익 급증이 예상되며, 3) 기대감이 적었던 국내 중계기 매출도 2022년 KT를 필두로 2023년 매출 확산 추세를 나타낼 것으로 판단되고, 4) 실적과 상관없는 비이성적인 주가 하락으로 인해 Valuation상 매력도가 최.고점에 위치해 있어 매수 추천

- 3Q 연결 영업이익 100억원 넘을 듯, 어닝 서프라이즈 전망

2022년 3분기에 쏠리드는 연결 매출액 781억원(+77% YoY, +26% QoQ), 연결 영업이익 117억원(흑전 YoY, +277% QoQ) 달성이 예상. 오픈랜 개발 비용을 50억원 이상 반영할 것임을 감안해도 그러함

실적 호전 사유는 모든 영역이 다 좋았기 때문인데 그 중에서도 쏠리드 기어를 통한 미국 DAS 매출액이 코로나19 영향 감소로 급증한 점과 글로벌 SI를 통한 오픈랜 시장용 매출이 급증한 것이 주된 요인. 여기에 런던 지하철 공사 매출이 지속되고 있는데다가 기대하지 않았던 국내 중계기 매출이 발생한 점도 실적 호전에 기여한 것으로 평가

- 전 부문 매출 호조, 2023년 가장 주목할만한 주식 중 하나

전 사업부문 실적 호전 양상. 여기에 이익 측면에서는 또 하나의 개선 트리거가 있는데 그것은 개발비 상각 이슈임. 매출과 동시에 상각에 들어가기로 결정한 O RAN 관련 개발비 상각이 올해 대부분 반영되기 때문. 2022년 매출액 성장 폭이 너무 컸던 관계로 2023년 매출액은 일단 보수적으로 전망하지만 당사 예상치를 초과 달성할 가능성이 높아 보이며 영업이익은 개발비 부담 완화로 높은 성장을 예상

국내 중계기 매출을 여전히 보수적으로 추정하고 올해 하반기 기저가 너무 높아 내년 미국 DAS 매출이 올해 하반기 수준으로 유지되긴 어렵다고 가정해도 2023년 실적 호전 확실하다는 판단

(김홍식 3771-7505)

(컴플라이언스 승인을 득함)

https://news.1rj.ru/str/HanaResearchTelecom

[특징주] 3분기 적자폭 커진 SKIET 7% 급락 https://v.daum.net/v/20221103092120836 쫓아가면 물리는 시장이네요

11월 3일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96324
11월 3일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96326

뉴욕증시, '파월 쇼크' 여진 나흘째 하락…퀄컴 7.6%↓ 스타벅스 시간외 2%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑] https://v.daum.net/v/20221104065918482

대한항공, 3분기 컨센서스 상회…4분기도 호실적 기대-한화투자 https://v.daum.net/v/20221104082925972

신한證 "디케이락, 중장기 실적 성장 기대" https://v.daum.net/v/20221104081000592

DS투자증권 미드스몰캡·비상장·지주회사 Analyst 김수현

[스몰캡] 비씨엔씨-소재 전문 기업으로 도약

투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 23,000원(신규)
현재주가 : 16,450원(11/03)
Upside : +39.8%


** 요약
1. 반도체 공정용 합성쿼츠 국산화 기업
-식각 공정에 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 등의 소재 기반 소모성 부품 개발하는 기업
-19년 美 코닝과 세계 최초 반도체용 합성쿼츠(QD9) 부품 양산 성공
-유진테크, SEMES 등 장비기업 및 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등 제조기업을 고객사로 확보
-코닝으로부터 공급받던 합성쿼츠 잉곳을 QD9+라는 이름으로 내재화 할 예정

2. 22년 매출액 809억원, 영업이익 112억원 추정
-22년 3분기 연결 기준 매출액 209억원(+24.6% YoY), 영업이익 33억원(+37.8% YoY) 기록.
-삼성전자 向 매출 전년 동기대비 약 1.5배 상승
-22년 1월부터 인텔로부터 QD9 양산 PO 중

3. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 23,000원으로 커버리지 개시
-목표주가는 2023년 예상 EPS에 Target PER 20.2배 적용
-Target PER은 상장 이후 평균 PER인 20.2배 적용


DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

LG전자 기관 54만주 순매수 (외국인은 사고 있었구나)

[단독] ‘7900억’ 재개발 최대어 한남2구역 롯데건설 품으로 https://v.daum.net/v/20221105142100228

11월 4일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96439
11월 4일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96440

📮[메리츠증권 중국 최설화]

<중국 방역 관련 기자회견 Q&A 요약>

시장의 기대와 달리, 제로 코로나 기조가 유지되었습니다. 동절기 진입에 따른 코로나 확산을 우려하는 발언이 많았습니다. 대신 과도한 행정 방역규제 조치를 개선하겠다고 발표했습니다. 날이 따뜻해지면 규제가 완화될 수 있음을 기대해볼 수 있겠습니다.
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1.제로 코로나 기조 유지를 유지할 것. 겨울에 가까워지면서 중국 내 코로나 확산이 심해지고 있음. 향후 과학적인 정밀 방역조치로 ‘외부 수입, 내부 증가’를 통제할 것

2.각 지역의 단순한 행정방역 조치는 금지. 이에 관해 신고센터를 개설하고 관리할 것

3. 최근 일부 지역에서 고속철 탑승 시 PCR 검사를 취소하고, 일부 지역은 PCR 검사 비용을 지불하기 시작했는데, 이를 기조 전환으로 볼 수 있는지? 여전히 ‘제로 코로나 기조’를 유지하며, 정밀 방역의 수준을 높일 것

4.동절기 진입으로 코로나 확산이 더욱 심해지고 있어 엄격한 방어를 유지해야 함. 대신 과도한 방역 조치는 계속 개선해나아가고 있음

5.학교 내 방역 정책: 학교 내 확산을 동태적으로 모니터링하고 조절할 것. 필요에 따라 온/오프라인 교육을 시행할 것

6.과도한 행정방역을 완화하는 방법: 1) 신고센터 운영, 2) 지방정부 독촉 및 공개 비판, 3) 일상 의료용품의 충분한 공급 등

7.백신: 80세 이상의 백신 접종률이 여전히 낮음. 향후 각 지역정부를 독촉하여 해당 노인들의 백신 접종을 가속화할 것

8. 효과적인 코로나 방역 조치는 백신을 접종하는 것

출처: 국무원합동방역 관리부처

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