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2월 16일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/102954
2월 16일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/102967

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가치투자클럽

뉴욕증시, 생산자 물가 급등과 연준 매파 발언에 하락…나스닥 1.78%↓ https://v.daum.net/v/20230217072132561

언론사 뷰

뉴욕증시, 생산자 물가 급등과 연준 매파 발언에 하락…나스닥 1.78%↓

뉴욕증시는 인플레이션 우려가 지속되는 상황에서 생산자 물가가 예상보다 크게 올랐다는 소식에 하락했습니다. 연방준비제도(연준·Fed) 내 매파 위원들의 발언도 시장에 부담으로 작용했습니다. 16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 431.20포인트(1.26%) 하락한 33,696.85로 거래를 마쳤습니다. 스

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Forwarded from 신한 리서치

[신한 조선/방산/기계/운송 이동헌,명지운][신한속보]

한화에어로스페이스

보고서 링크; https://bit.ly/3YZpz6n

한화임팩트, HSD엔진 지분 인수를 위한 MOU 체결
- 2/16 장종료 후 한화임팩트가 HSD엔진 지분 33%를 2,269억원에 인수하는 MOU 체결 밝힘. 구주 19% 매수와 신주 14% 유상증자로 구성
- HSD엔진(구 두산엔진)은 현대중공업과 저속용 선박엔진 시장을 과점
- 다음주부터 실사 후 4월경 본계약, 기업결합승인 심사 거쳐 3분기 인수
- 한화임팩트는 수소 혼소 가스터빈 등 친환경 발전 기술에 HSD엔진의 제조능력을 더해 이중연료 엔진 생산 등 국제적 탈탄소화 규제에 선제 대응
- 대우조선해양에 이어 HSD엔진 인수가 마무리되면 선박 건조부터 엔진 제작까지 ‘토탈 선박 제조 솔루션’을 제공 가능

▶️ 광폭 행보, 줄줄이 사탕
- 한화임팩트는 한화에너지의 자회사로 가스터빈 개조 회사인 PSM을 보유
- HSD엔진의 제조 역량을 결합해 암모니아, 수소 등 친환경 엔진 생산 가능
- 한화에너지는 김동관 부회장과 형제들이 소유한 승계구도 핵심회사로 자회사 역량 확장은 그룹사 차원에서도 중요한 이슈
- 한화에어로스페이스는 대우조선해양 인수의 주체이며 한화임팩트도 지분 참여 중. HSD엔진 인수를 통한 대우조선해양의 역량 강화는 모두의 시너지
- 대우조선해양의 기업결합심사 미완료 상황에서 HSD엔진 인수 추진은 공격적인 행보. 사업 확장을 위한 의지를 재확인

▶️ 한화에어로스페이스, 대우조선해양, HSD엔진, 조선/방산업 모두 수혜
- 한화에어로스페이스: 대우조선해양 안정화가 할인요인을 제거하는 기회
- 대우조선해양: 대세가 되는 친환경 선박시장에서 핵심인 엔진기술 확보
- HSD엔진: 메이저 조선사와의 화학적 결합을 통해 친환경 역량 확대 기회
- 조선업: 국내 조선업의 역량 레벨업, 중국과의 격차 확대. 선가 인상 요인
- 방산업: 한화에어로스페이스의 안정화는 방산업 전반의 수급개선 요인

신한 조선/기계/운송 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm

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가치투자클럽

Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Hyunyong Kim)

[현대차증권 인터넷/게임/엔터/통신 김현용]
파라다이스(034230): BUY/TP 21,000원 (유지/유지)
<중국 없이도 완벽한 회복>

■영업이익 182억원으로 연속 흑자 기록하며 2022년 양호한 마무리
- 동사 4분기 실적은 매출액 1,932억원(YoY +73.3%), 영업이익 182억원(YoY 흑자전환)으로 당사 전망치 대비로는 20% 하회했지만 2개 분기 흑자 기조를 지속. 매출액은 부문별로 카지노 매출이 593억원(YoY +20%), 호텔 매출이 301억원(YoY +19%), 복합리조트 매출이 1,008억원(YoY +186%)을 기록하며 파라다이스시티가 전사 성장을 견인. 영업이익도 본사(카지노), 세가사미(카지노+호텔), 부산(호텔) 등이 전부 흑자를 이어갔으며, 복합리조트를 영위 중인 세가사미가 134억원의 영업이익을 기록하며 전사 견인

■4분기 드롭액은 전년동기대비 3배증, 1월 드롭액은 전년동월대비 4배증
- 4분기 카지노 드롭액은 12,477억원(YoY +206.8%)으로 코로나 이전 대비 77% 수준으로 회복되었으며, 특히 일본 VIP 드롭액은 6,558억원으로 코로나 이전의 116%를 마크하며 폭발적인 성장세를 견인한 것으로 판단. 1월 드롭액은 4,763억원(YoY +286.1%)으로 일본 VIP 드롭액만 2,339억원을 기록하며 2019년 월평균 대비 124%를 기록. 1분기 드롭액은 14,767억원(YoY +311.2%)으로 예상되며 중국 VIP 회복 없이도 코로나 이전 지표를 완벽하게 회복할 것으로 전망됨

■리오프닝 섹터 대장임을 입증한 파라다이스
- 동사는 구조조정에 따른 비용구조 슬림화, 호텔업 초호황, 그리고 카지노 드롭액 회복의 과정을 거치며 리오프닝 섹터 내에서 가장 먼저 실적 턴어라운드에 성공. 아울러 영업현금흐름 및 추가적인 유동성 확보를 통해 재무구조도 점진적으로 개선해 나갈 계획. 동사는 국내 리오프닝 관련주들 가운데 유일하게 연간 흑자전환에 성공함으로써 1)높은 일본 VIP 비중 수혜, 2)경쟁사 대비 차별화되는 호텔업 수혜를 입증

■투자의견 매수(유지), 목표주가 21,000원(유지) 제시
- 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 21,000원으로 각각 기존을 유지하도록 함. 투자의견 매수 근거는 1)중국 수요 없이도 일본 VIP를 중심으로 분기 드롭액이 코로나 이전 대비 90% 넘게 회복됐고, 2)호텔 부문도 코로나 이전 대비 130% 매출로 실적 턴어라운드에 크게 기여하고 있기 때문

*URL: https://bit.ly/3IwkGML

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.