Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Hyunyong Kim)
[현대차증권 인터넷/게임/엔터/통신 김현용]
파라다이스(034230): BUY/TP 21,000원 (유지/유지)
<중국 없이도 완벽한 회복>
■영업이익 182억원으로 연속 흑자 기록하며 2022년 양호한 마무리
- 동사 4분기 실적은 매출액 1,932억원(YoY +73.3%), 영업이익 182억원(YoY 흑자전환)으로 당사 전망치 대비로는 20% 하회했지만 2개 분기 흑자 기조를 지속. 매출액은 부문별로 카지노 매출이 593억원(YoY +20%), 호텔 매출이 301억원(YoY +19%), 복합리조트 매출이 1,008억원(YoY +186%)을 기록하며 파라다이스시티가 전사 성장을 견인. 영업이익도 본사(카지노), 세가사미(카지노+호텔), 부산(호텔) 등이 전부 흑자를 이어갔으며, 복합리조트를 영위 중인 세가사미가 134억원의 영업이익을 기록하며 전사 견인
■4분기 드롭액은 전년동기대비 3배증, 1월 드롭액은 전년동월대비 4배증
- 4분기 카지노 드롭액은 12,477억원(YoY +206.8%)으로 코로나 이전 대비 77% 수준으로 회복되었으며, 특히 일본 VIP 드롭액은 6,558억원으로 코로나 이전의 116%를 마크하며 폭발적인 성장세를 견인한 것으로 판단. 1월 드롭액은 4,763억원(YoY +286.1%)으로 일본 VIP 드롭액만 2,339억원을 기록하며 2019년 월평균 대비 124%를 기록. 1분기 드롭액은 14,767억원(YoY +311.2%)으로 예상되며 중국 VIP 회복 없이도 코로나 이전 지표를 완벽하게 회복할 것으로 전망됨
■리오프닝 섹터 대장임을 입증한 파라다이스
- 동사는 구조조정에 따른 비용구조 슬림화, 호텔업 초호황, 그리고 카지노 드롭액 회복의 과정을 거치며 리오프닝 섹터 내에서 가장 먼저 실적 턴어라운드에 성공. 아울러 영업현금흐름 및 추가적인 유동성 확보를 통해 재무구조도 점진적으로 개선해 나갈 계획. 동사는 국내 리오프닝 관련주들 가운데 유일하게 연간 흑자전환에 성공함으로써 1)높은 일본 VIP 비중 수혜, 2)경쟁사 대비 차별화되는 호텔업 수혜를 입증
■투자의견 매수(유지), 목표주가 21,000원(유지) 제시
- 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 21,000원으로 각각 기존을 유지하도록 함. 투자의견 매수 근거는 1)중국 수요 없이도 일본 VIP를 중심으로 분기 드롭액이 코로나 이전 대비 90% 넘게 회복됐고, 2)호텔 부문도 코로나 이전 대비 130% 매출로 실적 턴어라운드에 크게 기여하고 있기 때문
*URL: https://bit.ly/3IwkGML
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
파라다이스(034230): BUY/TP 21,000원 (유지/유지)
<중국 없이도 완벽한 회복>
■영업이익 182억원으로 연속 흑자 기록하며 2022년 양호한 마무리
- 동사 4분기 실적은 매출액 1,932억원(YoY +73.3%), 영업이익 182억원(YoY 흑자전환)으로 당사 전망치 대비로는 20% 하회했지만 2개 분기 흑자 기조를 지속. 매출액은 부문별로 카지노 매출이 593억원(YoY +20%), 호텔 매출이 301억원(YoY +19%), 복합리조트 매출이 1,008억원(YoY +186%)을 기록하며 파라다이스시티가 전사 성장을 견인. 영업이익도 본사(카지노), 세가사미(카지노+호텔), 부산(호텔) 등이 전부 흑자를 이어갔으며, 복합리조트를 영위 중인 세가사미가 134억원의 영업이익을 기록하며 전사 견인
■4분기 드롭액은 전년동기대비 3배증, 1월 드롭액은 전년동월대비 4배증
- 4분기 카지노 드롭액은 12,477억원(YoY +206.8%)으로 코로나 이전 대비 77% 수준으로 회복되었으며, 특히 일본 VIP 드롭액은 6,558억원으로 코로나 이전의 116%를 마크하며 폭발적인 성장세를 견인한 것으로 판단. 1월 드롭액은 4,763억원(YoY +286.1%)으로 일본 VIP 드롭액만 2,339억원을 기록하며 2019년 월평균 대비 124%를 기록. 1분기 드롭액은 14,767억원(YoY +311.2%)으로 예상되며 중국 VIP 회복 없이도 코로나 이전 지표를 완벽하게 회복할 것으로 전망됨
■리오프닝 섹터 대장임을 입증한 파라다이스
- 동사는 구조조정에 따른 비용구조 슬림화, 호텔업 초호황, 그리고 카지노 드롭액 회복의 과정을 거치며 리오프닝 섹터 내에서 가장 먼저 실적 턴어라운드에 성공. 아울러 영업현금흐름 및 추가적인 유동성 확보를 통해 재무구조도 점진적으로 개선해 나갈 계획. 동사는 국내 리오프닝 관련주들 가운데 유일하게 연간 흑자전환에 성공함으로써 1)높은 일본 VIP 비중 수혜, 2)경쟁사 대비 차별화되는 호텔업 수혜를 입증
■투자의견 매수(유지), 목표주가 21,000원(유지) 제시
- 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 21,000원으로 각각 기존을 유지하도록 함. 투자의견 매수 근거는 1)중국 수요 없이도 일본 VIP를 중심으로 분기 드롭액이 코로나 이전 대비 90% 넘게 회복됐고, 2)호텔 부문도 코로나 이전 대비 130% 매출로 실적 턴어라운드에 크게 기여하고 있기 때문
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** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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더블유씨피, 실적 성장세 부각…목표주가 7만원 '유지' -KB證 https://v.daum.net/v/20230217081519455
언론사 뷰
더블유씨피, 실적 성장세 부각…목표주가 7만원 '유지' -KB證
KB증권이 2차전지 분리막 제조업체 더블유씨피에 대해 목표주가 기존 7만원과 '매수' 의견을 유지했다. 고객사인 삼성SDI의 배터리 투자 규모가 늘어나면서 더블유씨피 실적도 함께 개선될 것이라고 전망하면서다. KB증권은 더블유씨피의 2023년 1분기 실적으로 매출액은 전년 동기 대비 28% 증가한 700억원, 영업이익은 같은 기간 329% 늘어난 141
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"자화전자, 애플 '폴디드 줌' 카메라 수혜株…목표가↑"-대신
https://www.hankyung.com/finance/article/2023021734826
https://www.hankyung.com/finance/article/2023021734826
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가치투자클럽
에스티팜 4분기 역대 최대 실적
에스티팜, 4Q 최대 실적…올리고 매출 호조 지속-메리츠 https://v.daum.net/v/20230217074540864
언론사 뷰
에스티팜, 4Q 최대 실적…올리고 매출 호조 지속-메리츠
[이데일리 김응태 기자] 메리츠증권은 17일 에스티팜(237690)에 대해 리보핵산(RNA) 기반 의약품인 올리고뉴클레오티드 전방산업 시장이 성장하는 가운데, 생산설비 증설 등의 효과가 작용하면서 실적이 개선될 것으로 전망했다. 이에 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 전날 종가는 8만1800원이다. 박송이 메리츠증권 연구원은 “에스티팜의 지난해
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이성수 "하이브·이수만 사력 다해 막겠다…주총 후 대표 사임" https://www.hankyung.com/economy/article/2023021755407
주총 후 대표 사임하신다고 하셨는데 원래 임기만료가 2023년 3월 26일인 분입니다
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Forwarded from 주식돋보기
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[39금] 경제 둔화? 시장에 맞는 전략은 다 있습니다 |금리||환율|AI|2차전지|성장주|SM|스타링크|위성|반도체|금통위|수혜주|최임화|이형수|39금증권방송|매일경제TV
**제작진과의 자연스러운 대화를 컨셉으로 하고 있습니다. 반말을 사용하는 점 양해 부탁드립니다**
★오늘의 차림표★
1. 자본 속성으로 시장에 붐이!
2. 환율 흐름으로 본 대응법
3. AI 성장주 연관 기업은?
4. 기업의 IR은 중요하다!
5. 다음 주 금통위 금리 예측
[IT의 신 이형수 대표의 테크투자 교육 특강]
★강의 내용 및 수강 신청 하러 가기
https://www.mkstockedu.com/
[유안타증권 비대면 계좌개설 URL]…
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Forwarded from .
“SM 인수 목적 아니다”는 카카오, 거짓이라면 처벌 가능할까
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공개매수 주관사 선정 뉴스에 대해 이나정 카카오 커뮤니케이션실장(부사장)은 “(보도 내용을) 부인한 것도 아니고, 부인하지 않은 것도 아니다”라는 설명을 내놨다.
어이가 없네??
https://n.news.naver.com/article/028/0002628059?sid=101
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공개매수 주관사 선정 뉴스에 대해 이나정 카카오 커뮤니케이션실장(부사장)은 “(보도 내용을) 부인한 것도 아니고, 부인하지 않은 것도 아니다”라는 설명을 내놨다.
어이가 없네??
https://n.news.naver.com/article/028/0002628059?sid=101
Naver
“SM 인수 목적 아니다”는 카카오, 거짓이라면 처벌 가능할까
“사실 여부를 확인해줄 수 없다. 결정된 바가 없다.”(카카오) 카카오가 에스엠(SM)엔터테인먼트 주식을 공개매수한다는 보도가 나오자 회사가 언론에 내놓은 입장이다. 카카오의 우군으로 거론된 씨제이(CJ)가 “사실무
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[이번주 추천주] 삼성중공업·한화에어로 '실적 턴어라운드' 기대 https://v.daum.net/v/20230220063032989
언론사 뷰
[이번주 추천주] 삼성중공업·한화에어로 '실적 턴어라운드' 기대
[서울경제] 글로벌 경기침체 우려가 여전한 가운데 증권사들은 올해 실적 턴어라운드가 기대되는 삼성중공업(010140)과 한화에어로스페이스(012450) 등을 주목하라고 조언했다. 지난해 대비 수요가 회복될 것으로 전망되는 삼성전자(005930)와 KCC(002380) 등도 추천주로 꼽혔다. 삼성증권은 19일 삼성중공업과 한화(000880)에어로스페이스,
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