Forwarded from 텐렙
#마카오박 #갓카오박
#엘오티베큠
11.06(월) 시장코멘트 : 국힘의 승리, 패닉바잉, 역방(오늘의 키워드)
- 국힘의 승리 : 코스피 134P(+5.66%), 코스탁 57P(+7.34%) 폭등. 이게 정상범주의 흐름인지 넋이 나가고, 뇌에 악귀가 왔다갔다 할 정도의 '공포스러운 폭등'이라는 소견(국힘의 승리ㅋㅋ) 덕분에 현금비중이 의도하지 않게 늘어남(저는 코멘트 드린대로 언행일치이기 때문)
- 외국인 '패닉바잉과 역방' : 금일 외국인 지수선물 장중 무려 +1.5조 환매수. 코스탁 +4850억 순매수. 이 ㅂㅅ들이 지난주 금요일까지도 마땅히 환매수해야 하는 시츄에이션이었음에도 불구하고, 고집피다가 6개월 농사를 망쳤어요. 이미 하방으로 더 때릴 수 있는 여지도 없고, 미국장 떡상하고, 국채금리니 매크로 상황이 180도 반전하는 상황에서 왜 게겼냐 < 이 자체가 '역방'이었는데...
주말 공매도 금지이슈에는 버틸 수가 없었는지 다급한 환매수/숏커버 진행 + 배터리쪽에서는 아재 팬덤 부활하며 주요종목 올상 랠리 시전ㅋㅋㅋ < 이게 맞는건지도 의문.
- View : 오늘처럼 지수가 급등하는 날에 가장 경계해야 할 부분은, 스스로 도박/투기적인 모험판에 조급하게 뛰어드는 것(이런분들은 없길 바랍니다) 하루이틀 주식하고 때려칠 것 아니라면, 시장에 기회는 얼마든지 있어요.
오늘 포트내 신규편입은 없고, 두어종목 떡상에 시장에 내주었을 뿐(지루해빠진 종목들만으로도 포트성과는 신고가를 바라보고 있어요)
- 금일 시장수급 : 의외로 순매도순위 1,2,3등도 배터리와 2차전지, 순매수 1위에 하이닉스가 의미있게 포진. 말인즉, 숏커버도 있고, 그냥 있는거 더 죠져버리는 행태가 복잡하게 섞여있는데, 금일의 떡상은 "공매도금지+빠재에 대한 팬덤 of 팬덤이라는 심리적 요소가 강렬하게 반영된 오버슈팅 아니냐"라는 소견. 말인즉, 오늘내일로 주식인생 끝낼것처럼 전투적일 필요가 있는지, 이 뒷감당은 어찌할 수 있을까라는 고민도 듭니다(어제와 동일한 늬앙스)
- 현물시장에서 '역방의 아이디어' : 엘오티빠꿈(083310, 시총4200억)
1. 엘오티는 오늘이 마지막 코멘트가 될 것.
2. 기관의 역방 : 지난 10/23일 이후부터 누적 기관순매도 무려 -140억 출회되는 상황임에도, 오히려 주가는 따박따박 기어오르고 있음. 단기간에 140억을 죠져도 주가흐름이 하방이 아니라는 점. 그 풀매도에 다른 기관들의 순매수세가 포함된 수치라는 점을 감안해서 한번쯤 고민해보셔야 할 반도체섹터내 선택지.
3. 결론적으로, 저는 엘오티를 세일하고 싶은게 아니라... "시장과 개별종목단 변곡점은 외국인이나 기관들이 헤딩질에서 역전의 기회가 나온다"라는 말씀을 드리고 싶은 것. 아무리봐도 섹터내 에로티가 가장 매력적인데, 왜 썰고 자빠졌니ㅋㅋ
4. 솔직히, 미국 태양광하고는 관련이 1도 없고, 작금도 충분히 매력적인 선택지라는 소견. 이게 망해봐야 246전법으로다가 "니가 추천해준 종목이 -20%가 됬어. 고맙다 추가매수 기회를 줘서"라는 최고민수님의 마인드부터 장착하셔야.
5. 결론 : 기관 풀매도에 용기를 얻는 하루. 이미 딥노이드니 제이엘케이등 선례가 많은데, 실적이나 모멘텀상으로도 비교도 안되는 종목단에서 기관의 역방은 잘 씹어 먹으면 킁수익 가능하시니. 참고만 해주세여!
감사합니다.
#엘오티베큠
11.06(월) 시장코멘트 : 국힘의 승리, 패닉바잉, 역방(오늘의 키워드)
- 국힘의 승리 : 코스피 134P(+5.66%), 코스탁 57P(+7.34%) 폭등. 이게 정상범주의 흐름인지 넋이 나가고, 뇌에 악귀가 왔다갔다 할 정도의 '공포스러운 폭등'이라는 소견(국힘의 승리ㅋㅋ) 덕분에 현금비중이 의도하지 않게 늘어남(저는 코멘트 드린대로 언행일치이기 때문)
- 외국인 '패닉바잉과 역방' : 금일 외국인 지수선물 장중 무려 +1.5조 환매수. 코스탁 +4850억 순매수. 이 ㅂㅅ들이 지난주 금요일까지도 마땅히 환매수해야 하는 시츄에이션이었음에도 불구하고, 고집피다가 6개월 농사를 망쳤어요. 이미 하방으로 더 때릴 수 있는 여지도 없고, 미국장 떡상하고, 국채금리니 매크로 상황이 180도 반전하는 상황에서 왜 게겼냐 < 이 자체가 '역방'이었는데...
주말 공매도 금지이슈에는 버틸 수가 없었는지 다급한 환매수/숏커버 진행 + 배터리쪽에서는 아재 팬덤 부활하며 주요종목 올상 랠리 시전ㅋㅋㅋ < 이게 맞는건지도 의문.
- View : 오늘처럼 지수가 급등하는 날에 가장 경계해야 할 부분은, 스스로 도박/투기적인 모험판에 조급하게 뛰어드는 것(이런분들은 없길 바랍니다) 하루이틀 주식하고 때려칠 것 아니라면, 시장에 기회는 얼마든지 있어요.
오늘 포트내 신규편입은 없고, 두어종목 떡상에 시장에 내주었을 뿐(지루해빠진 종목들만으로도 포트성과는 신고가를 바라보고 있어요)
- 금일 시장수급 : 의외로 순매도순위 1,2,3등도 배터리와 2차전지, 순매수 1위에 하이닉스가 의미있게 포진. 말인즉, 숏커버도 있고, 그냥 있는거 더 죠져버리는 행태가 복잡하게 섞여있는데, 금일의 떡상은 "공매도금지+빠재에 대한 팬덤 of 팬덤이라는 심리적 요소가 강렬하게 반영된 오버슈팅 아니냐"라는 소견. 말인즉, 오늘내일로 주식인생 끝낼것처럼 전투적일 필요가 있는지, 이 뒷감당은 어찌할 수 있을까라는 고민도 듭니다(어제와 동일한 늬앙스)
- 현물시장에서 '역방의 아이디어' : 엘오티빠꿈(083310, 시총4200억)
1. 엘오티는 오늘이 마지막 코멘트가 될 것.
2. 기관의 역방 : 지난 10/23일 이후부터 누적 기관순매도 무려 -140억 출회되는 상황임에도, 오히려 주가는 따박따박 기어오르고 있음. 단기간에 140억을 죠져도 주가흐름이 하방이 아니라는 점. 그 풀매도에 다른 기관들의 순매수세가 포함된 수치라는 점을 감안해서 한번쯤 고민해보셔야 할 반도체섹터내 선택지.
3. 결론적으로, 저는 엘오티를 세일하고 싶은게 아니라... "시장과 개별종목단 변곡점은 외국인이나 기관들이 헤딩질에서 역전의 기회가 나온다"라는 말씀을 드리고 싶은 것. 아무리봐도 섹터내 에로티가 가장 매력적인데, 왜 썰고 자빠졌니ㅋㅋ
4. 솔직히, 미국 태양광하고는 관련이 1도 없고, 작금도 충분히 매력적인 선택지라는 소견. 이게 망해봐야 246전법으로다가 "니가 추천해준 종목이 -20%가 됬어. 고맙다 추가매수 기회를 줘서"라는 최고민수님의 마인드부터 장착하셔야.
5. 결론 : 기관 풀매도에 용기를 얻는 하루. 이미 딥노이드니 제이엘케이등 선례가 많은데, 실적이나 모멘텀상으로도 비교도 안되는 종목단에서 기관의 역방은 잘 씹어 먹으면 킁수익 가능하시니. 참고만 해주세여!
감사합니다.
❤50👍24🔥6👏5
Forwarded from Pluto Research
[Web발신]
[고의영 HI투자 전기전자/☎ 02-2122-9179]
★ [솔루엠/Buy/TP 43,000원(유지)] 2023년에 알게 된 사실과 2024년의 포인트
3Q23 매출 5,291억원, OP 453억원으로 당사 추정 대비 각각 +4%, +26% 상회. ICT와 전자부품 모두 예상을 상회
ICT는 매출 눈높이에 부합, 수익성 상회. OPM 17.7%로 역대 최고였던 지난 분기 대비로도 추가 개선. 반도체, EPD 모듈 등 주요 재료비에 대한 부담이 사라지자 이익률이 크게 개선되는 모습
4Q23 ESL 매출은 공급 스케쥴상 슬로우할 것이나, 신규수주 증가에 더 주목. 3Q23 잔고는 1.6조원으로 3개 분기만에 성장 전환했으며, 신규수주는 3,220억원으로 역대 최대 시현 (2Q23 2,560억원)
전자부품은 매출과 수익성 모두 상회. 주요 고객사와의 판가 협상이 우호적이었던 것으로 파악됨. 4Q23은 계절적 비수기로 부진할 것이나, EV 차져용 파워모듈 매출 시작 → 다변화 성과에 주목
근 1년간 ESL 추정치가 상향되는 과정에서 ⓛ 경기침체 우려에도 기업들이 ESL 투자를 지속한다는 점 ② 신흥국, 중소 리테일러로 고객군이 확대되고 있다는 점 ③ 지속가능한 이익률이 높다는 점 등을 확인
이 같은 흐름은 내년으로 이어질 것. '23년과 '24년 영업이익을 각각 1,500억원, 1720억원으로 전망. 기존 전망치 유지. 24년에는 ① 대형리테일러 수주전 및 SESL 회계부정의 실제적 영향, ② 멕시코 신공장 가동 이후 전자부품 적용처 다변화 성과에 주목
[고의영 HI투자 전기전자/☎ 02-2122-9179]
★ [솔루엠/Buy/TP 43,000원(유지)] 2023년에 알게 된 사실과 2024년의 포인트
3Q23 매출 5,291억원, OP 453억원으로 당사 추정 대비 각각 +4%, +26% 상회. ICT와 전자부품 모두 예상을 상회
ICT는 매출 눈높이에 부합, 수익성 상회. OPM 17.7%로 역대 최고였던 지난 분기 대비로도 추가 개선. 반도체, EPD 모듈 등 주요 재료비에 대한 부담이 사라지자 이익률이 크게 개선되는 모습
4Q23 ESL 매출은 공급 스케쥴상 슬로우할 것이나, 신규수주 증가에 더 주목. 3Q23 잔고는 1.6조원으로 3개 분기만에 성장 전환했으며, 신규수주는 3,220억원으로 역대 최대 시현 (2Q23 2,560억원)
전자부품은 매출과 수익성 모두 상회. 주요 고객사와의 판가 협상이 우호적이었던 것으로 파악됨. 4Q23은 계절적 비수기로 부진할 것이나, EV 차져용 파워모듈 매출 시작 → 다변화 성과에 주목
근 1년간 ESL 추정치가 상향되는 과정에서 ⓛ 경기침체 우려에도 기업들이 ESL 투자를 지속한다는 점 ② 신흥국, 중소 리테일러로 고객군이 확대되고 있다는 점 ③ 지속가능한 이익률이 높다는 점 등을 확인
이 같은 흐름은 내년으로 이어질 것. '23년과 '24년 영업이익을 각각 1,500억원, 1720억원으로 전망. 기존 전망치 유지. 24년에는 ① 대형리테일러 수주전 및 SESL 회계부정의 실제적 영향, ② 멕시코 신공장 가동 이후 전자부품 적용처 다변화 성과에 주목
👍12❤4👏2