23.11.14 (월)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 다시 올라온 2차전지, HBM
https://naver.me/5ITfrZG3
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 11월 14일 기관 : 우신시스템, 외국인 : 본느
https://naver.me/xPvY5rci
[범송공자의 선별종목]
▶️ 음식료 섹터 어닝서프라이즈
https://naver.me/xTbyP9Pv
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 다시 올라온 2차전지, HBM
https://naver.me/5ITfrZG3
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 11월 14일 기관 : 우신시스템, 외국인 : 본느
https://naver.me/xPvY5rci
[범송공자의 선별종목]
▶️ 음식료 섹터 어닝서프라이즈
https://naver.me/xTbyP9Pv
Naver
[업종테마] 23.11.14 (화) 아니 이렇게 올릴 거면 왜 뺀 거야? (Feat. 2차전지, HBM)
코스닥 기준으로 세상 망할 것처럼 지수가 계속 밀리더니 오늘은 또 +2.55%가 급등했습니다. 엄청난 롤러코스터네요. 단기에 이 정도의 변동성은 코로나나 9.11 같은 특별한 이벤트가 아니고서야 있기 어려운데 여러모로 참 대단한 시장입니다. 코스닥은 외인의 순매수가
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Forwarded from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 화장품/유통 김명주/전예원] 실리콘투 3Q23 Review: 이 정도면, K뷰티 전도사
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 3분기 영업이익이 당사 추정치를 10.1% 상회
- 2023년 3분기 실리콘투의 연결기준 매출액은 1,010억원(+119.0% YoY), 영업이익은 151억원(+204.7% YoY, OPM 15.0%) 기록
- 매출과 영업이익이 당사 추정치를 각각 3.9%, 10.1% 상회
- 미국 지역 매출이 크게 증가하며(+162% YoY vs. 당사 추정 +144% YoY) 운송비 믹스 개선 효과 발생, 매출액보다 영업이익이 더 양호
- 미국 외 지역의 매출 또한 645억원(+100.3% YoY)으로 매우 양호
★ 4분기도 좋을 수 밖에 없다
- 4분기는 미국의 최대 쇼핑 성수기, 4분기도 양호한 판매 성과 예상
- 폴란드 내 물류센터향 물량이 1차로 적재된 시점은 7~8월로 예상
- 4분기에는 네덜란드를 포함한 유럽 국가의 매출이 3분기보다 더 양호할 전망
★ 화장품 섹터에서 가장 안전한 투자처
- 실리콘투에 대하여 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 12,500원에서 14,000원으로 상향
- 지난 2분기 6.9억원을 기록했던 지분법손익이 3분기 9.6억원으로 38.3% 증가
- 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 모두 높은 실리콘투는 화장품 섹터 내에서 가장 안전한 투자처라고 판단
보고서: https://vo.la/WKsQu
감사합니다.
김명주 드림
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 3분기 영업이익이 당사 추정치를 10.1% 상회
- 2023년 3분기 실리콘투의 연결기준 매출액은 1,010억원(+119.0% YoY), 영업이익은 151억원(+204.7% YoY, OPM 15.0%) 기록
- 매출과 영업이익이 당사 추정치를 각각 3.9%, 10.1% 상회
- 미국 지역 매출이 크게 증가하며(+162% YoY vs. 당사 추정 +144% YoY) 운송비 믹스 개선 효과 발생, 매출액보다 영업이익이 더 양호
- 미국 외 지역의 매출 또한 645억원(+100.3% YoY)으로 매우 양호
★ 4분기도 좋을 수 밖에 없다
- 4분기는 미국의 최대 쇼핑 성수기, 4분기도 양호한 판매 성과 예상
- 폴란드 내 물류센터향 물량이 1차로 적재된 시점은 7~8월로 예상
- 4분기에는 네덜란드를 포함한 유럽 국가의 매출이 3분기보다 더 양호할 전망
★ 화장품 섹터에서 가장 안전한 투자처
- 실리콘투에 대하여 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 12,500원에서 14,000원으로 상향
- 지난 2분기 6.9억원을 기록했던 지분법손익이 3분기 9.6억원으로 38.3% 증가
- 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 모두 높은 실리콘투는 화장품 섹터 내에서 가장 안전한 투자처라고 판단
보고서: https://vo.la/WKsQu
감사합니다.
김명주 드림
Telegram
[한투증권 김명주] 유통/화장품
국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.
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Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[자동차 주 폭등 주의보 : 고금리 피해주에서 탈출]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
어제(11월 14일) 밤 미국 CPI 둔화가 확인되면서, 미국 10년물 채권 금리는 하루새에 3.88% 하락, 4.453%를 기록했습니다.
미국시장에서는 현재 대세인 AI 주식보다는, 고금리의 가장 큰 피해주였던 자동차 업종이 더 큰 폭의 상승을 기록했습니다.
엔비디아(+2.13%), 마이크로소프트(+0.98%) 보다는, 테슬라(+6.12%), GM(+4.87%), Ford(5.91%),
루시드(5.04%), 리비안(+4.39%) 주가 상승폭이 더 높았습니다.
2023년 9월 기준 미국 60개월 할부금융 금리 7.51%, 60일 이상 연체율이 6.1%로 30년만에 최대치를 기록 등 그동안
자동차업종에는 고금리에 따른 수요 둔화 우려가 집중되었기 때문입니다.
테슬라도 3분기 실적발표에서 고금리의 어려움을 여러차례 코멘트했습니다.
특히 한국 자동차 업종은 호실적에도 불구, 자동차 수요둔화우려, 수급상의 공백으로 역사상 최저 Valuation으로 De-rating된
상태입니다.
2024년 추정실적 기준, 현대차 P/E 3.7배, 기아 P/E 3.3배, 한국타이어 4배, 부품사 에스엘 4배, 화신 4배, 성우하이텍
4배 등 P/E 3~4배 수준에 머물고 있습니다.
지금 당장 2배가 올라도 이상하지 않은 수준의 Valuation입니다.
현대/기아는 4분기에 5년내 최대 생산대수(193만대)가 예상되며, 2024년 신차싸이클에 재진입하여 미국시장 Top 3 및 미국 전기차
시장 Top2 등극이 예상됩니다.
고금리 피해주였던 자동차업종에 관심을 가질 시점입니다.
(2023년 11월 15일 공표 자료)
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
어제(11월 14일) 밤 미국 CPI 둔화가 확인되면서, 미국 10년물 채권 금리는 하루새에 3.88% 하락, 4.453%를 기록했습니다.
미국시장에서는 현재 대세인 AI 주식보다는, 고금리의 가장 큰 피해주였던 자동차 업종이 더 큰 폭의 상승을 기록했습니다.
엔비디아(+2.13%), 마이크로소프트(+0.98%) 보다는, 테슬라(+6.12%), GM(+4.87%), Ford(5.91%),
루시드(5.04%), 리비안(+4.39%) 주가 상승폭이 더 높았습니다.
2023년 9월 기준 미국 60개월 할부금융 금리 7.51%, 60일 이상 연체율이 6.1%로 30년만에 최대치를 기록 등 그동안
자동차업종에는 고금리에 따른 수요 둔화 우려가 집중되었기 때문입니다.
테슬라도 3분기 실적발표에서 고금리의 어려움을 여러차례 코멘트했습니다.
특히 한국 자동차 업종은 호실적에도 불구, 자동차 수요둔화우려, 수급상의 공백으로 역사상 최저 Valuation으로 De-rating된
상태입니다.
2024년 추정실적 기준, 현대차 P/E 3.7배, 기아 P/E 3.3배, 한국타이어 4배, 부품사 에스엘 4배, 화신 4배, 성우하이텍
4배 등 P/E 3~4배 수준에 머물고 있습니다.
지금 당장 2배가 올라도 이상하지 않은 수준의 Valuation입니다.
현대/기아는 4분기에 5년내 최대 생산대수(193만대)가 예상되며, 2024년 신차싸이클에 재진입하여 미국시장 Top 3 및 미국 전기차
시장 Top2 등극이 예상됩니다.
고금리 피해주였던 자동차업종에 관심을 가질 시점입니다.
(2023년 11월 15일 공표 자료)
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