23.11.22 (수)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️시장은 점점 변화하는 중
https://naver.me/xc9FFikr

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 11월 22일 기관 : 토비스
https://naver.me/GMWy4sjM

[범송공자의 선별종목]
▶️ 그림이 편한 종목들
https://naver.me/Gedalqzp

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 피에스케이 - 다소 시간이 필요
- 자료링크 : https://zrr.kr/5Sae

▶ 4Q23 감익 전망
- 4Q23 예상실적은 매출액 780억원(-17% QoQ), 영업이익 25억원(-90% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망. 주요 고객사 장비 인도가 전분기 대비 다소 감소할 것으로 예상되고, 성과급 등 일회성 비용이 반영되는 계절성 때문. 3Q23은 상반기 납품 이연된 장비들이 매출로 반영되면서 일시적으로 실적 개선 되었으나, 기본적으로 전방 고객사들의 투자 기조는 여전히 보수적인 상황임을 염두에 둘 필요

▶ 내년 눈높이 하향. 다소 시간이 필요
- 3Q23을 기점으로 메모리 시황의 개선이 본격적으로 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 균형의 회복인 만큼 적극적인 설비 투자 확대까지는 다소 시간이 필요. 전방 고객사들의 설비투자는 내년에도 필수 전환투자 중심의 보수적 기조가 유지될 가능성이 높으며, 이에 따라 내년 실적에 대한 눈높이도 다소 하향할 필요. 그간 특허 이슈로 판매가 원활하지 못했던 베벨에처 판매는 증가하겠으나, 기존 주력 장비인 PR 스트립과 뉴하드마스크 스트립 장비 공급이 크게 회복되지 못함에 따라 전사 실적 성장이 다소 제한될 것으로 판단. 이를 반영해 당사는 동사의 내년 예상 실적을 매출액 3,715억원(+16% YoY), 영업이익 617억원(+52% YoY)으로 시장 기대치 대비 보수적으로 전망

▶ 목표주가 26,000원으로 하향
- 내년 실적 추정치를 하향 조정 한 점을 반영에 목표주가를 기존 28,000원에서 26,000원으로 -7% 하향하나 매수의견은 유지. 전방 고객사들의 보수적인 투자 기조가 내년까지 이어짐에 따라 실적 회복이 당초 예상보다 더디겠으나, 올해 대비로는 개선된다는 점에서 과도한 우려는 경계


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

"퇴사각 봐야 하나"…상장 후 주가 급등하자 직원들 '술렁'

'퇴사하는 게 맞을까. 지금 가슴팍에 사직원 있다', '퇴사 매우 고민된다'. (직장인 익명 게시판 '블라인드' 내 에코프로머티리얼즈 직원의 반응)

두산로보틱스·에코프로머티리얼즈 사내 분위기가 술렁이고 있다고 합니다. 상장 후 주가가 급격히 오르자 우리사주 주식 현금화를 위해 퇴사 고민에 나선 직원들이 하나둘 생긴 거다. 두 회사 직원들은 현 주가 기준 약 2억~3억원(전일 종가 기준)의 평가이익을 내고 있을 것으로 추정되고 있다.
https://naver.me/56aCUliX

코스피200
편입 : 세아베스틸지주 TCC스틸 삼아알미늄 HD현대일렉트릭 KG모빌리티 영원무역홀딩스 덴티움
편출 : 태광산업 HDC현대산업개발 지누스 한섬 현대홈쇼핑 쿠쿠홈시스 보령

코스닥150
편입 : 에스피지 강원에너지 하나기술 탑머티리얼 제이오 모트렉스 큐렉소 아이센스 보로노이 루닛 원텍 프로텍 엠로 셀바스AI 제이앤티씨 네오위즈 데브시스터즈
편출 : 삼표시멘트 원익머티리얼즈 선광 코엔텍 인선이엔티 티케이케미칼 헬릭스미스 셀트리온헬스케어 아미코젠 휴마시스 메드팩토 아주IB투자 상상인 다날 쿠콘 원익홀딩스 위지윅스튜디오

코스피200 7종목·코스닥150 17종목 교체…내달 15일부터
https://www.ebn.co.kr/news/view/1601389/?sc=Naver

택배 3Q

⚡️삼전에게 왜 보급형 폴더블폰이 필요할까?

(1) 애매한 가격 포지셔닝
- 갤럭시 폴드는 210만원 수준으로 아이폰과 경쟁하는 구도
- 중국업체들의 폴드는 150만원 수준으로 스팩에선 차이나지만 가격에선 상당히 메리트가 있음. 즉 위아래로 까이는 구조
- 갤럭시 플립도 140만원대로 100만원 미만대의 중국업체들 플립보다 가격메리트 없음

(2) 이제껏 누적되었던 재고 떨이의 필요성
- 작년에 폴드, 플립 합쳐서 800만대 판 것으로 추정
- 품질 불량 문제로 조기단종되어 재고가 200만대분 이상 쌓여있을 것
- 올해도 기존 계획(1300만대)과 달리 잘 팔아야 1000만대, 그렇지 않으면 800만대 수준 얘기도 나오는 중

⚡️결론
- 위의 (1), (2) 문제를 동시에 해결할 수 있는 것이 보급형 폴더블폰 출시일 수도 있음. 다만, 재고떨이를 위한 출시가 사실일 경우 부품사들은 수혜를 전혀 받지 못할 수도 있음
- 카니발리제이션도 가능성이 있음. 보급형 폴드라면 150만원대, 플립이라면 100만원 이하에서 팔텐데 폼팩터의 변화만 원하는 소비자라면 오히려 하이엔드급을 안살 수도 있음
- 결국 애플의 폴더블 시장 참전으로 시장 규모를 키워주는 모멘텀이 필요할듯. 그러한 환경이 갖춰지면 시장은 무조건 커진다고 봄
- 재주는 곰이 넘고 돈은 왕서방이 받는다는 속담이 떠오름

작성: 라이트닝 리서치⚡️
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

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