Forwarded from DOMA HAN
[SK증권 반도체 한동희]
끝을 논하기에는 아직 이르다
AI CapEx: 견조한 투자 지속의 관점
미국 CSP 업체들의 AI CapEx 상향 조정 및 암시
MS: FY25 CapEx 상승. CapEx 는 수요의 확인에서 비롯. 플랫폼 보유로 AI 수익화 빠를 것
Meta: 24년 CapEx $37~40B로 상향. 25년도 증가
Alphabet: 과소투자 위험이 과잉투자 위험보다 높음
NVIDIA의 Blackwell 기반 GPU 수요 전망 강할 것
삼성전자의 4Q24 HBM3e 8Hi 비중 60% 언급,
SK하이닉스의 3Q24 HBM3e bit cross-over, 25년 상반기 HBM3e 12Hi 비중 50% 언급
SK하이닉스의 HBM 확대 속 신규 진입자인 삼성전자의 빠른 물량 확대?
-> Blackwell (+Ultra)수요 강세를 암시
AMD 역시 24년 GPU 매출 전망치 상향
($4.0B->$4.5B) 및 25년에도 타이트한 공급 언급
HBM 업사이클은 ASP Mix 제고 (Tech transition)와 Q 상승을 동반
-> 장기공급계약 기반의 안정적 이익 기반 확대
메모리 사이클 아직 진행형. 반도체 비중 확대 의견 유지
자료: https://buly.kr/G3BWZ1l
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
끝을 논하기에는 아직 이르다
AI CapEx: 견조한 투자 지속의 관점
미국 CSP 업체들의 AI CapEx 상향 조정 및 암시
MS: FY25 CapEx 상승. CapEx 는 수요의 확인에서 비롯. 플랫폼 보유로 AI 수익화 빠를 것
Meta: 24년 CapEx $37~40B로 상향. 25년도 증가
Alphabet: 과소투자 위험이 과잉투자 위험보다 높음
NVIDIA의 Blackwell 기반 GPU 수요 전망 강할 것
삼성전자의 4Q24 HBM3e 8Hi 비중 60% 언급,
SK하이닉스의 3Q24 HBM3e bit cross-over, 25년 상반기 HBM3e 12Hi 비중 50% 언급
SK하이닉스의 HBM 확대 속 신규 진입자인 삼성전자의 빠른 물량 확대?
-> Blackwell (+Ultra)수요 강세를 암시
AMD 역시 24년 GPU 매출 전망치 상향
($4.0B->$4.5B) 및 25년에도 타이트한 공급 언급
HBM 업사이클은 ASP Mix 제고 (Tech transition)와 Q 상승을 동반
-> 장기공급계약 기반의 안정적 이익 기반 확대
메모리 사이클 아직 진행형. 반도체 비중 확대 의견 유지
자료: https://buly.kr/G3BWZ1l
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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Forwarded from 신영증권/법인영업 해외주식 Inside
[엔비디아 주가 +16% 상승 관련 코멘트]
신영증권 박상욱 선임연구원
- 애프터장 포함 금일 엔비디아의 주가는 16% 상승함, 마이크로소프트와 메타 실적 발표에서 자본지출 증익을 시사했던 것이 주요 원인. 또한 AMD의 AI 가속기 가이던스 상향 조정도 AI 수요에 대한 불확실성을 해소했다는 판단.
- 마이크로소프트는 2분기 자본지출이 전년 동기 대비 약 80% 증가한 138.7억달러라고 발표, 또한 AI 인프라 및 머신러닝 투자를 위해 향후 몇 년 동안 자본지출이 증가할 것으로 언급함.
- 메타는 올해 자본지출 가이던스의 범위를 350-400억달러에서 370-400억달러로 축소함. 가이던스의 하단이 시장 기대치인 375억달러에 근접함.
- AMD는 높은 전방 수요에 힘입어 올해 자사 AI 가속기 가이던스를 40억달러에서 45억달러로 상향함.
- 최근 AI의 수익성에 대한 우려로 반도체 업체들의 주가가부진했음. 시장에선 빅테크 업체들의 투자 감소를 경계했으나 금번 실적 발표로 인해 리스크는 해소됐다는 판단.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
신영증권 박상욱 선임연구원
- 애프터장 포함 금일 엔비디아의 주가는 16% 상승함, 마이크로소프트와 메타 실적 발표에서 자본지출 증익을 시사했던 것이 주요 원인. 또한 AMD의 AI 가속기 가이던스 상향 조정도 AI 수요에 대한 불확실성을 해소했다는 판단.
- 마이크로소프트는 2분기 자본지출이 전년 동기 대비 약 80% 증가한 138.7억달러라고 발표, 또한 AI 인프라 및 머신러닝 투자를 위해 향후 몇 년 동안 자본지출이 증가할 것으로 언급함.
- 메타는 올해 자본지출 가이던스의 범위를 350-400억달러에서 370-400억달러로 축소함. 가이던스의 하단이 시장 기대치인 375억달러에 근접함.
- AMD는 높은 전방 수요에 힘입어 올해 자사 AI 가속기 가이던스를 40억달러에서 45억달러로 상향함.
- 최근 AI의 수익성에 대한 우려로 반도체 업체들의 주가가부진했음. 시장에선 빅테크 업체들의 투자 감소를 경계했으나 금번 실적 발표로 인해 리스크는 해소됐다는 판단.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
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Forwarded from 주식 다람이
🔅2024년 7월 라면 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 1902301010
$109,160,346🙊
역대 최고치 달성‼️
참고)
6월 전체 $104,050,845
5월 전체 $107,357,075
4월 전체 $108,528,368
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 1902301010
$109,160,346🙊
역대 최고치 달성‼️
참고)
6월 전체 $104,050,845
5월 전체 $107,357,075
4월 전체 $108,528,368
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Forwarded from 시황맨의 주식이야기
지수 탄력 둔화 요인 정리. 시황맨
◎ 전일 반영된 재료
미 증시 반도체주 강세나 9월 금리 인하 전망은 이미 어느 정도 예상되었고 전일 일부 반영된 사안.
초반 이 후 단기적 반영만 의식한 매물이 나오며 지수 탄력 둔화
◎ 일본 증시 급락 (그림 첨부)
일본이 금리인하 단행하면서 엔달러 환율이 현재 148엔까지 하락. 환율 상승 효과 누리며 강세 보이던 일본 증시가 큰 폭으로 하락하자 일부 반응
엔화 가치 상승 → 엔 캐리 자금 이탈 가능성. 이 경우 지난 번 같은 대형 기술주 매도 집중될 것이라는 일부 우려
그 외 오늘이 목요일이라는 점. 중동 우려 등등도 있겠지만 일단 두 재료가 가장 크게 영향을 준 것 같습니다.
다만 AI 성장 부담 요인이었던 투자 둔화 우려가 진정되는 듯하고 국내 대형주들 실적 평가는 아직 좋은 편이라 추세적인 문제 보다는 재료에 반응한 일부 매물 정도로 보입니다.
◎ 전일 반영된 재료
미 증시 반도체주 강세나 9월 금리 인하 전망은 이미 어느 정도 예상되었고 전일 일부 반영된 사안.
초반 이 후 단기적 반영만 의식한 매물이 나오며 지수 탄력 둔화
◎ 일본 증시 급락 (그림 첨부)
일본이 금리인하 단행하면서 엔달러 환율이 현재 148엔까지 하락. 환율 상승 효과 누리며 강세 보이던 일본 증시가 큰 폭으로 하락하자 일부 반응
엔화 가치 상승 → 엔 캐리 자금 이탈 가능성. 이 경우 지난 번 같은 대형 기술주 매도 집중될 것이라는 일부 우려
그 외 오늘이 목요일이라는 점. 중동 우려 등등도 있겠지만 일단 두 재료가 가장 크게 영향을 준 것 같습니다.
다만 AI 성장 부담 요인이었던 투자 둔화 우려가 진정되는 듯하고 국내 대형주들 실적 평가는 아직 좋은 편이라 추세적인 문제 보다는 재료에 반응한 일부 매물 정도로 보입니다.
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가치투자클럽
https://naver.me/GV28xDMS 금감원 측은 "PG사 대부분이 대기업 계열사라 자본금이 2,000억~3,000억 원 수준으로 튼튼하다"며 "PG사가 카드사로부터 결제수수료를 받았다는 건 그에 상응하는 위험부담도 떠안겠다는 의미이기 때문에 일단은 PG사가 책임을 지는 것이 맞다"고 강조했다. 카카오페이 악재
Naver
오늘부터 티몬·위메프 카드결제 취소... 일단 PG사가 떠안는다
이르면 오늘부터 티몬·위메프에서 카드 결제한 금액의 취소 처리가 가능해진다. 일단 배송이 되지 않은 일반 상품에 대해서는 빠른 환불이 진행되고, 상품권이나 여행상품의 경우 추가 확인을 거쳐 환불 절차를 밟을 것으로
👍6🔥3❤1
Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
저에 대한
이상한 찌라시가 돌고있는데..
조사 받은적도 없고 출석통보 받은적도 없습니다....
출석통보 받으면 이렇게 일 못하겠조 ㅠㅠ
텔레그램방이 커지니 이상한 저격글이 돌아다니네요
그리고 저희가 좋게보는 종목을 좋다고 얘기하는게 애널리스트가 원래 하는 일입니다 ㅜ ㅜ. 직장인이 할일 하는데 피곤하네요
아무튼 처음에 글쓰신 분에게 법적대응을 할 예정입니다
이상한 찌라시가 돌고있는데..
조사 받은적도 없고 출석통보 받은적도 없습니다....
출석통보 받으면 이렇게 일 못하겠조 ㅠㅠ
텔레그램방이 커지니 이상한 저격글이 돌아다니네요
그리고 저희가 좋게보는 종목을 좋다고 얘기하는게 애널리스트가 원래 하는 일입니다 ㅜ ㅜ. 직장인이 할일 하는데 피곤하네요
아무튼 처음에 글쓰신 분에게 법적대응을 할 예정입니다
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