Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (채은 이)
[에스트래픽(234300.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q24 Review: 해외 매출 증가세 지속
☞ 3Q24 Review: 매출액 499억원(+118.1% yoy), 영업이익 24억원(+344.0% yoy)
☞ 해외 매출이 큰 폭으로 증가한 것이 실적 성장을 견인증가 (해외 매출: 3Q23A, 매출액 83억원, 비중 36.4% → 3Q24P, 208억원, 41.5%)
☞ 4Q24 Preview: 성수기 진입과 함께 해외 프로젝트의 추가 수주 등으로 실적 성장 확대될 것
☞ 신규사업인 Tagless 사업, KTCS-M(무인 열차제어시스템) 사업 추진중
☞ 샌프란시스코 BART 프로젝트 진행, 워싱턴 D.C. WMATA 프로젝트 추가 수주 추진, LA메트로 환승센터 Faregate 프로젝트 추진, 뉴욕 MTA Faregate 교체 사업 추진 등 미국 중심으로 활발한 사업 진행 중
☞ 현재 주가 '24년 실적 기준 PER 13.9배, 국내 유사 업체 평균 PER 17.4배 대비 할인되어 거래 중
https://vo.la/cDNlAT
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 3Q24 Review: 해외 매출 증가세 지속
☞ 3Q24 Review: 매출액 499억원(+118.1% yoy), 영업이익 24억원(+344.0% yoy)
☞ 해외 매출이 큰 폭으로 증가한 것이 실적 성장을 견인증가 (해외 매출: 3Q23A, 매출액 83억원, 비중 36.4% → 3Q24P, 208억원, 41.5%)
☞ 4Q24 Preview: 성수기 진입과 함께 해외 프로젝트의 추가 수주 등으로 실적 성장 확대될 것
☞ 신규사업인 Tagless 사업, KTCS-M(무인 열차제어시스템) 사업 추진중
☞ 샌프란시스코 BART 프로젝트 진행, 워싱턴 D.C. WMATA 프로젝트 추가 수주 추진, LA메트로 환승센터 Faregate 프로젝트 추진, 뉴욕 MTA Faregate 교체 사업 추진 등 미국 중심으로 활발한 사업 진행 중
☞ 현재 주가 '24년 실적 기준 PER 13.9배, 국내 유사 업체 평균 PER 17.4배 대비 할인되어 거래 중
https://vo.la/cDNlAT
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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https://youtu.be/qC93qBcZ2HU?si=c1b7kDvG-Tztpd81
방통위원장 탄핵 헌법재판 중계인데 재판관들이 참 품위있고 질의, 경청하는 모습이 보기 좋네요
방통위원장 탄핵 헌법재판 중계인데 재판관들이 참 품위있고 질의, 경청하는 모습이 보기 좋네요
YouTube
헌재 "방통위원 추천 왜 안해? 일하지 말라는 게 국회 뜻이냐" [현장영상] / 채널A
헌법재판소가 어제(12일) 열린 이진숙 방송통신위원장 탄핵 심판의 첫 공개 변론에서
"방통위가 일하지 말라는게 국회의 뜻이냐"고 따져 물었습니다. 국회가 법률상 의무를 하지 않았다는 지적인데요.
이 내용 [현장영상]으로 확인하시죠.
#헌법재판소 #방통위원 #이진숙 #정청래 #국회 #현장영상
"방통위가 일하지 말라는게 국회의 뜻이냐"고 따져 물었습니다. 국회가 법률상 의무를 하지 않았다는 지적인데요.
이 내용 [현장영상]으로 확인하시죠.
#헌법재판소 #방통위원 #이진숙 #정청래 #국회 #현장영상
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Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
파크시스템스: 주가 급락 코멘트
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 주가의 급락
- 금일 파크시스템스의 주가가 10% 내외 하락하고 있습니다.
■ 무슨 문제라도 있는 것일까?
- Fundmental 관점에서 특이점은 없습니다. 2.5D Packaging향 장비 출고가 시작되었고, 해당 영역에서의 수요 Upside에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 2.5D 외 수요도 평년 대비 성장이 지속 나타나고 있습니다.
- 최근 범용 반도체 가격 하락 우려가 번지면서 주가가 좋았던 업체들에 대한 차익실현이 덩달아 일어나는 모습입니다. 파크시스템스의 경우, 메모리반도체 사이클에 대한 노출도가 크지 않습니다.
- 성장의 기회는 후공정과 비메모리 중심으로 예상되고, 기술 난이도 상승 속, 첨단 검사/계측 기술에 대한 필요성은 보다 확대되고 있습니다. 수율 안정화를 위한 노력의 일환이라 생각합니다.
- 파크시스템스에 대한 긍정적 의견 유지합니다.
(2024/11/14 공표자료)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 주가의 급락
- 금일 파크시스템스의 주가가 10% 내외 하락하고 있습니다.
■ 무슨 문제라도 있는 것일까?
- Fundmental 관점에서 특이점은 없습니다. 2.5D Packaging향 장비 출고가 시작되었고, 해당 영역에서의 수요 Upside에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 2.5D 외 수요도 평년 대비 성장이 지속 나타나고 있습니다.
- 최근 범용 반도체 가격 하락 우려가 번지면서 주가가 좋았던 업체들에 대한 차익실현이 덩달아 일어나는 모습입니다. 파크시스템스의 경우, 메모리반도체 사이클에 대한 노출도가 크지 않습니다.
- 성장의 기회는 후공정과 비메모리 중심으로 예상되고, 기술 난이도 상승 속, 첨단 검사/계측 기술에 대한 필요성은 보다 확대되고 있습니다. 수율 안정화를 위한 노력의 일환이라 생각합니다.
- 파크시스템스에 대한 긍정적 의견 유지합니다.
(2024/11/14 공표자료)
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Forwarded from SK증권 Research
[SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812)
▶️한화(A000880) 매수/39,000원
지분가치 상승분이 반영될 시기
3Q24 연결실적: 영업이익 YoY 37.4% 증가
한화 3Q24 연결 실적은 매출액 12.2조원(2.5% 이하 YoY), 영업이익 5,254억원(37.4%, OPM: 4.3%)이다. 인더스트리얼솔루션즈(-17%), 솔루션(적자전환)의 부진에도 불구하고 에어로스페이스(+458%), 모멘텀(흑자전환)의 실적개선으로 비금융자회사 영업이익이 47.7% 증가했으며, 생명을 비롯한 손해보험 등 주요 자회사 실적개선에 따라 금융자회사 영업이익도 24.0% 증가하며 연결 영업이익 컨센서스(5,546억원)에 대체로 부합하였다. 이번에 물적분할 된 모멘텀은 태양광사업 양도에 따른 매출감소에도 불구하고 이차전지, 클린물류 중심의 장비 매출 증가로 영업이익이 흑자전환(-114억원 → +38억원)하였다.
지분가치 상승분이 반영될 시기
도널드 트럼프가 미국 제47대 대통령에 당선된 이후 업종별 주가 차별화가 심화되고 있는 가운데 방산, 조선, 우주항공 등의 수혜 가능성이 부각되면서 한화에어로스페이스(11%), 한화시스템(48%), 한화엔진(8%), 한화오션(23%), 한화투자증권(13%) 등 한화 주요 계열사 주가가 상승하였다. 이에 대한 결과로 한화를 제외한 한화그룹의 시가총액은 트럼프 당선 이후11%(4.3조원)이 증가했으며, 한화 NAV도 5.3%(4,735억원) 증가하며 NAV 대비 할인율이 75%까지 확대되었다. 최근 한화 NAV 증분이 한화 주가에 점진적으로 반영될 시기이다.
투자의견 매수, 목표주가 39,0000원(유지)
한화에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 트럼프 당선 이후 조선, 방산, 우주항공 등에 대한 기대감으로 한화 주요 자회사 주가 상승으로 한화의 밸류에이션 매력이 상승했기 때문이다. 사업부 양도에 따른 재무구조 개선, 브랜드 라이선스 매출 증가에 따른 배당 확대 가능성이 예상됨에 따라 주가의 하방도 견고해 최근 시장의 하락세에도 안정적인 주가 흐름을 기대할 수 있을 전망이다.
▶️보고서 원문 : https://buly.kr/AaoeDzz
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️한화(A000880) 매수/39,000원
지분가치 상승분이 반영될 시기
3Q24 연결실적: 영업이익 YoY 37.4% 증가
한화 3Q24 연결 실적은 매출액 12.2조원(2.5% 이하 YoY), 영업이익 5,254억원(37.4%, OPM: 4.3%)이다. 인더스트리얼솔루션즈(-17%), 솔루션(적자전환)의 부진에도 불구하고 에어로스페이스(+458%), 모멘텀(흑자전환)의 실적개선으로 비금융자회사 영업이익이 47.7% 증가했으며, 생명을 비롯한 손해보험 등 주요 자회사 실적개선에 따라 금융자회사 영업이익도 24.0% 증가하며 연결 영업이익 컨센서스(5,546억원)에 대체로 부합하였다. 이번에 물적분할 된 모멘텀은 태양광사업 양도에 따른 매출감소에도 불구하고 이차전지, 클린물류 중심의 장비 매출 증가로 영업이익이 흑자전환(-114억원 → +38억원)하였다.
지분가치 상승분이 반영될 시기
도널드 트럼프가 미국 제47대 대통령에 당선된 이후 업종별 주가 차별화가 심화되고 있는 가운데 방산, 조선, 우주항공 등의 수혜 가능성이 부각되면서 한화에어로스페이스(11%), 한화시스템(48%), 한화엔진(8%), 한화오션(23%), 한화투자증권(13%) 등 한화 주요 계열사 주가가 상승하였다. 이에 대한 결과로 한화를 제외한 한화그룹의 시가총액은 트럼프 당선 이후11%(4.3조원)이 증가했으며, 한화 NAV도 5.3%(4,735억원) 증가하며 NAV 대비 할인율이 75%까지 확대되었다. 최근 한화 NAV 증분이 한화 주가에 점진적으로 반영될 시기이다.
투자의견 매수, 목표주가 39,0000원(유지)
한화에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 트럼프 당선 이후 조선, 방산, 우주항공 등에 대한 기대감으로 한화 주요 자회사 주가 상승으로 한화의 밸류에이션 매력이 상승했기 때문이다. 사업부 양도에 따른 재무구조 개선, 브랜드 라이선스 매출 증가에 따른 배당 확대 가능성이 예상됨에 따라 주가의 하방도 견고해 최근 시장의 하락세에도 안정적인 주가 흐름을 기대할 수 있을 전망이다.
▶️보고서 원문 : https://buly.kr/AaoeDzz
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.11.14 16:03:43
기업명: 티에스이(시가총액: 4,801억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 1,106억(예상치 : 970억/ +14%)
영업익 : 205억(예상치 : 139억/ +47%)
순이익 : 135억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,106억/ 205억/ 135억
2024.2Q 760억/ 87억/ 86억
2024.1Q 582억/ -31억/ 2억
2023.4Q 703억/ 9억/ -11억
2023.3Q 769억/ 68억/ 71억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001566
기업명: 티에스이(시가총액: 4,801억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 1,106억(예상치 : 970억/ +14%)
영업익 : 205억(예상치 : 139억/ +47%)
순이익 : 135억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,106억/ 205억/ 135억
2024.2Q 760억/ 87억/ 86억
2024.1Q 582억/ -31억/ 2억
2023.4Q 703억/ 9억/ -11억
2023.3Q 769억/ 68억/ 71억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001566
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11월14일 시간외특징주 (장 마감 후 실적공시종목 위주)
https://cafe.naver.com/orbisasset/5462
https://cafe.naver.com/orbisasset/5462
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