Forwarded from SK증권 Research
[SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812)
▶️한화(A000880) 매수/39,000원
지분가치 상승분이 반영될 시기
3Q24 연결실적: 영업이익 YoY 37.4% 증가
한화 3Q24 연결 실적은 매출액 12.2조원(2.5% 이하 YoY), 영업이익 5,254억원(37.4%, OPM: 4.3%)이다. 인더스트리얼솔루션즈(-17%), 솔루션(적자전환)의 부진에도 불구하고 에어로스페이스(+458%), 모멘텀(흑자전환)의 실적개선으로 비금융자회사 영업이익이 47.7% 증가했으며, 생명을 비롯한 손해보험 등 주요 자회사 실적개선에 따라 금융자회사 영업이익도 24.0% 증가하며 연결 영업이익 컨센서스(5,546억원)에 대체로 부합하였다. 이번에 물적분할 된 모멘텀은 태양광사업 양도에 따른 매출감소에도 불구하고 이차전지, 클린물류 중심의 장비 매출 증가로 영업이익이 흑자전환(-114억원 → +38억원)하였다.
지분가치 상승분이 반영될 시기
도널드 트럼프가 미국 제47대 대통령에 당선된 이후 업종별 주가 차별화가 심화되고 있는 가운데 방산, 조선, 우주항공 등의 수혜 가능성이 부각되면서 한화에어로스페이스(11%), 한화시스템(48%), 한화엔진(8%), 한화오션(23%), 한화투자증권(13%) 등 한화 주요 계열사 주가가 상승하였다. 이에 대한 결과로 한화를 제외한 한화그룹의 시가총액은 트럼프 당선 이후11%(4.3조원)이 증가했으며, 한화 NAV도 5.3%(4,735억원) 증가하며 NAV 대비 할인율이 75%까지 확대되었다. 최근 한화 NAV 증분이 한화 주가에 점진적으로 반영될 시기이다.
투자의견 매수, 목표주가 39,0000원(유지)
한화에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 트럼프 당선 이후 조선, 방산, 우주항공 등에 대한 기대감으로 한화 주요 자회사 주가 상승으로 한화의 밸류에이션 매력이 상승했기 때문이다. 사업부 양도에 따른 재무구조 개선, 브랜드 라이선스 매출 증가에 따른 배당 확대 가능성이 예상됨에 따라 주가의 하방도 견고해 최근 시장의 하락세에도 안정적인 주가 흐름을 기대할 수 있을 전망이다.
▶️보고서 원문 : https://buly.kr/AaoeDzz
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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지분가치 상승분이 반영될 시기
3Q24 연결실적: 영업이익 YoY 37.4% 증가
한화 3Q24 연결 실적은 매출액 12.2조원(2.5% 이하 YoY), 영업이익 5,254억원(37.4%, OPM: 4.3%)이다. 인더스트리얼솔루션즈(-17%), 솔루션(적자전환)의 부진에도 불구하고 에어로스페이스(+458%), 모멘텀(흑자전환)의 실적개선으로 비금융자회사 영업이익이 47.7% 증가했으며, 생명을 비롯한 손해보험 등 주요 자회사 실적개선에 따라 금융자회사 영업이익도 24.0% 증가하며 연결 영업이익 컨센서스(5,546억원)에 대체로 부합하였다. 이번에 물적분할 된 모멘텀은 태양광사업 양도에 따른 매출감소에도 불구하고 이차전지, 클린물류 중심의 장비 매출 증가로 영업이익이 흑자전환(-114억원 → +38억원)하였다.
지분가치 상승분이 반영될 시기
도널드 트럼프가 미국 제47대 대통령에 당선된 이후 업종별 주가 차별화가 심화되고 있는 가운데 방산, 조선, 우주항공 등의 수혜 가능성이 부각되면서 한화에어로스페이스(11%), 한화시스템(48%), 한화엔진(8%), 한화오션(23%), 한화투자증권(13%) 등 한화 주요 계열사 주가가 상승하였다. 이에 대한 결과로 한화를 제외한 한화그룹의 시가총액은 트럼프 당선 이후11%(4.3조원)이 증가했으며, 한화 NAV도 5.3%(4,735억원) 증가하며 NAV 대비 할인율이 75%까지 확대되었다. 최근 한화 NAV 증분이 한화 주가에 점진적으로 반영될 시기이다.
투자의견 매수, 목표주가 39,0000원(유지)
한화에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 트럼프 당선 이후 조선, 방산, 우주항공 등에 대한 기대감으로 한화 주요 자회사 주가 상승으로 한화의 밸류에이션 매력이 상승했기 때문이다. 사업부 양도에 따른 재무구조 개선, 브랜드 라이선스 매출 증가에 따른 배당 확대 가능성이 예상됨에 따라 주가의 하방도 견고해 최근 시장의 하락세에도 안정적인 주가 흐름을 기대할 수 있을 전망이다.
▶️보고서 원문 : https://buly.kr/AaoeDzz
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.11.14 16:03:43
기업명: 티에스이(시가총액: 4,801억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 1,106억(예상치 : 970억/ +14%)
영업익 : 205억(예상치 : 139억/ +47%)
순이익 : 135억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,106억/ 205억/ 135억
2024.2Q 760억/ 87억/ 86억
2024.1Q 582억/ -31억/ 2억
2023.4Q 703억/ 9억/ -11억
2023.3Q 769억/ 68억/ 71억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001566
기업명: 티에스이(시가총액: 4,801억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 1,106억(예상치 : 970억/ +14%)
영업익 : 205억(예상치 : 139억/ +47%)
순이익 : 135억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,106억/ 205억/ 135억
2024.2Q 760억/ 87억/ 86억
2024.1Q 582억/ -31억/ 2억
2023.4Q 703억/ 9억/ -11억
2023.3Q 769억/ 68억/ 71억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001566
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11월14일 시간외특징주 (장 마감 후 실적공시종목 위주)
https://cafe.naver.com/orbisasset/5462
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👍8🔥2
Forwarded from 주식 다람이
🔅2024년 휴젤 톡신 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
1Q : 12,075,625 U$
2Q : 22,771,940 U$
3Q : 24,599,327 U$
10월 : 11,097,763 U$
❗️10월 : 미국향 톡신 수출이 있던 9월에 이어, 올해 두번째로 큰 금액 수출
· 춘천시 비중
1Q : 16.12%
2Q : 23.61%
3Q : 26.67%
10월 : 33.76%
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
1Q : 12,075,625 U$
2Q : 22,771,940 U$
3Q : 24,599,327 U$
10월 : 11,097,763 U$
❗️10월 : 미국향 톡신 수출이 있던 9월에 이어, 올해 두번째로 큰 금액 수출
· 춘천시 비중
1Q : 16.12%
2Q : 23.61%
3Q : 26.67%
10월 : 33.76%
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