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**엠앤씨솔루션 : IM증권

- 방산용 유압식 및 전기식 부품 전문 기업, 두산모트롤BG가 2020년 12월 물적분할되어 설립된 모트롤이 그 전신

- 포탑 구동장치, 천궁에 사용되는 발사대 유압구동장치 및 다기능레이더 유압장치와 천무 및 L-SAM에 사용되는 발사대 유압구동장치 등에 공급

- 레이저무기용 구동 및 안정화장치에도 공급하며 우주 발사체용 3단 TVC 구동장치도 독점 생산하여 공급중

- 국내 업체들의 해외수주가 늘어나면서 동사도 수혜를 보는 상황

https://naver.me/xxYwCiyT

한국제14호스팩

매출액 또는 손익구조 30% 변동공시로 연간실적을 알게 되면, 3분기 누계 실적을 차감하여 4분기 실적을 알 수 있습니다.

30% 변동공시는 내부결산 확정일, 결산재무제표 이사회 승인일, 감사 전 재무제표의 증권선물위원회 제출일, 이 3개 중에 가장 빠른 날 해야 하는데 실무적으로 3개가 순서대로 발생합니다. 증선위 재무제표 제출기한은 별도는 주총 6주 전, 연결은 주총 4주 전 입니다. 따라서 3월 말에 주총인 기업들은 늦어도 2월 말까지는 변동공시를 해야 합니다.

[THE GURU] 폐배터리 재활용기업 재영텍 "7월 IPO 신청…유럽 진출 파트너사 물색"

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=82295

1월20일 시간외특징주(티웨이항공)
https://cafe.naver.com/orbisasset/6632

안녕하십니까?

오늘은 SOL ETF 의 2025년 2번 째 신규 ETF가 상장됩니다.

SOL 화장품TOP3플러스 ETF (종목코드: 0008T0)이 주인공인데요,

지난 한 해동안 국내 주식시장은 코스피가 약 10% 하락하면서 미국 뿐만 아니라 다른 국가들 대비하여 부진한 모습이었는데요,

올해 들어서는 코스피 5.2%, 코스닥 6.9% 상승하며 타 국가 상승률을 상회하고 있습니다.

하지만, 작년 한해 국내 대표지수들의 성과는 부진했지만, 조선, 방산 등 펀더멘털과 대외적 모멘텀이 강한 섹터 테마는 높은 성과를 나타냈던 기억이 납니다.
(2024년 SOL조선TOP3플러스 61% 상승 등)

저희는 국내 투자에 있어서는 한국 기업들이 글로벌 1등을 하는 산업을 찾아야한다고 생각했습니다.

그 생각속에서 화장품이 가장 눈에 띄었지요,

한국의 화장품 산업은 현재 제 3의 물결 위에 있습니다. 2003년 이후 원브랜드숍 시장, 2014년 중국 모멘텀에 이어 2023년 이후 미국과 일본의 중심으로 글로벌 각지 수출 증가세가 가파릅니다.

그 중심에서 꽃을 피우고 있는 분야는 바로 1) 브랜드입니다. 한국의 화장품 브랜드들은 '가성비'와 '혁신성'을 바탕으로 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

그리고 그 브랜드들이 꽃을 피울 수 있는 배경에는 2) 글로벌 최고의 ODM 산업(코스맥스, 한국콜마 등)과 3) 실리콘투와 같은 유통벤더들이 전후방에 든든하게 자리하고 있기 때문이라고 생각합니다.

한국화장품 산업은 앞으로도 브랜드 - ODM - 유통이라는 밸류체인을 중심으로 글로벌 1위 자리를 공고히 할 것이라고 생각합니다.

SOL 화장품TOP3플러스 ETF는 K뷰티 안에서도 화장품 산업이라는 산업에 집중하고,
그 안에서도 브랜드 - ODM - 유통이라는 밸류체인에 집중한 ETF입니다.

많은 관심 부탁드립니다.

화장품 브랜드·유통·ODM 부문별 시가총액 1위 종목을 각 20%씩 편입. 그리고 나머지 40%는 유동시총 상위 7종목으로 채워서 10종목으로 구성. 이때 20%씩 편입되는 3종목이 아모레(브랜드), 코스맥스(ODM), 실리콘투(유통) 시총 대비 수급은 코스맥스가 유리

중국·소비재·엔터 - 이제는 더 이상 물러날 곳이 없다
유진 소비재 이해니

# 25년 중국 매출 비중
화장품 : 코스맥스 24.9%, LG생활건강 21.4%, 한국콜마 10.3%, 아모레 9.6%
의류 : F&F 43.9%, 휠라(별도) 21.7%, 브랜드엑스 3.1%

# 한한령, 이전과 이후 1) 화장품
화장품 중화권 수출 비중: 16년 68%→24년 31%. 비중국 비중은 69%까지 상승
중국의 한국 화장품 수입 비중: 16년 26.9%→24년 14.9%
한-중 관계 리스크 후, 중국 외 매출 다각화

# 한한령, 이전과 이후 2) 의류
한한령과 큰 관계 없이 브랜드/제품력 보유 시 시장 침투 가능
* 안정적인 중국 실적 발생
: F&F, 휠라홀딩스, 코오롱인더, LF
* 중국 시장 침투 초기
: 브랜드엑스콥, 감성콥, 더네이쳐홀딩스, 마리떼프랑소와, 마르디메크르디, 마뗑킴

# 중국 소비 부양책 효과는? 소비재
저가/온라인 위주로 천천히 회복 예상
소폭의 턴어라운드도 주가 모멘텀으로 작용
다만 기대감과 실적간 시차 반영 확인 필요

# 중국 소비 부양책 효과는? 1) 화장품
미국/일본 중성장 유지+중국 턴어라운드는 기대감
중대형 브랜드 수주 증가 한국 대형 OEM에서 확인 가능
중국 로컬 화장품 브랜드 비중 19년 43%->23년 50%
한국 화장품의 트렌드 생성 및 팔로우 능력 발휘 필요

# 중국 소비 부양책 효과는? 2) 의류
중국 진출 실적 가시화가 주가 모멘텀
의류는 화장품보다 고가이고 브랜드 저항력 있으므로 전파 속도 더딘 편 감안
한국 의류 중국 진출 멀티플 히스토리: 상단 30배~하단 15배

Top Pick: 코스맥스
차선호주: 브랜드엑스코퍼레이션

컴플라이언스 득

# 탐방노트: 아바코
- 보이지 않는 곳에서도 꽃은 피기 시작한다

[SK증권 디스플레이/IT 중소형 권민규]

▶️ 결론
- 25년, 수주잔고 기반 강력한 실적 포텐셜 보유
- 중국 Visionox 8.6G 수주 기대감: 선익시스템 바인딩 업체
- 12MF P/B 0.84배 / 12MF POR 6.3배
(24년 연간 12MF POR 평균 10.8배)

▶️ 25년, 강력한 실적 포텐셜
- 24년 예상 매출액: 3,001억원(YoY +61%) / 영업이익 211억원(YoY +378%)
- 25년 예상 매출액: 3,947억원(YoY +31%) / 영업이익 337억원(YoY +60%)
- 25년 예상 실적은 Visionox IT OLED 8.6G 수주 고려X, 기존 수주잔고 기준 예상 매출액
(Visionox 수주 시 추가 업사이드, 2차전지향 장비 및 MLCC 장비도 추가 수주 시 업사이드 보유)

▶️ Visionox IT OLED 8.6G 증착기 수주 기대감 모멘텀
- 아바코는 선익시스템과 바인딩 업체. 선익시스템 진입 시 아바코도 필수적으로 진입
- Visionox, CSOT의 경우 BOE와 다르게 기존 주 거래 고객사. 스퍼터, TFE인캡 등 타 장비 수주 가능
(BOE는 증착기 물류장비 외 타 장비 수주가 제한적이었음)

▶️ 그외 주목할 점: 유리기판, MLCC
- MLCC: 주요 고객사/중화권 고객사향 MLCC 장비 납품 기대
- 유리기판: 독일 슈미드社와 개발한 PCB 건식 공정 장비를 미국 PCB업체에 ‘유리기판 테스트용’으로
납품. 중국, 대만 업체(2 社)에 ‘PCB 양산 테스트용’으로 납품.

▶️ URL:
https://buly.kr/7FQeE4o

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam

아바코

"엘앤에프, 재고평가손실로 대규모 적자 불가피…목표가↓"-KB
https://www.hankyung.com/article/2025012188126

HBM 시장이 올해 380억달러(55조원), 내년에는 580억달러(83조원)까지 급성장할 것이란 전망이 나왔다.
...JP모건은 2027년 전체 HBM 시장에서 엔비디아의 구매 비중은 71%, 구글 아마존 메타 등 빅테크의 비중은 29%를 기록할 것이라고 전망했다....🔥

https://www.hankyung.com/article/202501219342i