<엠에스오토텍> 시총 1700억원, 2분기 실적 연환산 PER 3.3배 차량경량화
(1) 실적
- 2분기 실적 2015년 이후 최대 이익 경신! 매출액 75%, 영업이익 166% YoY 증가!!
(2) 지분가치
- 지분 48% 보유한 명신산업 내년 3천억원 밸류로 상장 예정 (주관사 현대차증권) 지분가치만 1400억원 http://naver.me/5EPpGQJc
- 지분 87% 보유한 명신은 중국 바이튼과 전기차 5만대 생산 계약 (마진 2% 가정시 연간 300억원 이익) 향후 20만대 생산 목표. 엠에스오토텍이 핫스템핑 공급
- 지분 100% 보유한 심원테크는 중국 테슬라모델3에 핫스템핑 공급, 상반기에만 순이익 145억원 달성. 연환산 PER 10배 적용시 지분가치만 2900억원
(3) 수급
- 9월 CB 전환물량으로 기관 19일 연속 순매도 후 마무리
- 5월 대주주 개인회사 지분매입으로 지분율이 연초 32.9%에서 37.7%로 상승
- 10월 1일부터 자사주 매입 계약
(4) 밸류에이션
- 테슬라/바이튼에 차량경량화 소재인 핫스템핑을 공급하는 기업의 PER이 2분기 실적 연환산 3.3배에 불과. 지분가치만 4천억원 이상인데 시총은 절반 이하 수준
* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
(1) 실적
- 2분기 실적 2015년 이후 최대 이익 경신! 매출액 75%, 영업이익 166% YoY 증가!!
(2) 지분가치
- 지분 48% 보유한 명신산업 내년 3천억원 밸류로 상장 예정 (주관사 현대차증권) 지분가치만 1400억원 http://naver.me/5EPpGQJc
- 지분 87% 보유한 명신은 중국 바이튼과 전기차 5만대 생산 계약 (마진 2% 가정시 연간 300억원 이익) 향후 20만대 생산 목표. 엠에스오토텍이 핫스템핑 공급
- 지분 100% 보유한 심원테크는 중국 테슬라모델3에 핫스템핑 공급, 상반기에만 순이익 145억원 달성. 연환산 PER 10배 적용시 지분가치만 2900억원
(3) 수급
- 9월 CB 전환물량으로 기관 19일 연속 순매도 후 마무리
- 5월 대주주 개인회사 지분매입으로 지분율이 연초 32.9%에서 37.7%로 상승
- 10월 1일부터 자사주 매입 계약
(4) 밸류에이션
- 테슬라/바이튼에 차량경량화 소재인 핫스템핑을 공급하는 기업의 PER이 2분기 실적 연환산 3.3배에 불과. 지분가치만 4천억원 이상인데 시총은 절반 이하 수준
* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
Naver
車 부품사 명신산업 IPO 채비
미래에셋·현대차證 주간사 선정 기업가치 최대 3000억원 관측 코스닥 상장사 엠에스오토텍 자회사인 명신산업이 기업공개(IPO)를 추진한다. 현대·기아차뿐 아니라 미국 테슬라를 고객사로 확보하는 데 성공해 중장기 성장
하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
CJ ENM(035760.KQ, BUY, TP: 230,000원(하향)): 반등 트리거에 대한 고민
★ 3Q Preview: OPM 7.7%(+0.6%p YoY)
- 3Q 매출액/영업이익 각각 1.14조원(+6% YoY)/877억원(+15%)으로 컨센서스(862억원) 부합 전망
- 미디어: OP 327억원(-12%), TV광고 판매 호조이나, 역기저로 스튜디오드래곤은 감익
- 커머스: 292억원(+64%)/영화: 61억원(흑전), 엑시트와 나쁜녀석들 흥행/음악: 12억원(-65%)
★ 노이즈만 해소되면 2020년부터 드디어 빛날 음악 부문
- 프로듀스 시리즈 투표 조작 의혹 주가에 반영 중, 의혹 해소 가정시 20년 실적에 기여할
- 1) 데뷔 초동 신기록 세운 X1 투어 시작, 2) 3Q 일본 투어 6만명 모객한 아이즈원, 3) 9월 시작한 프로듀스 재팬, 4) 빌리프랩
- 흥행성이 높은 남자 그룹 3팀이 수년간 기여할 것으로 연간 400억원 이상의 OP도 기대 가능
★ 목표주가 하향
- 넷마블 지분가치 하락, 음악 사업 노이즈 반영해 목표주가 23만원(-8%)으로 하향
- 2분기 사상 최대 실적을 기록에도 주가 반등 못하고 있는데, 예상 반등 트리거는
- 1) CJ헬로 매각 절차 마무리 및 글로벌 제작사 인수 가능성, 2) 2월 발표할 연간 제작비 가이던스, 3) 투표 조작 의혹 해결
- 20년에는 남자 그룹 3팀의 이익 기여 시작. 성장성, 밸류에이션 매력 충분
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크(https://vo.la/rrTr)에서 확인 바랍니다.
감사합니다
이기훈(3771-7722)
CJ ENM(035760.KQ, BUY, TP: 230,000원(하향)): 반등 트리거에 대한 고민
★ 3Q Preview: OPM 7.7%(+0.6%p YoY)
- 3Q 매출액/영업이익 각각 1.14조원(+6% YoY)/877억원(+15%)으로 컨센서스(862억원) 부합 전망
- 미디어: OP 327억원(-12%), TV광고 판매 호조이나, 역기저로 스튜디오드래곤은 감익
- 커머스: 292억원(+64%)/영화: 61억원(흑전), 엑시트와 나쁜녀석들 흥행/음악: 12억원(-65%)
★ 노이즈만 해소되면 2020년부터 드디어 빛날 음악 부문
- 프로듀스 시리즈 투표 조작 의혹 주가에 반영 중, 의혹 해소 가정시 20년 실적에 기여할
- 1) 데뷔 초동 신기록 세운 X1 투어 시작, 2) 3Q 일본 투어 6만명 모객한 아이즈원, 3) 9월 시작한 프로듀스 재팬, 4) 빌리프랩
- 흥행성이 높은 남자 그룹 3팀이 수년간 기여할 것으로 연간 400억원 이상의 OP도 기대 가능
★ 목표주가 하향
- 넷마블 지분가치 하락, 음악 사업 노이즈 반영해 목표주가 23만원(-8%)으로 하향
- 2분기 사상 최대 실적을 기록에도 주가 반등 못하고 있는데, 예상 반등 트리거는
- 1) CJ헬로 매각 절차 마무리 및 글로벌 제작사 인수 가능성, 2) 2월 발표할 연간 제작비 가이던스, 3) 투표 조작 의혹 해결
- 20년에는 남자 그룹 3팀의 이익 기여 시작. 성장성, 밸류에이션 매력 충분
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크(https://vo.la/rrTr)에서 확인 바랍니다.
감사합니다
이벤트 산적한 국내 증시..결과 보고 움직여라? http://v.media.daum.net/v/20191006103232858
다음 뉴스
이벤트 산적한 국내 증시..결과 보고 움직여라?
이번주 국내 증시를 둘러싼 이벤트가 여럿이다. 모두 국내 증시에 긍정적인 쪽으로 결과가 나온다면 더없이 좋겠지만 결과를 확신할 수는 없는 상황이다. 이에 전문가들은 선제 대응보다는 결과를 보고 움직이는 것이 낫다고 조언했다. 6일 한국거래소에 따르면 지난 4일 코스피는 전주 대비 1.43% 내린 2020.69로 마감했다. 주중 가장 큰 영향을 줬던 것은 미
10월 4일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/18951
10월 4일 52주신고가 및 급등주
https://cafe.naver.com/stockhunters/18941
https://cafe.naver.com/stockhunters/18951
10월 4일 52주신고가 및 급등주
https://cafe.naver.com/stockhunters/18941