❕Зашевелились

Не прошло и суток, как индикаторы, упомянутые в этой статье, дали тревожные сигналы: началась странная ончейн-движуха.

✔️ По порядку:

1️⃣Вчера мы с вами увидели удар по стакану в BTC, который продавил цену ↘️ до $110680.

➡️ Помните, как в июле в чате был спор о том, что «по стакану не продают» 😉 Соответствующий комментарий пользователя приведен на скриншоте.

➡️ В этом контексте вспоминается похожая продажа в ночь с 5 на 6 декабря 2024 года (на первом графике слева), когда цена BTC за считанные минуты укатилась с $99к до $90,5к. После этого котировки еще возвращались к росту, однако впереди рынок ждала мощная коррекция после декабрьского заседания ФРС (о чем мы тогда предупреждали, однако учли не все).

➡️ В X вчерашний резкий прокол сетевые маркетологи восприняли в стандартной для себя манере «кто продаёт?» (их доктрина не подразумевает ничего, кроме роста), однако нашлись и те, кто высказывался более рационально, сохраняя при этом оптимизм (опять же, доктрина сетевого маркетинга не позволяет рассматривать вариант со снижением котировок, так как в этом случае из финансовой пирамиды с плюсом не выбраться). Кстати, та манипуляция, о которой пишет человек (вторая картинка), описана в этом нашем материале. Однако вчера вряд ли была подобная история, так как такие манипуляции не делают на очень большие объёмы (слишком рискованно).

2️⃣Сегодня мы наблюдаем вывод крупных сумм в стейблкоинах из Binance на неизвестные кошельки, а также в Ceffu (третья картинка).

❓Что такое Ceffu

➡️ Раньше он назывался Binance Custody. Это отдельная кастодиальная компания, которая работает как хранилище. Её могут использовать либо для OTC-сделок, либо для подготовки вывода средств с биржи в фиат. Многим крупным игрокам, работающим в рамках жесткого регулирования, просто нельзя хранить стейблы на биржах (особенно после истории с крахом FTX), поэтому для них у Бинанса предусмотрен отдельный внешний кошелек, где средства размещаются в т.н. segregated accounts. Когда крупный игрок продал крипту, но у него еще не готова сделка на вывод денег в фиат, ему логично перевести свои стейблы с кошельков биржи в отдельное хранилище.

➡️Теперь учитываем факты из этой статьи, а также этой. Выводы должны быть очевидны.

➡️ Таким образом, Smart Money в данном случае ведут себя вполне как «умные деньги». Пока на витрине мы видим покупки World Liberty (WLFI), в закулисье происходит распродажа и вывод денег в кэш. Стоит отдельно отметить, что связь между этими действиями и World Liberty основана на догадках и не имеет прямых доказательств — возможно, её нет.

◽️Помните, как на днях тиражировалась новость об очередной покупке ETH компанией WLFI на сумму $5 млн? PR-эффект получился такой, как будто сделка была на $5 млрд. Параллельно «за кадром» идут продажи на сотни миллионов. Таким образом, есть очередной повод предположить, что главные деньги делаются не через World Liberty. На этой витрине по итогу года может быть даже минус.

✅ Если предположения верны, то мы имеем дело с настоящими Smart Money, которые цинично, но грамотно разводят общественность. Вполне возможно, что архитекторами являются люди из криптосообщества (те самые, которые недавно откупились от американского правосудия). В каждом бычьем цикле они повторяют одно и то же, но сейчас им посчастливилось запартнёриться с очень влиятельным семейством, обеспечивающим PR-составляющую (еще раз подчеркиваем — это только догадки, основанные на материалах Bloomberg и наблюдениях ончейн-транзакций). Поэтому развод получился очень масштабным, с невольным участием ФРС.

➡️ Учитывайте, что воскресные продажи не обязательно означают сиюминутное завершение цикла роста. В декабре восходящий тренд после первого пролива длился еще несколько дней. Поэтому важно следить за американскими индексами и особенно за Russell 2000, являющимся лучшим индикатором режима Risk-on.

❗️Трамп уволил члена совета управляющих ФРС

Нет, Пауэлла он по-прежнему уволить не может, а вот Лизу Кук — смог. Это тот самый «особый случай» (for cause), позволяющий президенту США снимать с должности члена Совета управляющих ФРС (Fed Governor). Особым случаем стали обвинения в адрес Кук о предоставлении неверных данных при получении ипотеки. Подробнее об этой истории мы писали тут.

❕Это первый случай в истории США, когда президент отстраняет Fed Governor от должности.

◽️Битва за контроль над ФРС выходит на новый уровень. Среди Fed Governors может стать ещё больше лояльных Трампу людей. Лиза Кук, кстати, входит в число 8 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) с постоянным голосом. Напомним, это тот самый комитет, который голосует за ставки ФРС (8 постоянных голосов и 4 в ротации).

➡️ Донни не понравился красный день на рынке? Или Пауэлл не стал до конца прогибаться в рамках кулуарных торгов?

➡️ Теперь интересно понаблюдать за поведением Кук — будет ли она подавать в суд и оспаривать это решение. Во-первых, сам по себе факт ипотечного мошенничества не доказан (Кук его отрицает). Во-вторых, неизвестно, посчитает ли суд одно только обвинение в Mortgage Fraud «особым случаем», дающим право президенту увольнять Fed Governor.

➡️ На Кук могут опробовать и увольнение Пауэлла. Не зря же последнего тоже обвиняют в «мошенничестве».

✅Фьючерс на S&P 500 потерял 0.5% практически сразу после появления новости (из +0.1% ушёл в -0.4%), однако сейчас пытается наверстать упущенное.

✔️Случай беспрецедентный — даже 94-летний Уоррен Баффет не застал ничего подобного за всю свою карьеру.