Выдержка обзора Delphi Digital про DeFI от Brian Garber:
1. Потеря доверия к централизованным платформам
Да. CeFi оказалась такой же теневой, безответственной и рискованной, как мы все и ожидали.
Исследователи считают это попутным ветром для DEX, но полагают, что разрыв между DEX/CEX и UX отчаянно нуждается в устранении. Я полностью согласен.
2. Blue Chips возвращаются
Исследователи считают, что основные токены DeFi, которые были побиты вместе со всем остальным в 2022 году, могут возродиться, поскольку люди начинают ценить подлинный рост и доход больше, чем спекулятивный потенциал (привет от GMX).
На первый взгляд, в этом есть смысл, но я не совсем согласен.
Проблема многих протоколов "голубых фишек" заключается в графиках эмиссии токенов, что потребует от рынка поглощения миллиардов долларов давления продаж для поддержания текущей оценки.
Эти эмиссии токенов, которые обычно стимулируют использование протоколов, также явно относятся к CAC (стоимость привлечение клиента) и через эту призму, являются ли какие-либо основные протоколы положительным денежным потоком?
Другая потенциальная проблема - регуляторные меры, и крупнейшие протоколы (и команды) представляют собой самые большие мишени.
3. Спекулятивные примитивы
Легко понять, почему они положительно относятся к этой категории. Инструменты, позволяющие пользователям торговать, спекулировать и получать кредитное плечо, являются одними из единственных протоколов DeFi, получивших реальную популярность на сегодняшний день.
Особый интерес здесь представляет лендинговый контракт.
Исследователи отметили несколько примеров протоколов, которые, по их мнению, вписываются в это повествование. Я не буду раскрывать все подробности, но могу сказать, что токен одного из них торгуется ниже стоимости последнего раунда венчурного инвестирования в сентябре.
Понятия не имею про что он.
4. Денежные рынки с недостаточным обеспечением
Я согласен с аналитиками, что такие протоколы, как Maple, ClearPool и TrueFi, направлены на решение большой проблемы со значительным TAM (общий целевой рынок)
Эти платформы только зарождаются, и их команды (добросовестные строители IMO) сталкиваются с огромными трудностями.
Например. Maple:
Maple связывает потенциальных заемщиков и кредиторов через делегатов кредитного пула, которые занимаются оценкой кредитоспособности, выдачей кредитов и управлением пулом.
Я не верю, что существует точка равновесия для процентных ставок, которая компенсировала бы кредиторам, работающим в сети, риски непрозрачных заемщиков CeFi, и которая все еще была бы привлекательной для этих
заемщиков.
Подумайте, как сейчас чувствуют себя люди, которые давали кредиты Аламеде под 9-11% годовых.
Из самых интересных протоколов нацеленных на займы с недостаточным обеспечением, могу выделить damm.finance (что всё равно опасно, но Bankless и Messari всё еще положительно настроены на такие протоколы)
1. Потеря доверия к централизованным платформам
Да. CeFi оказалась такой же теневой, безответственной и рискованной, как мы все и ожидали.
Исследователи считают это попутным ветром для DEX, но полагают, что разрыв между DEX/CEX и UX отчаянно нуждается в устранении. Я полностью согласен.
2. Blue Chips возвращаются
Исследователи считают, что основные токены DeFi, которые были побиты вместе со всем остальным в 2022 году, могут возродиться, поскольку люди начинают ценить подлинный рост и доход больше, чем спекулятивный потенциал (привет от GMX).
На первый взгляд, в этом есть смысл, но я не совсем согласен.
Проблема многих протоколов "голубых фишек" заключается в графиках эмиссии токенов, что потребует от рынка поглощения миллиардов долларов давления продаж для поддержания текущей оценки.
Эти эмиссии токенов, которые обычно стимулируют использование протоколов, также явно относятся к CAC (стоимость привлечение клиента) и через эту призму, являются ли какие-либо основные протоколы положительным денежным потоком?
Другая потенциальная проблема - регуляторные меры, и крупнейшие протоколы (и команды) представляют собой самые большие мишени.
3. Спекулятивные примитивы
Легко понять, почему они положительно относятся к этой категории. Инструменты, позволяющие пользователям торговать, спекулировать и получать кредитное плечо, являются одними из единственных протоколов DeFi, получивших реальную популярность на сегодняшний день.
Особый интерес здесь представляет лендинговый контракт.
Исследователи отметили несколько примеров протоколов, которые, по их мнению, вписываются в это повествование. Я не буду раскрывать все подробности, но могу сказать, что токен одного из них торгуется ниже стоимости последнего раунда венчурного инвестирования в сентябре.
Понятия не имею про что он.
4. Денежные рынки с недостаточным обеспечением
Я согласен с аналитиками, что такие протоколы, как Maple, ClearPool и TrueFi, направлены на решение большой проблемы со значительным TAM (общий целевой рынок)
Эти платформы только зарождаются, и их команды (добросовестные строители IMO) сталкиваются с огромными трудностями.
Например. Maple:
Maple связывает потенциальных заемщиков и кредиторов через делегатов кредитного пула, которые занимаются оценкой кредитоспособности, выдачей кредитов и управлением пулом.
Я не верю, что существует точка равновесия для процентных ставок, которая компенсировала бы кредиторам, работающим в сети, риски непрозрачных заемщиков CeFi, и которая все еще была бы привлекательной для этих
заемщиков.
Подумайте, как сейчас чувствуют себя люди, которые давали кредиты Аламеде под 9-11% годовых.
Из самых интересных протоколов нацеленных на займы с недостаточным обеспечением, могу выделить damm.finance (что всё равно опасно, но Bankless и Messari всё еще положительно настроены на такие протоколы)
5. Улучшение состояния пассивных продуктов LP и подчеркивание дельта-нейтральности
Аналитики видят тенденцию дельта-нейтральных пулов, таких как
Lyra и Umami и это, скорее всего, сохранится.
Я согласен, что тенденция "дельта-нейтральности" будет продолжаться, но она не должна продолжаться.
IMO, "дельта-нейтральный" - это чрезмерная реклама, порожденная блюзом медвежьего рынка, рассчитанная на пользователей, которые не знают, что динамическое хеджирование дельта-риска обходится дорого.
90-дневная годовая доходность Lyra's sETH market vault составляет 1,42%. Хеджирование работает, но расходы снижают доходность.
Дельта-нейтральные продукты GLP имеют нулевой смысл. Ребята, это уже ~50% конюшни.
Для вас это слишком большой риск, но вы не против добавить 3 уровня риска смарт-контракта и дополнительный экономический риск дизайна, чтобы попытаться (и потерпеть неудачу) захеджировать оставшуюся дельту.
Интересный комментарий. Но всё же не надо забывать, что именно шорты могут обнулить GLP.
А некоторые люди и вовсе не хотят никаких волатильных активов.
Neutra Finance будет направлять 90% депозитов на GLP, а 10% на шорт с 5.5-6 плечом. DYOR
GammaSwapLabs так же упоминается в этом разделе, и это то, на что я тоже положил глаз.
Дизайн по своей сути +EV для LP, и, учитывая это, я подозреваю, что обеспечение использования будет более сложной задачей, чем поиск ликвидности. Я надеюсь, что команда добьется успеха.
6. UX Агрегаторы : фронт-энд для DeFi
DeFi UX разрознен, и любой бык DeFi должен надеяться, что строители и инвесторы работают над созданием более целостного опыта с упорядоченным онбордингом.
7. Отказ от veTokens в пользу более экологичных альтернатив
Возможно, это горячий взгляд на крипто-твиттер, но я думаю, что аргументы, представленные в этом разделе, обоснованы.
В действительности, эта система была создана специально для Curve, и другие протоколы начали переходить на нее.
Расширенные блокировки звучали отлично только в условиях numba go up, но последние 12 месяцев сожгли участников veToken. (я продолжаю получать доход от veCRV на медвежем рынке, с комиссий и взяток, порядка на 30-40% годовых)
Большинство подражательных моделей просто переусложнены ради переусложнений, чтобы понравиться обезьянам, которые думают, что сложное = хорошее.
Если вы оцениваете достоинства протокола с помощью veTokenomics, постарайтесь пробиться сквозь многослойную шумиху понзи. Является ли дизайн устойчиво +EV для протокола и участников?
Это еще один раздел отчета с заслуживающей внимания глубиной и солидной аргументацией.
Аналитики видят тенденцию дельта-нейтральных пулов, таких как
Lyra и Umami и это, скорее всего, сохранится.
Я согласен, что тенденция "дельта-нейтральности" будет продолжаться, но она не должна продолжаться.
IMO, "дельта-нейтральный" - это чрезмерная реклама, порожденная блюзом медвежьего рынка, рассчитанная на пользователей, которые не знают, что динамическое хеджирование дельта-риска обходится дорого.
90-дневная годовая доходность Lyra's sETH market vault составляет 1,42%. Хеджирование работает, но расходы снижают доходность.
Дельта-нейтральные продукты GLP имеют нулевой смысл. Ребята, это уже ~50% конюшни.
Для вас это слишком большой риск, но вы не против добавить 3 уровня риска смарт-контракта и дополнительный экономический риск дизайна, чтобы попытаться (и потерпеть неудачу) захеджировать оставшуюся дельту.
Интересный комментарий. Но всё же не надо забывать, что именно шорты могут обнулить GLP.
А некоторые люди и вовсе не хотят никаких волатильных активов.
Neutra Finance будет направлять 90% депозитов на GLP, а 10% на шорт с 5.5-6 плечом. DYOR
GammaSwapLabs так же упоминается в этом разделе, и это то, на что я тоже положил глаз.
Дизайн по своей сути +EV для LP, и, учитывая это, я подозреваю, что обеспечение использования будет более сложной задачей, чем поиск ликвидности. Я надеюсь, что команда добьется успеха.
6. UX Агрегаторы : фронт-энд для DeFi
DeFi UX разрознен, и любой бык DeFi должен надеяться, что строители и инвесторы работают над созданием более целостного опыта с упорядоченным онбордингом.
7. Отказ от veTokens в пользу более экологичных альтернатив
Возможно, это горячий взгляд на крипто-твиттер, но я думаю, что аргументы, представленные в этом разделе, обоснованы.
В действительности, эта система была создана специально для Curve, и другие протоколы начали переходить на нее.
Расширенные блокировки звучали отлично только в условиях numba go up, но последние 12 месяцев сожгли участников veToken. (я продолжаю получать доход от veCRV на медвежем рынке, с комиссий и взяток, порядка на 30-40% годовых)
Большинство подражательных моделей просто переусложнены ради переусложнений, чтобы понравиться обезьянам, которые думают, что сложное = хорошее.
Если вы оцениваете достоинства протокола с помощью veTokenomics, постарайтесь пробиться сквозь многослойную шумиху понзи. Является ли дизайн устойчиво +EV для протокола и участников?
Это еще один раздел отчета с заслуживающей внимания глубиной и солидной аргументацией.
Один из самых ожидаемых проектов на арбитруме Vela будет запущен ТОЛЬКО на Camelot👀
Camelot подтверждает свой статус топ 1 нативного dex на Arbitrum.
Это может измениться с запуском Orbital
Camelot подтверждает свой статус топ 1 нативного dex на Arbitrum.
Это может измениться с запуском Orbital
Предстоящие события и нарративы на январь
- Сезон ликвидного стейкинга :
$LDO, $RPL, $FXS, $SWISE, $FIS, $ANKR, $SD являются основными LSD, и я ожидаю, что это повествование сохранит свою текущую динамику по мере приближения к обновлению Shangai.
• $FXS находится в интересном положении, поскольку предлагает самую высокую APY среди всех LSD, благодаря большому холдингу CVX компании Frax и стимулированию пулов Curve frxETH, поэтому я ожидаю, что его доля на рынке значительно вырастет, поскольку это самый привлекательный выбор.
Кроме того, недавно они провели халвинг на 50% и вошли в топ-5 DeFi по рейтингу TVL со своими примитивами.
• $LDO является явным победителем с фундаментальной и технологической точки зрения, но остальные, вероятно, когда-нибудь догонят лидера, поскольку наступит момент, когда произойдет ротация прибыли, поэтому $FXS и $FIS( я бы поставил на $RPL, вместо $FIS) имеют больше шансов уловить это, так как обе котируются на Binance, в то время как остальные в основном на цепочке.
• Компания BTRFLY запускает $DINERO, стабильную монету, оверобеспеченную своей предстоящей ликвидной обёрткой $ETH
• Холдинги DCG: API3, HBAR, ZEC, FLOW, MANA, эти токены могут сильно пострадать, так как DCG вынуждена ликвидировать свои венчурные активы для привлечения наличности из-за того, что Genesis задолжала кредиторам $3 млрд, включая $900 млн Gemini Earn.
• $AAVE - В январе состоится публичный тестнет стейблкоина AAVE GHO, подтверждено, что будет создан механизм разделения доходов со стейкерами AAVE.
V3 также будет развернута на Ethereum.
• $ATOM - Межцепочечная безопасность это крупное обновление, которое позволит небольшим цепочкам унаследовать безопасность космо-хаба в обмен на $ATOM.
• Токены AI: FET, VITD, NMR, OCEAN, CTXC, PHB. После слухов о том, что Microsoft инвестирует $10 млрд в openAI, а также огромной популярности chatGPT, эта история напоминает бычий бег метавселенной конца 21-го года.
• $SNX - После запуска SNX v3 компания планирует стать центром ликвидности DeFi. Это может стать огромным источником реальных доходов, поскольку Synthetix, по сути, станет основой децентрализованного ландшафта деривативов.
• $CRV - Команда Curve подтвердила, что запуск стабильной монеты CRV $crvUSD произойдет в январе.
• $OP - Обновление OP Bedrock testnet 12 января, оно снизит плату за газ и позволит использовать zk-доказательства. Эти улучшения могут выделить Optimism среди других решений второго уровня в 2023 году.
• $UNI - В UNI ведутся переговоры о внедрении Uniswap v3 в сети starknet, а также о направление части дохода в токен UNI. Однако в предложении не упоминается ожидание начисления платы держателям UNI, в основном из-за проблем с регулированием.
• $FTM - Программа монетизации газа FTM, которая приносит новый источник дохода для строителей. Это также L1 с самым большим соотношением TVL/Market Cap, у него 30 лет взлетно-посадочной полосы, и Андре Кронье вернулся после семи месяцев перерыва.
• $WAVES - после снижения курса USDN до $0,40 вместо него появится WIXT - индекс, обеспеченный токенами экосистемы WAVES в качестве залога. В настоящее время менее 20% предложения USDN полностью обеспечено.
• $METIS - AAVE v3 будет развёрнута на Metis.
- Сезон ликвидного стейкинга :
$LDO, $RPL, $FXS, $SWISE, $FIS, $ANKR, $SD являются основными LSD, и я ожидаю, что это повествование сохранит свою текущую динамику по мере приближения к обновлению Shangai.
• $FXS находится в интересном положении, поскольку предлагает самую высокую APY среди всех LSD, благодаря большому холдингу CVX компании Frax и стимулированию пулов Curve frxETH, поэтому я ожидаю, что его доля на рынке значительно вырастет, поскольку это самый привлекательный выбор.
Кроме того, недавно они провели халвинг на 50% и вошли в топ-5 DeFi по рейтингу TVL со своими примитивами.
• $LDO является явным победителем с фундаментальной и технологической точки зрения, но остальные, вероятно, когда-нибудь догонят лидера, поскольку наступит момент, когда произойдет ротация прибыли, поэтому $FXS и $FIS( я бы поставил на $RPL, вместо $FIS) имеют больше шансов уловить это, так как обе котируются на Binance, в то время как остальные в основном на цепочке.
• Компания BTRFLY запускает $DINERO, стабильную монету, оверобеспеченную своей предстоящей ликвидной обёрткой $ETH
• Холдинги DCG: API3, HBAR, ZEC, FLOW, MANA, эти токены могут сильно пострадать, так как DCG вынуждена ликвидировать свои венчурные активы для привлечения наличности из-за того, что Genesis задолжала кредиторам $3 млрд, включая $900 млн Gemini Earn.
• $AAVE - В январе состоится публичный тестнет стейблкоина AAVE GHO, подтверждено, что будет создан механизм разделения доходов со стейкерами AAVE.
V3 также будет развернута на Ethereum.
• $ATOM - Межцепочечная безопасность это крупное обновление, которое позволит небольшим цепочкам унаследовать безопасность космо-хаба в обмен на $ATOM.
• Токены AI: FET, VITD, NMR, OCEAN, CTXC, PHB. После слухов о том, что Microsoft инвестирует $10 млрд в openAI, а также огромной популярности chatGPT, эта история напоминает бычий бег метавселенной конца 21-го года.
• $SNX - После запуска SNX v3 компания планирует стать центром ликвидности DeFi. Это может стать огромным источником реальных доходов, поскольку Synthetix, по сути, станет основой децентрализованного ландшафта деривативов.
• $CRV - Команда Curve подтвердила, что запуск стабильной монеты CRV $crvUSD произойдет в январе.
• $OP - Обновление OP Bedrock testnet 12 января, оно снизит плату за газ и позволит использовать zk-доказательства. Эти улучшения могут выделить Optimism среди других решений второго уровня в 2023 году.
• $UNI - В UNI ведутся переговоры о внедрении Uniswap v3 в сети starknet, а также о направление части дохода в токен UNI. Однако в предложении не упоминается ожидание начисления платы держателям UNI, в основном из-за проблем с регулированием.
• $FTM - Программа монетизации газа FTM, которая приносит новый источник дохода для строителей. Это также L1 с самым большим соотношением TVL/Market Cap, у него 30 лет взлетно-посадочной полосы, и Андре Кронье вернулся после семи месяцев перерыва.
• $WAVES - после снижения курса USDN до $0,40 вместо него появится WIXT - индекс, обеспеченный токенами экосистемы WAVES в качестве залога. В настоящее время менее 20% предложения USDN полностью обеспечено.
• $METIS - AAVE v3 будет развёрнута на Metis.
Как позиционироваться для Metamask и LIFI аирдроп?
- Использование моста LIFI может быть одним из критериев для получения большего количества токенов $MASK, поскольку портфель работает от LIFI.
- Использование Metamask Portfolio от LIFI может быть одним из критериев для получения большего количества токенов $LZRD (работает на Etherum, BNB, Polygon и Avalanche.
Так же не забывайте свапать на метамаске
(с недавних пор можно и на арбитруме)
- Использование моста LIFI может быть одним из критериев для получения большего количества токенов $MASK, поскольку портфель работает от LIFI.
- Использование Metamask Portfolio от LIFI может быть одним из критериев для получения большего количества токенов $LZRD (работает на Etherum, BNB, Polygon и Avalanche.
Так же не забывайте свапать на метамаске
(с недавних пор можно и на арбитруме)
Vesta представила дорожную карту на 2023🤔
В планах:
- стейкинг $VSTA, чтобы заработать опцион колл на corVSTA🤔
- Vesta Dex Trader
Vesta Trader - это агрегатор dex, который в настоящее время используется внутри компании. Он позволяет протоколу легко осуществлять торговлю между DEX по нескольким путям. В настоящее время он поддерживает такие функции, как закрытие хранилища с обеспечением.
- Vesta Leverage
Vesta создает интерфейс, который позволяет людям получать кредитное плечо на поддерживаемые активы одним нажатием кнопки. Для этого используется Vesta Dex Trader.
- VestaLev / VestaLend
VestaLev - это универсальный магазин, где пользователи могут предоставлять активы и спот-леверидж на основе протокола для всех поддерживаемых активов.
VestaLev использует систему ордеров, чтобы гарантировать, что выдача займов на платформе может достичь 100% использования.
VestaPerp - coming soon👀
Планы наполеоновские конечно 🤔
В планах:
- стейкинг $VSTA, чтобы заработать опцион колл на corVSTA🤔
- Vesta Dex Trader
Vesta Trader - это агрегатор dex, который в настоящее время используется внутри компании. Он позволяет протоколу легко осуществлять торговлю между DEX по нескольким путям. В настоящее время он поддерживает такие функции, как закрытие хранилища с обеспечением.
- Vesta Leverage
Vesta создает интерфейс, который позволяет людям получать кредитное плечо на поддерживаемые активы одним нажатием кнопки. Для этого используется Vesta Dex Trader.
- VestaLev / VestaLend
VestaLev - это универсальный магазин, где пользователи могут предоставлять активы и спот-леверидж на основе протокола для всех поддерживаемых активов.
VestaLev использует систему ордеров, чтобы гарантировать, что выдача займов на платформе может достичь 100% использования.
VestaPerp - coming soon👀
Планы наполеоновские конечно 🤔
@mykytenkovalera Внезапно сделал выдержку канала за неделю, спасибо ему большое😊
Выжимка за 06.01-13.01.2023
Реальное обеспечение USDD Джастина Сана 73.6% тык
Интересные прогнозы на 2023, с чем согласен бос тык
Обзор последней недели на цепочке от Degen Sensei тык
Катализаторы на январь тык
Рекомендации по твитеру от гуру тык
Concentrator тык
Гайд по "The Curve Wars" тык
Выжимка в квадрате тык
Подборка полезных тулзов #1 тык
13 нарративов на 2023 от Edgy - The DeFi Edge тык
Тред про ApeX, перпы на starkware, в партнёрах Bybit тык
Планы Nitro Cartel на 2023 тык
Критическая тема по Curve тык
Какой главный урок вы получили в Defi? Отвечает крипто-твиттер тык
Какие отрасли ожидает рост в 2023 году? тык
Что произошло в DeFi на прошлой неделе тык
17 потенциально развивающихся тенденций для криптовалют от команды DefiLlama тык
В продолжение темы про Apex, однозначно нужно участвовать в их 52 недельной программе стимулов тык
Разбор еще не вышедших децентрализованных стейблов тык
10 самых больших нарративов на 2023 + связанные с ними возможности для заработка тык
Отчёт Messari, краткая выдержка, часть 1 тык
Обзор Neutra Finance тык
Обзор Neutra Finance, часть 2 тык
Обзор Neutra Finance, часть 3 тык
Восхищаемся Фраксом тут тык
Стратегия на Velodrome, позволяющая получить 2.7х на силу голоса через 5 месяцев тык
TownStory, новая игра на Arbitrum Nova тык
Боже какие проценты тык
А чё с оптимизмом? тык
Лучшее место для стейблов на рынке сейчас - пул DAI на Unidex на Оптимизме тык
Выдержка обзора Delphi Digital про DeFI от Brian Garber тык
Один из самых ожидаемых проектов на арбитруме Vela будет запущен ТОЛЬКО на Camelot тык
Ивент на мосте Meson, нужно 100$ + отправить с оптимизма на любую сеть. тык
Предстоящие события и нарративы на январь тык
Как позиционироваться для Metamask и LIFI аирдроп? тык
Vesta представила дорожную карту на 2023 тык
Краткое содержание отчёта Dephi Digital по макроэкономике на 2023 тык
Вступаем в чатик
Канал Валеры
Выжимка за 06.01-13.01.2023
Реальное обеспечение USDD Джастина Сана 73.6% тык
Интересные прогнозы на 2023, с чем согласен бос тык
Обзор последней недели на цепочке от Degen Sensei тык
Катализаторы на январь тык
Рекомендации по твитеру от гуру тык
Concentrator тык
Гайд по "The Curve Wars" тык
Выжимка в квадрате тык
Подборка полезных тулзов #1 тык
13 нарративов на 2023 от Edgy - The DeFi Edge тык
Тред про ApeX, перпы на starkware, в партнёрах Bybit тык
Планы Nitro Cartel на 2023 тык
Критическая тема по Curve тык
Какой главный урок вы получили в Defi? Отвечает крипто-твиттер тык
Какие отрасли ожидает рост в 2023 году? тык
Что произошло в DeFi на прошлой неделе тык
17 потенциально развивающихся тенденций для криптовалют от команды DefiLlama тык
В продолжение темы про Apex, однозначно нужно участвовать в их 52 недельной программе стимулов тык
Разбор еще не вышедших децентрализованных стейблов тык
10 самых больших нарративов на 2023 + связанные с ними возможности для заработка тык
Отчёт Messari, краткая выдержка, часть 1 тык
Обзор Neutra Finance тык
Обзор Neutra Finance, часть 2 тык
Обзор Neutra Finance, часть 3 тык
Восхищаемся Фраксом тут тык
Стратегия на Velodrome, позволяющая получить 2.7х на силу голоса через 5 месяцев тык
TownStory, новая игра на Arbitrum Nova тык
Боже какие проценты тык
А чё с оптимизмом? тык
Лучшее место для стейблов на рынке сейчас - пул DAI на Unidex на Оптимизме тык
Выдержка обзора Delphi Digital про DeFI от Brian Garber тык
Один из самых ожидаемых проектов на арбитруме Vela будет запущен ТОЛЬКО на Camelot тык
Ивент на мосте Meson, нужно 100$ + отправить с оптимизма на любую сеть. тык
Предстоящие события и нарративы на январь тык
Как позиционироваться для Metamask и LIFI аирдроп? тык
Vesta представила дорожную карту на 2023 тык
Краткое содержание отчёта Dephi Digital по макроэкономике на 2023 тык
Вступаем в чатик
Канал Валеры
Degen Research pinned «@mykytenkovalera Внезапно сделал выдержку канала за неделю, спасибо ему большое😊 Выжимка за 06.01-13.01.2023 Реальное обеспечение USDD Джастина Сана 73.6% тык Интересные прогнозы на 2023, с чем согласен бос тык Обзор последней недели на цепочке от Degen…»
FUD развёлся по Magic, давайте пройдёмся по их аргументам :
1. С 1/26 по 3/11 каждый день будет разблокировано >1 млн. токенов MAGIC. Это примерно $700 тыс. долларов США (по текущим ценам) в день
2. Линейный анлок команды с 24 ноября
Это люди которые блокировали $MAGIC по цене 2-6$ на долгий срок, в связи с этим можно сделать несколько предположений :
- Они не будут продавать в убыток, цена $MAGIC сейчас 0.7$
- Если человек лочит на долгий срок, он практически расстаётся с этой суммой, и как правило, она мало для него значит
- Большинство локеров $MAGIC являются приверженцами экосистемы TreasureDAO
- Прошлая разблокировка. По отзывам, тоже был FUD
- Наделение команды с 24 ноября 2022. В статье так же не сказано, что примерно в этих датах Magic привлекли 3m$.
То есть деньги на жизнь у них и есть, и последнее что они будут делать, это продавать токены в пик FUD.
- Команда видит FUD и придаёт слишком большое значение разблокировкам (что некоторым даже не нравится) , в данный момент ведутся обсуждения, разблокировать 50m $MAGIC сразу, или с вестингом в течение 45 дней.
- Запуск в январе трёх альфа игр - покемоны на Web 3 Kuroro, и вторая игра от них же Kuroro Wild mmo-prg.
А так же альфа доступ к Slay The Spire на крипте.
В итоге, какие-то продажи естественно будут. Но явно не до 0.2$ и точно не "лучший шорт Q1
2023", как заявлено в треде.
Сам я сижу в лонге на байбите и фармлю фандинг, но естественно не советую так делать, ибо может быть разворот рынка назад + разблокировки, подумываю закрывать позу.
1. С 1/26 по 3/11 каждый день будет разблокировано >1 млн. токенов MAGIC. Это примерно $700 тыс. долларов США (по текущим ценам) в день
2. Линейный анлок команды с 24 ноября
Это люди которые блокировали $MAGIC по цене 2-6$ на долгий срок, в связи с этим можно сделать несколько предположений :
- Они не будут продавать в убыток, цена $MAGIC сейчас 0.7$
- Если человек лочит на долгий срок, он практически расстаётся с этой суммой, и как правило, она мало для него значит
- Большинство локеров $MAGIC являются приверженцами экосистемы TreasureDAO
- Прошлая разблокировка. По отзывам, тоже был FUD
- Наделение команды с 24 ноября 2022. В статье так же не сказано, что примерно в этих датах Magic привлекли 3m$.
То есть деньги на жизнь у них и есть, и последнее что они будут делать, это продавать токены в пик FUD.
- Команда видит FUD и придаёт слишком большое значение разблокировкам (что некоторым даже не нравится) , в данный момент ведутся обсуждения, разблокировать 50m $MAGIC сразу, или с вестингом в течение 45 дней.
- Запуск в январе трёх альфа игр - покемоны на Web 3 Kuroro, и вторая игра от них же Kuroro Wild mmo-prg.
А так же альфа доступ к Slay The Spire на крипте.
В итоге, какие-то продажи естественно будут. Но явно не до 0.2$ и точно не "лучший шорт Q1
2023", как заявлено в треде.
Сам я сижу в лонге на байбите и фармлю фандинг, но естественно не советую так делать, ибо может быть разворот рынка назад + разблокировки, подумываю закрывать позу.
Отличный тред про фиксацию прибыли и другие когнитивные искажения.
Фиксируйте 50% после х2, выходя в безубыток.
Заведите лист google для отслеживаний своих инвестиций (сам так сделаю)
Записывайте цену входа, цену первоначального выхода и число фиксации прибыли.
Естественно, такая стратегия подходит не для всех токенов, вы должны понимать потенциал роста вашей инвестиции.
Но фиксить прибыль на щитках это всегда хорошо.
Фиксируйте 50% после х2, выходя в безубыток.
Заведите лист google для отслеживаний своих инвестиций (сам так сделаю)
Записывайте цену входа, цену первоначального выхода и число фиксации прибыли.
Естественно, такая стратегия подходит не для всех токенов, вы должны понимать потенциал роста вашей инвестиции.
Но фиксить прибыль на щитках это всегда хорошо.
Какая-то прикольная карточная игра на IMX.
Вообще в столько игр мечу, что хз когда в них играть вообще буду🙈
https://www.youtube.com/watch?v=e78A6SD5Do0&t=109s
Вообще в столько игр мечу, что хз когда в них играть вообще буду🙈
https://www.youtube.com/watch?v=e78A6SD5Do0&t=109s
Введение в $crvUSD
1. Стандартные модели CDP (овер обеспеченные стейблкоины) представляют довольно черно-белую схему управления ликвидностью; пользователь должен продолжать пополнять свою позицию за счет большего обеспечения, чтобы избежать ликвидации.
Далеко не каждый может учесть внезапное падение цен и избежать потерь.
2. Проблема нынешних стабильных монет CDP заключается в том, что они вынуждены ликвидировать позиции с недостаточным обеспечением, чтобы сохранить привязку.
Частичная ликвидация помогает, но у нее есть две проблемы:
2.1 Подвергают CDP риску возникновения проблемных долгов
2.2 Пользователи получают штрафы за ликвидацию
3. Основная идея crvUSD - это AMM для непрерывной ликвидации и деликвидации.
Этот кредитно-ликвидационный АММ конвертируется между залогом (ETH) и стейблкоином.
- Когда цена $ETH высока, ваша позиция полностью в $ETH
- Когда цена $ETH низкая, ваша позиция полностью в $crvUSD
4. Эта модель не позволяет сразу ликвидировать позицию (она просто постепенно закрывается), и нет риска безнадежного долга.
(Попутно заметим, означает ли это, что залог страдает от непостоянных потерь?)
Конечно, ликвидация все еще может произойти. И, конечно, они должны происходить для поддержания здоровой системы. Однако LLAMMA поможет смягчить потери и обеспечит более плавный пользовательский интерфейс заимствования, чем сегодняшние протоколы заимствования.
Пассивное управление ликвидностью💪
5. Еще один важный момент - LLAMMA использует ETH/USD в качестве источника цены, и $crvUSD может торговаться выше или ниже привязки.
Если цена выше привязки, crvUSD будет использовать автоматический стабилизатор (аналогично AMO от Frax)
Этот автоматический стабилизатор (PegKeeper) будет просто чеканить crvUSD и вносить депозит прямо в пулы Curve Pools.
Это увеличивает ликвидность для crvUSD и генерирует комиссии.
Если цена ниже привязки, crvUSD изымается из пула и сжигается, тем самым уменьшая предложение crvUSD.
6. $crvUSD введёт новую ликвидность и объём в экосистему Curve, поскольку мы увидим формирование новых торговых пар с $crvUSD и появление новых возможностей для фарминга.
$CRV, вероятно, будет генерировать больше сборов☝️
Подводя итог, я думаю, что $crvUSD станет главным децентрализованным стейблкоином в 2023.
В случае успеха LLAMMA установит новый стандарт для ликвидационных моделей, где пользователи смогут наслаждаться более пассивным концентрированным опытом LP и при этом получать выгоду от низких комиссий Curve и низкого проскальзывания.
Я вникал в $crvUSD по ходу написания темы, пишите, где ошибки или что можно добавить)
Треды про $crvUSD :
Раз - легко
Два- легко
Три - сложнее
Четыре - сложно
Русскоязычный чат по Curve, основатель Михаил Егоров там постоянно👀
Наш уютный чат defi дегенов
1. Стандартные модели CDP (овер обеспеченные стейблкоины) представляют довольно черно-белую схему управления ликвидностью; пользователь должен продолжать пополнять свою позицию за счет большего обеспечения, чтобы избежать ликвидации.
Далеко не каждый может учесть внезапное падение цен и избежать потерь.
2. Проблема нынешних стабильных монет CDP заключается в том, что они вынуждены ликвидировать позиции с недостаточным обеспечением, чтобы сохранить привязку.
Частичная ликвидация помогает, но у нее есть две проблемы:
2.1 Подвергают CDP риску возникновения проблемных долгов
2.2 Пользователи получают штрафы за ликвидацию
3. Основная идея crvUSD - это AMM для непрерывной ликвидации и деликвидации.
Этот кредитно-ликвидационный АММ конвертируется между залогом (ETH) и стейблкоином.
- Когда цена $ETH высока, ваша позиция полностью в $ETH
- Когда цена $ETH низкая, ваша позиция полностью в $crvUSD
4. Эта модель не позволяет сразу ликвидировать позицию (она просто постепенно закрывается), и нет риска безнадежного долга.
(Попутно заметим, означает ли это, что залог страдает от непостоянных потерь?)
Конечно, ликвидация все еще может произойти. И, конечно, они должны происходить для поддержания здоровой системы. Однако LLAMMA поможет смягчить потери и обеспечит более плавный пользовательский интерфейс заимствования, чем сегодняшние протоколы заимствования.
Пассивное управление ликвидностью💪
5. Еще один важный момент - LLAMMA использует ETH/USD в качестве источника цены, и $crvUSD может торговаться выше или ниже привязки.
Если цена выше привязки, crvUSD будет использовать автоматический стабилизатор (аналогично AMO от Frax)
Этот автоматический стабилизатор (PegKeeper) будет просто чеканить crvUSD и вносить депозит прямо в пулы Curve Pools.
Это увеличивает ликвидность для crvUSD и генерирует комиссии.
Если цена ниже привязки, crvUSD изымается из пула и сжигается, тем самым уменьшая предложение crvUSD.
6. $crvUSD введёт новую ликвидность и объём в экосистему Curve, поскольку мы увидим формирование новых торговых пар с $crvUSD и появление новых возможностей для фарминга.
$CRV, вероятно, будет генерировать больше сборов☝️
Подводя итог, я думаю, что $crvUSD станет главным децентрализованным стейблкоином в 2023.
В случае успеха LLAMMA установит новый стандарт для ликвидационных моделей, где пользователи смогут наслаждаться более пассивным концентрированным опытом LP и при этом получать выгоду от низких комиссий Curve и низкого проскальзывания.
Я вникал в $crvUSD по ходу написания темы, пишите, где ошибки или что можно добавить)
Треды про $crvUSD :
Раз - легко
Два- легко
Три - сложнее
Четыре - сложно
Русскоязычный чат по Curve, основатель Михаил Егоров там постоянно👀
Наш уютный чат defi дегенов