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트레이딩의 노예가 되다

새벽 2시다. 당신은 컴퓨터로 하이퍼리퀴드를 바라보며 꼼짝 못하고 있다. 불장에서 2만 달러를 잃었고 손실을 만회하려고 애쓰고 있다. 5분마다 포트폴리오를 확인하는데 왜 그러는지도 모르겠다. 우위가 없다는 것을 알면서도 트레이딩을 멈출 수 없고, 돈을 벌고 싶지만 더 이상 잃고 싶지 않아서 모든 결정에 대해 왔다 갔다 한다.

당신은 트레이딩의 노예가 되었다.

나도 이런 경험이 있었고, 모든 돈을 날리기 전에 이 상황에서 벗어나고 싶다면 따라야 할 필수적인 팁들이 있다.

차트 쳐다보기를 멈춰라
트레이딩 포트폴리오를 많이 볼수록 자신의 거래를 의심하기 시작할 것이다. 자신에 대한 확신을 갖고 싶다면 보는 것을 멈춰야 한다.

차트를 얼마나 자주 볼지에 대한 엄격한 시간 제한을 설정하라. 최소 한 시간에 한 번이지만 그보다 훨씬 길게 하는 것을 추천한다.

스스로를 멈출 수 없다면 기기와 당신 사이에 가능한 한 많은 장애물을 설정하라. 잠그기, 스크린 타임을 제한하는 앱 사용하기, 트레이딩용으로 업무용과 별도의 기기 사용하기 등이 모두 포트폴리오에 대한 강박을 제한하기 시작하는 좋은 방법들이다.

포지션을 모니터링해야 한다면 가격 알림을 설정하거나 미리 손절매를 설정하라.

거래에서 지속적으로 왔다 갔다 하는 것보다는 확신에서 틀리는 것이 낫다.

표면상 손실보다는 퍼센티지 하락에 더 집중하라

얼마나 많은 돈을 잃었는지 보면 비합리적이 되기 쉽지만, 그것 자체로는 아무것도 의미하지 않는다. 퍼센티지 하락이 더 중요한데 왜냐하면 그것이 실제로 당신이 감수하고 있는 위험의 양을 고려하기 때문이다.

포지션 크기와 비교해서 손실을 평가하는 시스템을 가져야 한다. 표면상 손실은 덜 걱정하고 퍼센티지 하락에 더 신경 써라. 그것이 실제로 데이터를 수집하고 개선할 수 있는 방법이다.

인내심 이해하기

인내심에 대한 한 가지 오해는 거래를 하기 전에 최고의 기회를 위해 몇 달을 기다려야 한다는 것이다. 이는 사실이 아니다.

트레이딩에서 인내심은 우위가 있다고 생각할 때까지 기다릴 수 있는 능력으로 가장 잘 이해된다. 어떤 사람들에게는 몇 주일 수도 있고, 어떤 사람들에게는 몇 달, 어떤 사람들에게는 몇 년일 수도 있다.

인내심을 더 잘 이해하는 방법은 손실을 받아들이고 다음 큰 기회를 놓칠 것 같은 느낌 때문에 거래해야 한다는 강박을 느끼지 않는 능력이다. 시장 어딘가에는 항상 기회가 있을 것이지만, 중요한 것은 이것이 당신에게 맞는 기회인지이다.

실험 하나를 제안한다. 일주일 동안 강제로 트레이딩을 중단하고 그냥 관찰하라. 전에 알아채지 못했던 것들을 알아차릴 것이라고 99% 보장할 수 있다. 지속적으로 포지션이 오픈 되어있으면 앞만 보는 경주마가 되는 경향이 있다.

그저 관찰하고, 흥미로운 관찰들을 적어두고, 일주일 후에 다시 읽어봐라. 결국 무엇을 알아차리는지 놀랄 것이다.

복수 트레이딩 최소화하기

누군가에게 복수 트레이딩을 하지 말라고 말하기는 쉽지만, 솔직한 진실은 대부분의 사람들이 여전히 언젠가는 그 습관에 빠질 것이라는 것이다. 이런 시기에 손실을 최소화할 수 있는 한 가지 방법은 하락 한도를 설정하거나 성공에 따라 크기를 조정해서 하락을 최소화하는 것이다.

첫 번째 포인트는 자명하지만 자신에게 책임을 질 사람들에게만 효과가 있다.

그럴 수 없는 사람들에게는 두 번째 옵션으로 연패에 빠졌을 때 포지션 크기를 줄이는 것이다.

예를 들어, 3연패를 당하면 총 포지션 크기 한도를 절반으로 줄인다. 계속 잃으면 계속 줄인다. 연승 행진을 시작하면 편안한 한도로 돌아갈 때까지 두 배로 늘린다.

이를 할 수 있는 방법은 백만 가지가 있지만, 주된 포인트는 망하는 것을 피하고 손실이 눈덩이처럼 불어나는 것을 피하거나, 망하게 되더라도 손실을 최소화하는 것이다.

공짜 점심은 없다

무엇보다도, 공짜 점심은 없다는 것을 깨달아야 한다. 돈을 벌기 위해서는 그것을 잃을 각오가 되어 있어야 한다. 마법처럼 위험을 지우고 상당한 상승 여력을 줄 완벽한 지표 조합은 없다.

당신의 논리에 대한 하락을 감당할 수 없다면, 할 거래가 없는 것이다. 트레이딩은 직감, 위험 감수, 인내심, 균형의 올바른 혼합이 필요한 지저분한 게임이다.

불편하다면 작게 시작하라. 잃어도 편안한 금액으로 작업하라. 뭘 하고 있는지 모른다면, 모의 트레이딩을 하고, 필요한 데이터를 수집하고, 시간이 지나면서 반복할 수도 있다.

우리가 하는 것은 마라톤이지 단거리 달리기가 아니라는 것을 기억하라.

트레이딩은 무엇보다도 자아의 반영이다. 세상을 지배하기 전에 스스로를 지배해야 한다.

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