Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
HSBC는 최근 리폿에서 니켈 가격은 장기적으로 톤당 18400US$ 로 예상하면서 니켈 총수요에서 배터리용이 차지하는 비율은 11%로 예상합니다
또한 양극재와 동박 업체들은 패스스루 계약을 하고 있기 때문에 비용 상승에 대한 손실이 거의 없으며 생산량에 문제도 없기 때문에 좋은 매수기회로 보고 있다고 합니다
에코프로비엠 54만원 매수
일진머티리얼즈 13만5천원 매수
SK아이이테크놀러지 16만5천원 매수
또한 양극재와 동박 업체들은 패스스루 계약을 하고 있기 때문에 비용 상승에 대한 손실이 거의 없으며 생산량에 문제도 없기 때문에 좋은 매수기회로 보고 있다고 합니다
에코프로비엠 54만원 매수
일진머티리얼즈 13만5천원 매수
SK아이이테크놀러지 16만5천원 매수
배터리 3사 사업현황과 전략은 각각.
삼성, LG는 흑자, 후발주자 SK는 적자. 삼성은 안정 선택, LG와 SK는 성장 선택.
한국 4대 재벌 중 3개 그룹이 Cell 제조.
공시/재무제표 읽기로 전략 유추 필요.
#sk온 #ipo
http://naver.me/FNuMJjSJ
삼성, LG는 흑자, 후발주자 SK는 적자. 삼성은 안정 선택, LG와 SK는 성장 선택.
한국 4대 재벌 중 3개 그룹이 Cell 제조.
공시/재무제표 읽기로 전략 유추 필요.
#sk온 #ipo
http://naver.me/FNuMJjSJ
Naver
SK온 '규모의 경제' 달성 가능할까...실적·재무·현금흐름 '3박자 악화'
지난해 SK이노베이션에서 물적분할한 SK온의 재무건전성이 다소 열악한 것으로 나타났다. 영업 현금흐름은 마이너스(-) 1조원에 달하는데다 총차입금도 약 4조5000억원으로 나타났다. SK이노베이션은 글로벌 생산기지의
성장속도와 목표가 3개 그룹 중 가장 크고 빠른 SK온의 성장전략과 지갑 사정은 시시각각 업데이트 중. 아래 글 업데이트 필요.
https://m.blog.naver.com/doreamer/222528576267
https://m.blog.naver.com/doreamer/222528576267
NAVER
SK On(배터리) - 엄마 지갑을 털어라(IPO 시점은?)
어쩌다보니 SK On 글만 두번째~^^ 머리 식히려고 더 쓸지도 모르겠읍니다 SK On은 SK이노베이션으...
미중 대결로 인한 미국 정부의 중국기업 죽이기에도 북미 시장 진출에 나서는 중국산 메기 CATL의 전략도 항시 체크
#CATL #배터리
https://m.mk.co.kr/news/business/view/2022/03/255364/
#CATL #배터리
https://m.mk.co.kr/news/business/view/2022/03/255364/
매일경제
"LG엔솔 긴장해야겠네"…윤곽 드러난 중국 CATL 북미 공장 규모 보니 - 매일경제
중국 배터리 업체 CATL의 첫 북미 공장 규모가 연간 80기가와트시(GWh)에 달한다는 외신 보도가 나왔다.21일 업계에 따르면 블룸버그통신은 최근 소식통을 인용해 CATL이 북미에 50억달러(약 6조원)를 투자해 대규모 배터리 공장을 건설할 예
또 돈을 땡겨 순수 전기트럭 출시하는 계획. 과연 좋은 파트너일까 싶지만 LG의 제대로 된 코멘트 확인이 먼저 필요
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=32536
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=32536
www.theguru.co.kr
니콜라, 유상증자 추진…1조74000억 조달 목표
[더구루=정예린 기자] 니콜라가 첫 순수 전기트럭 '트레(Tre)' 생산량을 확대하기 위해 유상증자를 추진한다. 오는 6월 예정된 연례 주주총회에서 주주 승인을 얻어 신주 2억주를 발행한다. [유료기사코드] 15일 업계에 따르면 니콜라는 지난 11일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시한 주총안내서를 통해 오는 6월 1일 정기주총 개최를 알리고 유
Asia와 EM은 이번주내내 자금 순유입기조인데
미국은 이틀간 급격히 올라가네요.
유럽은 순유출.
Asia에서 중국이 차지하는 비중이 따로 볼 수 있음 좋겠습니다.
미국은 이틀간 급격히 올라가네요.
유럽은 순유출.
Asia에서 중국이 차지하는 비중이 따로 볼 수 있음 좋겠습니다.
그리고 현재 지수와 주체별 수급에 영향 미치는 엔솔 수급, 셀트리온 테마섹 블록딜, 삼성 SDS 블록딜 등 일회성 요소들 발라내고 포지션 잡는데 참고하려 합니다. (물론 기존 포지션 유지하는 방향이지만)
Forwarded from nuclear tooth 🚀 (得 觀)
*2차전지; Green Paradox
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ Investment Summary
- Green Paradox: 전기차가 다시 시소 게임 속으로?
- 반도체 부족과 원가 상승은 일시적 요인, 구조적인 성장성의 훼손 없음
- Key Chart 1: 리튬 vs. 니켈 부존량 비교 (전기차 산업의 지속 가능성 여부는 리튬이 결정)
- Key Chart 2: 원료 가격 급등을 반영한 배터리 팩 원가 비교 (NCM vs. LFP 원가 경쟁력 비교)
- Key Chart 3: 원가 상승에 따른 완성차 브랜드별 영업이익 민감도 비교 (단기 충격이라면 감내 가능)
▶️연초 조정의 이유
- 금리/할인율 우려는 충분히 반영
- 향후 관건은 반도체/원가 이슈의 방향성
- 밸류에이션은 21년 저점으로 회귀해 상승폭 대폭 반납
▶️반도체 부족의 터널
- 반도체 부족의 여파는 ICE에서 EV로 확산 중
- 다만 러시아발 Phase 3 진입(숏티지 확대)은 과도한 우려
▶️원가보다 중요한 것, 전가
- 코발트 → 리튬 → 니켈, 지속적으로 반복되는 희유금속 Risk
- 전기차 산업 지속 가능한 부존량은 충분, 업체별 가격 포뮬러가 중요
▶️반복되는 미국 시장의 중요성
- 미국이 중요한 이유(21년): 1) 강력한 정책 강도, 2) 빠른 투자 스케쥴
- 미국이 중요한 이유(22년): 1) 고가 제품 라인업, 2) 자율주행 개화
▶️전략: 테슬라/미국/재무
- 2차전지 투자의견 비중확대 유지
- 단기 굴곡 존재하나 중장기 성장성에 대한 신뢰 지속
- 1) 테슬라, 2) 미국, 3) 재무 안정성에 포커스
- Top picks: LG에너지솔루션, 엘앤에프, 천보
*원문 링크: https://bit.ly/3ujHDKw
위 내용은 2022년 3월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ Investment Summary
- Green Paradox: 전기차가 다시 시소 게임 속으로?
- 반도체 부족과 원가 상승은 일시적 요인, 구조적인 성장성의 훼손 없음
- Key Chart 1: 리튬 vs. 니켈 부존량 비교 (전기차 산업의 지속 가능성 여부는 리튬이 결정)
- Key Chart 2: 원료 가격 급등을 반영한 배터리 팩 원가 비교 (NCM vs. LFP 원가 경쟁력 비교)
- Key Chart 3: 원가 상승에 따른 완성차 브랜드별 영업이익 민감도 비교 (단기 충격이라면 감내 가능)
▶️연초 조정의 이유
- 금리/할인율 우려는 충분히 반영
- 향후 관건은 반도체/원가 이슈의 방향성
- 밸류에이션은 21년 저점으로 회귀해 상승폭 대폭 반납
▶️반도체 부족의 터널
- 반도체 부족의 여파는 ICE에서 EV로 확산 중
- 다만 러시아발 Phase 3 진입(숏티지 확대)은 과도한 우려
▶️원가보다 중요한 것, 전가
- 코발트 → 리튬 → 니켈, 지속적으로 반복되는 희유금속 Risk
- 전기차 산업 지속 가능한 부존량은 충분, 업체별 가격 포뮬러가 중요
▶️반복되는 미국 시장의 중요성
- 미국이 중요한 이유(21년): 1) 강력한 정책 강도, 2) 빠른 투자 스케쥴
- 미국이 중요한 이유(22년): 1) 고가 제품 라인업, 2) 자율주행 개화
▶️전략: 테슬라/미국/재무
- 2차전지 투자의견 비중확대 유지
- 단기 굴곡 존재하나 중장기 성장성에 대한 신뢰 지속
- 1) 테슬라, 2) 미국, 3) 재무 안정성에 포커스
- Top picks: LG에너지솔루션, 엘앤에프, 천보
*원문 링크: https://bit.ly/3ujHDKw
위 내용은 2022년 3월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
신한금융투자_산업_전자_장비_및_기기_20220322074009.pdf
5.2 MB
신한 정용진
2차전지
Green Paradox
66페이지
2차전지
Green Paradox
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