배터리 3사 사업현황과 전략은 각각.
삼성, LG는 흑자, 후발주자 SK는 적자. 삼성은 안정 선택, LG와 SK는 성장 선택.
한국 4대 재벌 중 3개 그룹이 Cell 제조.
공시/재무제표 읽기로 전략 유추 필요.
#sk온 #ipo
http://naver.me/FNuMJjSJ
삼성, LG는 흑자, 후발주자 SK는 적자. 삼성은 안정 선택, LG와 SK는 성장 선택.
한국 4대 재벌 중 3개 그룹이 Cell 제조.
공시/재무제표 읽기로 전략 유추 필요.
#sk온 #ipo
http://naver.me/FNuMJjSJ
Naver
SK온 '규모의 경제' 달성 가능할까...실적·재무·현금흐름 '3박자 악화'
지난해 SK이노베이션에서 물적분할한 SK온의 재무건전성이 다소 열악한 것으로 나타났다. 영업 현금흐름은 마이너스(-) 1조원에 달하는데다 총차입금도 약 4조5000억원으로 나타났다. SK이노베이션은 글로벌 생산기지의
성장속도와 목표가 3개 그룹 중 가장 크고 빠른 SK온의 성장전략과 지갑 사정은 시시각각 업데이트 중. 아래 글 업데이트 필요.
https://m.blog.naver.com/doreamer/222528576267
https://m.blog.naver.com/doreamer/222528576267
NAVER
SK On(배터리) - 엄마 지갑을 털어라(IPO 시점은?)
어쩌다보니 SK On 글만 두번째~^^ 머리 식히려고 더 쓸지도 모르겠읍니다 SK On은 SK이노베이션으...
미중 대결로 인한 미국 정부의 중국기업 죽이기에도 북미 시장 진출에 나서는 중국산 메기 CATL의 전략도 항시 체크
#CATL #배터리
https://m.mk.co.kr/news/business/view/2022/03/255364/
#CATL #배터리
https://m.mk.co.kr/news/business/view/2022/03/255364/
매일경제
"LG엔솔 긴장해야겠네"…윤곽 드러난 중국 CATL 북미 공장 규모 보니 - 매일경제
중국 배터리 업체 CATL의 첫 북미 공장 규모가 연간 80기가와트시(GWh)에 달한다는 외신 보도가 나왔다.21일 업계에 따르면 블룸버그통신은 최근 소식통을 인용해 CATL이 북미에 50억달러(약 6조원)를 투자해 대규모 배터리 공장을 건설할 예
또 돈을 땡겨 순수 전기트럭 출시하는 계획. 과연 좋은 파트너일까 싶지만 LG의 제대로 된 코멘트 확인이 먼저 필요
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=32536
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=32536
www.theguru.co.kr
니콜라, 유상증자 추진…1조74000억 조달 목표
[더구루=정예린 기자] 니콜라가 첫 순수 전기트럭 '트레(Tre)' 생산량을 확대하기 위해 유상증자를 추진한다. 오는 6월 예정된 연례 주주총회에서 주주 승인을 얻어 신주 2억주를 발행한다. [유료기사코드] 15일 업계에 따르면 니콜라는 지난 11일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시한 주총안내서를 통해 오는 6월 1일 정기주총 개최를 알리고 유
Asia와 EM은 이번주내내 자금 순유입기조인데
미국은 이틀간 급격히 올라가네요.
유럽은 순유출.
Asia에서 중국이 차지하는 비중이 따로 볼 수 있음 좋겠습니다.
미국은 이틀간 급격히 올라가네요.
유럽은 순유출.
Asia에서 중국이 차지하는 비중이 따로 볼 수 있음 좋겠습니다.
그리고 현재 지수와 주체별 수급에 영향 미치는 엔솔 수급, 셀트리온 테마섹 블록딜, 삼성 SDS 블록딜 등 일회성 요소들 발라내고 포지션 잡는데 참고하려 합니다. (물론 기존 포지션 유지하는 방향이지만)
Forwarded from nuclear tooth 🚀 (得 觀)
*2차전지; Green Paradox
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ Investment Summary
- Green Paradox: 전기차가 다시 시소 게임 속으로?
- 반도체 부족과 원가 상승은 일시적 요인, 구조적인 성장성의 훼손 없음
- Key Chart 1: 리튬 vs. 니켈 부존량 비교 (전기차 산업의 지속 가능성 여부는 리튬이 결정)
- Key Chart 2: 원료 가격 급등을 반영한 배터리 팩 원가 비교 (NCM vs. LFP 원가 경쟁력 비교)
- Key Chart 3: 원가 상승에 따른 완성차 브랜드별 영업이익 민감도 비교 (단기 충격이라면 감내 가능)
▶️연초 조정의 이유
- 금리/할인율 우려는 충분히 반영
- 향후 관건은 반도체/원가 이슈의 방향성
- 밸류에이션은 21년 저점으로 회귀해 상승폭 대폭 반납
▶️반도체 부족의 터널
- 반도체 부족의 여파는 ICE에서 EV로 확산 중
- 다만 러시아발 Phase 3 진입(숏티지 확대)은 과도한 우려
▶️원가보다 중요한 것, 전가
- 코발트 → 리튬 → 니켈, 지속적으로 반복되는 희유금속 Risk
- 전기차 산업 지속 가능한 부존량은 충분, 업체별 가격 포뮬러가 중요
▶️반복되는 미국 시장의 중요성
- 미국이 중요한 이유(21년): 1) 강력한 정책 강도, 2) 빠른 투자 스케쥴
- 미국이 중요한 이유(22년): 1) 고가 제품 라인업, 2) 자율주행 개화
▶️전략: 테슬라/미국/재무
- 2차전지 투자의견 비중확대 유지
- 단기 굴곡 존재하나 중장기 성장성에 대한 신뢰 지속
- 1) 테슬라, 2) 미국, 3) 재무 안정성에 포커스
- Top picks: LG에너지솔루션, 엘앤에프, 천보
*원문 링크: https://bit.ly/3ujHDKw
위 내용은 2022년 3월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ Investment Summary
- Green Paradox: 전기차가 다시 시소 게임 속으로?
- 반도체 부족과 원가 상승은 일시적 요인, 구조적인 성장성의 훼손 없음
- Key Chart 1: 리튬 vs. 니켈 부존량 비교 (전기차 산업의 지속 가능성 여부는 리튬이 결정)
- Key Chart 2: 원료 가격 급등을 반영한 배터리 팩 원가 비교 (NCM vs. LFP 원가 경쟁력 비교)
- Key Chart 3: 원가 상승에 따른 완성차 브랜드별 영업이익 민감도 비교 (단기 충격이라면 감내 가능)
▶️연초 조정의 이유
- 금리/할인율 우려는 충분히 반영
- 향후 관건은 반도체/원가 이슈의 방향성
- 밸류에이션은 21년 저점으로 회귀해 상승폭 대폭 반납
▶️반도체 부족의 터널
- 반도체 부족의 여파는 ICE에서 EV로 확산 중
- 다만 러시아발 Phase 3 진입(숏티지 확대)은 과도한 우려
▶️원가보다 중요한 것, 전가
- 코발트 → 리튬 → 니켈, 지속적으로 반복되는 희유금속 Risk
- 전기차 산업 지속 가능한 부존량은 충분, 업체별 가격 포뮬러가 중요
▶️반복되는 미국 시장의 중요성
- 미국이 중요한 이유(21년): 1) 강력한 정책 강도, 2) 빠른 투자 스케쥴
- 미국이 중요한 이유(22년): 1) 고가 제품 라인업, 2) 자율주행 개화
▶️전략: 테슬라/미국/재무
- 2차전지 투자의견 비중확대 유지
- 단기 굴곡 존재하나 중장기 성장성에 대한 신뢰 지속
- 1) 테슬라, 2) 미국, 3) 재무 안정성에 포커스
- Top picks: LG에너지솔루션, 엘앤에프, 천보
*원문 링크: https://bit.ly/3ujHDKw
위 내용은 2022년 3월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
신한금융투자_산업_전자_장비_및_기기_20220322074009.pdf
5.2 MB
신한 정용진
2차전지
Green Paradox
66페이지
2차전지
Green Paradox
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