Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
테슬라 TP $1300
모간 스탠리 아담조나스 March 30
오늘은 배터리와 전기차의 세계에서 중요한 날이었고 우리는 투자자들이 주목해야 한다고 생각한다.
블룸버그 통신에 따르면 바이든 행정부는 EV 배터리용 핵심 소재의 국내 생산을 장려하기 위해 국방생산법을 발동할 준비가 되어 있다고 보도했다(이에 대해 백악관은 확인해 주지 않고 있다).
화석 연료 경제는 현재 필요한 BTU를 제공하기 위해 지리적으로 멀리 떨어져 있고 지정학적/환경적으로 불안전한 시장의 불충분한 양에 의존하고 있다. 또한 신재생에너지 경제도 마찬가지이다.
국가 안보 자원의 민족주의는 향후 우리와 함께 남게 될 것으로 본다
그렇다면 얼마나 큰 문제일까? 이렇게 생각해 보자. 재생 에너지 생성 및 운송 인프라를 진정으로 구축하기 위해 미국은 다음 두 곳에 배터리가 필요하다고 본다.
1. 전기가 생산되는 곳 어디에서나
2. 움직이는 것이 있는 어디에서나
문제는 그 TAM에 무엇이 포함되느냐가 아니라 그 TAM에 무엇이 포함되지 않느냐이다.
그럼 테슬라는 어디에 있을까? 테슬라가 자동차 회사라고는 말하지 않겠다. 아니면 기술 회사일 수도 있고 둘 다일 수도 있다. 하지만 에너지 회사이기도 하다. 테슬라는 재생 에너지 온쇼어 인프라 기업으로서 올해 새롭게 등장하고 있다.
EV 공급망(업스트림) 및 EV 인프라(다운스트림) 구축에 있어 테슬라의 역할은 향후 몇 주/몇 개월 동안 투자 커뮤니티에서 점점 더 확실해질 것으로 예상한다
탑픽
페라리(RACE), 테슬라(TSLA), 리비안(RIVN) , 프레이어(FREY)
부품업체 앱티브(APTV), 아메리칸액슬앤매뉴팩쳐링(AXL), 마그나(MGA)
판매업체 카바나(CVNA), 카맥스(KMX)
모간 스탠리 아담조나스 March 30
오늘은 배터리와 전기차의 세계에서 중요한 날이었고 우리는 투자자들이 주목해야 한다고 생각한다.
블룸버그 통신에 따르면 바이든 행정부는 EV 배터리용 핵심 소재의 국내 생산을 장려하기 위해 국방생산법을 발동할 준비가 되어 있다고 보도했다(이에 대해 백악관은 확인해 주지 않고 있다).
화석 연료 경제는 현재 필요한 BTU를 제공하기 위해 지리적으로 멀리 떨어져 있고 지정학적/환경적으로 불안전한 시장의 불충분한 양에 의존하고 있다. 또한 신재생에너지 경제도 마찬가지이다.
국가 안보 자원의 민족주의는 향후 우리와 함께 남게 될 것으로 본다
그렇다면 얼마나 큰 문제일까? 이렇게 생각해 보자. 재생 에너지 생성 및 운송 인프라를 진정으로 구축하기 위해 미국은 다음 두 곳에 배터리가 필요하다고 본다.
1. 전기가 생산되는 곳 어디에서나
2. 움직이는 것이 있는 어디에서나
문제는 그 TAM에 무엇이 포함되느냐가 아니라 그 TAM에 무엇이 포함되지 않느냐이다.
그럼 테슬라는 어디에 있을까? 테슬라가 자동차 회사라고는 말하지 않겠다. 아니면 기술 회사일 수도 있고 둘 다일 수도 있다. 하지만 에너지 회사이기도 하다. 테슬라는 재생 에너지 온쇼어 인프라 기업으로서 올해 새롭게 등장하고 있다.
EV 공급망(업스트림) 및 EV 인프라(다운스트림) 구축에 있어 테슬라의 역할은 향후 몇 주/몇 개월 동안 투자 커뮤니티에서 점점 더 확실해질 것으로 예상한다
탑픽
페라리(RACE), 테슬라(TSLA), 리비안(RIVN) , 프레이어(FREY)
부품업체 앱티브(APTV), 아메리칸액슬앤매뉴팩쳐링(AXL), 마그나(MGA)
판매업체 카바나(CVNA), 카맥스(KMX)
충전기 제조와 충전서비스 운영은 별도의 건이고, SK시그넷은 에스트래픽의 충전기 공급사이기도 하므로, 한 번 더 정리할 필요가 있겠습니다.
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=302748
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=302748
Electimes
'미래가 더 기대'...전기차 충전 3사 작년 실적 양호 - 전기신문
코로나19 여파에도 지난해 전기차 충전업계가 눈에 띄는 성장세를 보였다. 친환경 전기차 보급 확대 기조에 따라 전기차 충전기 보급이 늘었기 때문이다. 다만 전기차 충전제조 및 운영사 대부분 중소기업이라 사...
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 2-10년 스프레드를 믿지 않는 사람들(WSJ, Fed)
장단기 금리차 역전이 연일 시장의 화두입니다. 과연 경기침체가 오는걸까요?
다행스럽게도 연준의 대답은 일단 '아니다(NO)'네요. 3월 말 연준 수석 이코노미스트 2명이 공동으로 리포트를 게재했는데 주말 WSJ에서도 이를 상세하게 다루었습니다.
요약하면 다음과 같습니다.
1) 10년물 금리는 경기침체 예측과 상관없는 변수들이 너무 많이 녹아 있어 '거짓 신호'를 주는 경우가 많다,
2) 2-10년보다는 좀 더 짧은 구간의 스프레드 예측력이 훨씬 좋고. 현재 3-18개월 선도금리 스프레드는 상당한 플러스라는 것입니다.
실제로 지난 주말 발표된 3월 고용지표는 매우 양호 했죠. 3월 미국 ISM 제조업 지수는 소폭 하락했지만, 중소/내수기업 비중이 높은 마킷 PMI는 58.8로 전월보다 상승했습니다.
멕시코/캐나다캐나다/인도네시아는 경기둔화 우려를 비웃듯 최근 사상 최고치를 경신하고 있구요. 경기침체 우려는 다소 시기상조로 보입니다.
https://bit.ly/3IXIYfj
장단기 금리차 역전이 연일 시장의 화두입니다. 과연 경기침체가 오는걸까요?
다행스럽게도 연준의 대답은 일단 '아니다(NO)'네요. 3월 말 연준 수석 이코노미스트 2명이 공동으로 리포트를 게재했는데 주말 WSJ에서도 이를 상세하게 다루었습니다.
요약하면 다음과 같습니다.
1) 10년물 금리는 경기침체 예측과 상관없는 변수들이 너무 많이 녹아 있어 '거짓 신호'를 주는 경우가 많다,
2) 2-10년보다는 좀 더 짧은 구간의 스프레드 예측력이 훨씬 좋고. 현재 3-18개월 선도금리 스프레드는 상당한 플러스라는 것입니다.
실제로 지난 주말 발표된 3월 고용지표는 매우 양호 했죠. 3월 미국 ISM 제조업 지수는 소폭 하락했지만, 중소/내수기업 비중이 높은 마킷 PMI는 58.8로 전월보다 상승했습니다.
멕시코/캐나다캐나다/인도네시아는 경기둔화 우려를 비웃듯 최근 사상 최고치를 경신하고 있구요. 경기침체 우려는 다소 시기상조로 보입니다.
https://bit.ly/3IXIYfj
www.federalreserve.gov
(Don't Fear) The Yield Curve, Reprise
The Federal Reserve Board of Governors in Washington DC.
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 고배당/저변동 성격의 인컴자산
그러나 이런 분석은 5월, 6월 FOMC 50bp 연속 인상 가능성을 높이는 요인입니다.
금리 하방 경직성이 높아지면 채권투자를 대체할 "유사채권 형태의 자산"에 대한 필요성이 크게 증가하겠죠. 채권이 제공했던 저변동성과 안정성, 쿠폰같은 정기적인 인컴 제공의 역할을 포트폴리오 내 특정자산이 소화해줘야 하니까요.
배당주, 우선주, 리츠, MLPs, 월지급식 ETF 등 인컴(income) 자산의 부활을 조심스럽게 예상해봅니다. 이 역시 가치주 아웃퍼폼의 이유입니다.
그러나 이런 분석은 5월, 6월 FOMC 50bp 연속 인상 가능성을 높이는 요인입니다.
금리 하방 경직성이 높아지면 채권투자를 대체할 "유사채권 형태의 자산"에 대한 필요성이 크게 증가하겠죠. 채권이 제공했던 저변동성과 안정성, 쿠폰같은 정기적인 인컴 제공의 역할을 포트폴리오 내 특정자산이 소화해줘야 하니까요.
배당주, 우선주, 리츠, MLPs, 월지급식 ETF 등 인컴(income) 자산의 부활을 조심스럽게 예상해봅니다. 이 역시 가치주 아웃퍼폼의 이유입니다.
doreamer의 투자 충전소⛽
#흑염룡 #연금 #트레이딩 퇴직연금1계좌+개인연금저축1계좌 중 연금저축 계좌를 증권사 변경으로 이관하면서 1분기 조기 마감하려했으나, 매매찬스도 보이고 + 옮긴 증권사에서 연금 매매 이벤트도 있어 참여하다보니 추가로 매매하였습니다. 다행히도 수익이 조금 나서, 22년 1분기 분기수익률 34.22%로 업데이트 마감합니다. 다시 한 번, 제 마음 속 트레이딩 본능을 해소하여 본계좌가 악에 물드는 것을 막아주는 흑염룡 연금 투기 전략에 감사하며, 수익은…
제 흑염룡 연금투기는 연금계좌 2개를 활용해 단타/스윙 중심의 투기성 트레이딩 매매입니다. 매매타점이 보이지 않는 경우는 현금 상태로 둡니다.
하지만 위 관점을 적용한다면 이런 시기를 현금 대신 리츠 관심종목 중 우량한 친구들을 매수한 상태로 보내는 것도 괜찮겠습니다. 금리 인상으로 리츠 매력도가 떨어진다고 생각했는데 선입견을 버려야겠습니다.
#doreamer생각 #리츠 #흑염룡 #연금
하지만 위 관점을 적용한다면 이런 시기를 현금 대신 리츠 관심종목 중 우량한 친구들을 매수한 상태로 보내는 것도 괜찮겠습니다. 금리 인상으로 리츠 매력도가 떨어진다고 생각했는데 선입견을 버려야겠습니다.
#doreamer생각 #리츠 #흑염룡 #연금
싸이월드가 쌍용차 인수하는 스토리가 더 적절해보입니다. 비교할 걸 비교해야죠. 살렸다 죽였다 반복해서 우려내는 사골곰탕 싸이월드와 SK코인을 경쟁 구도로 보라니..
http://naver.me/xNoJIl2d
http://naver.me/xNoJIl2d
Naver
싸이월드 놓친 SK, ‘SK코인’으로 싸이월드와 웹3.0 경쟁 본격화
[이데일리 김현아 기자] [이데일리 김정훈 기자] 3500만명 가입자를 확보하며 국민 SNS로 잘나가던 싸이월드. 2003년 SK텔레콤 자회사인 SK커뮤니케이션즈 품에 안기면서 2006년 최고 전성기를 누렸지만, 시
국민연금 팁 좋은 기사
- 추납(주부,연소자 추납)
- 수령연기(수령시점 연기)
- 군복무자 크레딧(08년1월이후입대자 가입기간 6개월 인정하는 크레딧 제공 - 직접신청필요),
- 군복무자 추납(88년1월이후군복무자 군복무기간 추납 가능 - 직접신청필요)
기사 직접 읽어보세요
#연금 #흑염룡 #국민연금
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/03/289417/
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https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/03/289417/
매일경제
"8700만 내고, 연 2800만원 받는다"…국민연금 불린 60대 [언제까지 직장인] - 매일경제
강남권에 부는 연금테크…각종 제도 100% 활용 팁
국민연금 크레딧, 더 서치해보니 더 있네요? 해당되시는 분들은 찾아 먹을 것들이 많네요. 아래 포스트도 읽어보세요.
- 출산 크레딧(2자녀 이상부터 크레딧 제공)
- 군복무 크레딧은 위 메시지에서 기설명
- 실업 크레딧(재산/소득 기준 있으니 유의)
#연금 #흑염룡 #국민연금
https://in-vine.tistory.com/m/96
- 출산 크레딧(2자녀 이상부터 크레딧 제공)
- 군복무 크레딧은 위 메시지에서 기설명
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#연금 #흑염룡 #국민연금
https://in-vine.tistory.com/m/96
넝쿠리
국민연금 출산크레딧, 군복무크레딧, 실업크레딧
안녕하세요. 넝쿨이 입니다. 오늘은 국민연금 크레딧의 출산크레딧, 군복무크레딧, 실업크레딧에 대해 알아보겠습니다. 국민연금 출산크레딧, 군복무크레딧, 실업크레딧 국민연금 크레듯이란? 국민연금 크레딧..
더 알아봤습니다.
군복무/출산 크레딧 - 노령연금 신청시 신청
실업 크레딧 - 실업기간에 신청
군복무 추납 - 즉시 신청
출산크레딧 관련 링크 참고하세요. 군복무와 출산 크레딧은 노령연금 수령시 즉 은퇴하고 국민연금 신청시에 크레딧 적용 신청하면 됨, 단 실업 크레딧은 실업기간에 하는 듯.
https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148866515
군복무/출산 크레딧 - 노령연금 신청시 신청
실업 크레딧 - 실업기간에 신청
군복무 추납 - 즉시 신청
출산크레딧 관련 링크 참고하세요. 군복무와 출산 크레딧은 노령연금 수령시 즉 은퇴하고 국민연금 신청시에 크레딧 적용 신청하면 됨, 단 실업 크레딧은 실업기간에 하는 듯.
https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148866515
www.korea.kr
국민연금 출산 크레딧
문화체육관광부 국민소통실에서 운영하는 대한민국 정부 정책뉴스포털.
군복무 크레딧과 군복무 추납 관련 자세한 설명된 병무청 블로그 - 부모 기자단 기자분이 잘 작성해주셨네요.
https://m.blog.naver.com/mma9090/222679535468
https://m.blog.naver.com/mma9090/222679535468
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군인이 병역을 마쳤다면 국민연금 혜택이 있다고요? - 군복무 크레딧
군복무 크레딧으로 국민연금 가입기간 6개월 추가 인정 받으세요! 군인이 병역을 마쳤다면 국민연금 혜택이...
군복무 추납 신청은
1. 군복무 기간 국민연금 납부했어도 추납 가능
2. 단 해당기간 군 연금 등 납부했으면 추납 불가
아래 링크에 신청방법 있네요.
https://m.blog.naver.com/keb9889/222613578623
1. 군복무 기간 국민연금 납부했어도 추납 가능
2. 단 해당기간 군 연금 등 납부했으면 추납 불가
아래 링크에 신청방법 있네요.
https://m.blog.naver.com/keb9889/222613578623
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국민연금 추가납입 :: 남편 군복무기간 등 65개월 추납하기
국민연금 추가납입 남편연금 65개월 추납하기 안녕하세요 김동생입니다 :) 오늘은 국민연금 추가납입 관련 ...