Коллеги, в скрытых записях опубликовал информацию по уровням поддержки / покупки доллара на ближайшие месяцы, в том числе на 2021 год (ссылка).

Пишу здесь, чтобы не получилось, как ранее в этом году, когда мы покупали по 61-63 рубля за доллар и 68-70 рублей за евро в начале года (ссылка), а затем добирали (ссылка) в конце весны - начале лета со средней ценой ~ 71,2 рубля за доллар и ~ 78,6 рубля за евро, - после чего большое количество людей, присоединившись с опозданием, начали задавать вопрос в октябре-ноябре: "Я не успел. Можно ли сейчас покупать по 80 рублей за доллар?"

Если начали читать проект ECWORLD, то сразу присоединяйтесь к нашему Курсу активного управления капиталом - чтобы в том числе научиться выбирать правильное время для покупки валюты и не кусать потом локти. Все равно, большинство раньше или позже приходит на Курс. Проблема в том, что иногда "позже" - это время и возможности, которые давал рынок и которые уже не вернуть. Например, доллар по 61 рублю или евро по 68 рублей (на которые потом покупались акции американских и европейских компаний).

Присоединяйтесь к Курсу.

Сильнейший кэш-аут (выход в нал) российской экономики приостановился. С падением курсов валют (на -8 рублей за доллар и -5,5 рубля за евро), то есть с укреплением рубля и ростом рынков - страхи населения ослабли.

-2,2 трлн рублей.

Кстати, глядя на эти цифры, а также на цифры объемов скупки недвижимости и автомобилей (в том числе скорость пылесоса даже на вторичных рынках) в этом году, глядя на цифры притоков на фондовый рынок и цифры вывода средств на американский рынок (скупки американских акций), - еще лучше понимаешь, почему правительство решило не помогать россиянам во вторую волну кризиса. Денег у населения не просто много, а очень и очень много.

Простой пример. Небольшой российский город (районный центр, население чуть меньше 100.000 человек) с вечно плачущимся населением: "денег нет, работы нет" и средней зарплатой в 12-15 тыс. Мои знакомые ищут бухгалтеров в хорошую стабильную компанию на 40-60 тыс. в месяц. Никого. Просто никого. Ищут выше - в областном центре (в 60 км, население более 300.000 человек), где население так же постоянно плачется (безработица) и средняя зарплата 18-25 тыс. - никто не хочет ехать. Как объяснить? Выросло поколение зрителей мастер-классов Инстаграм, вечно ждущих "работу моей мечты"? Так много накопили, что хватает месяцами и годами "искать что-то по душе"?

В последние 2,5 года всё заметнее и заметнее становится, что люди, отвечающие за PR Первого лица, всё активнее принимают участие в "сливе" этого самого лица:

https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/1548

Этот год и так потрепал "образ". Но в последние недели прям очень активно бьют по его имиджу. Удар за ударом. Процесс выдавливания "транзита власти" в более жесткую (не либеральную) историю ускоряется.

P.S. Все мы еще будем вспоминать этот период истории (1999-202Х), хоть и как период тотального разворовывания страны, но как легкий, мягкий и сезон "осенних заморозков" перед холодной российской зимой.

Пока американский рынок падает второй день ...

Российский [долларовый] индекс РТС впервые с 27 февраля превысил отметку в 1400 пунктов. Бомба!

Еще более знаменательное событие - это то, что российский [рублевый] индекс акций ММВБ обновил сегодня исторический максимум, к текущему моменту пройдя отметку 3250 пунктов. Как мы и предполагали во вторник, произошло это именно в четверг и за счет того, что дернули пару "тяжелых" акций (ими, кстати, оказались Лукойл (+6%) и ГМК (+4%)).

Уже даже бабушки у подъезда закладываются на слухи о том, что В. Путин уходит, а в 2021 году деньги с американского фондового рынка будут уходить в развивающиеся рынки и, прежде всего, в Россию, - что создает апсайд в +200-400%.

Но тут (в России) всех инвесторов ждет сюрприз.

Сфера интересов Игоря Ивановича расширяется (см. выделенное):

https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/1550

Будет интересно. Такой [пока неформальный] "энергетический" монстр вырисовывается. Если успеет.

Рубль сегодня резко упал. Доллар вырос на +1,4% (от 72,8 до 74 рубля), а евро на +1,6% к рублю (от 88,4 до 89,9 рубля).

И дело не только в новостях от ОПЕК+ (на графике видно, что пара доллар-рубль выросла несравнимо сильнее, чем пара доллар - норвежская крона), а в том что на этой неделе на российском срочном рынке проходит квартальная экспирация. Но основным триггером выступило все-таки вышедшее расследование вокруг А. Навального.

Конфликт между группами силовых элит, претендующих на усиление в рамках транзита власти, вышедший ранее в публичную плоскость, — сегодня переместился на новый уровень. Мы видим войну компроматов, про предстоящее усиление которой мы говорили в предыдущие недели.

События в ближайшие месяцы будут ускоряться. Борьба за рост влияния в новой российской парадигме будет усиливаться. Будьте внимательнее, хеджируйте портфели.

P.S. Валюта двигается в рамках ранее обозначенных нами уровней.

Этого https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/1565 не сделать, не порезав попутно несколько средних и много мелких банков, плотно работающих с физиками, и не заставив заметно подвинуться Сбер (то есть банк сейчас делает правильно, заходя в другие сферы широким фронтом).

Каким бы путем власти не пошли, в любом случае потребуется как минимум частичная эмиссия (у банков нет столько свободных / высоколиквидных активов; им придётся отдавать в рынок активы, не связанные с кредитованием, то есть ликвидные финансовые инструменты, что не есть хорошо, - то есть этого, скорее всего, не допустят).

Идеальным вариантом для Правительства был бы постепенный переход / перевод наиболее "стабильных" групп населения (держателей обычного рубля) или отдельных получателей бюджетных средств на цифровой.

Например, что можно было бы сделать:

▪️ внутри бюджетных статей расходов выделить некие "инновационные" и финансировать их, эмитируя цифровой рубль (или вместо обычных рублей, то есть даже без эмиссии);
▪️ перевести пенсионеров (заодно поджать Сбербанк) в ЦБ и платить им пенсии (новые пенсии с определённой даты), эмитируя цифровой рубль.

Понятно, что речь уже идет не о разовой эмиссии, а о постоянной (ведь, в России достаточно попробовать халяву, уже отказаться невозможно). Но в недалеком [уже не нефтяном] будущем России вопрос это все равно будет открытым - поиск новых источников финансирования бюджета. Единственный вопрос, который тут может возникнуть: что на это скажут старшие товарищи из ФРС, ЕЦБ и держатели рублевого долга.

В общем, сейчас тонкости и варианты не важны. Важнее понимать, что, как только (если) запустят процесс перехода на цифровой рубль, под основным риском окажутся Сбер и несколько частных банков средней руки (но последних порежут ещё до этого, чтобы дать новый приток Сберу авансом). Поэтому с 2-го квартала 2021 года будем пристальнее наблюдать за банками, чаще обновляя наш "стоп-лист банков" на сайте. Готовиться начнут сильно заранее, если будет получено одобрение парадигмы цифровых валют.

FAANG (который является "основной движущей" силой американского рынка в этом году и в целом в последние годы) на графике.

Вероятно, это последний тест верхней границы треугольника в текущем акте. Однако, первое движение может быть ложным.

Сам американский индекс широкого рынка SP (фьючерс) также завершает консолидацию. Будьте осторожны. Основное движение может быть резким и сильным.

Все мы уже понимаем, что в этом году реальная инфляция по широкой продуктовой корзине, скорее всего, будет вновь, как и в 2014-2015 годах, отличаться от реальной инфляции более чем в 2-2,5 раза. Но говорят все почему-то исключительно про подсолнечное масло и сахар.

В статье по ссылке сегодня ответим на вопросы:

▪️ 1. почему выросли цены на сахар и масло?
▪️ 2. почему именно об этих товарах все говорят?
▪️ 3. как происходящее связано с потерями системы 76 млрд долларов экспортных доходов?
▪️ 4. кто из окологосударственных персон напрямую связан с происходящим ростом цен на с/х-продукцию?

https://ecworld.fund/maslo-i-sahar-kak-instrumenty-rossijskoj-vnutrennej-politiki/

Интересно, а люди из "проект.медиа", которые сняли видео с участием С. Нарышкина, понимают, что они нарушили сразу 3 статьи УК, в том числе [могут натянуть] одну "тяжелую", за которую можно получить больше 10 лет?

Если их в ближайшие дни не возьмут под стражу, сразу можно делать вывод, кто курирует "проект" (в принципе, можно и не ждать - и заранее сказать, что "война компроматов" в рамках транзита власти усиливается).

Вот, что включение в индекс SP500 делает с акциями Tesla.

В прошлый раз такой объем (в 40-60 раз превышающий типичный) мы видели:

▪️ 1. на открытии 5 февраля, на следующий день после того, как акции показали исторический максимум ~ $193, и после чего акции в течение месяца упали до ~ $71;
▪️ 2. на открытии 14 апреля, после чего акция ушла со ~ $146 на $685.

Посмотрим, что индексные, пенсионные фонды и созависимые устроят с акцией в ближайшее время, но, учитывая, что двигается акция очень сильными движениями и входит в SP500 она после ну очень сильного роста, то будет интересно, наблюдать, как она будет оказывать влияние (среднесрочно) на сам индекс широкого рынка.

Рынки, нефть и большинство валют к доллару на премаркете открылись гепом вниз, рубль проседает на -0,5 рубля - на фоне распространения информации о новой более заразной мутации COVID-19 в Великобритании и, как следствие, закрытия другими странами сообщения с Туманным Альбионом: https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/1582

Посмотрим, что будет к открытию рынков.

Будьте осторожны с позициями, пока ситуация на прояснится или наоборот по мере поступления новой информации. Хеджируйте портфели от возможного усиления негативных настроений.

Пока ничего страшного. Рынок просел всего на несколько процентов: SP на -2,8% в моменте на предторгах, ММВБ на -3%, РТС на -5,5%, доллар почти +3% к рублю (рост до значений выше 75 рублей), нефть падала в моменте на -6%.

Нормальная коррекция и, казалось бы, ничего необычного. Ничего необычного, если не учитывать, что каждый раз локальный экстремум мы видим на соответствующем сантименте в СМИ. Толпу загоняют в одно направление, создают объем, об который набирают позиции крупные участники, и дальше разворот рынка. Регулярное манипулирование рынками и «игра толпой».

Обратите внимание, как быстро (в течение менее чем 2 выходных дней) систематично и планомерно одна страна за другой продвинули нужную повестку. Еще в пятницу ВОЗ говорил, что «ничего страшного, понаблюдаем», — и тут раз, и внезапно всё изменилось за менее чем 12 часов.

Подробнее о "новой мутации" коронавируса и о том, как манипулируют рынками, поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/novaya-mutatsiya-koronavirusa-i-manipulirovanie-rynkami/

Пока в планах 2-ое место (и подвинуть Вексельберга), а затем Альфа может стать и ключевым оператором рынка ЖКХ страны: https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/1593

Хозяева земли (воды) русской. Кто-то "месторождения" воды сможет приватизировать, кто-то инфраструктуру и потом определять внутренних "поставщиков", забирая и тот рынок под себя (сначала внутренний, а потом, возможно, и внешний (новую "трубу")).

Альфа не стесняется демонстрировать растущие аппетиты.

P.S. У Сбера хороший конкурент формируется: контур ВТБ - Альфа - ВЭБ. В итоге 3-4 "игрока" (групп элит) и поделят процесс доения "новой нефти" (и первой, второй).

(инфографика взята у РБК)

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей (теперь они будут частные): https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/1597

Отсюда понятно, каким правительство видит ближайшее будущее нашей страны (мы говорили об этом почти два года назад, когда законопроект только готовили).

Логика простая: экономическая ситуация в стране будет ухудшаться (по мере движения в сторону ненефтяной эпохи) - безработица расти - [как и в 90-ые] многим захочется "забыться", лишь бы не осознавать всё то, что будет происходить вокруг, - "излишки" денежной массы у таких людей будут изымать вытрезвители.

Еще раз обратите внимание, что вытрезвители будут платные (частные). В принципе, эти же платные "курорты" можно быстро перепрофилировать под работу с особо буйными любителями одиночных пикетов (т.н. карательная психиатрия, если вдруг забыли). Если кому-то последнее покажется невероятным, то можно освежить память новостью всего 15-месячной давности:

Якутского шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву «изгонять Путина», поместили в якутский республиканский психдиспансер после задержания на границе Бурятии и Иркутской области, сообщается на сайте регионального Минздрава.

«Самопровозглашенный "Шаман-воин" А. Габышев доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. <…> Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в пресс-релизе. (с) Zona Media

Создается хороший инструмент не только заработка на новом состоянии России, но и для оказания "квалифицированной" помощи тем, кому это состояние слишком уж сильно не будет нравиться.

Как финансовые инструменты (цены на активы) и рынки реагируют на изменение баланса ФРС США (запуск / отмену и размер QE) - кратко, в виде графиков, рассмотрели по ссылке:

https://ecworld.fund/vliyanie-balansa-frs-ssha-qe-na-finansovye-instrumenty-i-rynki/

(полезно для тех, кто только начинает свой долгосрочный путь в управлении семейным и не только капиталом).

В рамках тега https://ecworld.fund/tag/tsifrovaya-valyuta/

Мировые центробанки ускоряются в процессе подготовки внедрения цифровых валют. Сегодня пришла новость из Италии. А 10 минут назад закончился Open Talk c зампредами ЦБ РФ О. Скоробогатовой и А. Заботкиным на тему цифрового рубля (что это, сроки внедрения, функции).

Кратко беседу изложил по ссылке:

https://ecworld.fund/tsifrovoj-rubl-kak-ego-vidit-tsb-rf/

Спойлер. Ключевое: цифровой рубль - это средство расчета, а не средство сбережения.

Биткоин дошел до нашей целевой зоны в 27 тысяч долларов, прибавив за выходные около +13% и показав локальный (на текущий момент) максимум в $27.760.

С начала года биткоин прибавил +280%.

За тот же период Эфир (ETH) прибавил +420%, а Рипл (XRP) всего +50% (до начала падения месяц назад Рипл прибавлял +310% - многим держателям криптовалюты не стоит забывать об этом: виртуальные валюты это всего лишь виртуальные валюты - условно завтра национальные правительства введут цифровые валюты - и крипту [законодательно] могут легко двинуть в сторону 00-ых отметок).

Что касается будущего российского фондового рынка и последних новостей от ЦБ относительно возможностей торговли на рынке неквалифицированных инвесторов.

Российские брокеры пока не готовы озвучивать порядок действий, которые они будут предпринимать в случае быстрого вступления в силу новых ограничений. Будут ли они сразу только ограничивать открытие новых позиций, например, в том числе во фьючерсах и опционах, дадут ли время (и какое) на закрытие старых позиций или будут закрывать принудительно (и с какого момента) - пока вопрос.

А ситуация очень и очень быстро меняется. ЦБ на ходу меняет вчерашние изменения в законе "О рынке ценных бумаг", формируя высокий уровень неопределенности, а в дальнейшем, вероятно, и панику на рынку.

Тем, кто держит сложные (тем более опционные) конструкции или "тяжелые" позиции думать об этом придется заранее. Так как как и ограничение открытия новых позиций (например, для выравнивания конструкций), и тем более закрытие новых - создадут повышенную волатильность и "перекосы" на рынке. Проблемы могут также появиться у физиков при хеджировании позиций. Одновременно оценить риски придется и тем, кто держит акции Мосбиржи в портфелях.

Как обычно подробнее ситуацию рассмотрели по ссылке:

https://ecworld.fund/kvalifitsirovannyj-investor-i-izmeneniya-na-rynke-investitsij/

С января 2021 года ФНС плотно возьмется за электронные кошельки. Кроме того, в ближайшее время будет "узаконен" процесс наблюдения ФНС за движением по счетам граждан в "онлайн-режиме" - по всем транзакциям (первые массовые кейсы, вероятно, пойдут по крупным банкам).

Также увеличивается список операций клиентов, данные по которым уходят в Росфинмониторинг.

По ссылке, как обычно, поговорили подробнее о большом налоговом брате - 2021 и о том, почему больше нельзя принимать регулярные платежи на личные карты и электронные кошельки:

https://ecworld.fund/bolshoj-nalogovyj-brat-2021/