Описание @ethgen_alerts, тренд монитора
Возможно не все видели этот пост с описанием - продублирую здесь.
Долго искали аналоги для выявления новых больших историй на раннем этапе, но все это было однобоко - учитывало либо только ончейн события, либо социальные эффекты, а хотелось все вместе.
Что учитывается:
- Массовые упоминания контракта в твиттере и быстрый фолловинг проекта от смартов, KOL и т.д.
- Присоединения смартов в телеграм группы проектов, крутой дев лидит проект и т.д.
- Резкий рост объемов/FDV
- Покупки от смарт мани
- Топ телеграм коллеры
- Попадание в тренды дексскринера
Различных мониторов на объемы и пампфаны, новостной трейдинг уже достаточно, в чем вижу основную пользу такой штуки - не пропустить новый крупный нарратив, способный идти на 50-100-500кк.
Из недавних удалось выявить $MUSTARD до $1kk и дальше многочисленные подтверждения продолжения тренда, buy this for $1 на уровне около $500к, Consent до 2kk. Из возросших объемов и упоминаний $WIF отсвечивал во время листинга на Robinhood, многократные алерты на $CHILLGUY во время недавнего трендового роста.
Как лучше использовать?
Когда появляется новая монета, кроме оценки графика всегда пробиваем контракт в твиттере/телеге, узнаем причину пампа, насколько нарратив устойчив, особенно если график показывает уверенное обновление хаев/выкуп коррекций на хороших объемах. (Рисеч>>топ бласт). В общем все тут на опыте и нарагались достаточно, что я объясняю. Также есть упоминание, откуда пришел сигнал, если источников сразу несколько (Twitter, Telegram, Volume tracker), то это хороший показатель, также как и повторяющийся несколько раз сигнал.
В новые токены до 300-500к залетать скорее бессмысленно, слишком быстро умирают, лучше зайти позже, хоть и по высокой цене - если торгуете нарратив, а не волатильность. Время от времени будут прилетать устоявшиеся тикеры типа Zerebro, это сигнал, что о них говорят в твиттере или идет какой-то прайс экшен, направление которого надо оценить.
—
Это бета версия, и там неизбежно будут отсвечивать раги/скамы, диор.
Дата по маркеткапе, твиттеры дискорды берутся из дексскринера, так что лучше проверять это тоже.
Сейчас в основном экспериментируем с тем, чтобы убрать “фейковые сигналы”(неорганический памп и дамп свежих токенов на больших объемах), пытаемся найти баланс между количеством и качеством сигналов, работать с “весом” разных сигналов в зависимости от авторитета источника.
Пишите плиз замечания/предложения, что хотелось бы увидеть. еще вы сильно поможете, если скинете в дм кошельки смартов и каналы, за которыми следите, так сможем улучшить качество сигнала и быстроту реакции.
Короче, вступить здесь:
@ethgen_alerts
@ethgen_alerts
@ethgen_alerts
P.S. Сегодня будет дополнительный пост о том, как правильно использовать алерты - не залетайте во все токены подряд.
Возможно не все видели этот пост с описанием - продублирую здесь.
Долго искали аналоги для выявления новых больших историй на раннем этапе, но все это было однобоко - учитывало либо только ончейн события, либо социальные эффекты, а хотелось все вместе.
Что учитывается:
- Массовые упоминания контракта в твиттере и быстрый фолловинг проекта от смартов, KOL и т.д.
- Присоединения смартов в телеграм группы проектов, крутой дев лидит проект и т.д.
- Резкий рост объемов/FDV
- Покупки от смарт мани
- Топ телеграм коллеры
- Попадание в тренды дексскринера
Различных мониторов на объемы и пампфаны, новостной трейдинг уже достаточно, в чем вижу основную пользу такой штуки - не пропустить новый крупный нарратив, способный идти на 50-100-500кк.
Из недавних удалось выявить $MUSTARD до $1kk и дальше многочисленные подтверждения продолжения тренда, buy this for $1 на уровне около $500к, Consent до 2kk. Из возросших объемов и упоминаний $WIF отсвечивал во время листинга на Robinhood, многократные алерты на $CHILLGUY во время недавнего трендового роста.
Как лучше использовать?
Когда появляется новая монета, кроме оценки графика всегда пробиваем контракт в твиттере/телеге, узнаем причину пампа, насколько нарратив устойчив, особенно если график показывает уверенное обновление хаев/выкуп коррекций на хороших объемах. (Рисеч>>топ бласт). В общем все тут на опыте и нарагались достаточно, что я объясняю. Также есть упоминание, откуда пришел сигнал, если источников сразу несколько (Twitter, Telegram, Volume tracker), то это хороший показатель, также как и повторяющийся несколько раз сигнал.
В новые токены до 300-500к залетать скорее бессмысленно, слишком быстро умирают, лучше зайти позже, хоть и по высокой цене - если торгуете нарратив, а не волатильность. Время от времени будут прилетать устоявшиеся тикеры типа Zerebro, это сигнал, что о них говорят в твиттере или идет какой-то прайс экшен, направление которого надо оценить.
—
Это бета версия, и там неизбежно будут отсвечивать раги/скамы, диор.
Дата по маркеткапе, твиттеры дискорды берутся из дексскринера, так что лучше проверять это тоже.
Сейчас в основном экспериментируем с тем, чтобы убрать “фейковые сигналы”(неорганический памп и дамп свежих токенов на больших объемах), пытаемся найти баланс между количеством и качеством сигналов, работать с “весом” разных сигналов в зависимости от авторитета источника.
Пишите плиз замечания/предложения, что хотелось бы увидеть. еще вы сильно поможете, если скинете в дм кошельки смартов и каналы, за которыми следите, так сможем улучшить качество сигнала и быстроту реакции.
Короче, вступить здесь:
@ethgen_alerts
@ethgen_alerts
@ethgen_alerts
P.S. Сегодня будет дополнительный пост о том, как правильно использовать алерты - не залетайте во все токены подряд.
ethgen live pinned «Описание @ethgen_alerts, тренд монитора Возможно не все видели этот пост с описанием - продублирую здесь. Долго искали аналоги для выявления новых больших историй на раннем этапе, но все это было однобоко - учитывало либо только ончейн события, либо социальные…»
Инструкции/рекомендации по @ethgen_alerts
Хотел бы написать подробнее, как лучше использовать монитор.
Наверное все убедились на собственном опыте, на солане в долгосроке выживают 0.01% токенов.
Если токен прилетел в тренды - это не говорит о том, что каждая монета сможет прожить больше пары часов и создать новый нарратив. Однако повышенное внимание трейдеров, упоминания в твиттере/телеграме дают нам шанс отторговать график, вывести тело и смотреть за развитием сюжета, сохранив капитал.
Некоторые ребята пробуют покупать каждый из токенов, большущий им респект за попытку проверить на своих деньгах, но это никогда не было базовым сценарием использования.
Т.к. монитор аггрегирует сигналы из разных источников и “накапливает” критическую массу сигналов для алерта, очень часто это невыгодная точка для мгновенной покупки, особенно в случаях отсутствия новостного нарратива.
Оптимальная на текущий момент стратегия:
- не покупайте токен по первому алерту на маркеткапе до 500к, особенно если это очередная кошка и собака без новостей/шилла крупных аккаунтов и объемы угасают.
- когда в токене заметен рост объемов и вы нашли в твиттере/телеграме какой-то нарратив или интересный проект, заходите по графику в пробой значимого уровня, если уровень пробивается, и есть рост, забирайте тело.
- следите за повторными уведомлениями по тем же токенам (#️⃣ Appeared: X times), каждое последующее уведомление - подтверждение интереса.
Важные “психологические” уровни сопротивления/поддержи для большинства свежих трендовых токенов: 200к, 500к, 1М.
____
Пример алерта со вчерашнего дня (график ниже):
CfcvUXZ5f1dYZ4cATm4gXN1b3HfonQLjNovUPEjLpump
🏷️ KoreaCTO | South Korea CTO
💰 MC: 159.9K
🕒 2024-12-03T13:45:07Z Pair created
🫙 5m Vol: 443.0K
📊 5m Buys | Sells | Txns: 249 | 104 | 353
ℹ️ Sources: Volume tracker
#️⃣ Appeared: 1 time
____
Непроверенная монета, всего 150к капитализации, но мощный новостной нарратив. У нас с ранним уведомлением есть возможность дождаться первой значительной коррекции и зайти в пробой вверх важного “психологического” уровня в 500к - слабая монета ушла бы в 0 на первой коррекции, здесь на растущих объемах мы получаем быстрый кратный рост.
tl;dr - не покупайте все токены подряд, ищите топливо для роста, обычно это инфоповоды.
Хотел бы написать подробнее, как лучше использовать монитор.
Наверное все убедились на собственном опыте, на солане в долгосроке выживают 0.01% токенов.
Если токен прилетел в тренды - это не говорит о том, что каждая монета сможет прожить больше пары часов и создать новый нарратив. Однако повышенное внимание трейдеров, упоминания в твиттере/телеграме дают нам шанс отторговать график, вывести тело и смотреть за развитием сюжета, сохранив капитал.
Некоторые ребята пробуют покупать каждый из токенов, большущий им респект за попытку проверить на своих деньгах, но это никогда не было базовым сценарием использования.
Т.к. монитор аггрегирует сигналы из разных источников и “накапливает” критическую массу сигналов для алерта, очень часто это невыгодная точка для мгновенной покупки, особенно в случаях отсутствия новостного нарратива.
Оптимальная на текущий момент стратегия:
- не покупайте токен по первому алерту на маркеткапе до 500к, особенно если это очередная кошка и собака без новостей/шилла крупных аккаунтов и объемы угасают.
- когда в токене заметен рост объемов и вы нашли в твиттере/телеграме какой-то нарратив или интересный проект, заходите по графику в пробой значимого уровня, если уровень пробивается, и есть рост, забирайте тело.
- следите за повторными уведомлениями по тем же токенам (#️⃣ Appeared: X times), каждое последующее уведомление - подтверждение интереса.
Важные “психологические” уровни сопротивления/поддержи для большинства свежих трендовых токенов: 200к, 500к, 1М.
____
Пример алерта со вчерашнего дня (график ниже):
CfcvUXZ5f1dYZ4cATm4gXN1b3HfonQLjNovUPEjLpump
🏷️ KoreaCTO | South Korea CTO
💰 MC: 159.9K
🕒 2024-12-03T13:45:07Z Pair created
🫙 5m Vol: 443.0K
📊 5m Buys | Sells | Txns: 249 | 104 | 353
ℹ️ Sources: Volume tracker
#️⃣ Appeared: 1 time
____
Непроверенная монета, всего 150к капитализации, но мощный новостной нарратив. У нас с ранним уведомлением есть возможность дождаться первой значительной коррекции и зайти в пробой вверх важного “психологического” уровня в 500к - слабая монета ушла бы в 0 на первой коррекции, здесь на растущих объемах мы получаем быстрый кратный рост.
tl;dr - не покупайте все токены подряд, ищите топливо для роста, обычно это инфоповоды.
Анонс анонса
Система уведомлений по трендам скоро переедет в телеграм форум, где каждый сможет выбрать уровень “силы тренда” в зависимости от собственной толерантности к риску и представлений о прекрасном.
Из крупных историй, которые обычно случаются примерно раза 2-3 в неделю, вчера система выдала неплохой алерт по eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump
🏷️ UFD | Unicorn Fart Dust
💰 MC: 6.7M
который на хороших (и главное устойчивых) объемах дошел до 30M.
Текущие настройки маркеткапы: 300к-10М, что довольно универсально для того, чтобы ловить как микро-тренды, так и более мощные монеты. Маркеткапа определяется по запросу к АПИ Дексскринера и не всегда близка к риал-тайму, плюс добавляется задержка которую дает телеграм.
В последние дни не было новостей, хотелось пересобрать логику, протестировать уведомления в формате форума и выяснить какая комбинация критериев делает сигнал/шум наиболее приемлемым.
Плюс Солана никогда не была финишной прямой, мы уверены, что Бейз и другие эфирные сезоны еще впереди - и это не обязательно мемы. Поэтому возможны новые алерты по фантому, суи и где еще там успеют обнаружить технологии за это время.
Как только форумные ветки покажут себя в бою, ссылка обязательно появится здесь.
Система уведомлений по трендам скоро переедет в телеграм форум, где каждый сможет выбрать уровень “силы тренда” в зависимости от собственной толерантности к риску и представлений о прекрасном.
Из крупных историй, которые обычно случаются примерно раза 2-3 в неделю, вчера система выдала неплохой алерт по eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump
🏷️ UFD | Unicorn Fart Dust
💰 MC: 6.7M
который на хороших (и главное устойчивых) объемах дошел до 30M.
Текущие настройки маркеткапы: 300к-10М, что довольно универсально для того, чтобы ловить как микро-тренды, так и более мощные монеты. Маркеткапа определяется по запросу к АПИ Дексскринера и не всегда близка к риал-тайму, плюс добавляется задержка которую дает телеграм.
В последние дни не было новостей, хотелось пересобрать логику, протестировать уведомления в формате форума и выяснить какая комбинация критериев делает сигнал/шум наиболее приемлемым.
Плюс Солана никогда не была финишной прямой, мы уверены, что Бейз и другие эфирные сезоны еще впереди - и это не обязательно мемы. Поэтому возможны новые алерты по фантому, суи и где еще там успеют обнаружить технологии за это время.
Как только форумные ветки покажут себя в бою, ссылка обязательно появится здесь.
👍1
Рефлексия и работа над ошибками.
Хочется рассказать почему не получилось с наскока зарелизить универсального бота-трекера, и немного порефлексировать после отдыха от крипты.
Прошло много времени с последнего поста и все это время мы по большей части обходили трейдинг стороной, кроме плотного окучивания Полимаркета, о чем в следующих выпусках.
Предикшен маркеты и возможности быстрого анализа новостной повестки через ЛЛМ кажутся самой интересной возможностью в “околокрипто” теме за последний год, где все порядком подустали от поинтов, мемов и вторых слоев эфира.
Наш открытый трекер на анализ соц. сантимента работает, но он получился не таким полезным как предполагалось: все из-за огромной асимметрии информации и сложности поддержания “смарт-мани” базы в актуальном состоянии.
А предоставлять его более полезным, чем есть на самом деле - такой задачи никогда не было.
Откроем доступ для всех уже скоро, хотя на него чуть меньше надежд, особенно на таком скучающем рынке.
Но обо всем по порядку, и извините за огромный перерыв в постах, я у мамы начинающий блогер.
P.S. лого для канала было выбрано из рандом генератора картинок, когда случайно заметили отсылку к KOH - King of the Hill (привет пампфан). Serendipity :)
Хочется рассказать почему не получилось с наскока зарелизить универсального бота-трекера, и немного порефлексировать после отдыха от крипты.
Прошло много времени с последнего поста и все это время мы по большей части обходили трейдинг стороной, кроме плотного окучивания Полимаркета, о чем в следующих выпусках.
Предикшен маркеты и возможности быстрого анализа новостной повестки через ЛЛМ кажутся самой интересной возможностью в “околокрипто” теме за последний год, где все порядком подустали от поинтов, мемов и вторых слоев эфира.
Наш открытый трекер на анализ соц. сантимента работает, но он получился не таким полезным как предполагалось: все из-за огромной асимметрии информации и сложности поддержания “смарт-мани” базы в актуальном состоянии.
А предоставлять его более полезным, чем есть на самом деле - такой задачи никогда не было.
Откроем доступ для всех уже скоро, хотя на него чуть меньше надежд, особенно на таком скучающем рынке.
Но обо всем по порядку, и извините за огромный перерыв в постах, я у мамы начинающий блогер.
P.S. лого для канала было выбрано из рандом генератора картинок, когда случайно заметили отсылку к KOH - King of the Hill (привет пампфан). Serendipity :)
👍1
Предыстория
В крипту мы попали на волне хайпа нфт, одними из первых поняв возможности арбитража через автоматическую рассылку ставок на Opensea, задолго до появления специализированных инструментов.
Когда в этом цикле по чатам и твиттеру пошли “списки Мурадов” то сразу появилось стойкое чувство дежавю с блю-чип нфт, на холде которых мы довольно знатно обнулились, отдав обратно в рынок сотни [sic] заработанных эфирок.
Решив не повторять ошибок, в мемах был выбран быстрый стиль трейдинга с минимальным временем удержания позиции, т.к. предсказания цен на картинки с обезьянами (или как выяснилось позднее на AI-коины) показали себя делом неблагодарным.
Поехали!
—
Первая часть - о том как заставить работать тупую идею “копитрейдинга инфлов”.
В крипту мы попали на волне хайпа нфт, одними из первых поняв возможности арбитража через автоматическую рассылку ставок на Opensea, задолго до появления специализированных инструментов.
Когда в этом цикле по чатам и твиттеру пошли “списки Мурадов” то сразу появилось стойкое чувство дежавю с блю-чип нфт, на холде которых мы довольно знатно обнулились, отдав обратно в рынок сотни [sic] заработанных эфирок.
Решив не повторять ошибок, в мемах был выбран быстрый стиль трейдинга с минимальным временем удержания позиции, т.к. предсказания цен на картинки с обезьянами (или как выяснилось позднее на AI-коины) показали себя делом неблагодарным.
Поехали!
—
Первая часть - о том как заставить работать тупую идею “копитрейдинга инфлов”.
Мемтрейдинг - часть 1. Как мы копитрейдили инфлов и коллеров.
вместо эпиграфа
“Технический анализ - астрология для мужчин”. Евгений Гаевой, Wintermute.
(особенно в торговле мемами).
Дисклеймер - стратегии о которых рассказано ниже уже перестали работать или довольно сложны технически, не стоит пытаться их копировать “в лоб”. Выражаясь языком из текущей новостной повестки: “есть нюансы”.
Старт
Посмотрев на существующие тысячи каналов по мемам, сразу же возникла мысль “копитрейдить лучших трейдеров”.
Первичный рисеч показал, что половина коллеров, угадав рост одной монеты из десяти начинают делать “victory laps”, давя на фомо подписчиков. “Я вычислил так много 100Х монет и заработал миллионы, что вот вам группа с сигналами за $100 в месяц”. Каким образом критическое мышление криптанов в такие моменты снижается до клуба любителей раскладов таро - это невероятно любопытная тема, которая ищет своего исследователя.
Вычислить лучших трейдеров в этом болоте казалось нереальным. Плюс, до прихода в мемы мы даже не знали кто такой Ансем, но надо было с чего-то начать. Мы решили зайти широким охватом и среди сотен каналов найти те, за которыми внимательно следят.
Стратегия
Сначала соскрейпили всю базу SpyDefi и CallAnalyzer, добавили к ним вручную найденные телеграм каналы крупных инфлов, проанализировали количество фолловеров и просмотров.
Так удалось посчитать “силу сигнала” каждого инфла - т.е. насколько вероятен рост монеты при первом упоминании на канале. Повторные упоминания тех же контрактов мы игнорировали. Если коллер несколько раз подряд “проваливал” памп, то получал красную карточку и заменялся.
Разумеется, процент роста на колле зависит от маркеткапы конкретной монеты, поэтому нет смысла покупать монету с MCap $5M, упомянутую на канале с 200 подписчиками, или если монета уже появлялась в базе 10 раз у других коллеров.
Настройка
Кроме очевидной фильтрации авто-покупок по “силе сигнала”, всплыли некоторые особенности быстродействия Телеграма. Доставка сообщений с канала может доходить до 50-60 секунд, если ваш аккаунт находится не в том же датацентре, что и канал, который вы слушаете. Телеграм присваивает датацентр всем аккаунтам при создании, самостоятельно изменить его нельзя.
Не хочется сильно уходить в подробности, но если вы пытаетесь делать новостной трейдинг и вместо анализа даты “у источника” берете данные из телеграм канала/бота - скорее всего вы окажетесь в хвосте паровоза. Нужно убедиться в том, что сигнал получен достаточно рано.
Выводы
Несмотря на кажущуюся простоту идеи, на бычьем рынке стратегия “купи первое упоминание монеты с канала Х, продай на 30% дороже, оставь 5% мунбега” дает заработать при правильной технической реализации и дисциплине.
Обращаясь к статистике, мы наторговали тысячи монет, но из них 2 (две) доехали до 100х. Крутить рулетку ради заработка получается выгоднее, чем “холдить мунеров”.
Эта стратегия работала пару месяцев, но несмотря на ротацию инфлов в нашем списке, рынок стал подкисать. Винрейт, стабильно державшийся на 75+% упал к 50%. Поэтому пришлось забросить копитрейдинг и вычислять инфлов на шаг раньше, т.е. выявлять их непубличные кошельки, закупающие монеты до колла с помощью замечательного инструмента - Dune.
___
Пост уже начал напоминать простыню - поэтому про вычисление кошельков уже завтра.
Не переключайтесь.
вместо эпиграфа
“Технический анализ - астрология для мужчин”. Евгений Гаевой, Wintermute.
(особенно в торговле мемами).
Дисклеймер - стратегии о которых рассказано ниже уже перестали работать или довольно сложны технически, не стоит пытаться их копировать “в лоб”. Выражаясь языком из текущей новостной повестки: “есть нюансы”.
Старт
Посмотрев на существующие тысячи каналов по мемам, сразу же возникла мысль “копитрейдить лучших трейдеров”.
Первичный рисеч показал, что половина коллеров, угадав рост одной монеты из десяти начинают делать “victory laps”, давя на фомо подписчиков. “Я вычислил так много 100Х монет и заработал миллионы, что вот вам группа с сигналами за $100 в месяц”. Каким образом критическое мышление криптанов в такие моменты снижается до клуба любителей раскладов таро - это невероятно любопытная тема, которая ищет своего исследователя.
Вычислить лучших трейдеров в этом болоте казалось нереальным. Плюс, до прихода в мемы мы даже не знали кто такой Ансем, но надо было с чего-то начать. Мы решили зайти широким охватом и среди сотен каналов найти те, за которыми внимательно следят.
Стратегия
Сначала соскрейпили всю базу SpyDefi и CallAnalyzer, добавили к ним вручную найденные телеграм каналы крупных инфлов, проанализировали количество фолловеров и просмотров.
Так удалось посчитать “силу сигнала” каждого инфла - т.е. насколько вероятен рост монеты при первом упоминании на канале. Повторные упоминания тех же контрактов мы игнорировали. Если коллер несколько раз подряд “проваливал” памп, то получал красную карточку и заменялся.
Разумеется, процент роста на колле зависит от маркеткапы конкретной монеты, поэтому нет смысла покупать монету с MCap $5M, упомянутую на канале с 200 подписчиками, или если монета уже появлялась в базе 10 раз у других коллеров.
Настройка
Кроме очевидной фильтрации авто-покупок по “силе сигнала”, всплыли некоторые особенности быстродействия Телеграма. Доставка сообщений с канала может доходить до 50-60 секунд, если ваш аккаунт находится не в том же датацентре, что и канал, который вы слушаете. Телеграм присваивает датацентр всем аккаунтам при создании, самостоятельно изменить его нельзя.
Не хочется сильно уходить в подробности, но если вы пытаетесь делать новостной трейдинг и вместо анализа даты “у источника” берете данные из телеграм канала/бота - скорее всего вы окажетесь в хвосте паровоза. Нужно убедиться в том, что сигнал получен достаточно рано.
Выводы
Несмотря на кажущуюся простоту идеи, на бычьем рынке стратегия “купи первое упоминание монеты с канала Х, продай на 30% дороже, оставь 5% мунбега” дает заработать при правильной технической реализации и дисциплине.
Обращаясь к статистике, мы наторговали тысячи монет, но из них 2 (две) доехали до 100х. Крутить рулетку ради заработка получается выгоднее, чем “холдить мунеров”.
Эта стратегия работала пару месяцев, но несмотря на ротацию инфлов в нашем списке, рынок стал подкисать. Винрейт, стабильно державшийся на 75+% упал к 50%. Поэтому пришлось забросить копитрейдинг и вычислять инфлов на шаг раньше, т.е. выявлять их непубличные кошельки, закупающие монеты до колла с помощью замечательного инструмента - Dune.
___
Пост уже начал напоминать простыню - поэтому про вычисление кошельков уже завтра.
Не переключайтесь.
👍3
Мемтрейдинг часть 2. Вычисли кошелек инфла (not so smart money).
Углубившись в идею с коллерами, мы подумали, что неплохо бы вычислить их реальные трейдинговые кошельки, чтобы понять кто действительно зарабатывает (спойлер: заработок идет исключительно на подписчиках).
Логика была в определении кошельков, которые в определенный таймфрейм перед коллом закупали упоминаемые монеты. Для этого мы сначала составили списки контрактов с точным временем их упоминания на конкретном канале, что было довольно муторно. Мы брали SOL и мейннет Эфира как основные сети, т.к. большинство монет было именно в этих сетях.
Стратегия
Сформировав запросы в Дюну для каждой сети, мы тестировали разные временные окна около времени колла, и выявили кошельки с максимальным количеством совпадений с упомянутыми на канале контрактами. Поскольку все фолловеры инфлов закупали монеты уже после колла, в запросе они автоматически отсекались. Обычно Дюна выдавала менее 10 кошельков с хорошими совпадениями, из которых путем сравнения с постами в телеграме находился один из кошельков инфла, а остальные уже через связи в Cielo/Arkham и аналогичных средствах.
“Средней температурой” по поведению была закупка монеты с нескольких кошельков за 10 минут или даже несколько секунд до колла, дамп на подписчиков после колла всех монет или “выход в безубыток”. Дамп шел довольно быстро, поэтому здесь большая часть копитрейдинга велась в полуручном режиме. Если колл на канале не приводил к достаточному пампу, мы сбрасывали монеты в б/у или минус, не дожидаясь, пока коллер начнет закрываться сам.
На такие кошельки из-за высокого винрейта периодически налипают копитрейдеры, что также видно по Дюне. Но торговля обычно ведется на неликвидных монетах, где закрываться в плюс получается только у коллера.
Эта стратегия лучше показала себя на эфире из-за менее хаотичного режима торговли (или солана инфлуэнсеры дампят монеты быстрее, хаха). Одновременно, мы видели, что на “основные” (не торговые) кошельки инфлов прилетают аллокации за промо, поэтому можно прогнозировать появление рекламных постов в твиттер в таких случаях. Как это использовать мы не придумали, а карьера разоблачителей проплаченных шиллов не казалась перспективной историей.
Публичный бот-трекер контрактов
Идея публичного трекера монет появилась как раз после вычисления таких кошельков, которых с натяжкой можно назвать смарт-мани, плюс у нас имелся масштабный монитор публичных и не очень чатов в телеге и твиттеров, откуда регулярками вынимались адреса контрактов. По большей части мы задумывали это как инструмент для себя, когда подвыгорели от вечного сидения в мемскопах и слежения за сделками.
А такая система, которая показывает, что форсится по чатам и покупается сейчас позволит не пропустить большой тренд.
Смарт-мани
Но с точки зрения смарт-мани получился определенного рода провал, так как инфлы постоянно меняли кошельки и поддержка системы становилась трудоемкой, а большинство найденных ончейн смарт-мани лидеров по доходности или винрейту оказывались на длинной дистанции просто статистическими погрешностями.
Поэтому получилась система, которая сносно (не быстро) реагирует на сантимент, но не будет самым ранним сигналом. Условно, если монета появилась в твиттере Трампа, потребуется пара минут, чтобы в других твиттерах и чатах появилось достаточно упоминаний.
В общем, это уже можно будет проверить в ближайшие дни, все тестируется в продакшене.
Углубившись в идею с коллерами, мы подумали, что неплохо бы вычислить их реальные трейдинговые кошельки, чтобы понять кто действительно зарабатывает (спойлер: заработок идет исключительно на подписчиках).
Логика была в определении кошельков, которые в определенный таймфрейм перед коллом закупали упоминаемые монеты. Для этого мы сначала составили списки контрактов с точным временем их упоминания на конкретном канале, что было довольно муторно. Мы брали SOL и мейннет Эфира как основные сети, т.к. большинство монет было именно в этих сетях.
Стратегия
Сформировав запросы в Дюну для каждой сети, мы тестировали разные временные окна около времени колла, и выявили кошельки с максимальным количеством совпадений с упомянутыми на канале контрактами. Поскольку все фолловеры инфлов закупали монеты уже после колла, в запросе они автоматически отсекались. Обычно Дюна выдавала менее 10 кошельков с хорошими совпадениями, из которых путем сравнения с постами в телеграме находился один из кошельков инфла, а остальные уже через связи в Cielo/Arkham и аналогичных средствах.
“Средней температурой” по поведению была закупка монеты с нескольких кошельков за 10 минут или даже несколько секунд до колла, дамп на подписчиков после колла всех монет или “выход в безубыток”. Дамп шел довольно быстро, поэтому здесь большая часть копитрейдинга велась в полуручном режиме. Если колл на канале не приводил к достаточному пампу, мы сбрасывали монеты в б/у или минус, не дожидаясь, пока коллер начнет закрываться сам.
На такие кошельки из-за высокого винрейта периодически налипают копитрейдеры, что также видно по Дюне. Но торговля обычно ведется на неликвидных монетах, где закрываться в плюс получается только у коллера.
Эта стратегия лучше показала себя на эфире из-за менее хаотичного режима торговли (или солана инфлуэнсеры дампят монеты быстрее, хаха). Одновременно, мы видели, что на “основные” (не торговые) кошельки инфлов прилетают аллокации за промо, поэтому можно прогнозировать появление рекламных постов в твиттер в таких случаях. Как это использовать мы не придумали, а карьера разоблачителей проплаченных шиллов не казалась перспективной историей.
Публичный бот-трекер контрактов
Идея публичного трекера монет появилась как раз после вычисления таких кошельков, которых с натяжкой можно назвать смарт-мани, плюс у нас имелся масштабный монитор публичных и не очень чатов в телеге и твиттеров, откуда регулярками вынимались адреса контрактов. По большей части мы задумывали это как инструмент для себя, когда подвыгорели от вечного сидения в мемскопах и слежения за сделками.
А такая система, которая показывает, что форсится по чатам и покупается сейчас позволит не пропустить большой тренд.
Смарт-мани
Но с точки зрения смарт-мани получился определенного рода провал, так как инфлы постоянно меняли кошельки и поддержка системы становилась трудоемкой, а большинство найденных ончейн смарт-мани лидеров по доходности или винрейту оказывались на длинной дистанции просто статистическими погрешностями.
Поэтому получилась система, которая сносно (не быстро) реагирует на сантимент, но не будет самым ранним сигналом. Условно, если монета появилась в твиттере Трампа, потребуется пара минут, чтобы в других твиттерах и чатах появилось достаточно упоминаний.
В общем, это уже можно будет проверить в ближайшие дни, все тестируется в продакшене.
👍3
Заработать на Полимаркете и не стать экспертом по тарифной войне
Сейчас активно занимаемся рынками публичных предсказаний, в основном на платформах Polymarket и значительно менее известном в СНГ Kalshi (начинали еще в 2018, выпускники YC, инвест от Секвойи и ко).
Также периодически смотрим на любимый Виталиком TrueMarkets, но ликвидности пока не завезли и купить там что-то даже на $100 невероятно сложно.
Сегодня расскажем пару простых приемов, которые позволят сохранить деп и не отрабатывать Полимаркет в минус, если вы крутите объемы ради дропа.
В работе очень помогает наличие официального АПИ, доступ к которому можно получить без прыжков с бубном (привет Opensea).
Итак, от простого к сложному.
Ставки на маловероятные события
Самые выгодные рыки обычно в разделе Ending Soon на Полимаркете или на сайте Betmoar - вкладка Bonds, ищите рынки где до окончания осталось 1-3 дня. Встречаются APY в тысячи % годовых, но они считаются по средней цене. В случае высоких спредов и ограниченной ликвидности в стакане доходности будут в разы ниже.
При таких ставках вы берете на себя так называемый риск “длинного хвоста” (по Талебу) и можете потерять депозит при наступлении маловероятного события, против которого вы ставите или проблемах с оракулом - про недавнюю спорную ситуацию с UMA на русском писал 0x_unidentified.
Этот способ дает 150-300% APY в зависимости от усердия в поиске хороших рынков, но не стоит ставить на такое больше 10% стейблкоин депозита. Если баланс на полимаркете $10k+, вы и сами знаете, что там хреново с ликвидностью - если брать “по рынку”, а не ждать закрытия лимитных ордеров.
Арбитраж спортивных событий
Не знаю, можно ли заработать на этом при ставках “руками”, но прочитал у Х50, что получается. Наверное это один из самых простых способов бесплатно набить объемы и выглядит менее подозрительно, чем круговая покупка продажа “да”-”нет”, как реализовано в большинстве скриптов.
Для профи арбитража есть куча API на исходы спортивных событий, начиная от бесплатных тарифов на theoddsapi до мощного OddsJam.
Аналогично используется разница в исходах между Polymarket и Kalshi.
Копитрейдинг
Несмотря на пустые стаканы полимаркета, прибыль топ трейдеров составляет сотни тысяч и даже миллионы.
Как найти хорошие кошельки?
- Лидерборд Полимаркета. Ищите активных трейдеров с хорошими объемами и PnL, а также инсайдеров, которые ставят на единственный рынок.
- Лидерборд Betmoar.
- Популярные кошельки на PredictFolio.
Чтобы уменьшить риск, копируйте “крупные” относительно объема трейдов и баланса позиции.
—
Если у вас есть какая-то идея на поле публичных предсказаний - пишите @FakePhishing, нам будет что обсудить.
Сейчас очень нравится искать рынки, где позволяет зарабатывать предвзятость встроенной в Полимаркет Perplexity AI, туда же идут все существующие ИИ Полимаркет Хелперы. Мы живем в интересное время, когда люди аутсорсят принятие решений и ставят как велит господин ИИ.
Сейчас активно занимаемся рынками публичных предсказаний, в основном на платформах Polymarket и значительно менее известном в СНГ Kalshi (начинали еще в 2018, выпускники YC, инвест от Секвойи и ко).
Также периодически смотрим на любимый Виталиком TrueMarkets, но ликвидности пока не завезли и купить там что-то даже на $100 невероятно сложно.
Сегодня расскажем пару простых приемов, которые позволят сохранить деп и не отрабатывать Полимаркет в минус, если вы крутите объемы ради дропа.
В работе очень помогает наличие официального АПИ, доступ к которому можно получить без прыжков с бубном (привет Opensea).
Итак, от простого к сложному.
Ставки на маловероятные события
Самые выгодные рыки обычно в разделе Ending Soon на Полимаркете или на сайте Betmoar - вкладка Bonds, ищите рынки где до окончания осталось 1-3 дня. Встречаются APY в тысячи % годовых, но они считаются по средней цене. В случае высоких спредов и ограниченной ликвидности в стакане доходности будут в разы ниже.
При таких ставках вы берете на себя так называемый риск “длинного хвоста” (по Талебу) и можете потерять депозит при наступлении маловероятного события, против которого вы ставите или проблемах с оракулом - про недавнюю спорную ситуацию с UMA на русском писал 0x_unidentified.
Этот способ дает 150-300% APY в зависимости от усердия в поиске хороших рынков, но не стоит ставить на такое больше 10% стейблкоин депозита. Если баланс на полимаркете $10k+, вы и сами знаете, что там хреново с ликвидностью - если брать “по рынку”, а не ждать закрытия лимитных ордеров.
Арбитраж спортивных событий
Не знаю, можно ли заработать на этом при ставках “руками”, но прочитал у Х50, что получается. Наверное это один из самых простых способов бесплатно набить объемы и выглядит менее подозрительно, чем круговая покупка продажа “да”-”нет”, как реализовано в большинстве скриптов.
Для профи арбитража есть куча API на исходы спортивных событий, начиная от бесплатных тарифов на theoddsapi до мощного OddsJam.
Аналогично используется разница в исходах между Polymarket и Kalshi.
Копитрейдинг
Несмотря на пустые стаканы полимаркета, прибыль топ трейдеров составляет сотни тысяч и даже миллионы.
Как найти хорошие кошельки?
- Лидерборд Полимаркета. Ищите активных трейдеров с хорошими объемами и PnL, а также инсайдеров, которые ставят на единственный рынок.
- Лидерборд Betmoar.
- Популярные кошельки на PredictFolio.
Чтобы уменьшить риск, копируйте “крупные” относительно объема трейдов и баланса позиции.
—
Если у вас есть какая-то идея на поле публичных предсказаний - пишите @FakePhishing, нам будет что обсудить.
Сейчас очень нравится искать рынки, где позволяет зарабатывать предвзятость встроенной в Полимаркет Perplexity AI, туда же идут все существующие ИИ Полимаркет Хелперы. Мы живем в интересное время, когда люди аутсорсят принятие решений и ставят как велит господин ИИ.
👍1
Предикшен-маркеты меняют правила игры и еще один пост не про то как сделать 100х на крипте.
Полимаркет и ко серьезно взялись не только за рынки предсказаний победителей геополитической борьбы, но и за традиционных букмекеров.
Разворачивается история, когда более эффективная и прозрачная система пробивает дорогу даже в мутной зарегулированной отрасли, что мы сейчас наблюдаем с токенизацией RWA, проникновением DeFi в традиционные финансы.
Объемы ставок на исходы матчей NBA, NHL и т.д. выросли на два порядка до миллиардов за прошедший год.
На циклопический рост уже нервно реагируют и стучат наверх (в CFTC) с просьбой разобраться.
Для справки, стоимость привлечения (CAC) одного пользователя на рынке США для DraftKings, Fanduel и т.п. - $350-$500. Сколько-сколько?
Обойма патронов для лоббирования у ребят огромная, Полимаркет постараются не пускать, а Kalshi ограничить. Но может тогда и биржи с брокерами надо запретить, там тоже игра с нулевой суммой.
___
О крипте: не купил ни одного токена за последний месяц (и телеграм подарка тоже). Не знаю куда пойдет биткоин летом. Долгосрочно, разумеется, вправо-вверх, вместе с золотом, желание правительств печатать больше фантиков и финансировать войны через инфляцию не остановить.
Про создание эджа: сконцентрированы на том, чтобы обыграть в арбитраж и быстрый новостной трейдинг других участников полимаркета и традиционных рынков, в т.ч. с анализом эмоций, сантимента, распознаванием речи и т.д. Ушла прекрасная эпоха парсинга адреса контракта из твиттера, вернется ли она - очевидно нет. Спираль закручивается.
К сожалению, не могу поделиться подробностями алгоритмов над которыми работаем, не везде есть достаточно ликвидности. В геополитике по прежнему ничего не понимаю, но историй прибыльной торговли по методу “что сказали на CNN” не видел, скорее наоборот. (см. предыдущий пост про “аналитику” от ИИ).
Прибыльные стабильные трейдеры на PolymarketAnalytics - хорошая стартовая точка, возможности в публичных предсказаниях найти легче, чем в более эффективных рынках - акции, крипта и т.д..
___
Раскурил использование ЛЛМ как способа обстучать идеи, есть прекрасные сетапы/промты. Много секретов нашел у Байрама в @ProductsAndStartups, особенно понравилось про idea maze Баладжи Сринивасана.
Всем хороших летних деньков и поменьше читайте новости!
Полимаркет и ко серьезно взялись не только за рынки предсказаний победителей геополитической борьбы, но и за традиционных букмекеров.
Разворачивается история, когда более эффективная и прозрачная система пробивает дорогу даже в мутной зарегулированной отрасли, что мы сейчас наблюдаем с токенизацией RWA, проникновением DeFi в традиционные финансы.
Объемы ставок на исходы матчей NBA, NHL и т.д. выросли на два порядка до миллиардов за прошедший год.
На циклопический рост уже нервно реагируют и стучат наверх (в CFTC) с просьбой разобраться.
Для справки, стоимость привлечения (CAC) одного пользователя на рынке США для DraftKings, Fanduel и т.п. - $350-$500. Сколько-сколько?
Обойма патронов для лоббирования у ребят огромная, Полимаркет постараются не пускать, а Kalshi ограничить. Но может тогда и биржи с брокерами надо запретить, там тоже игра с нулевой суммой.
___
О крипте: не купил ни одного токена за последний месяц (и телеграм подарка тоже). Не знаю куда пойдет биткоин летом. Долгосрочно, разумеется, вправо-вверх, вместе с золотом, желание правительств печатать больше фантиков и финансировать войны через инфляцию не остановить.
Про создание эджа: сконцентрированы на том, чтобы обыграть в арбитраж и быстрый новостной трейдинг других участников полимаркета и традиционных рынков, в т.ч. с анализом эмоций, сантимента, распознаванием речи и т.д. Ушла прекрасная эпоха парсинга адреса контракта из твиттера, вернется ли она - очевидно нет. Спираль закручивается.
К сожалению, не могу поделиться подробностями алгоритмов над которыми работаем, не везде есть достаточно ликвидности. В геополитике по прежнему ничего не понимаю, но историй прибыльной торговли по методу “что сказали на CNN” не видел, скорее наоборот. (см. предыдущий пост про “аналитику” от ИИ).
Прибыльные стабильные трейдеры на PolymarketAnalytics - хорошая стартовая точка, возможности в публичных предсказаниях найти легче, чем в более эффективных рынках - акции, крипта и т.д..
___
Раскурил использование ЛЛМ как способа обстучать идеи, есть прекрасные сетапы/промты. Много секретов нашел у Байрама в @ProductsAndStartups, особенно понравилось про idea maze Баладжи Сринивасана.
Всем хороших летних деньков и поменьше читайте новости!
SBC Americas
NBA Sends CFTC Airing Concerns About Rise of Sports Contracts
The NBA sent a letter to the U.S. Commodity Futures Trading Commission sharing its concerns regarding the popularity of sports prediction markets.
👍2
Разбор стратегий предикшен маркетов от знатоков из твиттера
Увидел вчера в подборке у Родиона завирусившийся тред PixOnChain о том “как заработать на предикшен маркетах”.
Мне не дает покоя огромное количество реакций и 300K+ просмотров на этот откровенно второсортный материал с позиции практикующего трейдера.
Предыдущий тред товарища PixOnChain по предикшен маркетам, 1М просмотров .
Если перенести уровень абсурда в криптотрейдинг, то оригинальный заголовок звучал бы примерно как “используйте технический анализ для гарантированного увеличения депозита”.
Вполне допускаю, что предикшен маркеты это довольно новая тема, людей способных разобраться в вопросе гораздо меньше - поэтому данный пост.
Оригинал треда здесь, буду вставлять цитаты курсивом и комментировать, практически все стратегии были нами проверены, и это тот случай когда советы являются
а) бредом/ошибкой выжившего, или
б) между советом и техническим уровнем, требующимся для имплементации, лежит бездна.
Тред начинается с красивого скриншота, где хорошо видно, что депозит прирастает одномоментно, т.е. это результат одного удачного гембла, а не “стратегий”, над которыми автор так распинается. А изменить величину на скрине хоть на $100500 миллионов - дело пары кликов.
Итак, к стратегиям знатоков.
—
Cross-Market Arbitrage
Same event, different odds. Polymarket might have "Trump wins" at 55 percent, while Kalshi lists it at 48 percent.
Лол. В рынках не бывает 7% спредов, или если они есть, то там ликвидности на $3. Это примерно как утверждать, что есть постоянный спред между DEX и CEX на котором можно заработать без риска.
Реальность: спреды периодически возникают и быстро закрываются, примерно как в любом арбитраже. Учитывая обычную плохую ликвидность предикшен маркетов если у вас появляется спред, это не значит, что вы можете закрыться по существующей цене. Обычная ситуация - возникает разница в цене продажи, например исход “Да” на Калши и Полимаркете торгуется по 40 и 45 центов соответственно. Однако заявки на покупку на обеих платформах начинаются от 50с, здесь нет безрисковых исходов.
Do it manually or automate it with an API.
“Чатгпт, напиши мне трейдинг бота, который покупает биткоин на Бинансе дешевле, а продает дороже, не делай ошибок”.
Реальность: Чтобы нормально (с нужным быстродействием) автоматизировать полимаркет надо использовать вебсокет, в большинстве рынков стандартного скрипта на питоне с кучей багов, который дает сам Полимаркет как пример, недостаточно для получения преимущества.
Не верю, что человек который прошел путь до финальной реализации мог написать этот бред, особенно про кросс-биржевой арбитраж, где задача усложняется в разы.
LP to Market Pools
If a market has an AMM behind it, you can LP.
It behaves like a straddle. You are delta-neutral, but you earn fees on activity.
Начнем с того, что у Полимаркета нет рынков с АММ уже больше года, не знаю были они до этого? Уровень “экспертности” виден невооруженным глазом (оригинальный тред от 23 августа).
Полимаркет использует CLOB (Central limit order book) чтобы матчить лимитные заявки между собой, как на обычной бирже. Чтобы уменьшить спред на отдельных рынках, полимаркет платит награды за заявки близкие к равновесной цене. На большинстве рынков эти награды составляют до $10 в сутки, кроме десятка трендовых маркетов, где в стаканах стоит ликвидности на сотни тысяч долларов. Что-то опять не сходится :)
1/2
Увидел вчера в подборке у Родиона завирусившийся тред PixOnChain о том “как заработать на предикшен маркетах”.
Мне не дает покоя огромное количество реакций и 300K+ просмотров на этот откровенно второсортный материал с позиции практикующего трейдера.
Предыдущий тред товарища PixOnChain по предикшен маркетам, 1М просмотров .
Если перенести уровень абсурда в криптотрейдинг, то оригинальный заголовок звучал бы примерно как “используйте технический анализ для гарантированного увеличения депозита”.
Вполне допускаю, что предикшен маркеты это довольно новая тема, людей способных разобраться в вопросе гораздо меньше - поэтому данный пост.
Оригинал треда здесь, буду вставлять цитаты курсивом и комментировать, практически все стратегии были нами проверены, и это тот случай когда советы являются
а) бредом/ошибкой выжившего, или
б) между советом и техническим уровнем, требующимся для имплементации, лежит бездна.
Тред начинается с красивого скриншота, где хорошо видно, что депозит прирастает одномоментно, т.е. это результат одного удачного гембла, а не “стратегий”, над которыми автор так распинается. А изменить величину на скрине хоть на $100500 миллионов - дело пары кликов.
Итак, к стратегиям знатоков.
—
Cross-Market Arbitrage
Same event, different odds. Polymarket might have "Trump wins" at 55 percent, while Kalshi lists it at 48 percent.
Лол. В рынках не бывает 7% спредов, или если они есть, то там ликвидности на $3. Это примерно как утверждать, что есть постоянный спред между DEX и CEX на котором можно заработать без риска.
Реальность: спреды периодически возникают и быстро закрываются, примерно как в любом арбитраже. Учитывая обычную плохую ликвидность предикшен маркетов если у вас появляется спред, это не значит, что вы можете закрыться по существующей цене. Обычная ситуация - возникает разница в цене продажи, например исход “Да” на Калши и Полимаркете торгуется по 40 и 45 центов соответственно. Однако заявки на покупку на обеих платформах начинаются от 50с, здесь нет безрисковых исходов.
Do it manually or automate it with an API.
“Чатгпт, напиши мне трейдинг бота, который покупает биткоин на Бинансе дешевле, а продает дороже, не делай ошибок”.
Реальность: Чтобы нормально (с нужным быстродействием) автоматизировать полимаркет надо использовать вебсокет, в большинстве рынков стандартного скрипта на питоне с кучей багов, который дает сам Полимаркет как пример, недостаточно для получения преимущества.
Не верю, что человек который прошел путь до финальной реализации мог написать этот бред, особенно про кросс-биржевой арбитраж, где задача усложняется в разы.
LP to Market Pools
If a market has an AMM behind it, you can LP.
It behaves like a straddle. You are delta-neutral, but you earn fees on activity.
Начнем с того, что у Полимаркета нет рынков с АММ уже больше года, не знаю были они до этого? Уровень “экспертности” виден невооруженным глазом (оригинальный тред от 23 августа).
Полимаркет использует CLOB (Central limit order book) чтобы матчить лимитные заявки между собой, как на обычной бирже. Чтобы уменьшить спред на отдельных рынках, полимаркет платит награды за заявки близкие к равновесной цене. На большинстве рынков эти награды составляют до $10 в сутки, кроме десятка трендовых маркетов, где в стаканах стоит ликвидности на сотни тысяч долларов. Что-то опять не сходится :)
1/2
👏4👍1
Во-вторых, если вы стоите в стакане на покупку и продажу, ваша позиция не становится автоматически дельта-нейтральной, любое отклонение рынка и у вас impermanent loss. Учитывая волатильность предикшен маркет рынков, этот impermanent loss довольно быстро превращается в permanent.
Чтобы правильно решить эту задачу можно использовать, например, модель Avellaneda–Stoikov, которая формализует маркетмейкинг как задачу динамической оптимизации ожидаемой полезности богатства с учётом:
1. Дохода от спреда (когда исполняются ордера).
2. Риска инвентаря (inventory risk) — т.е. риска, что цена пойдёт против накопленной позиции.
И это мы еще не начали оптимизировать алгоритм и подбирать параметры.
Сложно? Сложно. Это вам не треды в твиттере писать.
Bayesian Updating vs Market Lag
Markets are slow. Especially decentralized ones.
Say a candidate drops out of an election. Most bettors won't update their positions right away.
Приведу конкретный пример про то, какие рынки “медленные”. Недавно в эфире телеканала Фокс Трамп обмолвился, что Скотт (Бессент, министр финансов США) хороший парень, но он не видит его как следующего главу ФРС.
Первые покупки от смарт-мани игроков после этой фразы в рынке “Кто станет следующим главой ФРС США” прошли через 3 секунды. Кошелек с ником JustPunched (Total profit: $2M+) купил вариант Бессент “Нет” на $60к.
Разумеется, всегда будут исключения, но в целом торговать новости по RSS или подписавшись на телеграм уведомления, это как пытаться купить мемкоин Канье Веста обновляя ленту твиттера в поисках адреса контракта.
____
В оригинальном посте еще 7 пунктов, которые разбиваются о реальность примерно также как и предыдущие три.
Хочу донести мысль - зарабатывать на предикшен маркетах возможно. Также как можно зарабатывать на торговле монетами или фарминге в DeFi, но большая доходность всегда связана с конкурентным преимуществом, а не абстрактными рассуждениями о том как это просто.
Оставлю единственный совет из треда PixOnChain, который точно сработает.
Tax Harvesting
In some jurisdictions, prediction market losses can be declared as gambling losses.
2/2
Чтобы правильно решить эту задачу можно использовать, например, модель Avellaneda–Stoikov, которая формализует маркетмейкинг как задачу динамической оптимизации ожидаемой полезности богатства с учётом:
1. Дохода от спреда (когда исполняются ордера).
2. Риска инвентаря (inventory risk) — т.е. риска, что цена пойдёт против накопленной позиции.
И это мы еще не начали оптимизировать алгоритм и подбирать параметры.
Сложно? Сложно. Это вам не треды в твиттере писать.
Bayesian Updating vs Market Lag
Markets are slow. Especially decentralized ones.
Say a candidate drops out of an election. Most bettors won't update their positions right away.
Приведу конкретный пример про то, какие рынки “медленные”. Недавно в эфире телеканала Фокс Трамп обмолвился, что Скотт (Бессент, министр финансов США) хороший парень, но он не видит его как следующего главу ФРС.
Первые покупки от смарт-мани игроков после этой фразы в рынке “Кто станет следующим главой ФРС США” прошли через 3 секунды. Кошелек с ником JustPunched (Total profit: $2M+) купил вариант Бессент “Нет” на $60к.
Разумеется, всегда будут исключения, но в целом торговать новости по RSS или подписавшись на телеграм уведомления, это как пытаться купить мемкоин Канье Веста обновляя ленту твиттера в поисках адреса контракта.
____
В оригинальном посте еще 7 пунктов, которые разбиваются о реальность примерно также как и предыдущие три.
Хочу донести мысль - зарабатывать на предикшен маркетах возможно. Также как можно зарабатывать на торговле монетами или фарминге в DeFi, но большая доходность всегда связана с конкурентным преимуществом, а не абстрактными рассуждениями о том как это просто.
Оставлю единственный совет из треда PixOnChain, который точно сработает.
Tax Harvesting
In some jurisdictions, prediction market losses can be declared as gambling losses.
2/2
👏6👍2
Axios 📰
Спасибо всем, не ожидал такого интереса к разбору стратегий, в дальнейшем сделаю обзор остальных “советов знатоков”.
Но сегодня хотел бы показать живой кейс про уровень конкуренции на предикшен маркетах и способ заработка на конкретном примере, до которого далеко энгейджмент фермерам из твиттера.
Думаю не станет большим откровением, что самая большая заруба идет за гарантированный профит, т.е. когда событие уже произошло, а рынок еще не успел отреагировать и существует возможность набрать позицию с минимальным риском проиграть. Торгуем детерминированные исходы, а не слухи.
На полимаркете есть заметный трейдер Axios, с ником одноименного новостного агентства (рупор вашингтонско-корпоративного истеблишмента).
PnL трейдера ~$450k 🟢, начал торговать примерно год назад. Ставлю на то, что там работает целая команда ньюс-трейдеров и предикшены не являются для них профильным рынком, но это не так важно.
Когда мы вплотную взялись за публичные предсказания, первое на что обратили внимание это Mentions маркеты (Kalshi, Polymarket).
“Скажет ли Пауэлл слово “Инфляция” 50+ раз во время выступления в Джексон Холле?” или “Скажет ли Трамп “Hottest Country” во время встречи с президентом Филиппин?” - в такого типа рынках Аксиос был заметным игроком.
Конечно, можно гемблить или считать вероятности по результатам предыдущих выступлений, но выгоднее всего покупать сразу после того, как фраза была произнесена - быстрее сотен других людей, следящих за трансляцией.
Чтобы побеждать в таких рынках вам нужен сетап с топ перфомансом на всех этапах обработки информации.
• быстрый источник трансляции
• модуль транскрибации и диаризации (распознавать и считать упоминания слов + отличать одного спикера от другого)
• модуль отправления заявок в Polymarket/Kalshi (быстрая работа с API и правильная серверная конфигурация / колокейшн)
Если возникает задержка в лишнюю секунду на любом из этапов, то система становится менее конкурентоспособной.
Публично доступные системы транскрибации без до-тренировки модели могут работать, но так можно обогнать только кожаных мешков 🧑💻.
Возвращаясь к топ игрокам на примере Axios.
Одна из побед трейдера - рынок на выбор нового Папы Римского ⛪.
Вводные: не имеющее определенного времени начала выступление кардинала с объявлением имени нового Папы. Чтобы точно выиграть,
• следим за моментом когда совет кардиналов выбрал имя (пошел белый дым),
• ждем выхода на балкон собора Св. Петра Кардинала Протодиакона (заранее извиняюсь за возможные неточности, я не эксперт в вопросе),
• тренируем модель распознавания речи на возможные имена на латыни
Ловим что-то типа “qui sibi nomen imposuit Franciscum”, “qui sibi nomen imposuit Leo XIV”
причем определить нужно только первое имя (т.к. второе - это новое выбранное имя Папы).
Имеем все вышеперечисленное как Аксиос и некоторые конкуренты = профит.
До объявления имени исход “Да” на выигравшего кандидата Robert Francis Prevost торговался по 1.5-2¢ - т.е. строго против консенсуса с апсайдом в десятки иксов для ранних покупателей.
___
Это один их топ кейсов в плане экзекьюшена, тем не менее он гораздо ближе к реальности ньюс-трейдинга, чем скроллинг лент - в том числе за пределами предикшен маркетов.
В целом, когда появляется какой-то риск потери денег и исходы не гарантированы на 100%, конкуренция снижается и способы описанные в предыдущих постах до сих пор перекрывают доступные доходности на стейблы, плюс фармим возможный дроп Полимаркета.
Спасибо всем, не ожидал такого интереса к разбору стратегий, в дальнейшем сделаю обзор остальных “советов знатоков”.
Но сегодня хотел бы показать живой кейс про уровень конкуренции на предикшен маркетах и способ заработка на конкретном примере, до которого далеко энгейджмент фермерам из твиттера.
Думаю не станет большим откровением, что самая большая заруба идет за гарантированный профит, т.е. когда событие уже произошло, а рынок еще не успел отреагировать и существует возможность набрать позицию с минимальным риском проиграть. Торгуем детерминированные исходы, а не слухи.
На полимаркете есть заметный трейдер Axios, с ником одноименного новостного агентства (рупор вашингтонско-корпоративного истеблишмента).
PnL трейдера ~$450k 🟢, начал торговать примерно год назад. Ставлю на то, что там работает целая команда ньюс-трейдеров и предикшены не являются для них профильным рынком, но это не так важно.
Когда мы вплотную взялись за публичные предсказания, первое на что обратили внимание это Mentions маркеты (Kalshi, Polymarket).
“Скажет ли Пауэлл слово “Инфляция” 50+ раз во время выступления в Джексон Холле?” или “Скажет ли Трамп “Hottest Country” во время встречи с президентом Филиппин?” - в такого типа рынках Аксиос был заметным игроком.
Конечно, можно гемблить или считать вероятности по результатам предыдущих выступлений, но выгоднее всего покупать сразу после того, как фраза была произнесена - быстрее сотен других людей, следящих за трансляцией.
Чтобы побеждать в таких рынках вам нужен сетап с топ перфомансом на всех этапах обработки информации.
• быстрый источник трансляции
• модуль транскрибации и диаризации (распознавать и считать упоминания слов + отличать одного спикера от другого)
• модуль отправления заявок в Polymarket/Kalshi (быстрая работа с API и правильная серверная конфигурация / колокейшн)
Если возникает задержка в лишнюю секунду на любом из этапов, то система становится менее конкурентоспособной.
Публично доступные системы транскрибации без до-тренировки модели могут работать, но так можно обогнать только кожаных мешков 🧑💻.
Возвращаясь к топ игрокам на примере Axios.
Одна из побед трейдера - рынок на выбор нового Папы Римского ⛪.
Вводные: не имеющее определенного времени начала выступление кардинала с объявлением имени нового Папы. Чтобы точно выиграть,
• следим за моментом когда совет кардиналов выбрал имя (пошел белый дым),
• ждем выхода на балкон собора Св. Петра Кардинала Протодиакона (заранее извиняюсь за возможные неточности, я не эксперт в вопросе),
• тренируем модель распознавания речи на возможные имена на латыни
Ловим что-то типа “qui sibi nomen imposuit Franciscum”, “qui sibi nomen imposuit Leo XIV”
причем определить нужно только первое имя (т.к. второе - это новое выбранное имя Папы).
Имеем все вышеперечисленное как Аксиос и некоторые конкуренты = профит.
До объявления имени исход “Да” на выигравшего кандидата Robert Francis Prevost торговался по 1.5-2¢ - т.е. строго против консенсуса с апсайдом в десятки иксов для ранних покупателей.
___
Это один их топ кейсов в плане экзекьюшена, тем не менее он гораздо ближе к реальности ньюс-трейдинга, чем скроллинг лент - в том числе за пределами предикшен маркетов.
В целом, когда появляется какой-то риск потери денег и исходы не гарантированы на 100%, конкуренция снижается и способы описанные в предыдущих постах до сих пор перекрывают доступные доходности на стейблы, плюс фармим возможный дроп Полимаркета.
👍2🤯2
RSS
Для мониторинга ленты новостей и изменения сантимента мы пользуемся системой RSS фидов.
RSS вообще довольно уникальная технология, выжившая с тех времен, когда корпоративный Цукерберг еще не захватил весь интернет (я сейчас не про конкретного персонажа, а про замыкание пользователей на платформе, ограничение скрейпинга и пейволлы). Вспомните когда в последний раз вы открывали сайт вне экосистемы фейсбука, гугла или икс?
С приходом ИИ компаний и их потребностью скачать любую полезную информацию для обучения моделей эта тенденция будет только усиливаться.
И вообще, информация самый ценный ресурс, поэтому приглашаем вас в приватку (ахахахаах).
RSS в основном пригождается в не-трендовых рынках, где темп изменений ниже и главная задача отследить появление определенной темы или персонажа на повестке дня.
Например, на кого из возможных кандидатов в ФЕДе начнет атаку Трамп? Вносим трех-четырех возможных кандидата и мониторим. Окей, через пару дней становится понятно, что это Лиза Кук.
Повторюсь, что это не про ньюс-трейдинг, а про мониторинг трендов. Как в примере, который приводил ранее, в ньюстрейдинге нужна совершенно другая скорость.
СМИ отдают обновления в RSS фид примерно раз в 5-30 минут, т.е. даже если поллить информацию хоть каждые 10 секунд, никаких breaking news оттуда не прилетит, самое главное - возможность настраивать источники и ключевые слова.
Мы пока не думали плотно про монетизацию такого решения, т.к. есть другие RSS парсеры или сервисы уведомлений, но перфоманс существующих в телеграме тулзов меня откровенно расстраивает. Взять тот же Fintwitt, где лента может спокойно замереть на пару дней.
Короче, виден гэп между профессиональными сервисами типа Bloomberg, Refiinitiv (подписки начинаются от $2000 в месяц), решениями помладше без API, но тоже за $400+ в месяц и финтвит, где за $5 в месяц плюют в рожу.
Если вы подобным занимались или у вас есть идеи какая тут может быть обертка - возможно в крипте или около, контакт для связи в описании канала, будем рады побрейнстормить.
Для мониторинга ленты новостей и изменения сантимента мы пользуемся системой RSS фидов.
RSS вообще довольно уникальная технология, выжившая с тех времен, когда корпоративный Цукерберг еще не захватил весь интернет (я сейчас не про конкретного персонажа, а про замыкание пользователей на платформе, ограничение скрейпинга и пейволлы). Вспомните когда в последний раз вы открывали сайт вне экосистемы фейсбука, гугла или икс?
С приходом ИИ компаний и их потребностью скачать любую полезную информацию для обучения моделей эта тенденция будет только усиливаться.
И вообще, информация самый ценный ресурс, поэтому приглашаем вас в приватку (ахахахаах).
RSS в основном пригождается в не-трендовых рынках, где темп изменений ниже и главная задача отследить появление определенной темы или персонажа на повестке дня.
Например, на кого из возможных кандидатов в ФЕДе начнет атаку Трамп? Вносим трех-четырех возможных кандидата и мониторим. Окей, через пару дней становится понятно, что это Лиза Кук.
Повторюсь, что это не про ньюс-трейдинг, а про мониторинг трендов. Как в примере, который приводил ранее, в ньюстрейдинге нужна совершенно другая скорость.
СМИ отдают обновления в RSS фид примерно раз в 5-30 минут, т.е. даже если поллить информацию хоть каждые 10 секунд, никаких breaking news оттуда не прилетит, самое главное - возможность настраивать источники и ключевые слова.
Мы пока не думали плотно про монетизацию такого решения, т.к. есть другие RSS парсеры или сервисы уведомлений, но перфоманс существующих в телеграме тулзов меня откровенно расстраивает. Взять тот же Fintwitt, где лента может спокойно замереть на пару дней.
Короче, виден гэп между профессиональными сервисами типа Bloomberg, Refiinitiv (подписки начинаются от $2000 в месяц), решениями помладше без API, но тоже за $400+ в месяц и финтвит, где за $5 в месяц плюют в рожу.
Если вы подобным занимались или у вас есть идеи какая тут может быть обертка - возможно в крипте или около, контакт для связи в описании канала, будем рады побрейнстормить.
👏1
Про гемблу
С тех пор как мы стартанули автоматизацию полимаркета/калши, начал обращать внимание на то, насколько азартные игры проникли в обычную жизнь.
Движущая сила всех спортивных мероприятий - букмекеры, реклама от инфлов - криптоказино, мемы в крипте поверх обычной спекуляции.
Когда Анатолий Яковенко в твиттер дискуссиях нападал на мемы и назвал их “digital slop” он приводил статистику, что около 30% выручки Эпп стора завязана на продажу игровых лутбоксов.
Много времени провожу в Японии и в шоке от километровых очередей за Лабубу (кстати, отличная статья от John Wang (нового Head of Crypto в Калши) про софт-гемблинг и феномен Попмарта).
Это все конечно наводит на рассуждения про нищепанк, UBI и что туда мы добежим гораздо раньше, чем к AGI.
В условиях монетарного безумия эта часть экономики будет только расти и самый хороший бизнес должен быть в поставке трафика для таких платформ через рилс-фермы или что-то подобное, стабильная продажа лопат, особенно когда традиционные каналы привлечения задействовать нельзя.
Говорят, криптоказино Luck-io говорят обещало Cobie, FaZe Banks и другим тир-1 твиттер инфлам по $500k за промо, бизнес у ребят есть.
Полимаркет, кстати, поднял еще много миллионов от фонда Трампа-младшего, бывший директор по росту в Полимаркете и Калши получил $15М на создание новой платформы-конкурента (неплохой карьерный трек, подсмотрел секретов).
Ожидаю, что новым платформам придется сильно стимулировать привлечение новых пользователей (лох-поинты, ЛП-сделки), также будут находится неэффективности и дырки, особенно в вайб-кодинг продуктах, которые будут пилиться поверх предикшен маркетов.
Все развивается очень динамично, внимательно смотрим где можно оторваться на этой вечеринке.
С тех пор как мы стартанули автоматизацию полимаркета/калши, начал обращать внимание на то, насколько азартные игры проникли в обычную жизнь.
Движущая сила всех спортивных мероприятий - букмекеры, реклама от инфлов - криптоказино, мемы в крипте поверх обычной спекуляции.
Когда Анатолий Яковенко в твиттер дискуссиях нападал на мемы и назвал их “digital slop” он приводил статистику, что около 30% выручки Эпп стора завязана на продажу игровых лутбоксов.
Много времени провожу в Японии и в шоке от километровых очередей за Лабубу (кстати, отличная статья от John Wang (нового Head of Crypto в Калши) про софт-гемблинг и феномен Попмарта).
Это все конечно наводит на рассуждения про нищепанк, UBI и что туда мы добежим гораздо раньше, чем к AGI.
В условиях монетарного безумия эта часть экономики будет только расти и самый хороший бизнес должен быть в поставке трафика для таких платформ через рилс-фермы или что-то подобное, стабильная продажа лопат, особенно когда традиционные каналы привлечения задействовать нельзя.
Говорят, криптоказино Luck-io говорят обещало Cobie, FaZe Banks и другим тир-1 твиттер инфлам по $500k за промо, бизнес у ребят есть.
Полимаркет, кстати, поднял еще много миллионов от фонда Трампа-младшего, бывший директор по росту в Полимаркете и Калши получил $15М на создание новой платформы-конкурента (неплохой карьерный трек, подсмотрел секретов).
Ожидаю, что новым платформам придется сильно стимулировать привлечение новых пользователей (лох-поинты, ЛП-сделки), также будут находится неэффективности и дырки, особенно в вайб-кодинг продуктах, которые будут пилиться поверх предикшен маркетов.
Все развивается очень динамично, внимательно смотрим где можно оторваться на этой вечеринке.
👍3
Bonds and Bond Killers
Самые творческие стратегии на паблик предикшен маркетах требуют много исследований, минимум капитала и завязаны на ставках против консенсуса.
В представлении обывателя вероятность 1-2% находится в секторе “это невозможно”, что разумеется, ни что иное как сборка когнитивных искажений - эффекта толпы, ментальных якорей, фрейминга и т.д.
Я тоже не особо верю в эфир по 17К до конца этого года, при этом полимаркет оценивает эту вероятность на уровне 4%.
Если мы рассмотрим любой из предикшен рынков, это бинарный опцион с исходами Да/Нет.
Смарт-контракт “зеркалит” любую нашу ставку таким образом, чтобы сумма исходов составляла 100%. Т.е. наша ставка в 2¢ на вариант “Да”, вызывает появление ставки в 98¢ на вариант “Нет”. Исполнение заявки вызовет как покупка варианта “Да” по 2¢, так и покупка варианта “Нет” по 98¢.
Для того, чтобы покупатели “фиксированной доходности” имели возможность забрать 1¢ на доллар, кто-то с другой стороны стола должен считать, что низкая вероятность этого события окупается возможным доходом в 100Х, если оно все же произойдет до экспирации. Аналог на примере опционов - theta decay.
Апсайд стратегии “bond kill” кроется в понимании контекста событий и хорошей насмотренности, что позволяет выявлять события, которые рынок дисконтирует как невероятные.
Несмотря на трудоемкость, здесь два приятных бонуса.
• Не требуется большой капитал, основной актив - время на анализ.
• Многие из таких рынков неликвидные, а значит не привлекут “китов”, вы играете против игроков послабее.
Еще один союзник - значительные спреды бид/аск. Не ленитесь расставлять биды вместо покупки по рынку. Пример: задолго до экспирации вы купили что-то по 1.2¢, идея почему-то показалась больше не актуальной или приближается экспирация, часть позиции можно продать ее обратно в рынок, причем даже по более высокой цене, сохранив тело инвестиции.
Один из успешных трейдеров, стартовавших по этой стратегии - Гена.
Наверняка есть и другие ребята, которые смогли увеличить деп практически с нуля через скрупулезный анализ событий, о которых все думали “да этого точно никогда не случится, зуб даю”.
Самые творческие стратегии на паблик предикшен маркетах требуют много исследований, минимум капитала и завязаны на ставках против консенсуса.
В представлении обывателя вероятность 1-2% находится в секторе “это невозможно”, что разумеется, ни что иное как сборка когнитивных искажений - эффекта толпы, ментальных якорей, фрейминга и т.д.
Я тоже не особо верю в эфир по 17К до конца этого года, при этом полимаркет оценивает эту вероятность на уровне 4%.
Если мы рассмотрим любой из предикшен рынков, это бинарный опцион с исходами Да/Нет.
Смарт-контракт “зеркалит” любую нашу ставку таким образом, чтобы сумма исходов составляла 100%. Т.е. наша ставка в 2¢ на вариант “Да”, вызывает появление ставки в 98¢ на вариант “Нет”. Исполнение заявки вызовет как покупка варианта “Да” по 2¢, так и покупка варианта “Нет” по 98¢.
Для того, чтобы покупатели “фиксированной доходности” имели возможность забрать 1¢ на доллар, кто-то с другой стороны стола должен считать, что низкая вероятность этого события окупается возможным доходом в 100Х, если оно все же произойдет до экспирации. Аналог на примере опционов - theta decay.
Апсайд стратегии “bond kill” кроется в понимании контекста событий и хорошей насмотренности, что позволяет выявлять события, которые рынок дисконтирует как невероятные.
Несмотря на трудоемкость, здесь два приятных бонуса.
• Не требуется большой капитал, основной актив - время на анализ.
• Многие из таких рынков неликвидные, а значит не привлекут “китов”, вы играете против игроков послабее.
Еще один союзник - значительные спреды бид/аск. Не ленитесь расставлять биды вместо покупки по рынку. Пример: задолго до экспирации вы купили что-то по 1.2¢, идея почему-то показалась больше не актуальной или приближается экспирация, часть позиции можно продать ее обратно в рынок, причем даже по более высокой цене, сохранив тело инвестиции.
Один из успешных трейдеров, стартовавших по этой стратегии - Гена.
Наверняка есть и другие ребята, которые смогли увеличить деп практически с нуля через скрупулезный анализ событий, о которых все думали “да этого точно никогда не случится, зуб даю”.
👍1
Про следующий (возможный) виток в НФТ
Пост-отвлечение на выходные.
Хочется вслух порассуждать над вопросом “что будет дальше с НФТ”, при этом нырнуть глубже клише типа “пузырь сдулся”, фрагментированная ликвидность, неудобно торговать и что там еще обычно говорят.
У меня есть мнение, возможно байес, что НФТ - очень крутая концепция и самое большое событие в крипте после дифай.
Но НФТ это не революция в цифровом искусстве (digital art), а появление новой концепции “искусства блокчейна” (network art). Об этом никто не расскажет лучше, чем 6529, поэтому я остановлюсь на НФТ как уникальной форме демонстрации социального статуса в мире, где крипта занимает все больше места.
Не буду подробно расписывать очевидную спекулятивную составляющую - чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-то ненужное. Меня больше интересует “органическое потребление”, т.к. не перекупы стимулируют спрос на ролексы.
Придание НФТ или любому статусному приобретению субъективной ценности можно разложить на два вектора.
По Веблену: “я покупаю, чтобы показать, кто я“.
Демонстративное потребление возникает там, где появляется возможность помахать новой игрушкой для повышения личной безопасности и популяционной ценности. Покупка НФТ также сопровождается определенным трайбализмом и повышением, в том числе, коллективной безопасности владельцев.
По Жирару, появляется идея миметического соперничества. «Я хочу то, что хочет/имеет он».
Мы стремимся подражать только владельцам сверкающих игрушек, которые обладают более высоким социальным статусом.
У Веблена важен зритель, а у Жирара - модель.
Сейчас с НФТ мы в точке А: у нас есть эффективные платформы распространения. Аудитория положительно реагирует на социально-статусные сигналы. Хорошо работает публичность успеха и потребления.
Но “блю-чип” НФТ не дорожают, они не символы статуса и их цена не будет повышаться пока отсутствует аура исключительности.
Что позволит раскрутить маховик эффекта Веблена, когда высокая цена сама создает ценность и повышает символический статус владения?
• Рост качества соц.сигналов
• Притоки капитала
На примерах крупных платформ:
В телеграме/тон, где больше централизации, Павел решил взять пиар в свои руки и пампит подарки тачками в пустыне. Сомнительно, но окэй. Правда я не верю, что виральная петля запустится без волны показательной демонстрации владения крупными лидерами мнений.
Плюс аудитория (пока) сосредоточена преимущественно в развивающихся странах, что ограничивает ликвидность и создает локальных звезд, это далеко от “Тейлор Свифт покупает плюш-пепу”.
В эфириуме, который с помощью ETF, институционалов и трежери компаний закрепляет за собой место “финансового центра” криптомира, рост цен на топ-коллекции/артистов должен тригернуться перетоком ликвидности, когда в основном активе будет меньше апсайда для роста и повысится благосостояние среднего холдера. Компании тоже покупают нфт, но это не похоже на мейнстрим.
—
Булл кейс NFT в текущем виде, как я его вижу: комбо выражения социального статуса и соулбаунд токена, неизбежность очеловечивания онлайн-персоналий в эпоху мертвого интернета, когда 99% контента будет генериться AI агентами. Cтавка с плечом на интеграцию крипты в ритейл приложения.
Старая метавселенная мертва, но возможно для новой не нужен костыль в виде Sandbox.
Пост-отвлечение на выходные.
Хочется вслух порассуждать над вопросом “что будет дальше с НФТ”, при этом нырнуть глубже клише типа “пузырь сдулся”, фрагментированная ликвидность, неудобно торговать и что там еще обычно говорят.
Небольшая хронология.
CryptoPunks, CryptoKitties - 2017
Запуск Opensea - 2018
ArtBlocks - 2020
Бум НФТ на эфире - 2021-2022
Хайп телеграм подарков - 2025
У меня есть мнение, возможно байес, что НФТ - очень крутая концепция и самое большое событие в крипте после дифай.
Но НФТ это не революция в цифровом искусстве (digital art), а появление новой концепции “искусства блокчейна” (network art). Об этом никто не расскажет лучше, чем 6529, поэтому я остановлюсь на НФТ как уникальной форме демонстрации социального статуса в мире, где крипта занимает все больше места.
Не буду подробно расписывать очевидную спекулятивную составляющую - чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-то ненужное. Меня больше интересует “органическое потребление”, т.к. не перекупы стимулируют спрос на ролексы.
Придание НФТ или любому статусному приобретению субъективной ценности можно разложить на два вектора.
По Веблену: “я покупаю, чтобы показать, кто я“.
Демонстративное потребление возникает там, где появляется возможность помахать новой игрушкой для повышения личной безопасности и популяционной ценности. Покупка НФТ также сопровождается определенным трайбализмом и повышением, в том числе, коллективной безопасности владельцев.
По Жирару, появляется идея миметического соперничества. «Я хочу то, что хочет/имеет он».
Мы стремимся подражать только владельцам сверкающих игрушек, которые обладают более высоким социальным статусом.
У Веблена важен зритель, а у Жирара - модель.
Сейчас с НФТ мы в точке А: у нас есть эффективные платформы распространения. Аудитория положительно реагирует на социально-статусные сигналы. Хорошо работает публичность успеха и потребления.
Но “блю-чип” НФТ не дорожают, они не символы статуса и их цена не будет повышаться пока отсутствует аура исключительности.
Что позволит раскрутить маховик эффекта Веблена, когда высокая цена сама создает ценность и повышает символический статус владения?
• Рост качества соц.сигналов
• Притоки капитала
На примерах крупных платформ:
В телеграме/тон, где больше централизации, Павел решил взять пиар в свои руки и пампит подарки тачками в пустыне. Сомнительно, но окэй. Правда я не верю, что виральная петля запустится без волны показательной демонстрации владения крупными лидерами мнений.
Плюс аудитория (пока) сосредоточена преимущественно в развивающихся странах, что ограничивает ликвидность и создает локальных звезд, это далеко от “Тейлор Свифт покупает плюш-пепу”.
В эфириуме, который с помощью ETF, институционалов и трежери компаний закрепляет за собой место “финансового центра” криптомира, рост цен на топ-коллекции/артистов должен тригернуться перетоком ликвидности, когда в основном активе будет меньше апсайда для роста и повысится благосостояние среднего холдера. Компании тоже покупают нфт, но это не похоже на мейнстрим.
—
Булл кейс NFT в текущем виде, как я его вижу: комбо выражения социального статуса и соулбаунд токена, неизбежность очеловечивания онлайн-персоналий в эпоху мертвого интернета, когда 99% контента будет генериться AI агентами. Cтавка с плечом на интеграцию крипты в ритейл приложения.
Старая метавселенная мертва, но возможно для новой не нужен костыль в виде Sandbox.
Калши против букмекеров
Пару недель назад на глаза попалась информация по новому раунду Polymarket и предложения раунда на вторичке, исходя из оценки в $1 млрд.
Так как Полимаркет с нулевыми комиссиями сам по себе ничего не зарабатывает, я пошел смотреть оценку Калши относительно традиционных букмекеров.
Результаты меня несколько озадачили.
В последнем раунда Kalshi оценивается в 2 млрд долларов пост-мани, при этом точных данных о выручке за счет комисиий у нас нет, но будем ориентироваться на цифру отсюда и заявление СЕО о том, что объем трейдов сейчас около миллиарда в месяц. Учитывая текущую структуру торговых комиссий, это дает нам брэкет $5-10 млн выручки в месяц.
Традиционные игроки, например Flutter (владеет FanDuel, BetFair и т.д.) имеет $14 млрд выручки в год при оценке $50-55 млрд. Сравниваю Калши с беттингами, т.к. комиссии на рынках вне спортивных событий (политика и т.д.) после выборов растут очень слабо, поэтому за выручку придется бороться в основном с казиношниками.
Откуда премиум в 5-10 иксов для Калши?
• оу, это модный финтех стартап с коворкингом и смузи
• CFTC-лицензия позволяет работать во всех штатах и не платить конские налоги, которые составляют до 40% выручки традиционных букмекеров
• Легче масштабировать, нет требований к физическому присутствию, резерву капитала и т.п.
Сейчас Калши торгуется с мультипликаторами даже выше финтеха и бирж - например Nasdaq, CME, Coinbase. И вроде бы это лежит в рамках допущений, если инвесторы рассчитывают на взрывной рост сектора публичных предсказаний или быстрое наращивание доли рынка в спортивных ставках.
Но здесь тонкий момент - букмекеры зарабатывают 7-10% премии с оборота, которые встроены в исходы событий (vig).
Калши берет ~1% торговых комиссий, т.е. для аналогичной выручки должен процессить в десять раз больше ставок.
Сможет ли Калши перетянуть на себя столько объемов? - вопрос риторический. Особенно когда отдельные штаты в судах пытаются запретить им принимать ставки на спорт, а также к выходу на рынок США готовится Полимаркет с нулевыми комиссиями и свежей пачкой инвесторских денег (с вероятностью 95% в этом году) .
Не представляю как может выглядеть такой дизрапт рынка от Калши, но попкорн уже купил.
P.S. Полимаркет тоже выглядит дорого, учитывая вестинги (и как обычно будет гавернанс токен без ревшары). Но инвест от Трампа мл. и Founders Fund вполне способны сделать из проекта household name гораздо быстрее за счет лобби и продавливания регуляции. Из козырей: опыт Тиля в зарегулированных секторах с Palantir и Anduril, и конечно прямой доступ к телу и твиттеру realdonaldtrump.
Пару недель назад на глаза попалась информация по новому раунду Polymarket и предложения раунда на вторичке, исходя из оценки в $1 млрд.
Так как Полимаркет с нулевыми комиссиями сам по себе ничего не зарабатывает, я пошел смотреть оценку Калши относительно традиционных букмекеров.
Результаты меня несколько озадачили.
В последнем раунда Kalshi оценивается в 2 млрд долларов пост-мани, при этом точных данных о выручке за счет комисиий у нас нет, но будем ориентироваться на цифру отсюда и заявление СЕО о том, что объем трейдов сейчас около миллиарда в месяц. Учитывая текущую структуру торговых комиссий, это дает нам брэкет $5-10 млн выручки в месяц.
Традиционные игроки, например Flutter (владеет FanDuel, BetFair и т.д.) имеет $14 млрд выручки в год при оценке $50-55 млрд. Сравниваю Калши с беттингами, т.к. комиссии на рынках вне спортивных событий (политика и т.д.) после выборов растут очень слабо, поэтому за выручку придется бороться в основном с казиношниками.
Profit to Sales
Flutter ~3.6–3.9×
Kalshi ~17–33×
Откуда премиум в 5-10 иксов для Калши?
• CFTC-лицензия позволяет работать во всех штатах и не платить конские налоги, которые составляют до 40% выручки традиционных букмекеров
• Легче масштабировать, нет требований к физическому присутствию, резерву капитала и т.п.
Сейчас Калши торгуется с мультипликаторами даже выше финтеха и бирж - например Nasdaq, CME, Coinbase. И вроде бы это лежит в рамках допущений, если инвесторы рассчитывают на взрывной рост сектора публичных предсказаний или быстрое наращивание доли рынка в спортивных ставках.
Но здесь тонкий момент - букмекеры зарабатывают 7-10% премии с оборота, которые встроены в исходы событий (vig).
Калши берет ~1% торговых комиссий, т.е. для аналогичной выручки должен процессить в десять раз больше ставок.
Сможет ли Калши перетянуть на себя столько объемов? - вопрос риторический. Особенно когда отдельные штаты в судах пытаются запретить им принимать ставки на спорт, а также к выходу на рынок США готовится Полимаркет с нулевыми комиссиями и свежей пачкой инвесторских денег (с вероятностью 95% в этом году) .
Не представляю как может выглядеть такой дизрапт рынка от Калши, но попкорн уже купил.
P.S. Полимаркет тоже выглядит дорого, учитывая вестинги (и как обычно будет гавернанс токен без ревшары). Но инвест от Трампа мл. и Founders Fund вполне способны сделать из проекта household name гораздо быстрее за счет лобби и продавливания регуляции. Из козырей: опыт Тиля в зарегулированных секторах с Palantir и Anduril, и конечно прямой доступ к телу и твиттеру realdonaldtrump.
❤2👍1