Gromit 공부방
2Q부터 ex-M7 EPS YoY Growth 턴, 반면 M7은 둔화세 ing~ BofA 퀀트는 S&P 493 아웃퍼폼 랠리가 지속될 것으로 전망.
BofA에서 한 달 전부터 미는 뷰
고금리 시기에도 빅테크는 현금 여력 충분하니 중소형사 대비 타격 없었는데 이젠 금리 인하될 거고 YoY 성장률도 역전하니 ex-M7 아웃퍼폼할 거라는 건데 수긍됨
고금리 시기에도 빅테크는 현금 여력 충분하니 중소형사 대비 타격 없었는데 이젠 금리 인하될 거고 YoY 성장률도 역전하니 ex-M7 아웃퍼폼할 거라는 건데 수긍됨
Forwarded from 신영증권/법인영업 해외주식 Inside
GS Prime: Where Do MFs & HFs Agree/ Disagree
*헤지펀드(HFs)
- 2분기 HF들은 금융, 산업재, 헬스케어 섹터 비중을 확대하고, 소비재 섹터 비중 축소하며 민감주 위주의 포트폴리오를 재편했음.
- 2010년 이후 처음으로 Russell 3000 대비 금융 섹터에 대한 비중을 확대함. 특히, 20개 이상의 펀드가 CFG, GPN, WFC, FDS와 같은 금융주에 대한 새로운 포지션을 추가했으며, 이중 FDS는 지난 분기 HF 선호도가 올라 'Rising Stars'에 포함됬음.
- 산업재에서는 ETN, PCTY, SRCL이 'Rising Stars'로 선정됐음.
*뮤추얼펀드(MFs)
- MF의 경우 현재 금융(+147bp)과 산업재(+137bp)에 가장 높은 비중을 두고 있음. 반면, 정보기술(IT) 섹터는 -358bp로 지난 10년간 가장 낮은 비중을 기록했음.
- 모든 스타일의 MF들이 헬스케어와 커뮤니케이션 서비스 비중을 늘렸음. 반면, 소재 섹터에 대한 노출을 줄임.
*공통점
- 공통적으로, HF와 MF 모두 3분기 시작 전에 대형 기술주 비중을 줄였음, 2022년 이후 처음으로 HF는 롱 포트폴리오에서 'M7'의 비중이 감소시켰고, MF도 'M7'에 대한 비중을 1분기 -660bp에서 2분기 -671bp로 더 줄였음.
- 또한, 두 펀드 모두 MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA에 대한 포지션은 줄였으나, 저점 매수 기회를 활용하여 AAPL에 대한 매수 포지션을 늘렸음.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
*헤지펀드(HFs)
- 2분기 HF들은 금융, 산업재, 헬스케어 섹터 비중을 확대하고, 소비재 섹터 비중 축소하며 민감주 위주의 포트폴리오를 재편했음.
- 2010년 이후 처음으로 Russell 3000 대비 금융 섹터에 대한 비중을 확대함. 특히, 20개 이상의 펀드가 CFG, GPN, WFC, FDS와 같은 금융주에 대한 새로운 포지션을 추가했으며, 이중 FDS는 지난 분기 HF 선호도가 올라 'Rising Stars'에 포함됬음.
- 산업재에서는 ETN, PCTY, SRCL이 'Rising Stars'로 선정됐음.
*뮤추얼펀드(MFs)
- MF의 경우 현재 금융(+147bp)과 산업재(+137bp)에 가장 높은 비중을 두고 있음. 반면, 정보기술(IT) 섹터는 -358bp로 지난 10년간 가장 낮은 비중을 기록했음.
- 모든 스타일의 MF들이 헬스케어와 커뮤니케이션 서비스 비중을 늘렸음. 반면, 소재 섹터에 대한 노출을 줄임.
*공통점
- 공통적으로, HF와 MF 모두 3분기 시작 전에 대형 기술주 비중을 줄였음, 2022년 이후 처음으로 HF는 롱 포트폴리오에서 'M7'의 비중이 감소시켰고, MF도 'M7'에 대한 비중을 1분기 -660bp에서 2분기 -671bp로 더 줄였음.
- 또한, 두 펀드 모두 MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA에 대한 포지션은 줄였으나, 저점 매수 기회를 활용하여 AAPL에 대한 매수 포지션을 늘렸음.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
신영증권/법인영업 해외주식 Inside
GS Prime: Where Do MFs & HFs Agree/ Disagree *헤지펀드(HFs) - 2분기 HF들은 금융, 산업재, 헬스케어 섹터 비중을 확대하고, 소비재 섹터 비중 축소하며 민감주 위주의 포트폴리오를 재편했음. - 2010년 이후 처음으로 Russell 3000 대비 금융 섹터에 대한 비중을 확대함. 특히, 20개 이상의 펀드가 CFG, GPN, WFC, FDS와 같은 금융주에 대한 새로운 포지션을 추가했으며, 이중 FDS는 지난…
대체적으로 IT, 소비재 ↓ 금융, 산업재, 헬스케어 or ex-M7 ↑
눈에 띄는 건 Rising Stars 중 하나로 선정됐다는 이튼(ETN)
눈에 띄는 건 Rising Stars 중 하나로 선정됐다는 이튼(ETN)
Forwarded from Decoded Narratives
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Decoded Narratives
https://x.com/MarioNawfal/status/1827916958290804876
다행히 피해 규모는 크지 않은 것 같음. 안 그래도 미국 내 우크라 지원 여론 안 좋은데 이런 식의 공격이면 더더욱 종전에 대한 목소리가 커지지 않을까 싶음(*평화를 위해서라기보단 쟤네도 저렇게 더럽게 싸우는데 왜 남의 나라 전쟁에 우리나라 돈을 써서 지원을 해주냐 이런)
다행히 피해 규모는 크지 않은 것 같음. 안 그래도 미국 내 우크라 지원 여론 안 좋은데 이런 식의 공격이면 더더욱 종전에 대한 목소리가 커지지 않을까 싶음(*평화를 위해서라기보단 쟤네도 저렇게 더럽게 싸우는데 왜 남의 나라 전쟁에 우리나라 돈을 써서 지원을 해주냐 이런)
우크라이나는 러시아 쿠르스크 지역의 영토를 점령함으로써 러시아 군대의 동부 진격을 막을 수 있기를 바랐지만, 그런 일은 일어나지 않았습니다. 오히려 포크롭스크와 북동쪽 토레츠크에 대한 러시아의 공세는 더욱 거세졌습니다.
"포크롭스크는 매우 중요한 거점이자 방어의 중심지입니다. 포크로프스크를 잃으면 전선 전체가 무너질 것입니다."라고 군사 전문가 미하일로 지로호프는 경고했습니다.
포크롭스크는 산업화가 진행된 우크라이나 동부의 수요를 충족시키는 중요한 철도 중심지 역할을 해왔습니다.
2014년 '도네츠크 석탄 분지'를 뜻하는 도네츠크의 주요 도시인 돈바스가 점령된 후 우크라이나의 탄광 수도로 알려지게 되었습니다.
포크롭스크는 우크라이나 최대의 점결탄 생산지입니다. 이는 야금 산업에 필수적이며, 이는 다시 국가 경제에서 핵심적인 역할을 합니다.
https://www.bbc.com/news/articles/c785z8917leo
"포크롭스크는 매우 중요한 거점이자 방어의 중심지입니다. 포크로프스크를 잃으면 전선 전체가 무너질 것입니다."라고 군사 전문가 미하일로 지로호프는 경고했습니다.
포크롭스크는 산업화가 진행된 우크라이나 동부의 수요를 충족시키는 중요한 철도 중심지 역할을 해왔습니다.
2014년 '도네츠크 석탄 분지'를 뜻하는 도네츠크의 주요 도시인 돈바스가 점령된 후 우크라이나의 탄광 수도로 알려지게 되었습니다.
포크롭스크는 우크라이나 최대의 점결탄 생산지입니다. 이는 야금 산업에 필수적이며, 이는 다시 국가 경제에서 핵심적인 역할을 합니다.
https://www.bbc.com/news/articles/c785z8917leo
신영 이상연 위원님 ｢해리스 vs. 트럼프: 끝날 때까지 끝난 게 아니다｣ 자료 발췌
▷ 개인 의견
- 9/10 대선 토론 매우 기대 중
- 지정학 이슈만 고려하면 러우전쟁이든 이팔전쟁이든 뭐 하나 해결되고 있는 것 없이 오히려 더 격화되고 있는 상황이라 트럼프가 유리하다고 봄
- 스윙스테이트 백인들의 표를 누가 가져갈 것인지가 핵심
▷ 개인 의견
- 9/10 대선 토론 매우 기대 중
- 지정학 이슈만 고려하면 러우전쟁이든 이팔전쟁이든 뭐 하나 해결되고 있는 것 없이 오히려 더 격화되고 있는 상황이라 트럼프가 유리하다고 봄
- 스윙스테이트 백인들의 표를 누가 가져갈 것인지가 핵심
전력기기 비중 정리하고 조선이랑 바이오, 가스공사만 홀딩하며 보수적으로 대응 예정
계좌가 지루하게 횡보만 하는데 예정된 여러 이벤트들이 끝나야 의미 없는 빈집털이 순환매 장세 끝날 듯
계좌가 지루하게 횡보만 하는데 예정된 여러 이벤트들이 끝나야 의미 없는 빈집털이 순환매 장세 끝날 듯
Gromit 공부방
시세 상승률, 거대래금 상위 기준에 보이는 종목 퀄리티 고려하면 오늘도 도박장 영업 중인 것으로 보임. 오늘 시세도 딱히 의미 없을 듯
며칠째 이런 장세 펼쳐지면서 지수도 꼬롬한데 현금 비중 20~30%는 반드시 마련해놔야 할 것 같음