빛의 속도로 중국 사들였다 던진 헤지펀드 🤔

>중국 10월 재정정책 스케쥴

•재정부 기자회견 (10월 12일 오전)

•전인대 상임위 위원장 회의 : 상임위 일정 결정
(10월 14일-18일 중)
(*국경절 직후 2주차, 2023년 10월 13일)

•중국 3/4분기 성장률 발표 (10월 18일)

•전인대 상임위 회의 : 추경 (10월 4주차 예상)
(*연중 6차례 회의 / 2023년 10월 19일)

**2023년 회의는 10월 19일-24일 개최되어 19일에 재정적자율 확대와 1조위안 특별국채 발행안 통과 공개. 2024년의 경우 미 대선 앞두고 11월로 넘어가지 않을것

3Q24 S&P 500 기업들의 이익은 YoY 4.0% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2분기 11.0% 증가에서 크게 감소한 수치임.

7월에 이익 증가율이 7.9%로 예상됐으나, 월스트리트가 예상치를 크게 하향 조정함.

‘M7’ 주요 테크 기업들은 YoY 순이익이 20% 증가할 것으로 예상되지만, 이는 1Q23 이후 가장 낮은 증가율임.

이를 제외한 S&P 500 기업들의 이익 증가율은 1%에 불과함.

4분기에는 실적 시즌, '24년 대선, 연준 금리 인하, 지정학적 긴장 등이 겹치면서 시장 변동성이 매우 커질 가능성이 큼.

X @KobeissiLetter

이렇게 보니 어이가 없군 #중국

SocGen, Albert Edwards, We'll keep trying to look beneath the surface to discover the "truth"

- 미국 경기 전체의 경제 이익이 기업 부문의 일자리와 투자에 대한 지출을 유지할 수 있었던 핵심이유 였음. 펜데믹 여파로 단가 급등에도 이익률이 더 높아진 주요 원인은 그레드플레이션때문임. 이전에는 항상마진하락으로 이어졌지만, 이번엔 그렇지 않았기에, 경기침체를 피할수가 있었던 핵심 이유임.

- 하지만, 그래프에서 보이는 바와같이 총 수익 상황을 주도하는 것은 소수의 대기업과 초대형 기업들에 의존함. S&P1500내 상위 10% 기업을 제외하면 이익이 거의 증가하지 않으며, 상위 50%를 제외하면 수익이 떨어짐을 볼 수 있음. 고용성장은 대형기업들이 아닌 중소기업들이 주도하기 때문에 길고 가변적인 통화시차가 시스템을 통해 작동함에 따라 미국 경제는 여전히 경기침체에 취약할 수 있음.

- US Payroll이 254k라는 놀랍도록 강력한 증가세로 돌아갔으나, 2001년 1월에도 BEA가 발표한 US Payroll은 268k 였다는 점을 주의해야함. 연준도 그 달에 처음으로 금리를 인하했기 때문에 주식시장은 환호했었음. 그러나 불과 두 달 후 경기침체가 시작되었고, 1월의 큰 상승세는 하락세로 수정되었었음. 2007년 10월 payroll 데이터 역시 166k 증가했을때도 비슷한 일이 일어났음. Payroll 데이터는 지연되고 수정될수 있기에 신뢰할 수 없음.

- 이전에 US Saving ratio가 3%아래로 떨어지는 부분에 대해서 염려르 내놓았을때, BEA는 데이터를 수정했었음. 실질 가계 소득이 1% 성장한 것이 아니라 3% 성장했고, US Saving Ratio는 실제로는 5%였다고 바꿈. 경제 데이터가 명백히 쓰레기인 상황에서, 정책을 수립하려는 연준이 그저 안타까움.

리나 칸과 민주당 고액후원자 간의 이해상충 외에도 불법 이민자, 수압파쇄에 대한 스탠스 변화 등에서도 알 수 있겠지만 여러모로 해리스가 곤란한 상황

언론이 해리스에게 호의적이라는 것만 빼면

•중국증시 조선주 강세 마감. 글로벌 발주 70%, 현지 셀사이드 빅사이클 전반부 의견

•대장주 중국선박(600150.SH) +4.93%로 시가총액 1,884억위안(한화 35조원) 돌파

https://www.youtube.com/watch?v=bB3-CUMERIU

YG와 개인 계약 종료 후 발매한 첫 곡, 개인적으로 YG식 인도 뽕짝 비트 들어간 You & Me보다 훨씬 나은 듯. 이걸 K팝이라고 봐야 하나 한국 국적 아티스트가 부른 팝송이라 봐야 하나 경계가 애매하지만, 암튼 노래는 좋으니 굿

오늘 종가 기준 52주 신고가 리스트입니다.
https://www.awakeplus.co.kr/board/sin/130

제약 바이오 대 불장이네 ㄷㄷ

이 섹터는 비전공자 기준에서 실체를 파악키도 어렵고 수혜 호소주의 난무, 그리고 영향력 있는 인플루언서의 입김이 강한 섹터 같아서(이건 뷰티 쪽도 마찬가지) 종목 피킹이 참 어렵게 느껴짐

강의 몇 개 듣고 인뎁스 몇 개 읽는다고 기전을 이해하고 임상 결과를 예단할 수 있을 것 같지도 않아서..

로드맵 잘 지킨 신뢰성 있는 있는 회사 장투 혹은 탐폴 코액트 등 바이오 액티브 잘하는 곳 PDF 까보면서 비중 늘려가는 종목들 스윙치는 게 설거지 안 당하는 방법이지 않을까 생각해봤음

여전히 #포트 내 알테 비중 40% 수준으로 가장 크게 홀딩 중

어느새 미장 미드스트림 프렌즈들 52주 신고가 돌파 or 시도 중

5일선 위에서 버텨주고 있는 카지노

진짜 미드스트림 다 좋네..

이건 트럼프 돼야 좋을 것 같고(주식 관점에서)