Gromit 공부방
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성장주 투자에서 가장 중요한 건 성장의 기울기라고 배웠는데 2Q부터 그로스가 꺾임
반대로 ex-Mag 7 그로스는 올라옴
반대로 ex-Mag 7 그로스는 올라옴
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실업률 증가하고 임금은 꺾이는 중
긴 시계열로 보면 벌써부터 경기 침체를 우려할 게 아니라 '비정상의 정상화'로 보는 게 맞지 않나?
긴 시계열로 보면 벌써부터 경기 침체를 우려할 게 아니라 '비정상의 정상화'로 보는 게 맞지 않나?
기존에 조선 대형주들이 좋으면 엔진 대장 한화엔진(*상장사 기준), 개미 픽 케이에스피, 태웅 등이 더 강한 모습을 보였는데, 오늘 동성화인텍, 한국카본 등 보냉재 업체들이 더 강했음.
▶ 뇌피셜
금일 트럼프 트레이딩으로 인해 건설기계, 건설, 조선 등 산업재 흐름이 좋았음.
트럼프 띰으로 조선을 사는 거라면 확실히 기자재 중 보냉재가 매력 있다고 판단했을 것.
"LNG 플젝 허가 증가 → LNG 수출 물량 증가 → 물동량 증가에 따른 LNG 신조 발주 증가" 라는 그림이 그려지기 때문.
▶ 뇌피셜
금일 트럼프 트레이딩으로 인해 건설기계, 건설, 조선 등 산업재 흐름이 좋았음.
트럼프 띰으로 조선을 사는 거라면 확실히 기자재 중 보냉재가 매력 있다고 판단했을 것.
"LNG 플젝 허가 증가 → LNG 수출 물량 증가 → 물동량 증가에 따른 LNG 신조 발주 증가" 라는 그림이 그려지기 때문.
▶ 조선 업종 LNG 보냉재사 투자아이디어 업로드
https://blog.naver.com/gyurom/223514997165
< 5줄 요약 >
1. 대 트럼프 트레이딩의 구간 도래, 최근 건설기계, 조선 등 산업재 시세 좋음.
2. 트럼프 수혜 띰으로 LNG 보냉재사 부각 기대. LNG 신규 프로젝트 증가하면 내러티브상 보냉재 투자 매력도 ↑
3. 조선 기자재사 중 보냉재사 밸류 매력도 높음. PBR 밴드로도 부담스럽지 않음. 동성화인텍 시총 3800억 vs. 수주잔고 2.2조.
4. 최근 글로벌 선사들 메탄올 추진선 손절하고 LNG 추진으로 갈아타는 추세. LNG 추진 연료가 더 효율적이고 편리.
5. 프랑스, 미국 LNG 관련 상장사 주가 흐름 좋음.
https://blog.naver.com/gyurom/223514997165
< 5줄 요약 >
1. 대 트럼프 트레이딩의 구간 도래, 최근 건설기계, 조선 등 산업재 시세 좋음.
2. 트럼프 수혜 띰으로 LNG 보냉재사 부각 기대. LNG 신규 프로젝트 증가하면 내러티브상 보냉재 투자 매력도 ↑
3. 조선 기자재사 중 보냉재사 밸류 매력도 높음. PBR 밴드로도 부담스럽지 않음. 동성화인텍 시총 3800억 vs. 수주잔고 2.2조.
4. 최근 글로벌 선사들 메탄올 추진선 손절하고 LNG 추진으로 갈아타는 추세. LNG 추진 연료가 더 효율적이고 편리.
5. 프랑스, 미국 LNG 관련 상장사 주가 흐름 좋음.
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조선 업종 LNG 보냉재사 투자 아이디어
금일 장은 트럼프 트레이딩이 일어나며 건설기계, 방산, 조선 등 산업재에서 강한 시세가 나왔음.