기존에 조선 대형주들이 좋으면 엔진 대장 한화엔진(*상장사 기준), 개미 픽 케이에스피, 태웅 등이 더 강한 모습을 보였는데, 오늘 동성화인텍, 한국카본 등 보냉재 업체들이 더 강했음.
▶ 뇌피셜
금일 트럼프 트레이딩으로 인해 건설기계, 건설, 조선 등 산업재 흐름이 좋았음.
트럼프 띰으로 조선을 사는 거라면 확실히 기자재 중 보냉재가 매력 있다고 판단했을 것.
"LNG 플젝 허가 증가 → LNG 수출 물량 증가 → 물동량 증가에 따른 LNG 신조 발주 증가" 라는 그림이 그려지기 때문.
▶ 뇌피셜
금일 트럼프 트레이딩으로 인해 건설기계, 건설, 조선 등 산업재 흐름이 좋았음.
트럼프 띰으로 조선을 사는 거라면 확실히 기자재 중 보냉재가 매력 있다고 판단했을 것.
"LNG 플젝 허가 증가 → LNG 수출 물량 증가 → 물동량 증가에 따른 LNG 신조 발주 증가" 라는 그림이 그려지기 때문.
▶ 조선 업종 LNG 보냉재사 투자아이디어 업로드
https://blog.naver.com/gyurom/223514997165
< 5줄 요약 >
1. 대 트럼프 트레이딩의 구간 도래, 최근 건설기계, 조선 등 산업재 시세 좋음.
2. 트럼프 수혜 띰으로 LNG 보냉재사 부각 기대. LNG 신규 프로젝트 증가하면 내러티브상 보냉재 투자 매력도 ↑
3. 조선 기자재사 중 보냉재사 밸류 매력도 높음. PBR 밴드로도 부담스럽지 않음. 동성화인텍 시총 3800억 vs. 수주잔고 2.2조.
4. 최근 글로벌 선사들 메탄올 추진선 손절하고 LNG 추진으로 갈아타는 추세. LNG 추진 연료가 더 효율적이고 편리.
5. 프랑스, 미국 LNG 관련 상장사 주가 흐름 좋음.
https://blog.naver.com/gyurom/223514997165
< 5줄 요약 >
1. 대 트럼프 트레이딩의 구간 도래, 최근 건설기계, 조선 등 산업재 시세 좋음.
2. 트럼프 수혜 띰으로 LNG 보냉재사 부각 기대. LNG 신규 프로젝트 증가하면 내러티브상 보냉재 투자 매력도 ↑
3. 조선 기자재사 중 보냉재사 밸류 매력도 높음. PBR 밴드로도 부담스럽지 않음. 동성화인텍 시총 3800억 vs. 수주잔고 2.2조.
4. 최근 글로벌 선사들 메탄올 추진선 손절하고 LNG 추진으로 갈아타는 추세. LNG 추진 연료가 더 효율적이고 편리.
5. 프랑스, 미국 LNG 관련 상장사 주가 흐름 좋음.
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조선 업종 LNG 보냉재사 투자 아이디어
금일 장은 트럼프 트레이딩이 일어나며 건설기계, 방산, 조선 등 산업재에서 강한 시세가 나왔음.
▶ 삼성선물 김광래 위원님 원자재 라이브 간단 정리
https://blog.naver.com/gyurom/223515729786
▷ 이하는 GPT로 추가 보충 및 요약
종합 분석
트럼프가 대선에서 승리할 경우, 그의 정책은 다음과 같은 방식으로 원유 가격에 영향을 미칠 수 있습니다:
1. 단기적으로 미국 내 원유 가격 하락: 화석연료 생산 규제의 해제는 생산량 증가를 초래하여 공급이 늘어남에 따라 원유 가격 하락 압력을 받을 수 있습니다.
2. 장기적으로 변동성 증가: 이란과 베네수엘라에 대한 제재 강화는 글로벌 원유 공급 감소를 초래하여 국제 원유 가격 상승 요인이 될 수 있습니다. 동시에, 미국이 생산량을 해외로 수출하면서 국내 공급이 줄어들 수 있어, 이로 인한 국내 가격 상승 압력도 존재합니다.
3. 국제 시장 영향: 미국의 증산과 수출 정책은 국제 시장에서 미국 원유의 점유율을 높이는 효과가 있어, 국제 원유 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 국제 원유 가격 상승은 미국 내 가격에도 반영될 수 있습니다.
결론
트럼프의 에너지 정책이 승리할 경우, 단기적으로는 미국 내 원유 가격이 하락할 가능성이 있지만, 이란과 베네수엘라 제재 강화 및 해외 수출 증가로 인해 장기적으로는 원유 가격의 변동성이 커질 수 있습니다. 이는 국제 시장에서의 원유 가격 상승 압력으로 이어질 수 있으며, 결과적으로 미국 내 원유 가격도 상승할 가능성이 있습니다.
비유
이 상황을 이해하기 쉽게 설명하자면, 트럼프의 정책은 마치 큰 댐을 만들어 물(원유)을 많이 가두고, 이 물을 해외로 팔아 큰 수익을 얻으려는 농부와 같습니다. 초기에는 물이 풍부해 물값이 싸지지만, 시간이 지나면서 물을 해외로 많이 팔면 정작 자신이 쓸 물이 부족해져 물값이 오를 수 있는 것과 비슷합니다.
https://blog.naver.com/gyurom/223515729786
▷ 이하는 GPT로 추가 보충 및 요약
종합 분석
트럼프가 대선에서 승리할 경우, 그의 정책은 다음과 같은 방식으로 원유 가격에 영향을 미칠 수 있습니다:
1. 단기적으로 미국 내 원유 가격 하락: 화석연료 생산 규제의 해제는 생산량 증가를 초래하여 공급이 늘어남에 따라 원유 가격 하락 압력을 받을 수 있습니다.
2. 장기적으로 변동성 증가: 이란과 베네수엘라에 대한 제재 강화는 글로벌 원유 공급 감소를 초래하여 국제 원유 가격 상승 요인이 될 수 있습니다. 동시에, 미국이 생산량을 해외로 수출하면서 국내 공급이 줄어들 수 있어, 이로 인한 국내 가격 상승 압력도 존재합니다.
3. 국제 시장 영향: 미국의 증산과 수출 정책은 국제 시장에서 미국 원유의 점유율을 높이는 효과가 있어, 국제 원유 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 국제 원유 가격 상승은 미국 내 가격에도 반영될 수 있습니다.
결론
트럼프의 에너지 정책이 승리할 경우, 단기적으로는 미국 내 원유 가격이 하락할 가능성이 있지만, 이란과 베네수엘라 제재 강화 및 해외 수출 증가로 인해 장기적으로는 원유 가격의 변동성이 커질 수 있습니다. 이는 국제 시장에서의 원유 가격 상승 압력으로 이어질 수 있으며, 결과적으로 미국 내 원유 가격도 상승할 가능성이 있습니다.
비유
이 상황을 이해하기 쉽게 설명하자면, 트럼프의 정책은 마치 큰 댐을 만들어 물(원유)을 많이 가두고, 이 물을 해외로 팔아 큰 수익을 얻으려는 농부와 같습니다. 초기에는 물이 풍부해 물값이 싸지지만, 시간이 지나면서 물을 해외로 많이 팔면 정작 자신이 쓸 물이 부족해져 물값이 오를 수 있는 것과 비슷합니다.
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삼성선물 원자재 라이브 간단 정리
▶ K-인디브랜드 글로벌 M/S 증가 요인
1. ODM-브랜드사 생태계에서 기인한 가격 우위
- 자체 제조 시설을 가진 대기업들은 고정 비용 때문에 가격을 낮추기 어렵지만, 독립 브랜드는 주요 화장품 ODM 기업을 통해 공급받음으로써 가격을 쉽게 낮출 수 있음.
2. 치열한 내수 시장 속에서 잉태한 경쟁력
- 한국 화장품 기업들은 기존 제품에서 새로운 기능/성분, 질감 또는 사용 방식을 차별화함.
- 틱톡, 인스타그램 등 새로운 마케팅 채널을 잘 활용하는 트렌디한 마케팅 역량 보유.
(CLSA 한국 화장품 섹터 전망 참고하여 재작성)
1. ODM-브랜드사 생태계에서 기인한 가격 우위
- 자체 제조 시설을 가진 대기업들은 고정 비용 때문에 가격을 낮추기 어렵지만, 독립 브랜드는 주요 화장품 ODM 기업을 통해 공급받음으로써 가격을 쉽게 낮출 수 있음.
2. 치열한 내수 시장 속에서 잉태한 경쟁력
- 한국 화장품 기업들은 기존 제품에서 새로운 기능/성분, 질감 또는 사용 방식을 차별화함.
- 틱톡, 인스타그램 등 새로운 마케팅 채널을 잘 활용하는 트렌디한 마케팅 역량 보유.
(CLSA 한국 화장품 섹터 전망 참고하여 재작성)