위 GS, DB 뷰를 종합해보면 전통에너지 밸류체인이 매력적으로 보이는데, 당장 진입까지는 모르겠음. 아직 트럼프 당선 확실시된 것도 아니고 중동 이슈 지속 팔로업하기 부담스러워서.. 그래도 지켜볼 필요는 있겠음.
Forwarded from M D
삼성도 공식적으로 엔비디아 퀄 테스트 탈락이라는 말 한 적 없습니다. 한국말이 참 재미있죠. 탈락했다고 공식적으로 공시 안하면 10년을 검증을 받던 100년을 검증받던 검증받는중이지 탈락한 건 아니죠...... 금양만 보더라도 배터리 제조 준비 착실히 계속된다고 우기는 중인데 우기면 이깁니다.
Forwarded from M D
이미 저는 여러차례 알파카님 텔레그램에 글 남겼습니다. 누군가는 팩트를 알고 기사 쓰는거죠. 결국 팩트보다는 날조와 선동이 훨씬 강력한 곳이 한국이니 저 기사는 묻히겠죠. 회사는 절대 탈락이라는 언급이 없을겁니다. 오로지 검증이라는 단어만 있을 뿐.
그게 10년이던 100년이던 검증중이면 탈락은 아님....... 그리고 통과되면 납품도 될 거니 회사가 거짓말 하는 것도 아님. 중요한 기간은 절대 이야기 안함.
그게 10년이던 100년이던 검증중이면 탈락은 아님....... 그리고 통과되면 납품도 될 거니 회사가 거짓말 하는 것도 아님. 중요한 기간은 절대 이야기 안함.
‒ 최근 조선업계는 계절적인 요인으로 인해 3분기 실적에 대한 우려가 있음. 여름 휴가로 인해 조업일수가 줄어들었고, 환율 하락 및 중국산 후판 가격 상승 가능성이 지적됨. 하지만 이는 매년 반복되는 계절적 현상임.
‒ 조선업체들의 현재 주가는 단기 실적이 아닌 미래 실적에 기반하고 있음. 특히, 한국의 주요 조선사들은 3년치 이상의 수주잔고를 보유하고 있어, 장기적으로 이익을 낼 가능성이 높음.
‒ 3분기 실적도 예상보다 나쁘지 않을 것으로 보임. 후판 가격도 단기적으로는 가격 하락 효과 기대 가능하고, 인력 생산성도 증가하고 있어 전반적인 실적 개선이 기대됨.
‒ 결국 시장의 우려는 주가가 이미 많이 올랐다는 밸류에이션 부담에서 비롯. 그러나 최근 조선주 주가가 조정을 받으면서 밸류에이션 부담이 완화되었고, 향후 실적 전망이 긍정적인 만큼 포프폴리오에 조선주 편입할 유인 충분.
*삼성 한영수 위원님 자료 발췌(24.10.14)
#조선
‒ 조선업체들의 현재 주가는 단기 실적이 아닌 미래 실적에 기반하고 있음. 특히, 한국의 주요 조선사들은 3년치 이상의 수주잔고를 보유하고 있어, 장기적으로 이익을 낼 가능성이 높음.
‒ 3분기 실적도 예상보다 나쁘지 않을 것으로 보임. 후판 가격도 단기적으로는 가격 하락 효과 기대 가능하고, 인력 생산성도 증가하고 있어 전반적인 실적 개선이 기대됨.
‒ 결국 시장의 우려는 주가가 이미 많이 올랐다는 밸류에이션 부담에서 비롯. 그러나 최근 조선주 주가가 조정을 받으면서 밸류에이션 부담이 완화되었고, 향후 실적 전망이 긍정적인 만큼 포프폴리오에 조선주 편입할 유인 충분.
*삼성 한영수 위원님 자료 발췌(24.10.14)
#조선
Gromit 공부방
미장 SMR 프렌즈 ㄷㄷ..
최근 미장 원자력 띰이 신규 원전 건설이 아닌 폐원전 재가동 혹은 SMR인 만큼 국내 원자력 섹터에는 딱히 상관이 없을 것 같은데, 그래도 수혜호소주가 난무하는 국장에서 뉴스케일과 관계가 있는 두산에너빌리티 정도는 SMR 대장주로 밀 가능성이 있을 듯
주가는 현재 주요 수평 라인 부근에 위치해 있음
주가는 현재 주요 수평 라인 부근에 위치해 있음
Gromit 공부방
최근 미장 원자력 띰이 신규 원전 건설이 아닌 폐원전 재가동 혹은 SMR인 만큼 국내 원자력 섹터에는 딱히 상관이 없을 것 같은데, 그래도 수혜호소주가 난무하는 국장에서 뉴스케일과 관계가 있는 두산에너빌리티 정도는 SMR 대장주로 밀 가능성이 있을 듯 주가는 현재 주요 수평 라인 부근에 위치해 있음
물론 그냥 미장 SMR 프렌즈 사는 게 가장 좋겠지만, 국장을 사랑하는 애국자이거나 국장을 할 수밖에 없는 매니저 형님들께서는 두에빌 정도는 수혜호소주 컨셉으로 잠깐 플레이해볼 수 있지 않을까 하는 생각