‘16년 레드 스윕 당시 주요 섹터/자산군별 퍼포먼스

전통에너지에 기회가

박 수석은 이날 KBS1 일요진단에 출연해 "전기발전 용량상 용량이 170메가와트∼350메가와트인 SMR을 4개 정도를 묶어야 대형 원자력 발전소 1기에 해당하는 출력이 나온다"며 이같이 말했다.

발전 용량 기준으로는 딱히 바뀐 거 없는 내용 아닌감

https://www.kpx.or.kr/boardDownload.es?bid=0042&list_no=73380OOO202409121101256453&seq=3

일단 주가가 오르니 뉴스와 내러티브는 쏟아지는 듯

모르겠다 정말 SMR이 미래인가? 내러티브는 당장 닥쳐올 전력 부족 해결인데(그게 아니고서야 PJM 용량시장 경매가 급등 이런 걸 소재로 쓸 이유가) ‘30년 언저리에나 상용화 될까말까한 발전원이라 흠

에너지 안보와 R&D 관점서 투자는 지속되겠지만 이게 앞으로 에너지의 대안이고 미래라고 생각되지는 않는데.. 뭐 공부가 부족해서 그런 걸 수도 있겠다 싶음. 근데 이러다 핵융합 발전 띰까지 불 붙으면 그건 코메디가 아닐지

#잡생각

주식 못하는 애들 특) 매사에 비판적 (본인 얘기 맞음)

궁시렁 거릴 때 샀으면 두 배 먹었넹ㅋㅋ 이짝 섹터는 시장에서 얘기 슬슬 들릴 때 무지성으로 사놓으면 돈 버는 섹터 같기두

비슷한 케이스로 본인이 SMR에 대해 회의적이니 주가는 잘 갈 듯

"트럼프 승, 폴리마켓"의 수상한 베팅 by WSJ

-지난 2주간 트럼프 승리 확률이 급상승한 폴리마켓에서

-4개의 동일한 패턴을 보인 계좌를 통해 3천만달러 베팅

The accounts betting big on Trump—Fredi9999, Theo4, PrincessCaro and Michie—were all funded by deposits from Kraken, a U.S.-based crypto exchange, according to Arkham. They behave in a similar fashion, systematically placing frequent bets on Trump and stepping up the size of their bets at the same time, Arkham found. The oldest of the accounts was created in June, while the newest was created this month.

-폴리마켓은 외부전문가 도움으로 이번 사례 자체 조사 중

-이와 같은 사례는 2012년 대선에서도 발생한 바 있어. Intrade라는 베팅싸이트에서 고래투자자가 공화당 주자였던 밋 롬니에 대해 집중 투자하면서 승리 확률을 올린 바 있어. 결론적으로 롬니는 졌고, 이 투자자는 700만달러의 손실

조작이던 아니던 폴리마켓의 고래투자자가 선거 판의 분위기를 트럼프에 유리하게 만든 것은 사실이네요. 3천만달러면 가성비갑입니다

하지만, 일부가 바꾼 선거판의 분위기가 최종 결과를 담보할수 있을지는 장담하기 어렵습니다

https://www.msn.com/en-us/news/politics/a-mystery-30-million-wave-of-pro-trump-bets-has-moved-a-popular-prediction-market/ar-AA1suneh

이래서 애초에 베팅사이트 참고를 안 하면 됨. 그냥 스윙스테이트 여론조사 지지율만 봐도 되는데 해당 추이로도 트럼프가 약진하고 있는 것은 팩트

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 미국 가스 Midstream, 10년 래 최고가

▶ 보고서: https://bit.ly/3YuL1T5

[총평]
▶ 정제마진은 약보합이고, 석유화학은 혼조세입니다. ECH/DOP +3%, 에폭시/LDPE +2% vs. PX -6%, PTA -5%, PVC -3% 등이 눈에 띕니다.


▶ 사우디의 정유/석유화학 플랜트 증설 취소 뉴스(Bloomberg, 10/16일)는 중장기적으로 정유/석유화학 공급 부담 완화 소식입니다.


▶ Top Picks는 금호석유, 효성티앤씨, S-Oil, LG화학, 유니드, KCC 입니다.


[미국 가스 Midstream, 10년 래 최고가]
▶ Targa Resources YTD +85%, Williams Companies/Kinder Morgan/ONEOK는 YTD +30~40% 상승해 10년 래 혹은 역사적 신고가


▶ 미국 천연가스 수요는 2030년까지 추가적으로 +20 Bcf/d인 약 +20%가 증가해 128 Bcf/d에 이를 것. 이는 1) LNG 수출 2) 멕시코향 수출 확대 3) 전력 수요 4) 산업용 수요 등에 기인


▶ Kinder Morgan은 전력 수요와 관련된 천연가스 수요는 지난 2Q24에 언급했던 5 Bcf/d 증가를 크게 상회할 것이라 언급. 그리고 Wood Mac의 2030년까지 천연가스 수요 증분 추정치 +20 Bcf/d 대비 더 큰 폭인 +25 Bcf/d를 전망. Targa Resources는 +27 Bcf/d(+25%)가 증가한 135 Bcf/d 전망


▶ Permian의 천연가스 생산량은 미국 전체의 22%. 최근 4~5년 간 생산량 급증. 2024년 9월 약 3년 만에 Permian에 신규 Matterhorn Express 파이프라인 가동으로 Waha Hub 가격은 9월 중순 이후 0$ 이상 거래. 향후 Gulf Coast로 운송을 위한 추가적인 파이프라인이 2030년까지 가동될 계획


▶ 해리스의 수압파쇄 허용으로의 입장 변화는 선거인단이 가장 많은 펜실베니아에 미국 천연가스 생산량의 31%를 차지하는 애팔리치아가 위치하고 있기 때문


▶ 결론: 1) 미국 주요 가스 Midstream 주가는 10년 혹은 역사적 신고가 2) 미국 내 AI/데이터센터에서의 발전 수요 급증, LNG 수출터미널로의 Feed 공급과 멕시코향 수출 확대를 위한 파이프라인 증설 2030년까지 지속 3) 해리스 또한 수압파쇄 허용으로 입장을 선회해 미국 대선 결과에 상관없이 천연가스 Midstream 업체의 수혜는 지속될 것. 트럼프 당선 시에는 더욱 큰 수혜



** 하나증권/에너지소재/윤재성

https://news.1rj.ru/str/energy_youn

▶ 전력 밸류체인 정리

source: Generative Value

대신 최진영

Commodity

트럼프발 러-우 전쟁 종식,
유가가 아닌 중국 정유사에 악재


반등한 트럼프 후보 지지율, 커져가는 러-우 전쟁 종식과 대러 제재 해제 가능성

그러나 러시아 석유 수출은 지금까지 안정적, 제재 해제 따른 유가 영향 제한적

오히려 갈 곳 잃은 러시아산 석유 이용했던 중국과 인도계 정유사들에게 악재