https://www.nytimes.com/2024/07/16/climate/wind-turbine-breaks-nantucket.html
GEV 이런 이슈가 있긴 함.
다만 기사 나온지 하루 정도 지난 것 같은데 이거 때문에 갑자기 빠지는 건 또 아닌 것 같고..
SMR, VRT 이런 애들이랑 같이 빠지는 것 보면 그간 AI 수혜 띰으로 올랐던 거니까 같이 묶어서 패는 건가 🤔
트럼프 수혜 섹터로 분류되는 오일, 바이오, 금융, 방산, 산업기계 등은 잘 버티는데 똑같은 인프라 수혜주인 전력기기만 빠진다? 넌센스긴 함.
GEV 이런 이슈가 있긴 함.
파손된 풍력 터빈 블레이드의 잔해가 매사추세츠주 난터켓 해안에 떠밀려와 수영객들에게 여러 해변을 폐쇄하고 사고의 원인에 대한 조사에 박차를 가하고 있습니다.
Vineyard Wind에 사용되는 터빈 제조업체인 GE Vernova는 성명을 통해 피해 원인에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다.
다만 기사 나온지 하루 정도 지난 것 같은데 이거 때문에 갑자기 빠지는 건 또 아닌 것 같고..
SMR, VRT 이런 애들이랑 같이 빠지는 것 보면 그간 AI 수혜 띰으로 올랐던 거니까 같이 묶어서 패는 건가 🤔
트럼프 수혜 섹터로 분류되는 오일, 바이오, 금융, 방산, 산업기계 등은 잘 버티는데 똑같은 인프라 수혜주인 전력기기만 빠진다? 넌센스긴 함.
NY Times
A Giant Offshore Wind Turbine Blade Breaks, Prompting Beach Closures
It’s unclear why a blade from one of the Vineyard Wind turbines broke into pieces, which are washing up on Nantucket beaches.
Forwarded from Brain and Body Research
골드만 전무이사 "美증시 조정 이제 시작...저가 매수 전략 부적절"
루브너는 부진한 계절 요인, 과도한 포지셔닝, 호재들이 이미 가격에 반영된 점 등을 감안했을 때 앞으로 본격적인 조정 국면이 시작될 것이라고 경고했다.
과거 데이터를 보면 8월은 주로 패시브 주식 및 뮤추얼 펀드에서 자금 유출이 가장 많아지는 달이다.
또 S&P500지수가 올해 들어 신고가를 38번이나 경신한 만큼 증시는 앞으로 부정적 헤드라인에 더욱 취약해질 것이란 관측이다.
루브너는 일부 투자자들이 강력한 실적이나 연방준비제도의 금리 인하 임박 기대감, 도널드 트럼프 후보의 재선 가능성 고조 등이 증시에 추가적 호재가 될 것이라 기대하지만, 이미 시장에 해당 기대감들이 반영된 상태라 추가적 상승 동력이 되지 못한다고 지적했다.
https://m.newspim.com/news/view/20240718000020
루브너는 부진한 계절 요인, 과도한 포지셔닝, 호재들이 이미 가격에 반영된 점 등을 감안했을 때 앞으로 본격적인 조정 국면이 시작될 것이라고 경고했다.
과거 데이터를 보면 8월은 주로 패시브 주식 및 뮤추얼 펀드에서 자금 유출이 가장 많아지는 달이다.
또 S&P500지수가 올해 들어 신고가를 38번이나 경신한 만큼 증시는 앞으로 부정적 헤드라인에 더욱 취약해질 것이란 관측이다.
루브너는 일부 투자자들이 강력한 실적이나 연방준비제도의 금리 인하 임박 기대감, 도널드 트럼프 후보의 재선 가능성 고조 등이 증시에 추가적 호재가 될 것이라 기대하지만, 이미 시장에 해당 기대감들이 반영된 상태라 추가적 상승 동력이 되지 못한다고 지적했다.
https://m.newspim.com/news/view/20240718000020
뉴스핌
골드만삭스 "美증시 조정 이제 시작...저가 매수 전략 부적절"
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 증시 조정이 이제 시작 단계이며, 따라서 최근 하락에 이은 저가 매수 전략은 좋은 선택이 아니라고 골드만삭스 글로벌마켓 전무이사 스콧 루브너가 주장했다.17일(현지시각) 블룸버그통신에 따르면 루브너는 이날 증시가 (조정
Forwarded from Risk & Return
트럼프 曰 "미국에서 더 많은 석유 및 가스 시추를 개방해 유가를 낮출 것"
7/16 블룸버그와의 인터뷰에서 트럼프는 위와 같이 말함. 바이든 시대의 높은 인플레이션을 여태 비난해 온 입장에서 본인이 정권을 잡았을 때는 반드시 물가를 낮춰야 하는 상황
구체적인 계획을 밝히지는 않았지만, 시추 규제를 완화할 것은 명백히 말했음. 그 말은 업스트림 업체들이 대량공급을 할 수 있는 환경이 갖춰질 것이며 유가 자체를 대폭 낮출 수 있다는 뜻. Price가 낮은 상태에서 경기회복이 제대로 이뤄지지 않아 Volume 성장이 나오지 않는다면 에너지 업체에는 큰 악재
<트럼프 수혜주 = 에너지 종목>이라는 역학관계는 다시 생각해봐야 할 문제. 업스트림 중에서도 M&A를 통해 매립지를 많이 확보한 메이저 오일 업체만 유리할 수도 있고, 아니면 업계 전반적인 과잉공급으로 업스트림 전체가 무너질 수도 있음
Trump says he’ll bring down prices by opening up the US to more oil and gas drilling
7/16 블룸버그와의 인터뷰에서 트럼프는 위와 같이 말함. 바이든 시대의 높은 인플레이션을 여태 비난해 온 입장에서 본인이 정권을 잡았을 때는 반드시 물가를 낮춰야 하는 상황
구체적인 계획을 밝히지는 않았지만, 시추 규제를 완화할 것은 명백히 말했음. 그 말은 업스트림 업체들이 대량공급을 할 수 있는 환경이 갖춰질 것이며 유가 자체를 대폭 낮출 수 있다는 뜻. Price가 낮은 상태에서 경기회복이 제대로 이뤄지지 않아 Volume 성장이 나오지 않는다면 에너지 업체에는 큰 악재
<트럼프 수혜주 = 에너지 종목>이라는 역학관계는 다시 생각해봐야 할 문제. 업스트림 중에서도 M&A를 통해 매립지를 많이 확보한 메이저 오일 업체만 유리할 수도 있고, 아니면 업계 전반적인 과잉공급으로 업스트림 전체가 무너질 수도 있음
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
* 최근 테크 전망 톤 추이
1) 삼성전자 2Q실발 이후 전망치 상향. 메모리 위주의 컨센 상향 지속
1-1) 최근 DRAM spot 가격 상승 추세 지속
2) AI 기능 탑재한 애플 전망치 지속 상향
2-1) 아이폰 DRAM 탑재량 또한 증가 사이클 진입
3) AI 서버 전망치 상향(TrendForce)
3-1) 최근 aspeed 등 컨벤셔널 서버 등의 수요도 회복세 지속
4) NVDA의 블랙웰 전망치 TSMC향 25% 상향
4-1) HBM 수요의 전망치 상향 조정 가능성. 반면 SKH capa 확장은 정해져있기 때문에, 반사수혜를 나머지 DRAM 업체들이 가져갈 가능성
5) AI 스마트폰, AI PC로 인해 IT 기기 출시 사이클 하반기부터 본격화
5-1) 스마트폰 및 PC 데이터 2024년 호조 및 25년 전망치 상향 지속
1) 삼성전자 2Q실발 이후 전망치 상향. 메모리 위주의 컨센 상향 지속
1-1) 최근 DRAM spot 가격 상승 추세 지속
2) AI 기능 탑재한 애플 전망치 지속 상향
2-1) 아이폰 DRAM 탑재량 또한 증가 사이클 진입
3) AI 서버 전망치 상향(TrendForce)
3-1) 최근 aspeed 등 컨벤셔널 서버 등의 수요도 회복세 지속
4) NVDA의 블랙웰 전망치 TSMC향 25% 상향
4-1) HBM 수요의 전망치 상향 조정 가능성. 반면 SKH capa 확장은 정해져있기 때문에, 반사수혜를 나머지 DRAM 업체들이 가져갈 가능성
5) AI 스마트폰, AI PC로 인해 IT 기기 출시 사이클 하반기부터 본격화
5-1) 스마트폰 및 PC 데이터 2024년 호조 및 25년 전망치 상향 지속
엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
* 최근 테크 전망 톤 추이 1) 삼성전자 2Q실발 이후 전망치 상향. 메모리 위주의 컨센 상향 지속 1-1) 최근 DRAM spot 가격 상승 추세 지속 2) AI 기능 탑재한 애플 전망치 지속 상향 2-1) 아이폰 DRAM 탑재량 또한 증가 사이클 진입 3) AI 서버 전망치 상향(TrendForce) 3-1) 최근 aspeed 등 컨벤셔널 서버 등의 수요도 회복세 지속 4) NVDA의 블랙웰 전망치 TSMC향 25% 상향 4-1) HBM 수요의…
워낙 잘하시는 분이라 그런지 이런 것만 보면 또 헷갈림..
다만 반알못이 생각했을 때 지금 시점에서 고려해야될 게
1. 위 내용 중 디램 가격 구조적 상승(스마트폰 탑재량 증가 + 캐파 잠식 등), AI 서버 전망 좋아요 NVDA 블랙웰 수요 또 좋을 거예요 AI PC 잘 팔릴 거예요 이런 부분들은 이미 시장에서 충분히 기대하고 있던 부분이고 그로 인해 지금 수준까지 테크 주가를 끌어올렸던 게 아닐까? 바뀐 거라고 하면 최근 외사에서 (구체적으로 무슨 근거인지는 원문 리퐅이 없어서 못 읽어봄) 애플 AI 폰 수요를 2배 가까이 올린 것 정도.
2. 그럼 시선은 다음주 빅테크 실발로 쏠릴테고.. 여기서도 물론 시장에서 듣기 좋은 얘기 위주로 하겠지만 CAPEX 증가 폭(기울기)이 시장의 컨센을 크게 비트하지 못한다면 그래도 주가가 더 갈 수 있을까에 대한 고민이 어려움. 반도체 업황이 당장 꺾인다 이런 건 절대 아닌데, 어디까지가 시장의 기대치로 반영되어있는지를 수치화해서 알 수가 없으니. 일각에서는 반도체 꺾는 타이밍을 빅테크 CAPEX 지출 둔화로 보기도 하던데, 그 말인즉슨 다음주까지 테크 기술적 반등은 나올 수 있을지라도 전고를 뚫는 그런 그림을 보여주긴 힘들지 않을까 생각함.
3. 결정적으로 큰 손인 헤지펀드 형님들 테크 포지션이 이미 역대 최고치였고, 외사 스트래티지스트들 사이에서 증시 조정에 대한 우려가 계속 나오는 만큼 쉽사리 포지션을 더 늘리긴 어려워 보임. 최근 FMS에서도 올해 미 증시를 골디락스 국면으로 바라보는 비율이 줄어들고 있다는 얘기도 나오고. 정치적 리스크도 매한가지. 대선 전까지는 산업에 대한 펀더멘털적인 분석(혹은 정량적 수치)보다는 스피커(정치인)들의 입김에 따라 섹터 수급이 결정되지 않을까 싶음.
▶ 결론
테크 UW, 산업재, 금융, 바이오 OW 뷰 유지
틀리면 테크 떡상 불반등장에서 혼자 소외되면 그만이야~~ 🤡
다만 반알못이 생각했을 때 지금 시점에서 고려해야될 게
1. 위 내용 중 디램 가격 구조적 상승(스마트폰 탑재량 증가 + 캐파 잠식 등), AI 서버 전망 좋아요 NVDA 블랙웰 수요 또 좋을 거예요 AI PC 잘 팔릴 거예요 이런 부분들은 이미 시장에서 충분히 기대하고 있던 부분이고 그로 인해 지금 수준까지 테크 주가를 끌어올렸던 게 아닐까? 바뀐 거라고 하면 최근 외사에서 (구체적으로 무슨 근거인지는 원문 리퐅이 없어서 못 읽어봄) 애플 AI 폰 수요를 2배 가까이 올린 것 정도.
2. 그럼 시선은 다음주 빅테크 실발로 쏠릴테고.. 여기서도 물론 시장에서 듣기 좋은 얘기 위주로 하겠지만 CAPEX 증가 폭(기울기)이 시장의 컨센을 크게 비트하지 못한다면 그래도 주가가 더 갈 수 있을까에 대한 고민이 어려움. 반도체 업황이 당장 꺾인다 이런 건 절대 아닌데, 어디까지가 시장의 기대치로 반영되어있는지를 수치화해서 알 수가 없으니. 일각에서는 반도체 꺾는 타이밍을 빅테크 CAPEX 지출 둔화로 보기도 하던데, 그 말인즉슨 다음주까지 테크 기술적 반등은 나올 수 있을지라도 전고를 뚫는 그런 그림을 보여주긴 힘들지 않을까 생각함.
3. 결정적으로 큰 손인 헤지펀드 형님들 테크 포지션이 이미 역대 최고치였고, 외사 스트래티지스트들 사이에서 증시 조정에 대한 우려가 계속 나오는 만큼 쉽사리 포지션을 더 늘리긴 어려워 보임. 최근 FMS에서도 올해 미 증시를 골디락스 국면으로 바라보는 비율이 줄어들고 있다는 얘기도 나오고. 정치적 리스크도 매한가지. 대선 전까지는 산업에 대한 펀더멘털적인 분석(혹은 정량적 수치)보다는 스피커(정치인)들의 입김에 따라 섹터 수급이 결정되지 않을까 싶음.
▶ 결론
테크 UW, 산업재, 금융, 바이오 OW 뷰 유지
▶ 세아제강, 휴스틸 투자 아이디어 업로드
https://blog.naver.com/gyurom/223517418360
▷ 한 줄 요약: 트럼프 트레이딩 + 영일만 대왕고래 프로젝트 모두 묻은 정치 테마(?)주
https://blog.naver.com/gyurom/223517418360
▷ 한 줄 요약: 트럼프 트레이딩 + 영일만 대왕고래 프로젝트 모두 묻은 정치 테마(?)주