▶ 세아제강, 휴스틸 투자 아이디어 업로드

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▷ 한 줄 요약: 트럼프 트레이딩 + 영일만 대왕고래 프로젝트 모두 묻은 정치 테마(?)주

25년 CSP YoY CAPEX 성장률은 둔화

(삼성 이종욱 위원님 자료 발췌)

결국 아이폰16 수요와 AI 킬러 콘텐츠의 등장 여부가 중요?

안 그래도 애플 OLED 관련해서 디스플레이 밸류체인 콜도 보이는 듯

LG디플, LG이노텍, 비에이치, 삼성전기 이런 애들 강세이기도 했고

낸드까지 돌면 사이클 마지막?

나스닥 20일선 하방 이탈

유일한 승리자 에너지

이 이슈 때문인지

#ABB -5% , 어닝 + 수주 미스 (오더 역성장)

*유럽 전력기기 (송배전 + 자동화)

음 그냥 인프라 관련 산업재면 다 좋은 게 아니라 전통에너지 관련된 애들 선호하는 시장 같음

오일 메이저 비중 큰 XLE나 미드스트림 모아놓은 MLPX 추세 좋음

테크도 꺾이고 바이오는 로슈 비만치료제 결과 발표 영향으로 대장들 꺾이니까 다같이 뚜드려 맞고..

살아남은 건 에너지, 인프라, 건설, 방산 이런 애들뿐.

미장 추세가 안 좋으니 일단 국장 비중은 점진적으로 줄여나가는 게 맞는 것 같고(현금 비중 두지 못하는 성격이라 헷지 차원에서 미장으로 이동),
산업재 중에서도 전력기기보다는 조선, 방산 위주로 가져가되 아까 블로그에 글 작성한대로 강관주 편입해야겠음.

업스트림 미드스트림 추세가 너무 좋아서 프록시 컨셉으로 강관/조선 Long.

미드스트림 킨더모건도 52주 신고가

물려도 미국에 물린다는 마인드로 국장 비중 야금야금 미장으로 옮겨놔서 현재 총 자산의 1/3은 미주.

코스닥은 당분간 리스크 관리가 필요한 구간이라 생각.