▶ 테마별 ETF로 시장 동향 살펴보기
- 조선: 제일 좋음
- 금융: 좋음. 반등 반등 나와주기 좋은 구간
- 화장품: 아직 조정 구간. 2Q 실발 대기 중
- 방산: 조선이랑 비슷하게 추세 좋음
- 바이오: 추세 좋음
- 자동차: 한동안 추세 좋다가 하반기 들어서자마자 나락
- 화학: 주요 지지구간 이탈. 나락 ing
- 반도체: 나락 뚫고 나락
*금일 상승률순 정렬
- 조선: 제일 좋음
- 금융: 좋음. 반등 반등 나와주기 좋은 구간
- 화장품: 아직 조정 구간. 2Q 실발 대기 중
- 방산: 조선이랑 비슷하게 추세 좋음
- 바이오: 추세 좋음
- 자동차: 한동안 추세 좋다가 하반기 들어서자마자 나락
- 화학: 주요 지지구간 이탈. 나락 ing
- 반도체: 나락 뚫고 나락
*금일 상승률순 정렬
Gromit 공부방
▶ 테마별 ETF로 시장 동향 살펴보기 - 조선: 제일 좋음 - 금융: 좋음. 반등 반등 나와주기 좋은 구간 - 화장품: 아직 조정 구간. 2Q 실발 대기 중 - 방산: 조선이랑 비슷하게 추세 좋음 - 바이오: 추세 좋음 - 자동차: 한동안 추세 좋다가 하반기 들어서자마자 나락 - 화학: 주요 지지구간 이탈. 나락 ing - 반도체: 나락 뚫고 나락 *금일 상승률순 정렬
▶ 결론
뭘 해도 물리는 장이지만,
1. 이슈의 크기
지금 각사 위원님들 해리스 성향, 정책 정리해서 발간 준비하시느라 정신 없으실 듯. 정계, 언론계, 산업계, 금융업계, 일반인 모두가 주목하는 미 대선
2. 신선도
자극적인 정책 어필과 자극적인 Clikbait이 필요한 언론의 콜라보
두 가지를 고려했을 때 당분간 트럼프 트레이드로만 접근하는 전략이 유효하다는 판단.
#조선 #금융 #방산 #바이오 등이 이에 해당. 가장 직관적이고 리즈너블한 수혜 강도는 조선 쪽이 가장 강할 것이라고 생각하기에 국장 포트도 이에 맞춰 대응 중. +@로 강관도.
뭘 해도 물리는 장이지만,
1. 이슈의 크기
지금 각사 위원님들 해리스 성향, 정책 정리해서 발간 준비하시느라 정신 없으실 듯. 정계, 언론계, 산업계, 금융업계, 일반인 모두가 주목하는 미 대선
2. 신선도
자극적인 정책 어필과 자극적인 Clikbait이 필요한 언론의 콜라보
두 가지를 고려했을 때 당분간 트럼프 트레이드로만 접근하는 전략이 유효하다는 판단.
#조선 #금융 #방산 #바이오 등이 이에 해당. 가장 직관적이고 리즈너블한 수혜 강도는 조선 쪽이 가장 강할 것이라고 생각하기에 국장 포트도 이에 맞춰 대응 중. +@로 강관도.
▶ 천수르님 영상 정리
https://youtu.be/9JlrEkLmz8E?si=H2IA_lKUKgLYQZku
- 업계 전문가들은 트럼프의 연설이 생산량 증가보다 재무 개선과 주주환원 확대에 관심이 많은 미국 석유 업체들의 의견이 전혀 반영되지 않았다고 평함.
- 이미 오일 최대 생산량 찍고 있는데 국영회사도 아니고 트럼프가 실질적으로 생산량을 더 늘릴 방법도 없음. 규제를 풀어준다고 한들 당장 의미 있는 생산량으로 이어질만한 채굴 제한도 없음.
- 그나마 가능성이 있으려면 생산자의 비용이 크게 절감될 정도의 대대적인 법인세 인하나 규제 완화가 이뤄져야 할 것.
- LBRT, “현재 줄어들고 있는 Frac 스프레드를 고려할 때 셰일 생산량이 많이 증가하지 않을 것.”
- 물론 전기차에 대한 보조금 폐지 및 친환경 에너지에 대한 세액공제 파기된다면 수요 측면은 살아날 가능성 큼.
- 천연가스 측면에서는 LNG 수출 관련 규정이 대폭 완화될 수 있을 것. 트럼프 당선 시 산업 내 서비스 업체(=미드스트림) 주가가 가장 긍정적인 영향 받을 가능성 큼.
- 러시아는 해저 가스 파이프라인을 통해 이란에 연간 1,090억bcm 수출할 계획. 이란 국경 해안의 대규모 천연가스 매장량을 고려했을 때 이번 조치는 국내 소비보다는 러시아 물량을 수출로 돌릴 수 있는 가스 허브로 만들 계획의 일환으로 보임. 러시아 입장에서는 국제 제재 우회, 이란 입장에서는 가스 수출로 경제를 활성화하겠다는 입장.
https://youtu.be/9JlrEkLmz8E?si=H2IA_lKUKgLYQZku
- 업계 전문가들은 트럼프의 연설이 생산량 증가보다 재무 개선과 주주환원 확대에 관심이 많은 미국 석유 업체들의 의견이 전혀 반영되지 않았다고 평함.
- 이미 오일 최대 생산량 찍고 있는데 국영회사도 아니고 트럼프가 실질적으로 생산량을 더 늘릴 방법도 없음. 규제를 풀어준다고 한들 당장 의미 있는 생산량으로 이어질만한 채굴 제한도 없음.
- 그나마 가능성이 있으려면 생산자의 비용이 크게 절감될 정도의 대대적인 법인세 인하나 규제 완화가 이뤄져야 할 것.
- LBRT, “현재 줄어들고 있는 Frac 스프레드를 고려할 때 셰일 생산량이 많이 증가하지 않을 것.”
- 물론 전기차에 대한 보조금 폐지 및 친환경 에너지에 대한 세액공제 파기된다면 수요 측면은 살아날 가능성 큼.
- 천연가스 측면에서는 LNG 수출 관련 규정이 대폭 완화될 수 있을 것. 트럼프 당선 시 산업 내 서비스 업체(=미드스트림) 주가가 가장 긍정적인 영향 받을 가능성 큼.
- 러시아는 해저 가스 파이프라인을 통해 이란에 연간 1,090억bcm 수출할 계획. 이란 국경 해안의 대규모 천연가스 매장량을 고려했을 때 이번 조치는 국내 소비보다는 러시아 물량을 수출로 돌릴 수 있는 가스 허브로 만들 계획의 일환으로 보임. 러시아 입장에서는 국제 제재 우회, 이란 입장에서는 가스 수출로 경제를 활성화하겠다는 입장.
YouTube
트럼프 석유주식 "Drill Baby Drill!" - 나스닥 주식
안녕하세요. 미국 주식들을 소개하고 분석할 천수르입니다. 방문해주셔서 감사합니다! 영상 내용은 제 개인적인 의견이니 참고만 하시고 각자 공부하셔서 현명한 투자하시기 바랍니다. 영상 후원 KEB하나은행 620-198326-859 (전xx) / 투네이션 후원 링크 https://toon.at/donate/chunsour 감사드립니다!
00:00 시황, 섹터 로테이션?
01:52 석유/유가 Drill Baby Drill!
08:16 나스닥 주식
08:44…
00:00 시황, 섹터 로테이션?
01:52 석유/유가 Drill Baby Drill!
08:16 나스닥 주식
08:44…
▶ 트럼프 대중 제재 리스크 너무 걱정할 필요 없는 이유
- ‘18~19년 항셍과 커플링되었으나 ‘23~24년 들어 나스닥&항셍 평균치와 커플링됨. 그 이유는 크게 아래 세 가지와 같음.
1. 한국 수출 구조 변화(중국향 수출 비중 감소, 미국향 수출 비중 증가)
2. MSCI EM Index 내 중국 비중 감소 및 인디아, 대만 비중 증가(중국 익스포저 줄이려는 투자자들은 다른 방식으로 접근할 것)
3. 연준 통화정책 차이(‘18년 금리 인상 사이클 vs. ’24년 금리 인하 사이클)
(KB 하인환 위원님 자료 발췌)
- ‘18~19년 항셍과 커플링되었으나 ‘23~24년 들어 나스닥&항셍 평균치와 커플링됨. 그 이유는 크게 아래 세 가지와 같음.
1. 한국 수출 구조 변화(중국향 수출 비중 감소, 미국향 수출 비중 증가)
2. MSCI EM Index 내 중국 비중 감소 및 인디아, 대만 비중 증가(중국 익스포저 줄이려는 투자자들은 다른 방식으로 접근할 것)
3. 연준 통화정책 차이(‘18년 금리 인상 사이클 vs. ’24년 금리 인하 사이클)
(KB 하인환 위원님 자료 발췌)
▶ 국내 조선사 리스크에 대한 생각 (산업 관점)
1.
고부가 선종이라고 알려진 LNGC의 원천 기술은 프랑스 꺼(GTT). GTT 입장에서는 고객사 늘면 땡큐라 중국한테도 라이센스 내주고 있음. 그 말인즉슨 앞으로 LNGC에서도 중국한테 따일 가능성이 없지 않다는 것.
2.
노동집약적인 산업 특성 + 조선 특유의 제작 구조로 인해 제조 자동화도 어려움. 그런데 일할 사람이 없음. 페이도 적은데 힘들게 용접해가며 지방에 일하러 내려갈 MZ들이 얼마나 있겠나.. 외노자로 겨우 때우는 실정이지만 그렇다면 한국 조선업의 경쟁력은 대체 어디에 있는 것인지? 원천 기술? (외국인)노동자 생산성? 그나마 트랙 레코드 뿐..
3.
빠르게 추격해오는 중국. 국내 조선3사는 과거 불황기 때 겪은 경험을 바탕으로 CAPA 증설에 매우 보수적이나, 최근 중국에서 도크 증설 움직임 다수 관측. 안 그래도 청년 실업률 때문에 골치 아픈 중국인데, 조선 산업은 일자리 창출에 효과적이지 않을 수 없는 산업(작업장 규모부터 상상을 초월).
(다올 최광식 위원님 자료 참고)
#조선
1.
고부가 선종이라고 알려진 LNGC의 원천 기술은 프랑스 꺼(GTT). GTT 입장에서는 고객사 늘면 땡큐라 중국한테도 라이센스 내주고 있음. 그 말인즉슨 앞으로 LNGC에서도 중국한테 따일 가능성이 없지 않다는 것.
2.
노동집약적인 산업 특성 + 조선 특유의 제작 구조로 인해 제조 자동화도 어려움. 그런데 일할 사람이 없음. 페이도 적은데 힘들게 용접해가며 지방에 일하러 내려갈 MZ들이 얼마나 있겠나.. 외노자로 겨우 때우는 실정이지만 그렇다면 한국 조선업의 경쟁력은 대체 어디에 있는 것인지? 원천 기술? (외국인)노동자 생산성? 그나마 트랙 레코드 뿐..
3.
빠르게 추격해오는 중국. 국내 조선3사는 과거 불황기 때 겪은 경험을 바탕으로 CAPA 증설에 매우 보수적이나, 최근 중국에서 도크 증설 움직임 다수 관측. 안 그래도 청년 실업률 때문에 골치 아픈 중국인데, 조선 산업은 일자리 창출에 효과적이지 않을 수 없는 산업(작업장 규모부터 상상을 초월).
(다올 최광식 위원님 자료 참고)
#조선
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
메가캡의 데이터센터 지출 계획 증가가 압도적
주가 상승은 이미 이러한 성장을 기반으로 선반영 돼 있는 상황에서 투자 대비 이익 증가 가시화가 약하면 투자 계획을 줄이게 될거고 그렇게 되면 AI 버블이 터질거라는게 비관론자들의 논리죠
주가 상승은 이미 이러한 성장을 기반으로 선반영 돼 있는 상황에서 투자 대비 이익 증가 가시화가 약하면 투자 계획을 줄이게 될거고 그렇게 되면 AI 버블이 터질거라는게 비관론자들의 논리죠
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1148204.html?utm_source=copy&utm_medium=copy&utm_campaign=btn_share&utm_content=20240722
"[단독] ‘백종원 가맹점’ 수명 겨우 3년…다른 가게들보다 훨씬 짧아"라는 타이틀로 오보 내고
https://youtu.be/6LdbXfw7Nqw?si=mtetLWuX7iOz9nkd
오늘 백종원 대표 유튜브로 직접 해명 겸 입장 표명 영상 업로드하니까
https://n.news.naver.com/article/028/0002699214
3시간만에 "[유레카] 프랜차이즈와 백종원 사태"라는 타이틀로 사설 내며 사실상 기싸움 기선 중이신..
정정보도를 하는 게 맞지 않나..?
투자할 때 기사를 온전히 믿으면 안 되는 이유. 알빠노?이기 때문 🤡
"[단독] ‘백종원 가맹점’ 수명 겨우 3년…다른 가게들보다 훨씬 짧아"라는 타이틀로 오보 내고
https://youtu.be/6LdbXfw7Nqw?si=mtetLWuX7iOz9nkd
오늘 백종원 대표 유튜브로 직접 해명 겸 입장 표명 영상 업로드하니까
https://n.news.naver.com/article/028/0002699214
3시간만에 "[유레카] 프랜차이즈와 백종원 사태"라는 타이틀로 사설 내며 사실상 기싸움 기선 중이신..
정정보도를 하는 게 맞지 않나..?
투자할 때 기사를 온전히 믿으면 안 되는 이유. 알빠노?이기 때문 🤡
Gromit 공부방
본인같은 투기꾼들이 좋아하는 차트 와꾸
신고가 뚫고 VI 걸림. 그간 상승률 상위에 개잡주들만 보이는 거 불-편했는데 다시 피카츄의 봄이 오나?