리테일 바스켓 내에서도 그간 펌핑 과열됐던 종목들은 금일 장대비 내리는 중

지난 21년 #GME 게임스탑 펌핑 때처럼 과도하게 한 종목 펌핑시켰다가 무수한 시체밭 만들고 투심 죽여버리는 것보단 지금처럼 적절히 투기장 내에서 자금 순환되는 게 좋아 보임

#투기

국장 눈 감아..

#VKTX 파이퍼샌들러 TP $74 오버웨잇 의견으로 이닛

‒ VK2735는 체중 감량 치료제로 유망한 2상 임상 결과를 발표했으며, 비만 환자들에게 설득력 있는 체중 감량 효과와 낮은 중단율을 보여줌. 경쟁 제품 대비 위장 부작용이 적고 효능이 비슷해 경구용 인크레틴 요법의 선두 주자가 될 가능성.

‒ VK2809는 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제로, 2b상 임상시험에서 간 지방 함량 감소와 섬유화 개선을 달성했음. NASH 시장에서 긍정적인 반응을 이끌어낼 가능성.

‒ 회사는 VK2735와 VK2809 외에도 2025년 1상 임상시험에 들어갈 아밀린 작용제 프로그램을 포함한 광범위한 파이프라인을 보유하고 있음. 이러한 약물 조합으로 비만 및 대사 질환, NASH 시장에서 경쟁력을 확보하고 있음

‒ Novo Nordis, Amgen, Roche 등의 경쟁 치료제와의 차별화가 시장에서 Viking의 입지를 강화할 가능성.

‒ Viking Therapeutics의 VK2735는 비만 치료제 시장에서 뛰어난 체중 감소 효과와 안전성을 입증하며 Best-in-class 가능성을 보였음.

‒ 그러나 100mg 고용량의 펩타이드 생산 문제와 상업화 우려가 부각되었고, 경쟁사들의 파이프라인 확장으로 경쟁이 심화됨.

‒ 최근 실적 발표 후 고용량 데이터 기대감으로 주가가 급등(+21%)했으나, 이번 발표로 차익 실현 매물이 출회되어 주가 하락 요인으로 작용함.

‒ 이러한 문제 해결을 위해 대형 제약사의 M&A 가능성이 논의되며, Viking의 상업화 전략과 성장성이 주요 관전 포인트가 되고 있음.

*키움 허혜민 위원님 자료 발췌 (24.11.05)

#VKTX

#VKTX 맛있어 보이는 주봉 자리, 정찰병 보내놔야겠음

✍️ 리플의 상승과 FOMO

- 지인이 리플에 대해 물어볼 때 마다 "제발 팔라"라고 읍소함
- 결론적으로 본인이 미드커브가 됨

➡️ 리플을 보고 FOMO를 느끼는가?

- No. 누가 칼들고 협박 했어도 절대 못삼
- 아직고 유통 물량이 FDV의 반 밖에 안됨
- 더오를 수 있고, 전고 뚫을 수 있다고 생각하지만 내가 버틸 깜냥이 안됨

➡️ 이걸 보고 무슨 생각을 해야 하는가?

- 리테일들이 FOMO를 느끼고 돌아 오겠구나
- 리플에 당분간 유동성이 몰리겠다
- 결국 리플이 오르는 것은 "규제 완화, 산업의 부흥"

➡️ 그렇다면 리플보다 더 많은 기회가 있지 않을까?

- 이미 돈 버는 곳들은 움직이기 시작함: UNI, ENS, Hype 등

- 산업이 본격적으로 태동 + FOMO 까지 곁들여지면 더 한 것들이 나올 것이다

이 전 글의 Thesis가 약 2주동안 도는 것을 보고 점차 더 강한 컨빅션이 드는 중
Fomo 안 느끼고, 시장에서 아웃당하지만 않으면 기회는 계속 있다

이 자료 보고 위에서 7번째 Rigetti 점마는 첨 들어봐서 간단하게 검색해보니

#RGTI 해주갤 같은 데서 민 것 같은데 투기 3조건에 거의 해당되긴 함. 시총 한화 약 1조, 숏플롯 16.5%, 양자컴퓨터 어쩌구 내러티브 등. 제 2의 아이온큐를 기대하는 건가

1월 도람푸 취임, CES, JPM 헬스케어 이벤트 일정 보면 크립토 및 내러티브 리테일 스탁 강세는 베이스로 깔아두고 바이오텍 투심 변화도 세밀하게 관찰 필요할 듯

재밌네요....주변에 연말에 예산 소진 한다고 엔비디아 GPU 사고 있네요...

국장의 디레이팅을 조장하는 기업이 "결단"을 한다며 인수 철회를 밝히니 떡상하는 모습. 사실 이게 금투세 폐지 결단 감사하다고 이재명 지지하겠다는 거랑 뭐가 크게 다른지 모르겠음(*개인의견).

앞으로 쓰레기같은 의사결정을 내린 기업은 철저히 무시하고 유기해야 증시를 개똥으로 보는 기업들이 사라지지 않을까 싶음. 악질 경영자들이 보기에 국장이 얼마나 우스워보이고 EZ해보일지 생각하면 화가 남.

#잡생각

#ADA 틀딱코인의 유쾌한 반란

크립토 업계 종사자 지인도 이 정도 수준의 리테일발 틀딱메타는 생각 못했던 것 보면 투심이 장난 아닌 듯

GenZ 인베스팅의 시대, 옥스포드가 선정한 올해의 단어 "Brain rot" 이런 밈도 지금과 같은 투기 붐을 어느정도 설명할 수 있지 않을까 싶음.

단순 투기 픽 선정용으로 레딧 스크리닝하는 목적 외에도, 알아보고자 하는 기업의 주가에 펀더와 투기성 수요가 얼마나 끼여 있을지 대략 유추해보기 위한 목적이기도 함.

주가가 마냥 오르면 좋기야 하지만 레딧 스탁의 경우 개인적으로 숏스퀴즈와 광기 어린 투심에 의한 수급으로 올라가는 것이라 보는데 이걸 펀더로 접근하고 산업의 구조적 성장 관점으로 접근하면 종목과 사랑에 빠져 객관적인 판단이 어려울 수도 있기 때문. 마치 올 1월 엔켐 폭등 당시 주가 상승 트리거가 FEOC 전해액 공급망 재편 수혜 기대 어쩌고 이런 펀더 베이스인 줄 알고(혹은 선동당하고) 장기 홀딩했다면..

여하튼 레딧 놈들은 본인들이 투기하는 종목들 Investment Thesis 자체에 투기임을 유쾌하고 인정하고 가는(?) 문화라 오히려 더 재밌는 듯ㅋㅋ

#투기

투기 전략의 경우 아직까진 이게 먹힌다고 보고 있음. 다만 기 펌핑된 종목들이 너무 많아 큐티 시총 사이즈 밴드는 유연하게 판단하면 될 듯.

[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]

< 이수페타시스 급등 관련 Comment >

지난 11월 18일 유상증자 및 제이오 인수 관련 공시 이후

1) 금감원 유상증자 증권신고서 정정신고서제출요구
2) 일부 언론을 통한 '제이오' 인수 중단 보도
에 따라 급등세를 시현 중인 것으로 보입니다.

회사 IR측과 소통한 바로는 유상증자 및 제이오 인수 관련 계획에 변동사항 없다고 전달받았습니다. 참고부탁드립니다.

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오늘도 평화로운 K-Stock....

회사 하고픈대로 맘껏 해라 안 사면 그만 관심 안 주면 그만이야~ 🤡

GS US TMT: .. today + this week ..

11월 한 달 동안 R2K 테크(SMID 캡 기술주)가 NDX(대형 기술주)를 약 900bps 초과 성과를 기록하며, 2020년 11월 이후 가장 큰 월간 격차를 보임. 이는 지난 15년간 두 번째로 큰 SMID > 대형 기술주 스프레드이며, 시장의 관심은 두 가지 질문에 집중됨.

첫째, SMID 기술주의 추가 상승 여지가 얼마나 남았는가? (multi-year 차트를 보면 여전히 SMID 강세론자들에게 유리한 상황으로 보임). 둘째, 대형 기술주(META 등)가 연말을 앞두고 부진을 만회하며 순환 매수세로 전환될 시점인가? (META는 지난주 약 $550 수준에서 반등하기 시작함).

참고로, 2020년 11월 유사한 상황 이후 R2K 기술주는 NDX 대비 3개월 연속 초과 성과를 기록한 바 있음. 2020년 12월에 +6pts, 2021년 1월에 +5pts, 2021년 2월에 +5pts의 초과 성과를 기록함. 이번에도 유사한 패턴이 반복될지 주목할 필요가 있음.
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이번 주 소프트웨어 섹터에 중요한 시기가 될 듯함. 특히, CRM, OKTA의 실적 발표가 주목받고 있음. 이 흐름은 최근 소프트웨어 섹터가 반도체 대비 강세를 보이는 상황 속에서 진행되고 있으며, 11월 한 달 동안 소프트웨어는 반도체를 약 8%포인트 초과 성과를 기록하며 존재감을 드러냈음.

소프트웨어 강세의 이유는 여러 가지로 분석됨. 첫째, SNOW, TWLO, BILL, TEAM, NOW, CFLT 등 주요 기업들이 예상보다 좋은 실적을 내면서 내년 경기 회복에 대한 기대가 커지고 있음. 둘째, 금리 완화가 소프트웨어 섹터 투자 매력을 높이고 있음. 셋째, 정책적 리스크가 제한적이라는 점도 긍정적으로 작용 중임. 특히 SMBs(중소기업)는 관세나 중국 관련 불확실성 영향을 크게 받지 않음.

AI 기술이 2025년 이후 상위 스택으로 이동할 거라는 기대감도 상승세에 한몫하고 있으며, 이는 Agents + Assistants 와 같은 새로운 기술 기회로 이어질 가능성이 높음. 게다가 SNOW, MDB, ZS, DT 같은 종목들이 연초 대비 여전히 부진하거나 횡보 중이라 기술적 반등의 여지도 큰 상황임. 마지막으로, 연말로 가면서 그동안 뒤처졌던 종목들이 새해를 앞두고 기술적으로 반등하는 흐름도 관찰되고 있음.

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