Forwarded from Trading Lab Korea
1. 레이어 1 코인 (Layer 1 Coins)
솔라나 (SOL), 에이다 (ADA), 수이 (SUI), 이더리움 (ETH), 트론 (TRX), 리플 (XRP), 세이 (SEI), 앱토스 (APT), 니어프로토콜 (NEAR), 알고랜드 (ALGO), 폴카닷 (DOT), 비트코인캐시 (BCH), 톤 (TON), 인젝티브 (INJ), 헤데라 (HBAR), 제타체인 (ZETA), 너보스 (CKB), 그래비티 (GRV)
2. 레이어 2 코인 (Layer 2 Coins)
폴리곤 (MATIC), 맨틀 (MNT), 아비트럼 (ARB), 옵티미즘 (OP), 스타크넷 (STRK), 블라스트 (BLST), 오미세고 (OMG), 아발란체 (AVAX), 신세틱스 (SNX)
3. 밈 코인 (Meme Coins)
도지코인 (DOGE), 시바이누 (SHIB), 캣인어독스월드 (CATDOG), 페페 (PEPE), 플로키 (FLOKI), 봉크 (BONK), 팝캣 (POPCAT), MAGA, Brett, GOAT, Neiro, 무뎅 (MUDENG)
4. 디파이 코인 (DeFi Coins)
체인링크 (LINK), 에이브 (AAVE), 유니스왑 (UNI), 인젝티브 (INJ), 펜들 (PENDLE), 수이 (SUI), 1인치 네트워크 (1INCH), 주피터 (JUP), 카바 (KAVA), 앵커 (ANKR), 피스네트워크 (PSC), 제로엑스 (ZRX), 솔라 (SXP), 스택스 (STX), 저스트 (JST), 카이버 네트워크 (KNC)
5. 실물자산 연계 토큰 (RWA - Real World Asset Tokens)
온도 (ONDO), 폴리매쉬 (POLY), 크레딧코인 (CTC), 체인링크 (LINK), 신세틱스 (SNX), 만트라 (OM), 하이파이 (HIFI), 아발란체 (AVAX)
6. 탈중앙화 분산형 네트워크 코인 (DePIN - Decentralized Physical Infrastructure Network)
렌더토큰 (RNDR), 쎄타 (THETA), 골렘 (GLM), 시아코인 (SC), 앵커 (ANKR), 스토리지 (STORJ), 아카시 네트워크 (AKT), 비트센서 (BIT), 아이오타 (IOTA), 아이오텍스 (IOTX)
7. AI 코인 (AI Coins)
월드코인 (WLD), Fetch.ai (FET), 렌더토큰 (RNDR), 아이큐 (IQ), 더 그래프 (GRT), 비트센서 (BIT), 델리시움 (DELY), 아캄 (ARKM), 뉴메레르 (NMR), 코르텍스 (CTXC), 아이젝 (RLC), 폴라리스쉐어 (POLA) , 카브 (CARV)
8. 게임/NFT/메타버스 코인 (Game/NFT/Metaverse Coins)
빔 (BEAM), 이뮤터블엑스 (IMX), 빅타임 (BIGTIME), 게임빌드 (GBV), 블러 (BLUR), 에이프코인 (APE), 엑시인피니티 (AXS), 디센트럴랜드 (MANA), 샌드박스 (SAND), 칠리즈 (CHZ), 보라 (BORA), 스테픈 (GMT), 플로우 (FLOW), 위믹스 (WEMIX), 갈라 (GALA), 쎄타 (THETA), 엔진코인 (ENJ), 모스코인 (MOC), 왁스 (WAXP)
9. 구코인 (2017년 인기 코인) (Old Coins)
에이다 (ADA), 리플 (XRP), 비트코인캐시 (BCH), 스텔라 (XLM), 스테이터스 네트워크 토큰 (SNT), 퀀텀 (QTUM)
10. 비트코인 계열 코인 (Bitcoin Fork Coins)
비트코인 (BTC), 비트코인캐시 (BCH), 비트코인골드 (BTG), 비트코인SV (BSV), 이캐시 (XEC)
11. 비트코인 레이어 2 코인 (Bitcoin Layer 2 Coins)
스택스 (STX)
12. 이더리움 레이어 2 코인 (Ethereum Layer 2 Coins)
아비트럼 (ARB), 옵티미즘 (OP), 타이코 (TAIKO)
13. Web3.0 코인 (Web 3.0 Coins)
스토리지 (STORJ), 베이직어텐션토큰 (BAT), 파일코인 (FIL), 골렘 (GLM), 유엑스링크 (UOS), 하이브 (HIVE), 시아코인 (SC), 스팀 (STEEM), 시빅 (CVC), 스테이터스 (SNT), 쎄타 (THETA), 플로우 (FLOW), 카바 (KAVA), 더 그래프 (GRT), 비트토렌트 (BTT) , 넴 (XEM)
14. 저장 및 클라우드 코인 (Storage & Cloud Coins)
앵커 (ANKR), 스토리지 (STORJ), 골렘 (GLM), 시아코인 (SC), 파일코인 (FIL), 비트토렌트 (BTT)
15. DID 코인 (신원증명) (DID - Decentralized Identity Coins)
월드코인 (WLD), 시빅 (CVC), 이더리움네임서비스 (ENS), 스페이스아이디 (ID), 메디블록 (MED), 메타디움 (META), 아이콘 (ICX)
16. 대출 관련 코인 (Lending Coins)
하이파이 (HIFI), 에이브 (AAVE)
17. 탈중앙화 거래소 토큰 (DEX Tokens)
드리프트 (DRIFT)
19. 중앙화 거래소 토큰 (Centralized Exchange Tokens)
바이낸스코인 (BNB), 유니스레오 (LEO), 크로노스 (CRO), OKB (OKB), 비트겟토큰 (BGB), 쿠코인토큰 (KCS)
20. 국내 관련 코인 (Korea-related Coins)
카이아 (KAI), 엠블 (MBL), 위믹스 (WEMIX), 보라 (BORA), 토카막 네트워크 (TON), 페이코인 (PCI), 밀크 (MLK), 메디블록 (MED), 아이콘 (ICX), 디카르고 (DKA), 무비블록 (MBL), 아하토큰 (AHT), 메타디움 (META), 아르고 (ARGO), 알파쿼크토큰 (AQT), 피르마체인 (FCT), 코박토큰 (KOK)
21. 중국 관련 코인 (China-related Coins)
네오 (NEO), 퀀텀 (QTUM), 트론 (TRX), 비트코인캐시 (BCH), 비트코인SV (BSV), 저스트 (JST), 온톨로지 (ONT), 가스 (GAS), 비트토렌트 (BTT), 비체인 (VET), , 썬더토큰 (TT), 쿼크체인 (QKC), 이오스 (EOS)
22. 미국, 일본 관련 코인 (America , Japan-related Coins)
시아코인 (SC) , 아스타 (ASTR)
23. 솔라나 생태계 코인 (Solana Ecosystem)
주피터 (JUP), 도그위드캣 (DOG), 봉크 (BONK), 팝캣 (POPCAT), 캣인어독스월드 (mew), 세럼 (SRM), 루나 (LUNA), 체인링크 (LINK), 더 그래프 (GRT), 시빅 (CVC)
24. 이더리움 생태계 코인 (Ethereum Ecosystem)
맨틀 (MNT), 시바이누 (SHIB), 월드코인 (WLD), 다이 (DAI), 아비트럼 (ARB), 이더리움네임서비스 (ENS), 온도 (ONDO)
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Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
Bernstein, Global Digital Assets: Our Handpicked 30 charts & 15 insights from 2024
- 1, 비트코인은 ETF 및 기업 재무와 연계된 주식/채권 상품으로 포장되어 점점 더 기관 투자자 접근성을 확대하고 있음.
- 2. 비트코인 채굴은 개인 가정 수준에서 산업 규모로 이동하고 있음. 특히 중국 채굴 금지 이후 지난 4년간 채굴시장 중심이 북미로 이동하며, 미국이 가장 큰 수혜를 보고 있음.
- 3. 비트코인은 독특한 수요-공급 구조를 통해 가치를 갖고 있음. ETF의 신규 유입, 기업 재무의 비트코인 채택이 주요 원천으로 수요가 생기고, 매 4년마다 신규 공급량이 반감되고 있음. 거래소에서 이용 가능한 유동적 비트코인 양이 지속적으로 줄어들고 있음.
- 4. 글로벌 금융시장내 비트코인의 점유율은 0.2%에 불과함. 금의 총 시장 규모는 비트코인의 8배이며, 기관 및 기업에서 비트코인을 자산으로 배분함에 따라, 비트코인 점유율이 증가할 것으로 전망.
- 5. 2025년 말까지 비트코인 시장은 약 $4t 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 비트코인 1개당 약 $200K 가 될 것으로 봄.
-6. 미국 상장 채굴 기업들이 네트워클 점유율을 지속적으로 늘리고 있음. 지난 18개월동안 네트워크 해시레이트 점유율은 24%에서 29%로 증가했음.
-7. 미국 상장 채굴 기업의 평균 비트코인 생산 비용은 $61K 이고, 현재 대부분의 채굴기업들은 현금수익을 실현중임.
-8. AI데이터 센터 붐으로 인해 대규모 전력 연결 대기시간이 약 50개월로 늘어남. 비트코인 채굴업체들은 3~4년전부터 대규모 전력을 확보, 이 중 60% 이상이 텍사스에 집중되어있음.
-9. 비트코인 채굴의 전력 인프라는 향후 AI 데이터 센터로 전환가능성이 높음. 이런 전환은 시간절약측면에서 MW당 $15~20M의 가치를 제공하게 될 것
-10. 2027년까지 비트코인 채굴 전력의 20%가 AI 데이터 센터로 전환될 것으로 예쌍. CORZ는 이러한 전환 기회를 잡고 있는 선도 업체임.
- 11. 에너지 자산 및 데이터 센터 인프라를 기반으로 한 비트코인 채굴 기업의 가치는 전통적 데이터 센터 기업 대비 약 90% 할인된 수준
- 12. 트럼프 2.0 체제 하에서 미국 내 비트코인 채굴 하드웨어 공급망 회귀 가능성이 부각. 비트코인 채굴 하드웨어는 연간 $3~5B 규모의 글로벌 매출 기회를 제공
- 13. 비트코인을 직접 보유하는 소매 투자자 비중이 줄고, ETF 및 기업 재무의 비중이 증가할 것. 2033년까지 비트코인 ETF는 총 공급량의 **15%**를, 기업 재무는 **4%**를 보유할 전망
- 14. MicroStrategy는 비트코인 에 대해 레버리지 롱 전략을 실행중이며, 주가는 NAV 대비 60~162% 프리미엄으로 거래중
- 15. Robinhood는 밀레니얼과 젋은 세대를 주요 고객층으로 삼고 있으며, 새로운 암호퐈폐 상품(스테이킹, 렌딩)을 추가함으로써 크립토 사업 확장을 하고 있음.
- 1, 비트코인은 ETF 및 기업 재무와 연계된 주식/채권 상품으로 포장되어 점점 더 기관 투자자 접근성을 확대하고 있음.
- 2. 비트코인 채굴은 개인 가정 수준에서 산업 규모로 이동하고 있음. 특히 중국 채굴 금지 이후 지난 4년간 채굴시장 중심이 북미로 이동하며, 미국이 가장 큰 수혜를 보고 있음.
- 3. 비트코인은 독특한 수요-공급 구조를 통해 가치를 갖고 있음. ETF의 신규 유입, 기업 재무의 비트코인 채택이 주요 원천으로 수요가 생기고, 매 4년마다 신규 공급량이 반감되고 있음. 거래소에서 이용 가능한 유동적 비트코인 양이 지속적으로 줄어들고 있음.
- 4. 글로벌 금융시장내 비트코인의 점유율은 0.2%에 불과함. 금의 총 시장 규모는 비트코인의 8배이며, 기관 및 기업에서 비트코인을 자산으로 배분함에 따라, 비트코인 점유율이 증가할 것으로 전망.
- 5. 2025년 말까지 비트코인 시장은 약 $4t 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 비트코인 1개당 약 $200K 가 될 것으로 봄.
-6. 미국 상장 채굴 기업들이 네트워클 점유율을 지속적으로 늘리고 있음. 지난 18개월동안 네트워크 해시레이트 점유율은 24%에서 29%로 증가했음.
-7. 미국 상장 채굴 기업의 평균 비트코인 생산 비용은 $61K 이고, 현재 대부분의 채굴기업들은 현금수익을 실현중임.
-8. AI데이터 센터 붐으로 인해 대규모 전력 연결 대기시간이 약 50개월로 늘어남. 비트코인 채굴업체들은 3~4년전부터 대규모 전력을 확보, 이 중 60% 이상이 텍사스에 집중되어있음.
-9. 비트코인 채굴의 전력 인프라는 향후 AI 데이터 센터로 전환가능성이 높음. 이런 전환은 시간절약측면에서 MW당 $15~20M의 가치를 제공하게 될 것
-10. 2027년까지 비트코인 채굴 전력의 20%가 AI 데이터 센터로 전환될 것으로 예쌍. CORZ는 이러한 전환 기회를 잡고 있는 선도 업체임.
- 11. 에너지 자산 및 데이터 센터 인프라를 기반으로 한 비트코인 채굴 기업의 가치는 전통적 데이터 센터 기업 대비 약 90% 할인된 수준
- 12. 트럼프 2.0 체제 하에서 미국 내 비트코인 채굴 하드웨어 공급망 회귀 가능성이 부각. 비트코인 채굴 하드웨어는 연간 $3~5B 규모의 글로벌 매출 기회를 제공
- 13. 비트코인을 직접 보유하는 소매 투자자 비중이 줄고, ETF 및 기업 재무의 비중이 증가할 것. 2033년까지 비트코인 ETF는 총 공급량의 **15%**를, 기업 재무는 **4%**를 보유할 전망
- 14. MicroStrategy는 비트코인 에 대해 레버리지 롱 전략을 실행중이며, 주가는 NAV 대비 60~162% 프리미엄으로 거래중
- 15. Robinhood는 밀레니얼과 젋은 세대를 주요 고객층으로 삼고 있으며, 새로운 암호퐈폐 상품(스테이킹, 렌딩)을 추가함으로써 크립토 사업 확장을 하고 있음.
Forwarded from 전종현의 인사이트
최근의 OpenAI는 현재 구글의 지위를 가져오는데 진심인 것으로 느껴진다. 우리가 마치 컴퓨터를 키면 구글과 네이버부터 들어가듯, 앞으로는 에이전트 먼저 들어오길 목표하는 것. 그리고 인프라 투자를 목적보단 수단으로 바라보는듯한 느낌이고.
"Many of the new team have an expertise in building and monetising consumer products. This has led to a dual focus: a long-term research vision and short-term product goals as it focuses on ramping up revenue-generating products to outpace its ballooning costs."
https://www.ft.com/content/e91cb018-873c-4388-84c0-46e9f82146b4
"Many of the new team have an expertise in building and monetising consumer products. This has led to a dual focus: a long-term research vision and short-term product goals as it focuses on ramping up revenue-generating products to outpace its ballooning costs."
https://www.ft.com/content/e91cb018-873c-4388-84c0-46e9f82146b4
Ft
OpenAI targets 1bn users in next phase of growth
ChatGPT-maker aims for big boost from new AI products, Apple partnership and infrastructure investment
전종현의 인사이트
최근의 OpenAI는 현재 구글의 지위를 가져오는데 진심인 것으로 느껴진다. 우리가 마치 컴퓨터를 키면 구글과 네이버부터 들어가듯, 앞으로는 에이전트 먼저 들어오길 목표하는 것. 그리고 인프라 투자를 목적보단 수단으로 바라보는듯한 느낌이고. "Many of the new team have an expertise in building and monetising consumer products. This has led to a dual focus: a long…
정말이지 요즘 리서치할 때 웬만하면 GPT 먼저 사용하게 됨.
데스크톱 버전 나온 이후로는 커맨드+G 누르고 미리 설정해놓은 키보드 숏컷으로 질문 프롬프트 생성, 이후 생성된 답변 디벨롭해가거나, 어차피 답변마다 링크 달아주기 때문에 팩트체크 혹은 추가 리서치가 필요하다면 원본 소스 들어가서 더 찾아보면 끝. 구글은 pdf 파일 찾거나 이미지 검색하는 용도로만 거의 사용하게 되는 듯.
그런 GPT가 월 3만 원이라는 건 말 그대로 '미친' 가성비라 생각함. 이젠 월 10만 원이어도 결제할 수밖에 없는 몸이 되어버림.
데스크톱 버전 나온 이후로는 커맨드+G 누르고 미리 설정해놓은 키보드 숏컷으로 질문 프롬프트 생성, 이후 생성된 답변 디벨롭해가거나, 어차피 답변마다 링크 달아주기 때문에 팩트체크 혹은 추가 리서치가 필요하다면 원본 소스 들어가서 더 찾아보면 끝. 구글은 pdf 파일 찾거나 이미지 검색하는 용도로만 거의 사용하게 되는 듯.
그런 GPT가 월 3만 원이라는 건 말 그대로 '미친' 가성비라 생각함. 이젠 월 10만 원이어도 결제할 수밖에 없는 몸이 되어버림.
Forwarded from 아는만큼보인다(최정진)
#종현과의대담
- 지금 테크단에서 변화의 속도가 말도 안되는 수준과 속도로 이루어지고 있어서, 기존 산업내 질서가 파괴되는 양상이 나올듯함
- 기존 레거시 플레이어들의 파이를 게임 체인저들이 따먹으면서 성장하면 이런 기회들 안에서 10배, 100배되는 주식들이 나옴
- 이런 기회들이 어딘가에 숨겨져 있을텐데 우리는 이를 찾아야됨
- AI SW 안에 엄청난 기회들이 있을 것 같음
- 그중에 일단 가장 명백하고 포텐셜있는 기업은 팔란티어인건 둘다 인정
- 테슬라도 자율주행 로보틱스 앞으로 트럼프 행정부에서 말도 안되는 데이터 해자를 쌓을 듯함
- 의료AI에서도 엄청난 기회가 나올 것으로 봄
- 결국 돌이켜보면 젠슨황이 길을 다 제시했음, 생명공학, 로보틱스, 메타버스
- 브라질에 상장된 누뱅크는 한국의 토스와 쿠팡을 섞은 기업으로 보면 됨
- 말도 안되는 기업이라고 생각해서 꼭 공부해보길 바람
- 코인 페이먼츠
- 미국이 결국 감당하기 어려운 국채 수요를 해결하기 위해서는 코인 생태계를 활성화
- 스테이블 코인 수요 늘리면서 결국 구채 수요까지 해결하는 커플링 설계
- 스테이블 코인 늘릴려면 페이먼츠까지 확장해야되는 방향성
- 상장기업 코인베이스, 아직 페이먼츠는 거의 프라이싱이 안되어 있지 않을까
- 비상장 스트라이프, 한국 두나무도 가능하지 않을까
- 이렇게 되면 페이먼츠 시장에서도 기존 레거시 플레이어들의 파이를 게임체인저들이 뻇는거고 여기서 N배거 기회
- 근데 그럼 결제가 스테이블 코인으로 넘어가면 달러 패권에 대한 위협이 되지도 않을까는 향후 고민
- 드론도 국방비 안에서 비슷한 띰으로 엄청나게 성장하는 기업들이 있을 듯함
- 안두릴이 가장 미친 혁신적인 기업인데 비상장이라 투자를 못하는게 아쉬움
- 얼마전에 중동 놀라갔다왔는데, 생각보다 많은 기회가 있어보임
- 중동 LNG 원전으로 다 바꾸고 있는게 눈에 훤히 보임
- 한국에 투자하고 싶은데 한국인력이 없어서 약간 빈집으로도 보임
- 투자이민...10억...
- 보겸 유투버 300만에서 1,500만까지 해외 구독자수 떡상, 헤이젠 덕분
- AI에서 헤이젠만큼 돈 벌면서 잘하는 기업 거의 없어서 좋게 봄
- 이스트소프트가 헤이젠을 이길 수 있을까는 잘 몰라서 상장기업 쳐다보지는 않음
- 게임에서도 충분히 기회가 나오지 않을까
- 전종현의 인사이트: https://news.1rj.ru/str/chunjonghyun
- 지금 테크단에서 변화의 속도가 말도 안되는 수준과 속도로 이루어지고 있어서, 기존 산업내 질서가 파괴되는 양상이 나올듯함
- 기존 레거시 플레이어들의 파이를 게임 체인저들이 따먹으면서 성장하면 이런 기회들 안에서 10배, 100배되는 주식들이 나옴
- 이런 기회들이 어딘가에 숨겨져 있을텐데 우리는 이를 찾아야됨
- AI SW 안에 엄청난 기회들이 있을 것 같음
- 그중에 일단 가장 명백하고 포텐셜있는 기업은 팔란티어인건 둘다 인정
- 테슬라도 자율주행 로보틱스 앞으로 트럼프 행정부에서 말도 안되는 데이터 해자를 쌓을 듯함
- 의료AI에서도 엄청난 기회가 나올 것으로 봄
- 결국 돌이켜보면 젠슨황이 길을 다 제시했음, 생명공학, 로보틱스, 메타버스
- 브라질에 상장된 누뱅크는 한국의 토스와 쿠팡을 섞은 기업으로 보면 됨
- 말도 안되는 기업이라고 생각해서 꼭 공부해보길 바람
- 코인 페이먼츠
- 미국이 결국 감당하기 어려운 국채 수요를 해결하기 위해서는 코인 생태계를 활성화
- 스테이블 코인 수요 늘리면서 결국 구채 수요까지 해결하는 커플링 설계
- 스테이블 코인 늘릴려면 페이먼츠까지 확장해야되는 방향성
- 상장기업 코인베이스, 아직 페이먼츠는 거의 프라이싱이 안되어 있지 않을까
- 비상장 스트라이프, 한국 두나무도 가능하지 않을까
- 이렇게 되면 페이먼츠 시장에서도 기존 레거시 플레이어들의 파이를 게임체인저들이 뻇는거고 여기서 N배거 기회
- 근데 그럼 결제가 스테이블 코인으로 넘어가면 달러 패권에 대한 위협이 되지도 않을까는 향후 고민
- 드론도 국방비 안에서 비슷한 띰으로 엄청나게 성장하는 기업들이 있을 듯함
- 안두릴이 가장 미친 혁신적인 기업인데 비상장이라 투자를 못하는게 아쉬움
- 얼마전에 중동 놀라갔다왔는데, 생각보다 많은 기회가 있어보임
- 중동 LNG 원전으로 다 바꾸고 있는게 눈에 훤히 보임
- 한국에 투자하고 싶은데 한국인력이 없어서 약간 빈집으로도 보임
- 투자이민...10억...
- 보겸 유투버 300만에서 1,500만까지 해외 구독자수 떡상, 헤이젠 덕분
- AI에서 헤이젠만큼 돈 벌면서 잘하는 기업 거의 없어서 좋게 봄
- 이스트소프트가 헤이젠을 이길 수 있을까는 잘 몰라서 상장기업 쳐다보지는 않음
- 게임에서도 충분히 기회가 나오지 않을까
- 전종현의 인사이트: https://news.1rj.ru/str/chunjonghyun
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전종현의 인사이트
Entrepreneur, Investor, Contrarian 🚀
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
GS's Rubner, Tactical Flow of Funds: Cyber Monday Extended
- 24년 거래일은 이제 18.5일만 남았으며, 지난 11 거래일중 10거래일에서 상승했음. 사이버 먼데이 거래는 계속 연장되고 있으며, 미국 주식시장 랠리 또한 마찬가지임.
- 12월 계절적 요인은 긍정적임. 1928년 이후 12월 S&P500 월평균 수익률은 +2.04%. 긍정적인 계절적 요인으로 인해 12월말은 유동성이 낮은 거래환경으로 이어짐.
- 1월 효과는 연초 몇주동안 전세계에서 가장 많은 자금이 미국 주식시장으로 유입되는 환경임. 1월 중순 이후 전술적 약세 매모를 보낼 예정임.
- 기록적인 미국 자금 유입이 지속되는 중. 매도자보다 매수자가 더 많ㄴ음. 미국 주식으로 지난 4주동안 $141B가 들어왔고, 월간 유입액으로는 사상 최대치 기록. 반대로 미국외 모든 주식 펀드에서는 지난 한달간 $8B의 자금유출이 있었음.
- 미국 기업들의 자사주 매입은 12/20일까지 견조하게 유지될 것. 24년 자사주 매입 승인은 23년 대비 +17% 증가했음. 12./20일부터는 블랙아웃 기간 진입.
- 옵션시장 지수 감마는 여전히 지지적 역할을 하고 있음. 지수가 1%움직일때마다 $10B 상다의 감마를 매수하고 있는 것으로 추정됨. 이는 역대 최대수준으로 어떤약세에도 시장 완충 역할을 할 것.
- 변동성은 7월 이후 최저수준으로 대선전 프리미엄 모두 사라짐. 변동성 시장은 사이드에 있지 않고, 주요 요소로 작동중임.
- 리테일 트레이더들의 활동이 다시 회복세를 보이기 시작. 이는 기록적인 콜옵션과 고공행진하는 종목들로도 확인이 됨. 매일 아침 Reddit 체크 필요.
- S&P500 탑북 유동성은 6개월래 가장 높은 수준임. 유동성은 연중 마지막 2동안 감소하는 경향이 있겠지만, 아직은 시장 친화적일 것으로 예상
- 이제 연말 FOMO는 진짜 시작될 것.
- 24년 거래일은 이제 18.5일만 남았으며, 지난 11 거래일중 10거래일에서 상승했음. 사이버 먼데이 거래는 계속 연장되고 있으며, 미국 주식시장 랠리 또한 마찬가지임.
- 12월 계절적 요인은 긍정적임. 1928년 이후 12월 S&P500 월평균 수익률은 +2.04%. 긍정적인 계절적 요인으로 인해 12월말은 유동성이 낮은 거래환경으로 이어짐.
- 1월 효과는 연초 몇주동안 전세계에서 가장 많은 자금이 미국 주식시장으로 유입되는 환경임. 1월 중순 이후 전술적 약세 매모를 보낼 예정임.
- 기록적인 미국 자금 유입이 지속되는 중. 매도자보다 매수자가 더 많ㄴ음. 미국 주식으로 지난 4주동안 $141B가 들어왔고, 월간 유입액으로는 사상 최대치 기록. 반대로 미국외 모든 주식 펀드에서는 지난 한달간 $8B의 자금유출이 있었음.
- 미국 기업들의 자사주 매입은 12/20일까지 견조하게 유지될 것. 24년 자사주 매입 승인은 23년 대비 +17% 증가했음. 12./20일부터는 블랙아웃 기간 진입.
- 옵션시장 지수 감마는 여전히 지지적 역할을 하고 있음. 지수가 1%움직일때마다 $10B 상다의 감마를 매수하고 있는 것으로 추정됨. 이는 역대 최대수준으로 어떤약세에도 시장 완충 역할을 할 것.
- 변동성은 7월 이후 최저수준으로 대선전 프리미엄 모두 사라짐. 변동성 시장은 사이드에 있지 않고, 주요 요소로 작동중임.
- 리테일 트레이더들의 활동이 다시 회복세를 보이기 시작. 이는 기록적인 콜옵션과 고공행진하는 종목들로도 확인이 됨. 매일 아침 Reddit 체크 필요.
- S&P500 탑북 유동성은 6개월래 가장 높은 수준임. 유동성은 연중 마지막 2동안 감소하는 경향이 있겠지만, 아직은 시장 친화적일 것으로 예상
- 이제 연말 FOMO는 진짜 시작될 것.
1. 투자 의견 및 목표가
‒ TD Cowen: Marc Bianchi가 매수 의견을 제시하며 TP $400로 설정.
‒ Guggenheim: Joseph Osha가 매수 의견을 유지하며 TP $300에서 $400로 상향.
‒ Wolfe Research: 아웃퍼폼 등급과 함께 TP $403 제시.
2. 주요 투자 포인트
‒ GE Vernova는 전력 공급 투자 확대의 수혜를 받을 가능성이 높음.
‒ 마진 확대가 2026년 이후 컨센서스 상회 가능성을 뒷받침할 주요 동력으로 평가됨.
‒ 12월 10일 투자자 업데이트에서 긍정적인 수정 전망이 발표될 가능성 있음.
3. EBITDA 마진 전망
‒ FY 2025 기준 EBITDA 마진이 ~12%로 예상되며, 이는 올해 예상 마진 6%의 2배 수준.
4. 현금 흐름 및 주주환원
‒ Guggenheim 분석가 Joseph Osha는 월가의 현금 흐름 예측이 과소평가되었다고 지적하며, 주주환원(배당 및 자사주 매입)이 다음 주 업데이트의 핵심 주제가 될 것으로 기대.
#GEV
(Link)
‒ TD Cowen: Marc Bianchi가 매수 의견을 제시하며 TP $400로 설정.
‒ Guggenheim: Joseph Osha가 매수 의견을 유지하며 TP $300에서 $400로 상향.
‒ Wolfe Research: 아웃퍼폼 등급과 함께 TP $403 제시.
2. 주요 투자 포인트
‒ GE Vernova는 전력 공급 투자 확대의 수혜를 받을 가능성이 높음.
‒ 마진 확대가 2026년 이후 컨센서스 상회 가능성을 뒷받침할 주요 동력으로 평가됨.
‒ 12월 10일 투자자 업데이트에서 긍정적인 수정 전망이 발표될 가능성 있음.
3. EBITDA 마진 전망
‒ FY 2025 기준 EBITDA 마진이 ~12%로 예상되며, 이는 올해 예상 마진 6%의 2배 수준.
4. 현금 흐름 및 주주환원
‒ Guggenheim 분석가 Joseph Osha는 월가의 현금 흐름 예측이 과소평가되었다고 지적하며, 주주환원(배당 및 자사주 매입)이 다음 주 업데이트의 핵심 주제가 될 것으로 기대.
#GEV
(Link)
OpenAI, o1 추론 모델이 포함된 새로운 월 200달러 구독 서비스인 ChatGPT 프로 플랜 출시
‒ OpenAI가 고급 사용자(AI를 심층 활용하는 전문가)를 위한 ChatGPT Pro 구독 플랜 출시. 가격은 월 $200로 기존 Plus 요금제보다 10배 비쌈.
‒ Pro 구독자는 모든 OpenAI 모델(GPT-4o 포함)과 o1 reasoning 모델의 Pro 버전을 무제한으로 사용 가능.
‒ ChatGPT Pro는 Advanced Voice Mode(자연스러운 대화형 음성 기능)와 GPT-4o 무제한 사용을 포함하며, 특히 코딩, 데이터 과학, 법률 분석에서 탁월한 성능 제공.
‒ o1 모델은 복잡한 문제를 해결하기 위해 스스로 사실 검증을 하고 여러 단계를 계획적으로 수행하는 reasoning 중심 AI 모델임.
‒ 주요 개선 사항:
• 이미지 분석 기능 추가.
• 응답 시간을 줄이며 “간결한 사고” 훈련으로 정확도 향상.
• 실세계 어려운 문제에서 오류 34% 감소, 일상 코딩 질문에서 오류 75% 감소(o1 Pro 기준).
source: TechCrunch
‒ OpenAI가 고급 사용자(AI를 심층 활용하는 전문가)를 위한 ChatGPT Pro 구독 플랜 출시. 가격은 월 $200로 기존 Plus 요금제보다 10배 비쌈.
‒ Pro 구독자는 모든 OpenAI 모델(GPT-4o 포함)과 o1 reasoning 모델의 Pro 버전을 무제한으로 사용 가능.
‒ ChatGPT Pro는 Advanced Voice Mode(자연스러운 대화형 음성 기능)와 GPT-4o 무제한 사용을 포함하며, 특히 코딩, 데이터 과학, 법률 분석에서 탁월한 성능 제공.
‒ o1 모델은 복잡한 문제를 해결하기 위해 스스로 사실 검증을 하고 여러 단계를 계획적으로 수행하는 reasoning 중심 AI 모델임.
‒ 주요 개선 사항:
• 이미지 분석 기능 추가.
• 응답 시간을 줄이며 “간결한 사고” 훈련으로 정확도 향상.
• 실세계 어려운 문제에서 오류 34% 감소, 일상 코딩 질문에서 오류 75% 감소(o1 Pro 기준).
source: TechCrunch
Forwarded from Polaristimes
Roaring Kitty 트위터 계정 활성화 속 게임스탑(gme), 장중 +10%
진짜 투기 심리가... 이게 카지노지 뭐임? ㅋㅋ
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Return to late 2020/early 2021 vibes 🚀
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