Forwarded from 아는만큼보인다(최정진)
#종현과의대담
- 지금 테크단에서 변화의 속도가 말도 안되는 수준과 속도로 이루어지고 있어서, 기존 산업내 질서가 파괴되는 양상이 나올듯함
- 기존 레거시 플레이어들의 파이를 게임 체인저들이 따먹으면서 성장하면 이런 기회들 안에서 10배, 100배되는 주식들이 나옴
- 이런 기회들이 어딘가에 숨겨져 있을텐데 우리는 이를 찾아야됨
- AI SW 안에 엄청난 기회들이 있을 것 같음
- 그중에 일단 가장 명백하고 포텐셜있는 기업은 팔란티어인건 둘다 인정
- 테슬라도 자율주행 로보틱스 앞으로 트럼프 행정부에서 말도 안되는 데이터 해자를 쌓을 듯함
- 의료AI에서도 엄청난 기회가 나올 것으로 봄
- 결국 돌이켜보면 젠슨황이 길을 다 제시했음, 생명공학, 로보틱스, 메타버스
- 브라질에 상장된 누뱅크는 한국의 토스와 쿠팡을 섞은 기업으로 보면 됨
- 말도 안되는 기업이라고 생각해서 꼭 공부해보길 바람
- 코인 페이먼츠
- 미국이 결국 감당하기 어려운 국채 수요를 해결하기 위해서는 코인 생태계를 활성화
- 스테이블 코인 수요 늘리면서 결국 구채 수요까지 해결하는 커플링 설계
- 스테이블 코인 늘릴려면 페이먼츠까지 확장해야되는 방향성
- 상장기업 코인베이스, 아직 페이먼츠는 거의 프라이싱이 안되어 있지 않을까
- 비상장 스트라이프, 한국 두나무도 가능하지 않을까
- 이렇게 되면 페이먼츠 시장에서도 기존 레거시 플레이어들의 파이를 게임체인저들이 뻇는거고 여기서 N배거 기회
- 근데 그럼 결제가 스테이블 코인으로 넘어가면 달러 패권에 대한 위협이 되지도 않을까는 향후 고민
- 드론도 국방비 안에서 비슷한 띰으로 엄청나게 성장하는 기업들이 있을 듯함
- 안두릴이 가장 미친 혁신적인 기업인데 비상장이라 투자를 못하는게 아쉬움
- 얼마전에 중동 놀라갔다왔는데, 생각보다 많은 기회가 있어보임
- 중동 LNG 원전으로 다 바꾸고 있는게 눈에 훤히 보임
- 한국에 투자하고 싶은데 한국인력이 없어서 약간 빈집으로도 보임
- 투자이민...10억...
- 보겸 유투버 300만에서 1,500만까지 해외 구독자수 떡상, 헤이젠 덕분
- AI에서 헤이젠만큼 돈 벌면서 잘하는 기업 거의 없어서 좋게 봄
- 이스트소프트가 헤이젠을 이길 수 있을까는 잘 몰라서 상장기업 쳐다보지는 않음
- 게임에서도 충분히 기회가 나오지 않을까
- 전종현의 인사이트: https://news.1rj.ru/str/chunjonghyun
- 지금 테크단에서 변화의 속도가 말도 안되는 수준과 속도로 이루어지고 있어서, 기존 산업내 질서가 파괴되는 양상이 나올듯함
- 기존 레거시 플레이어들의 파이를 게임 체인저들이 따먹으면서 성장하면 이런 기회들 안에서 10배, 100배되는 주식들이 나옴
- 이런 기회들이 어딘가에 숨겨져 있을텐데 우리는 이를 찾아야됨
- AI SW 안에 엄청난 기회들이 있을 것 같음
- 그중에 일단 가장 명백하고 포텐셜있는 기업은 팔란티어인건 둘다 인정
- 테슬라도 자율주행 로보틱스 앞으로 트럼프 행정부에서 말도 안되는 데이터 해자를 쌓을 듯함
- 의료AI에서도 엄청난 기회가 나올 것으로 봄
- 결국 돌이켜보면 젠슨황이 길을 다 제시했음, 생명공학, 로보틱스, 메타버스
- 브라질에 상장된 누뱅크는 한국의 토스와 쿠팡을 섞은 기업으로 보면 됨
- 말도 안되는 기업이라고 생각해서 꼭 공부해보길 바람
- 코인 페이먼츠
- 미국이 결국 감당하기 어려운 국채 수요를 해결하기 위해서는 코인 생태계를 활성화
- 스테이블 코인 수요 늘리면서 결국 구채 수요까지 해결하는 커플링 설계
- 스테이블 코인 늘릴려면 페이먼츠까지 확장해야되는 방향성
- 상장기업 코인베이스, 아직 페이먼츠는 거의 프라이싱이 안되어 있지 않을까
- 비상장 스트라이프, 한국 두나무도 가능하지 않을까
- 이렇게 되면 페이먼츠 시장에서도 기존 레거시 플레이어들의 파이를 게임체인저들이 뻇는거고 여기서 N배거 기회
- 근데 그럼 결제가 스테이블 코인으로 넘어가면 달러 패권에 대한 위협이 되지도 않을까는 향후 고민
- 드론도 국방비 안에서 비슷한 띰으로 엄청나게 성장하는 기업들이 있을 듯함
- 안두릴이 가장 미친 혁신적인 기업인데 비상장이라 투자를 못하는게 아쉬움
- 얼마전에 중동 놀라갔다왔는데, 생각보다 많은 기회가 있어보임
- 중동 LNG 원전으로 다 바꾸고 있는게 눈에 훤히 보임
- 한국에 투자하고 싶은데 한국인력이 없어서 약간 빈집으로도 보임
- 투자이민...10억...
- 보겸 유투버 300만에서 1,500만까지 해외 구독자수 떡상, 헤이젠 덕분
- AI에서 헤이젠만큼 돈 벌면서 잘하는 기업 거의 없어서 좋게 봄
- 이스트소프트가 헤이젠을 이길 수 있을까는 잘 몰라서 상장기업 쳐다보지는 않음
- 게임에서도 충분히 기회가 나오지 않을까
- 전종현의 인사이트: https://news.1rj.ru/str/chunjonghyun
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전종현의 인사이트
Entrepreneur, Investor, Contrarian 🚀
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
GS's Rubner, Tactical Flow of Funds: Cyber Monday Extended
- 24년 거래일은 이제 18.5일만 남았으며, 지난 11 거래일중 10거래일에서 상승했음. 사이버 먼데이 거래는 계속 연장되고 있으며, 미국 주식시장 랠리 또한 마찬가지임.
- 12월 계절적 요인은 긍정적임. 1928년 이후 12월 S&P500 월평균 수익률은 +2.04%. 긍정적인 계절적 요인으로 인해 12월말은 유동성이 낮은 거래환경으로 이어짐.
- 1월 효과는 연초 몇주동안 전세계에서 가장 많은 자금이 미국 주식시장으로 유입되는 환경임. 1월 중순 이후 전술적 약세 매모를 보낼 예정임.
- 기록적인 미국 자금 유입이 지속되는 중. 매도자보다 매수자가 더 많ㄴ음. 미국 주식으로 지난 4주동안 $141B가 들어왔고, 월간 유입액으로는 사상 최대치 기록. 반대로 미국외 모든 주식 펀드에서는 지난 한달간 $8B의 자금유출이 있었음.
- 미국 기업들의 자사주 매입은 12/20일까지 견조하게 유지될 것. 24년 자사주 매입 승인은 23년 대비 +17% 증가했음. 12./20일부터는 블랙아웃 기간 진입.
- 옵션시장 지수 감마는 여전히 지지적 역할을 하고 있음. 지수가 1%움직일때마다 $10B 상다의 감마를 매수하고 있는 것으로 추정됨. 이는 역대 최대수준으로 어떤약세에도 시장 완충 역할을 할 것.
- 변동성은 7월 이후 최저수준으로 대선전 프리미엄 모두 사라짐. 변동성 시장은 사이드에 있지 않고, 주요 요소로 작동중임.
- 리테일 트레이더들의 활동이 다시 회복세를 보이기 시작. 이는 기록적인 콜옵션과 고공행진하는 종목들로도 확인이 됨. 매일 아침 Reddit 체크 필요.
- S&P500 탑북 유동성은 6개월래 가장 높은 수준임. 유동성은 연중 마지막 2동안 감소하는 경향이 있겠지만, 아직은 시장 친화적일 것으로 예상
- 이제 연말 FOMO는 진짜 시작될 것.
- 24년 거래일은 이제 18.5일만 남았으며, 지난 11 거래일중 10거래일에서 상승했음. 사이버 먼데이 거래는 계속 연장되고 있으며, 미국 주식시장 랠리 또한 마찬가지임.
- 12월 계절적 요인은 긍정적임. 1928년 이후 12월 S&P500 월평균 수익률은 +2.04%. 긍정적인 계절적 요인으로 인해 12월말은 유동성이 낮은 거래환경으로 이어짐.
- 1월 효과는 연초 몇주동안 전세계에서 가장 많은 자금이 미국 주식시장으로 유입되는 환경임. 1월 중순 이후 전술적 약세 매모를 보낼 예정임.
- 기록적인 미국 자금 유입이 지속되는 중. 매도자보다 매수자가 더 많ㄴ음. 미국 주식으로 지난 4주동안 $141B가 들어왔고, 월간 유입액으로는 사상 최대치 기록. 반대로 미국외 모든 주식 펀드에서는 지난 한달간 $8B의 자금유출이 있었음.
- 미국 기업들의 자사주 매입은 12/20일까지 견조하게 유지될 것. 24년 자사주 매입 승인은 23년 대비 +17% 증가했음. 12./20일부터는 블랙아웃 기간 진입.
- 옵션시장 지수 감마는 여전히 지지적 역할을 하고 있음. 지수가 1%움직일때마다 $10B 상다의 감마를 매수하고 있는 것으로 추정됨. 이는 역대 최대수준으로 어떤약세에도 시장 완충 역할을 할 것.
- 변동성은 7월 이후 최저수준으로 대선전 프리미엄 모두 사라짐. 변동성 시장은 사이드에 있지 않고, 주요 요소로 작동중임.
- 리테일 트레이더들의 활동이 다시 회복세를 보이기 시작. 이는 기록적인 콜옵션과 고공행진하는 종목들로도 확인이 됨. 매일 아침 Reddit 체크 필요.
- S&P500 탑북 유동성은 6개월래 가장 높은 수준임. 유동성은 연중 마지막 2동안 감소하는 경향이 있겠지만, 아직은 시장 친화적일 것으로 예상
- 이제 연말 FOMO는 진짜 시작될 것.
1. 투자 의견 및 목표가
‒ TD Cowen: Marc Bianchi가 매수 의견을 제시하며 TP $400로 설정.
‒ Guggenheim: Joseph Osha가 매수 의견을 유지하며 TP $300에서 $400로 상향.
‒ Wolfe Research: 아웃퍼폼 등급과 함께 TP $403 제시.
2. 주요 투자 포인트
‒ GE Vernova는 전력 공급 투자 확대의 수혜를 받을 가능성이 높음.
‒ 마진 확대가 2026년 이후 컨센서스 상회 가능성을 뒷받침할 주요 동력으로 평가됨.
‒ 12월 10일 투자자 업데이트에서 긍정적인 수정 전망이 발표될 가능성 있음.
3. EBITDA 마진 전망
‒ FY 2025 기준 EBITDA 마진이 ~12%로 예상되며, 이는 올해 예상 마진 6%의 2배 수준.
4. 현금 흐름 및 주주환원
‒ Guggenheim 분석가 Joseph Osha는 월가의 현금 흐름 예측이 과소평가되었다고 지적하며, 주주환원(배당 및 자사주 매입)이 다음 주 업데이트의 핵심 주제가 될 것으로 기대.
#GEV
(Link)
‒ TD Cowen: Marc Bianchi가 매수 의견을 제시하며 TP $400로 설정.
‒ Guggenheim: Joseph Osha가 매수 의견을 유지하며 TP $300에서 $400로 상향.
‒ Wolfe Research: 아웃퍼폼 등급과 함께 TP $403 제시.
2. 주요 투자 포인트
‒ GE Vernova는 전력 공급 투자 확대의 수혜를 받을 가능성이 높음.
‒ 마진 확대가 2026년 이후 컨센서스 상회 가능성을 뒷받침할 주요 동력으로 평가됨.
‒ 12월 10일 투자자 업데이트에서 긍정적인 수정 전망이 발표될 가능성 있음.
3. EBITDA 마진 전망
‒ FY 2025 기준 EBITDA 마진이 ~12%로 예상되며, 이는 올해 예상 마진 6%의 2배 수준.
4. 현금 흐름 및 주주환원
‒ Guggenheim 분석가 Joseph Osha는 월가의 현금 흐름 예측이 과소평가되었다고 지적하며, 주주환원(배당 및 자사주 매입)이 다음 주 업데이트의 핵심 주제가 될 것으로 기대.
#GEV
(Link)
OpenAI, o1 추론 모델이 포함된 새로운 월 200달러 구독 서비스인 ChatGPT 프로 플랜 출시
‒ OpenAI가 고급 사용자(AI를 심층 활용하는 전문가)를 위한 ChatGPT Pro 구독 플랜 출시. 가격은 월 $200로 기존 Plus 요금제보다 10배 비쌈.
‒ Pro 구독자는 모든 OpenAI 모델(GPT-4o 포함)과 o1 reasoning 모델의 Pro 버전을 무제한으로 사용 가능.
‒ ChatGPT Pro는 Advanced Voice Mode(자연스러운 대화형 음성 기능)와 GPT-4o 무제한 사용을 포함하며, 특히 코딩, 데이터 과학, 법률 분석에서 탁월한 성능 제공.
‒ o1 모델은 복잡한 문제를 해결하기 위해 스스로 사실 검증을 하고 여러 단계를 계획적으로 수행하는 reasoning 중심 AI 모델임.
‒ 주요 개선 사항:
• 이미지 분석 기능 추가.
• 응답 시간을 줄이며 “간결한 사고” 훈련으로 정확도 향상.
• 실세계 어려운 문제에서 오류 34% 감소, 일상 코딩 질문에서 오류 75% 감소(o1 Pro 기준).
source: TechCrunch
‒ OpenAI가 고급 사용자(AI를 심층 활용하는 전문가)를 위한 ChatGPT Pro 구독 플랜 출시. 가격은 월 $200로 기존 Plus 요금제보다 10배 비쌈.
‒ Pro 구독자는 모든 OpenAI 모델(GPT-4o 포함)과 o1 reasoning 모델의 Pro 버전을 무제한으로 사용 가능.
‒ ChatGPT Pro는 Advanced Voice Mode(자연스러운 대화형 음성 기능)와 GPT-4o 무제한 사용을 포함하며, 특히 코딩, 데이터 과학, 법률 분석에서 탁월한 성능 제공.
‒ o1 모델은 복잡한 문제를 해결하기 위해 스스로 사실 검증을 하고 여러 단계를 계획적으로 수행하는 reasoning 중심 AI 모델임.
‒ 주요 개선 사항:
• 이미지 분석 기능 추가.
• 응답 시간을 줄이며 “간결한 사고” 훈련으로 정확도 향상.
• 실세계 어려운 문제에서 오류 34% 감소, 일상 코딩 질문에서 오류 75% 감소(o1 Pro 기준).
source: TechCrunch
Forwarded from Polaristimes
Roaring Kitty 트위터 계정 활성화 속 게임스탑(gme), 장중 +10%
진짜 투기 심리가... 이게 카지노지 뭐임? ㅋㅋ
진짜 투기 심리가... 이게 카지노지 뭐임? ㅋㅋ
Gromit 공부방
Return to late 2020/early 2021 vibes 🚀
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Forwarded from DYOR - 아는 것이 힘이다
트럼프 행정부 AI & Crypto 차르에 지목된 David O. Sacks는 페이팔 마피아 출신
✍️팩트 및 요약
- 트럼프는 AI & Crypto 차르로 David O. Sacks 지목
- David O. Sacks 는 페이팔 COO를 역임한 페이팔 마피아 출신으로 연쇄 창업가이자 CRAFT 벤처 투자자.
- 테크 팟캐스트 올인 멤버 중 하나로, 바이든 정부를 비판하고 트럼프를 옹호했음
- 그는 코인이 페이팔이 원래 목표로 했던 "새로운 세계 통화" 비전을 실현할 잠재력이 있는 도구로 봄. 비트코인도 옹호
- 대표 투자 포트폴리오: 페이스북, 우버, 스페이스 X, 팔란티어, 레딧, 슬랙, 에어비앤비, xAI 등
- 코인회사에도 많이 투자함. 빗고, 비트와이즈, 하버, 라이트닝 랩스 등등.
💡의견
- JD 밴스 (부통령), 엘론머스크 (정부효율부 DOGE) 뿐 아니라 David O. Sacks (AI & Crypto) 까지. 페이팔 마피아 네트워크가 미국 요직을 장악하고 있음
- 페이팔 마피아와 직접 관련이 있는 엘론머스크 (테슬라, X, 스페이스X, xAI), 팔란티어 등의 기업은 트럼프 집권 시기에 수혜를 볼 듯. 미국 코인 회사들은 페이팔 마피아에 끈을 대려고 할 거고.
- 페이팔 마피아의 정권 장악은 기존 미국 테크 산업 질서 재편에 상당한 파장을 일으킬 것
- 이 오케스트라를 조율하고 지휘하는 피터틸은 대체 몇 수를 내다본 것일까 ㄷㄷ
✍️팩트 및 요약
- 트럼프는 AI & Crypto 차르로 David O. Sacks 지목
- David O. Sacks 는 페이팔 COO를 역임한 페이팔 마피아 출신으로 연쇄 창업가이자 CRAFT 벤처 투자자.
- 테크 팟캐스트 올인 멤버 중 하나로, 바이든 정부를 비판하고 트럼프를 옹호했음
- 그는 코인이 페이팔이 원래 목표로 했던 "새로운 세계 통화" 비전을 실현할 잠재력이 있는 도구로 봄. 비트코인도 옹호
- 대표 투자 포트폴리오: 페이스북, 우버, 스페이스 X, 팔란티어, 레딧, 슬랙, 에어비앤비, xAI 등
- 코인회사에도 많이 투자함. 빗고, 비트와이즈, 하버, 라이트닝 랩스 등등.
💡의견
- JD 밴스 (부통령), 엘론머스크 (정부효율부 DOGE) 뿐 아니라 David O. Sacks (AI & Crypto) 까지. 페이팔 마피아 네트워크가 미국 요직을 장악하고 있음
- 페이팔 마피아와 직접 관련이 있는 엘론머스크 (테슬라, X, 스페이스X, xAI), 팔란티어 등의 기업은 트럼프 집권 시기에 수혜를 볼 듯. 미국 코인 회사들은 페이팔 마피아에 끈을 대려고 할 거고.
- 페이팔 마피아의 정권 장악은 기존 미국 테크 산업 질서 재편에 상당한 파장을 일으킬 것
- 이 오케스트라를 조율하고 지휘하는 피터틸은 대체 몇 수를 내다본 것일까 ㄷㄷ
Powell: "비트코인은 가치 저장 수단이 아니다. 너무 변동성이 크다"
Reality: 비트코인은 역사상(그리고 24년 YTD로도) 최고의 성과를 낸 자산일 뿐만 아니라 S&P, 국채, 금보다 샤프 비율(위험조정수익률)이 더 높음
source: GS via X @zerohedge
Reality: 비트코인은 역사상(그리고 24년 YTD로도) 최고의 성과를 낸 자산일 뿐만 아니라 S&P, 국채, 금보다 샤프 비율(위험조정수익률)이 더 높음
source: GS via X @zerohedge
Gromit 공부방
Powell: "비트코인은 가치 저장 수단이 아니다. 너무 변동성이 크다" Reality: 비트코인은 역사상(그리고 24년 YTD로도) 최고의 성과를 낸 자산일 뿐만 아니라 S&P, 국채, 금보다 샤프 비율(위험조정수익률)이 더 높음 source: GS via X @zerohedge
기축통화 대체, 결제 수단으로서의 가치, 탈중앙화의 상징적 의미 이런 건 다 모르겠고(불쉿 같음) 포트 자산 배분 차원에서 충분히 매력적인 자산이라는 건 데이터가 증명하는데 굳이 거스르고 싶진 않음