Forwarded from Brain and Body Research
케이싱 강관 (전국_미국)
관련종목 : 세아제강 / 넥스틸
2024넌 12월 확정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 세아제강 / 넥스틸
2024넌 12월 확정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
▶ 결론: 트럼프 2기 화석연료 개발 확대로 ‘25년 OCTG 수출 가격 상승 기대. 최근 유가 상승세는 투심에 긍정적 영향 미칠 것으로 기대.
‒ 12월 댈러스 연준 서베이에 따르면 12개월 내 Capex를 확대하겠다고 응답한 미국 E&P 기업들의 비율이 전 분기 대비 증가(+6.2%p). ‘23년과 달리 M&A(=보수적 Capex 기조)가 아닌 주로 드릴링/완결 부문에 투자할 계획이라 밝힌 점도 인상적. (대신 최진영 위원님)
‒ 다만 아직 구체적인 에너지 정책이 나오지 않은 바, 미 E&P 업체들의 본격 행동까지는 다소 시간이 소요될 것이고 국내 업체들의 본격 수혜는 내년 하반기에나 발생할 전망. (대신 최진영 위원님)
‒ but 이미 업황 개선 기대감만으로 테나리스, 발루렉 등의 글로벌 강관 플레이어 주가 8월 저점 대비 +40% 가량 상승했고 미국향 수출 판가도 저점 다지고 올라오는 모습 긍정적. (자료: 비비리서치)
‒ 테나리스 9월 IR 자료에서도 전년 대비 소폭 성장하는 글로벌 OCTG 수요 확인. 해당 자료는 트럼프 당선 전에 만들어진 자료이기 때문에 25년 수요 전망치에 북미 강관 수요 증가 기대 미반영된 수치임 감안할 필요. (자료: Tenaris IR 24.09)
▷ 관련 뉴스 플로우 1:
11월 누적 대미 강관 수출 쿼터 "소진율 90% 달성" (스틸데일리, 24.12.05)
‒ 11월까지 누적 대미 강관 수출량 92.7만 톤을 기록하며 90.4% 소진율 기록, 대미 유정용 강관 소진율은 88.7%, 송유관은 88~96%를 각각 기록.
‒ 북미 유정관 가격은 톤당 1,760달러로 10월말 대비 75달러 상승, 원달러 환율 강세와 겹치며 내년 상반기 국내 강관서들의 수익성 개선 기대감 높아져.
▷ 관련 뉴스 플로우 2:
세아제강, STS 강관 가격 일제 인상 (철강금속신문, 25.01.06)
‒ 304계 배관재 베이스 가격 100원씩 인상. 나머지 STS강관도 3% 인상 적용. 소재사 가격 인상에 원가 상승분 적용 나선 듯.
▷ 리스크/챌린지
1. 트럼프 취임 후 에너지 생산 확대 기대감에 따른 유가 조정~폭락(*현실성 떨어지는 시나리오라 생각)
2. 대장 테나리스($TS) 사면 되는데 거래대금도 안 나오는 국내 강관 업체를 왜 삼? → 국내 업체를 '사야 한다' 가 아니라 국내 업체를 '사야 할 수밖에 없다면' 세아제강&지주로 플레이하자는 것
#세아제강 #세아제강지주
‒ 12월 댈러스 연준 서베이에 따르면 12개월 내 Capex를 확대하겠다고 응답한 미국 E&P 기업들의 비율이 전 분기 대비 증가(+6.2%p). ‘23년과 달리 M&A(=보수적 Capex 기조)가 아닌 주로 드릴링/완결 부문에 투자할 계획이라 밝힌 점도 인상적. (대신 최진영 위원님)
‒ 다만 아직 구체적인 에너지 정책이 나오지 않은 바, 미 E&P 업체들의 본격 행동까지는 다소 시간이 소요될 것이고 국내 업체들의 본격 수혜는 내년 하반기에나 발생할 전망. (대신 최진영 위원님)
‒ but 이미 업황 개선 기대감만으로 테나리스, 발루렉 등의 글로벌 강관 플레이어 주가 8월 저점 대비 +40% 가량 상승했고 미국향 수출 판가도 저점 다지고 올라오는 모습 긍정적. (자료: 비비리서치)
‒ 테나리스 9월 IR 자료에서도 전년 대비 소폭 성장하는 글로벌 OCTG 수요 확인. 해당 자료는 트럼프 당선 전에 만들어진 자료이기 때문에 25년 수요 전망치에 북미 강관 수요 증가 기대 미반영된 수치임 감안할 필요. (자료: Tenaris IR 24.09)
▷ 관련 뉴스 플로우 1:
11월 누적 대미 강관 수출 쿼터 "소진율 90% 달성" (스틸데일리, 24.12.05)
‒ 11월까지 누적 대미 강관 수출량 92.7만 톤을 기록하며 90.4% 소진율 기록, 대미 유정용 강관 소진율은 88.7%, 송유관은 88~96%를 각각 기록.
‒ 북미 유정관 가격은 톤당 1,760달러로 10월말 대비 75달러 상승, 원달러 환율 강세와 겹치며 내년 상반기 국내 강관서들의 수익성 개선 기대감 높아져.
▷ 관련 뉴스 플로우 2:
세아제강, STS 강관 가격 일제 인상 (철강금속신문, 25.01.06)
‒ 304계 배관재 베이스 가격 100원씩 인상. 나머지 STS강관도 3% 인상 적용. 소재사 가격 인상에 원가 상승분 적용 나선 듯.
▷ 리스크/챌린지
1. 트럼프 취임 후 에너지 생산 확대 기대감에 따른 유가 조정~폭락(*현실성 떨어지는 시나리오라 생각)
2. 대장 테나리스($TS) 사면 되는데 거래대금도 안 나오는 국내 강관 업체를 왜 삼? → 국내 업체를 '사야 한다' 가 아니라 국내 업체를 '사야 할 수밖에 없다면' 세아제강&지주로 플레이하자는 것
#세아제강 #세아제강지주
현 시점 FDV 기준 도지 시총 한화 84조 vs. 오피셜 트럼프 코인 67조
역시 선동 당할 거면 지구 대통령 글로벌 인플루언서 대 트황께 선동 당하는 게 맞음
이미 펌핑됐는데 지금 저거 타는 게 맞냐는 회의론에 대해서는, 어차피 트럼프 코인 박살나면 크립토 투심 박살날 거고 대 트럼프 오피셜 코인보다 강한 내러티브가 무엇이 있을까 고민해볼 필요가 있지 않나 되묻고 싶음. 언제나 그랬듯 물려도 대장에 물려야..
역시 선동 당할 거면 지구 대통령 글로벌 인플루언서 대 트황께 선동 당하는 게 맞음
이미 펌핑됐는데 지금 저거 타는 게 맞냐는 회의론에 대해서는, 어차피 트럼프 코인 박살나면 크립토 투심 박살날 거고 대 트럼프 오피셜 코인보다 강한 내러티브가 무엇이 있을까 고민해볼 필요가 있지 않나 되묻고 싶음. 언제나 그랬듯 물려도 대장에 물려야..
Forwarded from 전종현의 인사이트
별로 좋지 않게 끝날 가능성이 높아보이는게 사실이다.
"가상화폐는 아직 법과 규제가 완성되지 않은 무법지대입니다. 이번에 트럼프 아들이 사업가로서 한 탕 크게 벌인 것 같습니다만, 그가 이 뒷수습을 어떻게 할지 걱정이 됩니다. 트럼프 임기 중 가장 큰 이슈가 될 수도 있습니다. 아직 투자자의 수가 많지 않을 때 끝낼 수 있으면 불행 중 다행이며, 여기서 거품이 더 커진다면 정말 큰 문제가 될 것 같습니다. 트럼프가 가상화폐 업계에게 구세주가 아니라 독이 될 수도 있을 것 같습니다."
https://55check.imweb.me/home/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=143435851&t=board
"가상화폐는 아직 법과 규제가 완성되지 않은 무법지대입니다. 이번에 트럼프 아들이 사업가로서 한 탕 크게 벌인 것 같습니다만, 그가 이 뒷수습을 어떻게 할지 걱정이 됩니다. 트럼프 임기 중 가장 큰 이슈가 될 수도 있습니다. 아직 투자자의 수가 많지 않을 때 끝낼 수 있으면 불행 중 다행이며, 여기서 거품이 더 커진다면 정말 큰 문제가 될 것 같습니다. 트럼프가 가상화폐 업계에게 구세주가 아니라 독이 될 수도 있을 것 같습니다."
https://55check.imweb.me/home/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=143435851&t=board
55check.imweb.me
$TRUMP - 트럼프코인 폭등과 튤립 버블의 교훈 : 오호츠크 리포트
도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 취임을 이틀 앞둔 지난 금요일 밤 (한국시간 토요일 오전), 본인의 트위터 계정과 트루스소셜 계정에서 가상화폐 런칭을 발표했습니다.게시물에 걸린 링크 www.gettrumpmemes.com 을 따라가보면 여러 정보가 있습니다. 우선 이 코인은 작년 7월 13일 트럼프가 선거유세 도중 총알을 아슬아슬하게 피하고 살아남은 것을 기념하는 밈(meme) 코인이라 합니다. 이 코인을 삼으로써 역사의 한 조각을 가질 수 있다고…
전종현의 인사이트
별로 좋지 않게 끝날 가능성이 높아보이는게 사실이다. "가상화폐는 아직 법과 규제가 완성되지 않은 무법지대입니다. 이번에 트럼프 아들이 사업가로서 한 탕 크게 벌인 것 같습니다만, 그가 이 뒷수습을 어떻게 할지 걱정이 됩니다. 트럼프 임기 중 가장 큰 이슈가 될 수도 있습니다. 아직 투자자의 수가 많지 않을 때 끝낼 수 있으면 불행 중 다행이며, 여기서 거품이 더 커진다면 정말 큰 문제가 될 것 같습니다. 트럼프가 가상화폐 업계에게 구세주가 아니라 독이…
원글 작성자분과 생각이 많이 다른데,
코인 발행 후 초기 펌핑은 덱스에서 진행됐기 때문에 아무것도 모르는 순진무구한(?) 리테일들이 접근하기 어려웠음. 그 말인즉슨 초기 펌핑은 다른 CEX/DEX 잡코인들 팔고 트럼프 코인 산 거라 딱히 트럼프로 인해 유의미한 금융시장 버블 야기가 있었는지 잘 모르겠고(*어차피 그 전부터 밈코인은 활황이었음. 펌핑 전 날 기준 밈코인 시총 합산 한화 약 154조 규모)
이 부분은 잘 이해가 가지 않음. 대통령 될 사람이 공식 계정에 밈코인 홍보하는 것에 대한 잘잘못은 차치하고, 미친듯이 불 뿜으며 상승하는 밈코인에 투자하기 → 전적으로 본인의 선택 아닌가? 애초에 버블이 낀 특정 자산이 폭락했다고 법원의 구제를 떠올리는 것 자체가 합리적인 플로우인지 모르겠음.
거래대금이 터지고 트럼프라는 초대형 인플루언서의 쉴링으로 이 코인에 투기적 수요가 미친듯이 끼겠구나라는 판단 하에 투자해서 돈을 벌면 좋은 거고, 잃으면 애초에 이 버블을 만든 트럼프 탓? 사실상 책임 없는 쾌락 수준의 마인드라고 봄(주식 환불해주세요).
그리고 이번 이슈로 아무런 펀더 없는 트럼프 밈코인이 시총 20조 넘게 가는 게 맞냐는 소리들도 들리지만 애초부터 코인은 펀더가 없었음. 그리고 크립토 시장참여자들도 스마트해져서 이들도 이곳에 펀더 따위 존재하지 않다는 것을 다 인지하고 있음. 그냥 시세가 펀더인 곳인데 언제까지 펀더 운운할 것인지 잘 모르겠음.
오히려 이번 이벤트를 계기로 앞으로 초대형 인플루언서들의 밈코인 발행이 트렌드가 될 수도 있겠구나(=수많은 기회), 트럼프가 이 정도로 크립토에 진심이구나(=$BTC, $SOL, $HOOD, $COIN 수혜를 보지 않을 수 없겠구나), 또는 트럼프라는 인물의 영향력을 취임 직전에 모든 시장참여자들이 다시 한 번 깨닫고 가겠구나(=앞으로 트럼프의 입에서 나올 것들 위주로 투자해야겠구나) 정도만 생각하면 되지 않을까 싶음.
#잡생각
코인 발행 후 초기 펌핑은 덱스에서 진행됐기 때문에 아무것도 모르는 순진무구한(?) 리테일들이 접근하기 어려웠음. 그 말인즉슨 초기 펌핑은 다른 CEX/DEX 잡코인들 팔고 트럼프 코인 산 거라 딱히 트럼프로 인해 유의미한 금융시장 버블 야기가 있었는지 잘 모르겠고(*어차피 그 전부터 밈코인은 활황이었음. 펌핑 전 날 기준 밈코인 시총 합산 한화 약 154조 규모)
이제 이 코인의 가격이 폭락한다면 많은 사람들이 큰 손해를 보게 될 것입니다. 그 사람들이 과연 미국 법원의 구제를 받을 수 있을까요? 어렵습니다. 이익을 본 사람들을 찾아내어 합의를 요구한다는 게 불가능하니까요.
이 부분은 잘 이해가 가지 않음. 대통령 될 사람이 공식 계정에 밈코인 홍보하는 것에 대한 잘잘못은 차치하고, 미친듯이 불 뿜으며 상승하는 밈코인에 투자하기 → 전적으로 본인의 선택 아닌가? 애초에 버블이 낀 특정 자산이 폭락했다고 법원의 구제를 떠올리는 것 자체가 합리적인 플로우인지 모르겠음.
거래대금이 터지고 트럼프라는 초대형 인플루언서의 쉴링으로 이 코인에 투기적 수요가 미친듯이 끼겠구나라는 판단 하에 투자해서 돈을 벌면 좋은 거고, 잃으면 애초에 이 버블을 만든 트럼프 탓? 사실상 책임 없는 쾌락 수준의 마인드라고 봄
그리고 이번 이슈로 아무런 펀더 없는 트럼프 밈코인이 시총 20조 넘게 가는 게 맞냐는 소리들도 들리지만 애초부터 코인은 펀더가 없었음. 그리고 크립토 시장참여자들도 스마트해져서 이들도 이곳에 펀더 따위 존재하지 않다는 것을 다 인지하고 있음. 그냥 시세가 펀더인 곳인데 언제까지 펀더 운운할 것인지 잘 모르겠음.
오히려 이번 이벤트를 계기로 앞으로 초대형 인플루언서들의 밈코인 발행이 트렌드가 될 수도 있겠구나(=수많은 기회), 트럼프가 이 정도로 크립토에 진심이구나(=$BTC, $SOL, $HOOD, $COIN 수혜를 보지 않을 수 없겠구나), 또는 트럼프라는 인물의 영향력을 취임 직전에 모든 시장참여자들이 다시 한 번 깨닫고 가겠구나(=앞으로 트럼프의 입에서 나올 것들 위주로 투자해야겠구나) 정도만 생각하면 되지 않을까 싶음.
#잡생각
Forwarded from Donald J. Trump
I’m asking companies not to let TikTok stay dark! I will issue an executive order on Monday to extend the period of time before the law’s prohibitions take effect, so that we can make a deal to protect our national security. The order will also confirm that there will be no liability for any company that helped keep TikTok from going dark before my order.
Americans deserve to see our exciting Inauguration on Monday, as well as other events and conversations.
I would like the United States to have a 50% ownership position in a joint venture. By doing this, we save TikTok, keep it in good hands and allow it to say up. Without U.S. approval, there is no Tik Tok. With our approval, it is worth hundreds of billions of dollars - maybe trillions.
Therefore, my initial thought is a joint venture between the current owners and/or new owners whereby the U.S. gets a 50% ownership in a joint venture set up between the U.S. and whichever purchase we so choose.
Americans deserve to see our exciting Inauguration on Monday, as well as other events and conversations.
I would like the United States to have a 50% ownership position in a joint venture. By doing this, we save TikTok, keep it in good hands and allow it to say up. Without U.S. approval, there is no Tik Tok. With our approval, it is worth hundreds of billions of dollars - maybe trillions.
Therefore, my initial thought is a joint venture between the current owners and/or new owners whereby the U.S. gets a 50% ownership in a joint venture set up between the U.S. and whichever purchase we so choose.