» DeepSeek R1의 등장은 ① 중국 AI기술력에 대한 재평가와 ② AI 모델 개발비용 부담 완화를 이끌어내며, 글로벌 AI 생태계에 큰 충격을 안겼습니다.

고기능-저비용 AI 모델의 등장으로, 막대한 자본 투입 없이도 효율적인 모델 개발이 가능해지면서 AI 시장의 주목은 기존 HW 에서 SW 중심으로 빠르게 이동하고 있습니다.

이에 타임폴리오 액티브 ETF는 투자 포커스를 HW에서 SW로 전환하며 팔란티어·레딧과 같은 SW기업 및 중국 테크(SMIC·알리바바) 비중을 확대했습니다.

반면, AI 생태계 변화와 단기적인 시장 변동성을 고려해 엔비디아·알파벳 비중을 축소하며, 급변하는 AI 산업 흐름에 유연하게 대응하고 있습니다.

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올해가 참 피곤한 해가 맞군요 월요일 무너지고 화수목 올라오고 금요일 다시 밀리고

[하나증권 퀀트 이경수] 연초 주도주, 연말까지 지속될 요건

◆ 한국 실적 부진으로 나타나는 실적의 ‘희소가치’ ◆
▲ 연초 주도주가 연말까지 이어지는 사례 증가, 올해는 레인보우로보틱스, 고영, 카페24, 현대로템, 한화오션, SKC가 연말까지 주도주 가능성
- '20년~현재까지 총 15개 종목이 2월까지의 주도주 입지가 연말까지 이어진 사례 존재(거래소+코스닥 시총 상위 250위 내에서 연초대비 2월까지 수익률과 연말까지 수익률이 모두 상위 5% 이내 기준)
- '20년: 알테오젠/에코프로비엠/씨젠, '21년: 롯데에너지머티리얼즈, '22년: BGF리테일,
- '23년: 에코프로/레인보우로보틱스/이수페타시스/루닛/금양,
- '24년: 알테오젠/한화에어로스페이스/HD현대일렉트릭/신성델타테크/테크윙
- 최근 연초 주도주가 연말까지 이어지는 종목이 늘어나는 추세(실적 희소성 반영)
- 올해 주도주의 연말까지 유지 여부를 알기 위해, 과거 주도주가 2월 당시에 어떤 팩터별 특징을 가지고 있었는지 관찰
- 위 15개 종목 중 팩터별 상위 5% 이내에 있던 종목수를 세어본 결과,
- 1~2월 평균 거래대금 상위: 11/15, 기관 3개월 순매도 상위(빈집): 6/15, 외인 3개월 순매수 상위: 5/15, 현재대비 목표주가괴리율 상위: 3/15, 12개월 예상 순익 1개월 상향 3/15, 목표주가 1개월 상향 2/15(2월 당시 기준, 컨센서스와 목표주가는 1월말 기준)
- 연말까지 주도주는 당시(연초~2월) 시총대비 거래대금이 최상위에 해당하며 소위 '호불호'가 강했던 종목군이 대부분이었음
- 또한, 당시 기관의 수급 유출이 강했던 '기관 빈집'인 경우도 40%였음
- 물론 연말까지 주도주가 당시 목표주가 및 컨센서스 상향 백분위 5%에 드는 것은 아니었지만 대체로 절대값은 +인 경우가 대부분
- 결국, 현재 2월까지 한화에어로스페이스, 한화오션, 현대로템, 레인보우로보틱스, SKC, 코오롱티슈진, 이수페타시스, 보로노이, 카페24, 고영, 하이젠알앤엠 등이 주도주라고 볼 수 있는데, 이 중 거래대금과 기관빈집, 목표주가와 순익 상향을 보이는 종목은 레인보우로보틱스, 고영, 카페24, 현대로템, 한화오션, SKC

▲ 링크: https://bit.ly/3WUbp7M

#TEM 투기하고 싶은 차트

편입: 없음
편출 11종목: 엔켐, GS, 한미약품, 금호석유, 엘앤에프, LG화학우, 롯데케미칼, 넷마블, 포스코DX, 삼성E&A, SK바이오사이언스

MSCI 5월 편입 가능성 높은 기업 (2/4 종가기준)

1순위 레인보우로보틱스(허들대비 -5%),

2순위 LIG넥스원(-22%),

3순위 삼양식품(-24%),

4순위 HD현대미포(-26%)

전일 시총 기준으로 러프하게 업뎃해보면 레인보우보로틱스(허들 대비 +11.5%), 삼양식품(-11.6%), LIG넥스원(-15.4%), HD현대미포(-37.4%).

최근 레보 삼식 넥스원 더 쏘아올리고 미포 타 조선사 대비 더 떨군 것도 선제적인 5월 MSCI 플레이 수급 작용한 것으로 보임.

도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 조선 협력에 대한 의지를 드러낸 가운데, 미국 해군 함정 건조와 부품 조달을 한국 등 동맹국에서 가능하도록 허용하려는 움직임이 미국 정치권에서 진행 중이다.

11일(현지 시간) 미 의회에 따르면 마이크 리(공화·유타)·존 커티스(공화·유타) 상원의원은 지난 5일 이 같은 내용이 포함된 '해군 준비태세 보장법'과 '해안경비대 준비태세 보장법'을 공동발의했다.

https://www.newsis.com/view/NISX20250212_0003061831

미 해양 방산 묻은 조선이 좋은 이유

뉴스가 많이 나옴 ㅋㅋ

신규주 대불장 진행 중인데 이거 약간 밈코인 장 같은 느낌 ㅋㅋ 수급 젤 센 놈으로 우르르

개투면 상반기 신규주만으로도 승부 볼 수 있을 듯

(2/12) Tesla 주가 6.3% 하락 코멘트
신영증권 문용권 연구워원

- Tesla 주가는 2월 12일(화요일) 6.3% 하락하며 5 거래일 연속 하락.

- Tesla의 최대 해외 판매 시장인 중국을 필두로, 유럽, 호주 판매가 1월 부진한 것과, BYD가 촉발한 스마트카, 자율주행 기술 가격 경쟁 우려, 샘 알트만과 머스크의 불화 등이 주가 하락에 복합적으로 작용.

- 지난 1월 4Q24 실적 발표에서 머스크는 지난해 10월 밝혔던 25년 +20%~+30% 판매 증가" 가이던스를 언급하지 않았으며, 중국, 미국, 독일 공장의 Model Y Juniper 출시 작업으로 1Q25 판매가 부진할 수 있음을 시사. 이에 25년 Tesla EPS 컨센서스는 실적 발표 이후 $2.94까지 11% 하향 됨.

- 아울러 Tesla 글로벌 판매의 37%(추정)를 차지하는 중국 신차 시장은 춘절 연휴 및 24년 선수요 발생 영향으로 1월 YoY-12% 감소하며 9월 이후 첫 역성장을 기록했으며, Tesla 중국 판매도 -11.5% 감소.

- 이러한 와중에 월요일 BYD가 $9,555 가격대의 EV를 포함하여 모든 라인업에 스마트 주행기술을 무료로 탑재한다고 밝혔고, 화요일에는 Leap Motor가 $2만 달러 EV에 유사 기술을 무료로 탑재한다고 밝히자 시장에서 자율주행 가격 경쟁 우려가 대두.

- 이에 Tesla와 더불어 화요일 주요 신생 EV & 스마트카 업체 주가가 급락. (Nio -6.7%, Li Auto -4.9%, Rivlan 4.2%, Xpeng-6.8%, Geely- 10.3%)

* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

항상 오를 땐 내러티브(FSD, 휴머노이드, 우주, 정치테마(?)주)로 오르고 떨어질 땐 넘버스(인도량, EV 판매 데이터 등)로 떨어지는 재밌는 주식

그런 의미에서 호기심에 테슬라와 비트코인 시세를 비교해보니, 트럼프 총격 이후부터 얼추 비슷하게 움직이는 것 같기도?

#TSLA #BTC

전국의 신고가 돌파단 한화시스템 돌격 중

#한화시스템

삼전은 5만 원이 딱이야 vs. 전국 장대양봉단 대 한화 그룹 숭배

2025.02.12 13:18:04
기업명: 엠앤씨솔루션(시가총액: 6,298억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 943억(예상치 : -)
영업익 : 176억(예상치 : -)
순이익 : 136억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 943억/ 176억/ 136억
2024.3Q 628억/ 67억/ 55억
2024.2Q 757억/ 22억/ -9억
2024.1Q -/ -/ -
2023.4Q -/ -/ -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250212800300
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=484870

태국 총사령관, 한화에어로·한화오션과 극비 회동…장갑차·호위함 사업 논의

▶쏭윗 눈팍디 총사령관, 손재일 사장 만나 ▶태국 MRO 시장 진출…차기 호위함 사업 참여 추진

https://vo.la/oVIgbL

한화 필리조선소 견습설명회에 1200명 우르르…타사도 美진출 본격 저울질

한화, 숙련공·견습생 등 美 현지 고용문 활짝
올들어 10여개 직군 채용 및 교육 프로그램
“현지 건조 요구 ↑”…타사 진출 여부 관심

K-조선의 미국 협력 기대감이 고조된 가운데 국내 기업들의 추가 진출 여부에 관심이 쏠리고 있다. 지난해 미국 필리 조선소를 인수한 한화그룹은 현지 고용문을 활짝 열며 정상화 작업에 속도를 내고 있다. 한때 업계에선 한화오션의 필리 합병을 두고 회의적인 반응도 적지 않았던게 사실이지만, 최근 들어서는 다른 조선사들도 현지 진출 경로와 실익을 본격적으로 따져보는 분위기다.

회사 관계자는 “미국 존스법(Jones Act) 및 함정사업 확장계획을 포함한 중장기 경영계획을 수립 중”이라며 “고용 규모는 사업 확장 및 자동화 기술 도입 등을 종합 고려해 정해질 것”이라고 말했다.

이같은 현지화 작업은 미국 군함 건조, 선박 유지·보수·정비(MRO) 분야 등 수주를 확대하기 위한 포석이다. 지난달 미 의회예산국이 발표한 보고서에 따르면 미 해군은 보유 군함을 향후 30년 동안 총 390척(군수·지원 함정 포함)까지 늘릴 계획이다. 한화오션은 일단 시설보안인증(FCL)을 획득해 미국 주요 해군 함정 사업을 추진하며 MRO 사업을 선점한다는 계획이다. 이 회사는 지난달 실적발표 컨퍼런스콜에서 올해 미 해군 함정 5~6척의 MRO 사업 수주 계획을 밝혔다.

한화오션 외에 다른 대형 조선사의 미국 현지 진출 여부도 주목된다. HD한국조선해양은 최근 실적발표 컨퍼런스콜에서 “글로벌 트렌트 역시 현지 건조 요구가 많아 도면과 자재를 조달하고 생산 기술을 이전하며 현지 조선소를 활용하는 전략으로 방향성을 두고 있다”고 언급했다.

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/016/0002427771?type=series&cid=2000320

뉴스만 몇 개가 쏟아져나오는 건지 ㅋㅋ

뭐 일단 올라주시니 감사히 먹겠읍니다

#삼성전자 눈치 챙겨