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긍정적 사고

코인도 재차 폭락 중

어제 중국 ADR도 보면 미장 노잼 됐으니 이머징 사야겠다 가 아니라 그냥 리스크 오프? ㅠㅠ

한 외사 한국 코포릿 데이:

투자자들의 질문은 HBM이 하이닉스와 SEC 양측에서 2025년 1분기에 둔화된 성장을 보일 가능성과 이러한 추세가 연중 지속될지에 초점을 맞췄음.

두 회사 모두 2024년 4분기의 높은 기반과 2025년 1분기의 약한 계절성으로 인해 처음으로 순차적으로 매출이 감소할 것으로 예상하지만, 2025년 2분기부터는 견고한 성장이 재개될 것으로 기대하고 있음.

투자자들 중 다수가 여전히 전자보다 하이닉스를 선호하고 있다고 판단되나 1) 유리한 위험/보상 비율, 2) HBM 자격에 대한 낮은 기대, 3) 기존 DRAM 회복의 강력한 수혜자라는 이유로 전자에 상대적으로 높은 관심을 보이기 시작하는 투자자들이 증가하고 있었음을 확인

삼성전자 내용:
1. 전자는 재고 축적으로 인해 2025년 2분기에 메모리 수요 회복에 대해 긍정적인 전망을 재확인.

2. 2025년 2분기부터 HBM 판매가 순차적으로 회복되며, 2025년 하반기에는 더 강한 성장이 예상됨.

3. 높은 마진의 HBM 생산 설비를 낮은 마진의 기존 DRAM 생산으로 전환할 계획은 없음을 밝혔음.

4. 적극적인 기술 전환과 느린 설비 증설로 인해 올해 비트 생산 성장률은 제한적일 것으로 전망.

5. eSSD 수요 회복에 힘입어 2025년 중반부터 NAND 여건이 더욱 유리해질 것으로 기대.

6. 메모리 설비 투자와 파운드리 설비 투자는 모두 안정적인 수준을 유지할 것으로 보임.

7. 2025년 1분기에 GS25 출하량은 S24 대비 전년 동기 대비 적어도 한 자릿수 중반%의 성장을 기록할 전망.

중국/홍콩장 시세 긁어서 GPT한테 맡기니 시황 분석 RA 역할 뚝딱

- 상승률 TOP 종목들을 보면 주로 전기차(EV)나 자율주행, 반도체·AI 칩 분야 기업이 많음. 예를 들어 Li Auto(+12.90%), Xpeng(+5.88%), Horizon Robotics(+7.52%), Cambricon(+4.21%), RoboSense(+5.48%) 등이 대표적임
- Li Auto, Xpeng 등은 신에너지차(NEV) 섹터로 분류할 수 있음. 중국 정부의 NEV 보조금 정책이 지속되고 있고, 관련 인프라 확충 및 자율주행 기술 발전 수혜를 받으며 투자자들 관심 쏠린 것으로 보임
- Horizon Robotics, Cambricon처럼 AI 칩을 개발하거나 자율주행·클라우드와 밀접한 반도체 기업들도 상승세를 보임. 로보센스(RoboSense)는 LiDAR 전문 기업으로, 자율주행이 부각될 때마다 관심을 받음
- SMIC(+3.55%), Hua Hong Semiconductor(+2.29%) 등 파운드리 업체들도 최근 수급이 좋았음. 글로벌 반도체 사이클 반등 기대감, 중국 내 자급율 강화 전략에 힘입은 듯함
- 샤오미(+3.29%), Shenzhen Inovance(+2.31%), BYD(+1.08%) 등 하드웨어 제조·자동화 관련 기업들도 완만한 상승. 샤오미는 스마트폰·IoT, BYD는 전기차·배터리, Inovance는 산업자동화 솔루션 제공 업체로, 중국의 제조업 및 전기차 수요에 대한 기대감 반영된 듯함

- 반면 하락 종목들을 보면 대형 인터넷·플랫폼주와 클라우드·콘텐츠 서비스 기업들이 많이 포함됨
- 텐센트(-2.17%), 알리바바(-2.36%), JD(-2.42%), Meituan(-2.34%), Baidu(-2.79%) 등 대표 테크플랫폼들 모두 약세. 전면적인 인터넷 규제 리스크, 소비심리 둔화, 경쟁 심화 등이 복합 작용한 것으로 추정됨
- Bilibili(-5.51%), Kingsoft Cloud(-6.36%), Tencent Music(-7.89%) 등 콘텐츠·클라우드·스트리밍 기반 업체들이 큰 폭으로 하락. 플랫폼 성장률 둔화와 함께 수익성 개선이 지연될 거란 우려가 커진 상황으로 보임
- Alibaba Healthcare(-5.58%), JD Health(-4.16%) 등 온라인 헬스케어 플랫폼주도 투자심리 위축으로 하락세 동참
- 통신주인 China Telecom(-3.77%), China Unicom(-2.29%)도 최근 높은 배당 매력에도 불구하고 주가가 하향 추세. 전반적으로 인터넷·통신·서비스 분야에 대한 투자 매력이 상대적으로 떨어진 모습임

결론: 전기차·반도체 같은 제조·하드웨어 중심 섹터가 두드러지게 상승한 반면, 인터넷·플랫폼·콘텐츠 기반 기업들은 뚜렷한 약세를 보인 장임.

https://youtu.be/o9DhvbqYzns?si=adlepA9SOLeT25K0

갠적으로 파워랑 홈스윗홈은 많이 아쉬웠는데 크 이번 거 좋음

[키움증권 이슈분석/ 디지털자산·원자재 심수빈]
트럼프가 제시하는 에너지시장 가이드라인

1. 트럼프, 에너지 시장의 새로운 변수
- 트럼프 미 대통령 취임과 국제유가
- 트럼프 에너지 정책의 궁극적인 목적은?

2. 안정적인 원유 공급 증가를 위한 유가 수준 찾기
- 미국의 원유 생산, 가격이 결정
- 사우디, 유가 중심 원유 생산 전략 변화 가능성 점검
- 동유럽 정세 변화, 에너지 시장의 변수로 작용할까?

3. 트럼프 변수, 단기 에너지 시장에 미치는 영향 제한
- 유가의 구조적 하락 가능성은 낮아 보여

https://bbn.kiwoom.com/rfSI1149

미국의 성장 둔화 우려가 커지면서, 투자자들은 유럽과 중국시장으로의 자산 재배분을 고려 중. 유럽은 MSCI Europe의 이익 수정 폭이 S&P 500 대비 가파르게 개선되고 있으며, 중국 기술주는 DeepSeek 이슈 이후 관심이 높아진 상태.

뽀득뽀득

시장 중심에 있지 않은 테마들은 철저히 무시하기

지난 9월 이후 최저치로 떨어진 시티 미국 경제 서프라이즈 지수

와..

2025.02.25 16:42:15
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 1,196억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 1,735억(예상치 : 1,939억)
영업익 : 260억(예상치 : 393억)
순이익 : 339억(예상치 : 294억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,735억/ 260억/ 339억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
2023.4Q 1,057억/ 149억/ 100억

* 변동요인
해외 시장 확대를 통한 매출의 증가에 따른 수익증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900924
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720

당분간 보지 않아도 될 섹터들이 하나 둘 생기는 듯

K-SW, 전력기기, 화장품, 다음은?

글로벌 섹터 펀드플로우

테크는 꺾이고 금융/산업재는 올라오고

2025.02.25 17:08:54
기업명: 한화엔진(시가총액: 1조 9,735억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 선박엔진 생산설비 신설
- 중장기 생산능력 확보

투자금액 : 802억
자본대비 : 25.64%

투자시작 : 2025-02-25
투자종료 : 2026-09-30
투자기간 : 1.6년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225801054
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

한화엔진 생산설비투자 공시

한화엔진이
중장기 생산능력 확보 목적으로
설비투자에 나섭니다.
매년 Capex를 하고 있지만
이번 금액이 공시 기준에 부합해서
따로 공시하게 된 건입니다.

가장 큰 목적은
시운전 설비를 갖추는 것입니다.
1) 고압 가스(LNG)
2) 암모니아
테스트 베드를 넓히려는 목적의
투자입니다.

Dual Fuel 엔진을
최종 인도하는 과정에서
가장 큰 병목은
시운전에서 생겨납니다.
투자를 통해 이를 해소하게 되는데
연간 저속엔진 생산 capa(130대)가
실제 늘어나게 될 전망입니다.

4Q24 프리뷰 리포트를 통해
한화엔진의 수량 효과는
2024년 부로 마무리되었고
2025년 부터는
인도하는 엔진의 가격 효과만
발생할 것이라고 언급드린 바 있습니다.

추정치를 일부 상향해야 할 이슈이며
구체적인 회사의 소통을 반영해서
리포팅하겠습니다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/11250097

*시외에선 별 반응 없음

Alibaba 에서 오늘 저녁 11시, 새로운 오픈소스 비디오 생성형 모델 Wan 2.1을 공개한다고 합니다.

현재 시점 생성형 비디오 모델 벤치마크 기준 VBench에서 1위를 차지 한 모델이며, Sora보다 2점 높으며, HunYuan 보다 3점 높은 수준을 보여준다고 합니다.

숫자보다 이젠 다시 모델로 증명할듯 합니다!

국장 주식쟁이들과 실시간 차 한잔하면서 나온 말: 미장 이거 빠졌다고 힘들어하는게 말이 돼?