https://youtu.be/o9DhvbqYzns?si=adlepA9SOLeT25K0

갠적으로 파워랑 홈스윗홈은 많이 아쉬웠는데 크 이번 거 좋음

[키움증권 이슈분석/ 디지털자산·원자재 심수빈]
트럼프가 제시하는 에너지시장 가이드라인

1. 트럼프, 에너지 시장의 새로운 변수
- 트럼프 미 대통령 취임과 국제유가
- 트럼프 에너지 정책의 궁극적인 목적은?

2. 안정적인 원유 공급 증가를 위한 유가 수준 찾기
- 미국의 원유 생산, 가격이 결정
- 사우디, 유가 중심 원유 생산 전략 변화 가능성 점검
- 동유럽 정세 변화, 에너지 시장의 변수로 작용할까?

3. 트럼프 변수, 단기 에너지 시장에 미치는 영향 제한
- 유가의 구조적 하락 가능성은 낮아 보여

https://bbn.kiwoom.com/rfSI1149

미국의 성장 둔화 우려가 커지면서, 투자자들은 유럽과 중국시장으로의 자산 재배분을 고려 중. 유럽은 MSCI Europe의 이익 수정 폭이 S&P 500 대비 가파르게 개선되고 있으며, 중국 기술주는 DeepSeek 이슈 이후 관심이 높아진 상태.

뽀득뽀득

시장 중심에 있지 않은 테마들은 철저히 무시하기

지난 9월 이후 최저치로 떨어진 시티 미국 경제 서프라이즈 지수

와..

2025.02.25 16:42:15
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 1,196억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 1,735억(예상치 : 1,939억)
영업익 : 260억(예상치 : 393억)
순이익 : 339억(예상치 : 294억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,735억/ 260억/ 339억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
2023.4Q 1,057억/ 149억/ 100억

* 변동요인
해외 시장 확대를 통한 매출의 증가에 따른 수익증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900924
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720

당분간 보지 않아도 될 섹터들이 하나 둘 생기는 듯

K-SW, 전력기기, 화장품, 다음은?

글로벌 섹터 펀드플로우

테크는 꺾이고 금융/산업재는 올라오고

2025.02.25 17:08:54
기업명: 한화엔진(시가총액: 1조 9,735억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 선박엔진 생산설비 신설
- 중장기 생산능력 확보

투자금액 : 802억
자본대비 : 25.64%

투자시작 : 2025-02-25
투자종료 : 2026-09-30
투자기간 : 1.6년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225801054
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

한화엔진 생산설비투자 공시

한화엔진이
중장기 생산능력 확보 목적으로
설비투자에 나섭니다.
매년 Capex를 하고 있지만
이번 금액이 공시 기준에 부합해서
따로 공시하게 된 건입니다.

가장 큰 목적은
시운전 설비를 갖추는 것입니다.
1) 고압 가스(LNG)
2) 암모니아
테스트 베드를 넓히려는 목적의
투자입니다.

Dual Fuel 엔진을
최종 인도하는 과정에서
가장 큰 병목은
시운전에서 생겨납니다.
투자를 통해 이를 해소하게 되는데
연간 저속엔진 생산 capa(130대)가
실제 늘어나게 될 전망입니다.

4Q24 프리뷰 리포트를 통해
한화엔진의 수량 효과는
2024년 부로 마무리되었고
2025년 부터는
인도하는 엔진의 가격 효과만
발생할 것이라고 언급드린 바 있습니다.

추정치를 일부 상향해야 할 이슈이며
구체적인 회사의 소통을 반영해서
리포팅하겠습니다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/11250097

*시외에선 별 반응 없음

Alibaba 에서 오늘 저녁 11시, 새로운 오픈소스 비디오 생성형 모델 Wan 2.1을 공개한다고 합니다.

현재 시점 생성형 비디오 모델 벤치마크 기준 VBench에서 1위를 차지 한 모델이며, Sora보다 2점 높으며, HunYuan 보다 3점 높은 수준을 보여준다고 합니다.

숫자보다 이젠 다시 모델로 증명할듯 합니다!

국장 주식쟁이들과 실시간 차 한잔하면서 나온 말: 미장 이거 빠졌다고 힘들어하는게 말이 돼?

K-투기꾼들은 재미 없는 배당주 다우 우량주 이런 거 안 하고 2, 3배 레버리지 ETF 혹은 이런 테마주에 투기하기 때문..

대부분 고점에서 물리고 로스컷 안 했으면 기본 -40~50%

■ Shell LNG Outlook 2025

1. 글로벌 LNG 시장 전망

‒ 2040년까지 글로벌 LNG 수요가 최대 718백만 톤으로 증가할 전망이며, 이는 이전 예측보다 상향 조정된 수치.
‒ 아시아의 경제 성장, AI 및 데이터센터 확장, 산업 및 운송 부문의 탈탄소화 수요 증가가 LNG 수요 증가를 견인할 것으로 예상.
‒ LNG는 발전, 난방, 산업, 운송 등 다양한 분야에서 사용되며, 기존 가스 인프라를 활용해 바이오LNG 및 수소로 전환할 가능성도 존재.

2. 2024년 LNG 시장 현황

‒ 2024년 글로벌 LNG 교역량은 407백만 톤으로, 신규 공급 부족으로 인해 지난 10년간 가장 낮은 연간 증가폭(3백만 톤 증가)을 기록.
‒ 중국과 인도는 LNG 가격 하락을 활용해 수입을 확대했으며, 중국은 연간 79백만 톤, 인도는 27백만 톤(전년 대비 +20%)을 수입.
‒ 유럽은 재생에너지 발전 증가와 산업 수요 부진으로 LNG 수입이 19% 감소했으나, 연말 러시아 가스 공급 중단과 한파 영향으로 가스 저장량이 빠르게 감소하면서 가격 상승.

3. LNG 공급 전망

‒ 2030년까지 170백만 톤 이상의 신규 LNG 공급이 예정되어 있으나, 프로젝트 일정이 불확실.
‒ 미국과 카타르가 2035년까지 글로벌 LNG 시장을 주도할 전망이며, 미국은 연간 180백만 톤의 LNG를 생산하여 글로벌 공급의 1/3을 차지할 가능성이 큼.
‒ 미국은 전 세계 LNG 공급의 60%를 차지할 것으로 예상되며, 규제 리스크 및 에너지 안보 문제를 안고 있음.

4. 아시아 시장 전망

‒ 중국은 2030년까지 1.5억 명에게 추가 파이프라인 가스를 공급할 계획이며, LNG 수입 역량을 대폭 확대 중.
‒ 인도는 5년 내 3천만 명에게 가스 공급을 확대하고 관련 인프라를 확충 중.
‒ 아시아의 LNG 터미널과 재기화 시설이 지속적으로 확장되고 있으며, 중장기적으로 아시아 시장이 LNG 수요 증가의 핵심이 될 전망.

5. 해운 및 수송 부문에서 LNG의 역할

‒ LNG 추진 선박 수요 증가로 인해 2030년까지 연간 16백만 톤 이상의 LNG가 필요할 것으로 전망되며, 이는 기존 예측 대비 60% 증가한 수치.
‒ LNG는 해운 및 도로 운송에서 비용 효율적인 연료로 자리 잡고 있으며, 바이오LNG 및 합성LNG와 결합해 탄소 배출 절감 효과를 강화할 계획.
‒ 유럽에서는 기존 LNG 인프라를 바이오LNG 및 수소로 전환할 가능성이 있음.

6. 유럽 시장 전망

‒ 유럽은 재생에너지 확대 및 산업용 가스 수요 부진으로 2024년 LNG 수입이 감소했지만, 2025년에는 저장량 보충을 위해 다시 증가할 가능성.
‒ 러시아와 우크라이나 간 가스 파이프라인 계약이 2024년 말 종료되면서 유럽의 가스 수급 불확실성이 커지고 있음.
‒ 일본 및 유럽 국가들은 기존 LNG 인프라를 활용하여 에너지 안보를 강화하려는 움직임을 보이고 있음.

7. LNG 가격 동향

‒ 2024년 초 LNG 현물 가격이 2022년 이후 최저 수준으로 하락했으나, 중반 이후 신규 공급 지연으로 가격 반등.
‒ 중국과 인도는 가격 하락을 활용해 LNG 수입을 확대했고, 유럽은 한파와 러시아 가스 공급 중단으로 인해 연말에 가스 가격 급등.
‒ 신규 LNG 프로젝트의 지연 및 글로벌 공급망 문제로 인해 향후 가격 변동성이 지속될 가능성.

8. LNG 관련 환경 및 정책 변화

‒ 메탄 배출 감축 목표에 따라 LNG 생산 및 유통 과정에서 배출량을 최소화하는 기술이 도입되고 있음.
‒ 해운 및 운송 산업에서 LNG가 친환경 연료로 자리 잡으며, 바이오메탄 및 합성 LNG가 중요한 대안으로 부상.
‒ 기존 LNG 인프라가 수소 및 바이오가스로 전환될 가능성이 있으며, 이에 따라 유럽과 일본은 LNG를 지속적으로 수입하면서 에너지 전환을 준비할 것으로 예상.