#장전생각

‒ 항셍 신고가 회복 + 달러인덱스 105 하회하기 전까지는 포트 보수적으로 운용할 계획이었는데, 항셍 이틀간 반등 나오며 신고가까지 2% 남은 상황(*전일 항셍 선물 종가 기준으로는 신고가 달성) + 달러인덱스 105 하회 → 불리쉬 마인드로 적극 트레이딩할 계획.
‒ 달러인덱스 하회 이유는 ADP 비농업 고용 기대치 하회 등 여러 지표서 경기 모멘텀 둔화 + 유로 특별 기금(국방+인프라) 조성 발표&경기 부양 기대감 등에 기인한 유로 강세.
‒ 사실상 강력한 시그널. 일반적이라면 미국의 일방적 관세 부과 시 달러 강세가 되어야 하는 게 맞지만 트럼프 관세 엄포”에도 불구하고” 달러화/DXY 약세(*새벽 중 관세 부과 연기 뉴스 나오기 전에도 약세였음). 전일 트럼프 국정연설서 4/2 상호관세 재확인에도 불구하고 항셍 +2.8%, 항셍테크 +4%, 코스피/코스닥 +1.2%, 유럽도 다 상승.

‒ GS MSCI EM 인덱스 12개월 목표치를 기존 1,190pt → 1,220pt로 상향 조정(상승 여력 12%). AI 도입이 중국 기업들의 이익에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망 반영. 경제 서프라이즈 지수도 중국/EM 올라오고 있는 데 반해 미국 지속 꺾이는 중. (하나 김경환 위원님) → 탑다운 관점 수급 개선 기대감.
‒ 그런 관점서 금요일 고용지표도 오히려 안 나오면 더 좋을 것이라 생각, 국장 투자자 입장에서는. 미국 경기 모멘텀 꺾여야 EM 수급적 유리하지 않을까.

‒ 전일 트럼프 국정연설 영향으로 미국 방산 조선하는 trash 헌팅턴잉걸스조차 +12.4% 상승 마감. 제너럴다이내믹스 얘네도 원잠 등 수주하는 자회사 일렉트릭보트 갖고 있는데 전일 +4.9% 상승하며 50ma 하락 추세선 돌파.
‒ 조선/방산/LNG 롱 맘 편하지만, 외인 코스피 현선물 9일 연속 순매도 중이라 지수 사면서 빈집 반도체 위주로 수급 쏠려버리면 포트 소외될 가능성. but 이런 우려가 있다고 해서 롱헷지로 반도체를 미리 채워놓기보다는 그러한 머니무브 관찰될 경우 조금씩 롱헷지로 반도체 비중 늘려가는 식으로 대응할 생각.

‒ 알리바바 풀롱. 테크는 중국, 방산은 유럽, 조선/LNG 테마주는 한국 꺼 사면 상반기 괜찮게 보내지 않을까. 당분간 미국장은 중국 ADR 사는 용도로만 볼 생각.

#항셍 52WH

#크래프톤 두근두근

여기는 허구한 날 뉴스로 주가 펌핑시키더니 덤핑도 뉴스로 시키네.. 결자해지 띰이다 이건가

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202503051650198160103717

같은 컨센 비트 다른 반응

되는 곳에서만 놀 생각

#CWEB 매수 시작하자마자 물려서 슬펐지만 중국몽은 배신하지 않았다

프장서 21일 고점 뚫

또 방미…"조선·알래스카 등 협력 구체화"

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001200911

6일 정부에 따르면 빠르면 다음 주 정인교 산업부 통상교섭본부장이 미국을 방문, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등과의 면담 일정을 잡고 있다.

브로드컴 어닝 잘 나오고 내용도 좋아서 하루이틀 테크 반등하면 그때가 테크 털고 나올 수 있는 좋은 기회이지 않을까 생각

전례 없는 수준의 헤지펀드 디리스킹 (GS)

#크래프톤 시나리오대로 비중 확대

다시 호들갑을 떨어야 할 때인 것 같아서

■ 한화에어로스페이스, 美 쉴드 AI에 지분 투자… 무인 항공기 기술력 확보

‒ 한화에어로스페이스가 미국 방산 스타트업 쉴드 AI(Shield AI)에 전략적 지분 투자를 단행함. 이번 투자로 쉴드 AI의 기업가치는 53억 달러(약 7조 7,000억 원)로 평가됨.

‒ 쉴드 AI는 AI 기반 자율 방어 시스템 ‘하이브마인드 엔터프라이즈(HME)’ 확장을 위해 2억 4,000만 달러(약 3,500억 원) 규모 투자 유치. 한화에어로스페이스는 L3 해리스와 함께 이번 투자 라운드를 주도했으며, 안드레센 호로위츠, 미국혁신기술펀드(USIT), 워싱턴 하버 파트너스 등 기존 투자자들도 참여.

‒ 한화에어로스페이스가 향후 무인항공기에 쉴드 AI의 소프트웨어를 탑재할 가능성이 제기됨. 쉴드 AI는 이번 투자금을 활용해 HME를 고도화하고, GPS 및 통신이 끊긴 환경에서도 작동하는 자율비행 소프트웨어 개발을 가속화할 계획.

‒ 쉴드 AI는 작년 팔란티어 테크놀로지스와 AI 기반 자율비행체 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했으며, 올 1월에는 팔란티어, 에어버스, L3 해리스로부터 2억 달러 투자 유치에 성공함.

‒ 한화에어로스페이스는 드론 및 무인기 사업 확장에 속도를 내고 있으며, 2023년 美 드론 기업 포르템테크놀로지에 225억 원 지분 투자, 2024년 AI 항공 테크 기업 숨비와 화생방 정찰 드론 개발 협약을 체결하는 등 관련 사업을 적극 추진 중.

https://www.sedaily.com/NewsView/2GQ5J4I239/GC01

#방산 #한화에어로스페이스