Gromit 공부방
중국 제재 띰으로 조선주가 리레이팅된 부분이 크다 생각하기 때문에 컨셉 싸움에서 불리한 종목이지 않나 싶음 중국 배 쓰면 안 되니까 한국 조선이 수혜를 볼 거야 근데 우리는 중국향 매출 비중이 크긴 해 그래도 사랑해줄 거지? → 사랑해줄 사람이 얼마나 있을지 아직 의문 물론 이건 내러티브 얘기고 숫자 보는 사람들한테는 매력적인 종목일 수 있을 듯. 근데 숫자 보는 사람들이면 애초에 지금 조선주 플레이 못하겠지만
조선해운서 롱숏을 잡는다면 반중(오션, HJ, HMM 등) 롱, 친중(한화엔진) 숏이 맞는 구도라 생각하는데 뭐 시세가 답이니 며칠 지켜봐야 알 듯
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.03.10 15:56:01
기업명: LIG넥스원(시가총액: 6조 9,520억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 아티젠 파트너스리미티드 파트너쉽/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 5.01%
보고후 : 7.10%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 주식 매수
* ArtisanPartnersLimitedPartnership
2025-02-17/장내매도(-)/보통주/ -3,850주/-
2025-02-18/장내매수(+)/보통주/ 31,828주/-
2025-02-19/장내매수(+)/보통주/ 49,623주/-
2025-02-20/장내매수(+)/보통주/ 50,264주/-
2025-02-21/장내매수(+)/보통주/ 22,413주/추가보고의무발생
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250310000552
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/079550
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550
기업명: LIG넥스원(시가총액: 6조 9,520억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 아티젠 파트너스리미티드 파트너쉽/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 5.01%
보고후 : 7.10%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 주식 매수
* ArtisanPartnersLimitedPartnership
2025-02-17/장내매도(-)/보통주/ -3,850주/-
2025-02-18/장내매수(+)/보통주/ 31,828주/-
2025-02-19/장내매수(+)/보통주/ 49,623주/-
2025-02-20/장내매수(+)/보통주/ 50,264주/-
2025-02-21/장내매수(+)/보통주/ 22,413주/추가보고의무발생
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250310000552
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/079550
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550
Gromit 공부방
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1M Perf 기준으로 에어로랑 거의 붙어버린 수준
본인만 모르는 호재가 있는 것 같은데 자리가 편안하지 않아서 기 보유 비중 홀딩 외엔 딱히 플레이하진 않을 듯
본인만 모르는 호재가 있는 것 같은데 자리가 편안하지 않아서 기 보유 비중 홀딩 외엔 딱히 플레이하진 않을 듯
Forwarded from 중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]
중국에서 한국투자자 관련 기사는 거의 처음보는 것 같습니다😀
한국 투자자에 대한 특징,
——————
중국 경제매체인 재련사에서 한국 개인투자자들이 최근 중국 자산 선호 현상 확대되는 중이라는 보도
遭美股重创后 酷爱加杠杆的韩国散户转头涌入中国资产
한국예탁결제원 (2/17~3/7), 해외주식투자 순매수 규모 기준 9위 샤오미, 14위 BYD, 21위 알리바바(미국) 순
[기사 중] CSOP의 관계자 인터뷰 :
한국 개인 투자자들이 모멘텀 트레이딩(추세 추종 매매)에 강한 선호를 보이며, 군중 심리를 따라가는 경향이 있다고 분석. 이에 따라 많은 투자자들이 고위험·고수익을 추구. 또한, 한국 증권사의 낮은 수수료와 다양한 투자 옵션이 거래의 접근성과 편의성을 높였으며, 이에 따라 한국 개인 투자자들의 해외 ETF 거래가 더욱 증가할 것으로 예상된다고 언급
한국 투자자에 대한 특징,
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중국 경제매체인 재련사에서 한국 개인투자자들이 최근 중국 자산 선호 현상 확대되는 중이라는 보도
遭美股重创后 酷爱加杠杆的韩国散户转头涌入中国资产
한국예탁결제원 (2/17~3/7), 해외주식투자 순매수 규모 기준 9위 샤오미, 14위 BYD, 21위 알리바바(미국) 순
[기사 중] CSOP의 관계자 인터뷰 :
한국 개인 투자자들이 모멘텀 트레이딩(추세 추종 매매)에 강한 선호를 보이며, 군중 심리를 따라가는 경향이 있다고 분석. 이에 따라 많은 투자자들이 고위험·고수익을 추구. 또한, 한국 증권사의 낮은 수수료와 다양한 투자 옵션이 거래의 접근성과 편의성을 높였으며, 이에 따라 한국 개인 투자자들의 해외 ETF 거래가 더욱 증가할 것으로 예상된다고 언급
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
BofA, Systematic Flows: CTAs likely not short SPX and NDX yet: Expect more CTA USD selling next week
- CTA들은 S&P 500과 나스닥100에서 롱 포지션을 상당 부분 정리했으나, 단기 이동평균이 중장기 이동평균 아래로 내려가기 전까지 숏 포지션을 구축하지 않기에, 아직 숏 전환은 이루어지지 않음. EUROSTOXX 50의 롱 포지션은 과도한 수준에 있으며, 러셀 2000과 니케이 225의 숏 포지션이 증가하고 있으며, 미국 국채 숏 포지션은 감소하는 중이며, 독일 국채숏 포지션은 확대될 가능성 커지고 있음.
- 원유 선물은 7주 연속 하락하며 CTA들이 숏 포지션을 확대, 금 가격은 반등했으나, CTA 는 현재 중립이며, USD는 대폭 하락하며 CTA들의 숏 포지션이 청산되었고, 유로(EUR) 및 파운드(GBP), 엔화(JPY)에 대해선 롱 포지션이 확대될 가능성이 농후.
- S&P 500 옵션 감마 포지션은 미미한 수준이나 옵션시장내 단기 만기(1주~1개월) 계약들이 상방에 치우쳐 있어, 증시 상승 시 감마가 증가할 수 있음.- 리스크 패리티 전략은 최근 채권 비중을 확대하고 있으며, 주식 비중은 축소하는 흐름을 보이고 있으며, 변동성 조절 전략(Volatility Control)은 최근 주식 변동성 증가로 인해 레버리지를 축소중
- 그렇기에 현재는, CTA들이 S&P 500과 나스닥100에서 숏 포지션을 구축하려면 추가 하락이 필요한 상태이고, 미 국채 금리가 상승하면 독일 국채 숏 포지션이 확대될 가능성 크며, 달러 약세가 지속되면 유로 및 엔화 롱 포지션이 더욱 강화될 것으로 예측됨.
- CTA들은 S&P 500과 나스닥100에서 롱 포지션을 상당 부분 정리했으나, 단기 이동평균이 중장기 이동평균 아래로 내려가기 전까지 숏 포지션을 구축하지 않기에, 아직 숏 전환은 이루어지지 않음. EUROSTOXX 50의 롱 포지션은 과도한 수준에 있으며, 러셀 2000과 니케이 225의 숏 포지션이 증가하고 있으며, 미국 국채 숏 포지션은 감소하는 중이며, 독일 국채숏 포지션은 확대될 가능성 커지고 있음.
- 원유 선물은 7주 연속 하락하며 CTA들이 숏 포지션을 확대, 금 가격은 반등했으나, CTA 는 현재 중립이며, USD는 대폭 하락하며 CTA들의 숏 포지션이 청산되었고, 유로(EUR) 및 파운드(GBP), 엔화(JPY)에 대해선 롱 포지션이 확대될 가능성이 농후.
- S&P 500 옵션 감마 포지션은 미미한 수준이나 옵션시장내 단기 만기(1주~1개월) 계약들이 상방에 치우쳐 있어, 증시 상승 시 감마가 증가할 수 있음.- 리스크 패리티 전략은 최근 채권 비중을 확대하고 있으며, 주식 비중은 축소하는 흐름을 보이고 있으며, 변동성 조절 전략(Volatility Control)은 최근 주식 변동성 증가로 인해 레버리지를 축소중
- 그렇기에 현재는, CTA들이 S&P 500과 나스닥100에서 숏 포지션을 구축하려면 추가 하락이 필요한 상태이고, 미 국채 금리가 상승하면 독일 국채 숏 포지션이 확대될 가능성 크며, 달러 약세가 지속되면 유로 및 엔화 롱 포지션이 더욱 강화될 것으로 예측됨.
[Macro Trend Hyott] 시황&차트
아직 숏 전환은 이루어지지 않음.
금주 CPI 이벤트까지 거치고 나서도 50주선 위로 회복 못 하고 음봉 마감한다면, 미국 추세 조정장 진입으로 간주할 생각
Gromit 공부방
SMR은 원래부터 테마주였어서(*레딧에서 잉태된 시세) 사실 얘네 시세를 보고 두에빌 바이 콜을 하는 게 스스로도 좀 그렇긴 했음. 근데 어쨌든 미장 리테일 주식들 전부 사망하면서 SMR도 관짝에 못 박은 상황이라 국장에서도 전력기기 & 원전은 숏 관점으로만 보는 중
SMR 내러티브로 올랐던 국내 종목들도 해당 멀티플 뻠핑분 되돌리는 중
Gromit 공부방
금주 CPI 이벤트까지 거치고 나서도 50주선 위로 회복 못 하고 음봉 마감한다면, 미국 추세 조정장 진입으로 간주할 생각
작년 8/5 블랙먼데이 당시보다도 낮은 수준의 피어앤그리드 인덱스, 즉 단기적으로 극단적 투매 구간이라는 건데 그냥 추세 깨지면서 알고/CTA 매도 물량 나오는 게 아닐까 싶음. 그런데 이제 받쳐줄 리테일 수급이 없는..
결국 이번주 스닥 주봉 마감이 중요할 것 같은데 못 말아올리고 마감하면 그냥 추세 조정장 컨펌이라 생각.
근데 지금 누가 봐도 극단적 투매 구간이라 의외로 12일 CPI 발표 내용이 Good/Bad 뭐든간에 불확실성 해소로 단기 인륜 반등 랠리(=Good) 나올 가능성이 좀 더 높지 않을까 생각.
지금 당장 자의적으로 바닥 판단하고 떨어지는 칼날 잡자는 아이디어는 아니고, 뭐 굳이 12일 CPI 인륜 반등 플레이 참여하고 싶다면 US 테크 Long US 방산 Long 가져가볼 순 있겠다 싶음(*위 미 방산&나스닥 1M Perf 비교 데이터 보면 알 수 있듯 일종의 롱롱헷지로 워킹할 수 있다고 봄).
#생각
결국 이번주 스닥 주봉 마감이 중요할 것 같은데 못 말아올리고 마감하면 그냥 추세 조정장 컨펌이라 생각.
근데 지금 누가 봐도 극단적 투매 구간이라 의외로 12일 CPI 발표 내용이 Good/Bad 뭐든간에 불확실성 해소로 단기 인륜 반등 랠리(=Good) 나올 가능성이 좀 더 높지 않을까 생각.
지금 당장 자의적으로 바닥 판단하고 떨어지는 칼날 잡자는 아이디어는 아니고, 뭐 굳이 12일 CPI 인륜 반등 플레이 참여하고 싶다면 US 테크 Long US 방산 Long 가져가볼 순 있겠다 싶음(*위 미 방산&나스닥 1M Perf 비교 데이터 보면 알 수 있듯 일종의 롱롱헷지로 워킹할 수 있다고 봄).
#생각