Forwarded from IH Research
1Q25는 환율만 놓고 보면 4Q24보다 수출 기업들이 서프라이즈를 기록할 확률이 높습니다. 현업에서는 당연히 실적이 잘나오면 환효과를 어떻게는 뭉개서 영업력을 강조하고 구조적인 실적이라고 윗선에 보고하겠죠.
문제는 2분기부터인데요, 1분기에 관세 시행 전에 밀어낸 이후 Q의 공백도 있고 최근 1420원대까지 떨어진 환율의 영향도 받게 될 것입니다. 원화강세일때만 환율 탓을 하는 기업의 특성을 잘 감안해서 1분기 실적을 매의 눈으로 좀 엄격하게 바라봐야 할 때입니다.
문제는 2분기부터인데요, 1분기에 관세 시행 전에 밀어낸 이후 Q의 공백도 있고 최근 1420원대까지 떨어진 환율의 영향도 받게 될 것입니다. 원화강세일때만 환율 탓을 하는 기업의 특성을 잘 감안해서 1분기 실적을 매의 눈으로 좀 엄격하게 바라봐야 할 때입니다.
Forwarded from 회색인간의 매크로 + 투자 (Gray KIM)
I Agree. 국장만 투기적이라고 생각하는 것은 착각임. 한국인들이 레버리지 ETF에 몰려간다고 한국인들이 투기적인거 같지? 아메리칸들은 개별주식 옵션을 하니까... 우리는 못하게 막아서 못하고... 걔들은 개별주식 옵션함~
Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소]
미국판 쥬비스와 같은 웨이트워쳐스가 파산을 앞두고 있다고. GLP-1 비만치료제의 위력이 ㄷㄷㄷ 하구나 하고 생각하는데, 또 한편으론 GLP-1이 미국이외국가에서 파급을 일으키고 있는가에 대해 반문하게 됨?
정작 우리나라에서도 잘 안팔리는듯. 오히려 싼맛에 삭센다를 찾는 사람도 많아지고 있다고. GLP-1이 대단한 약은 맞는데, 역시 혁신은 적절한 가격과 함께와야~
https://www.axios.com/2025/04/10/weightwatchers-bankruptcy-chapter-11
정작 우리나라에서도 잘 안팔리는듯. 오히려 싼맛에 삭센다를 찾는 사람도 많아지고 있다고. GLP-1이 대단한 약은 맞는데, 역시 혁신은 적절한 가격과 함께와야~
https://www.axios.com/2025/04/10/weightwatchers-bankruptcy-chapter-11
Axios
WeightWatchers is headed for a possible bankruptcy filing
WeightWatchers has been grappling with declining sales amid the surge of weight-loss drugs.
BofA 4월 FMS
(1) 미국 주식 비중 줄이려는 글로벌 투자자 수 사상 최고치
(2) 현재 센티먼트는 2001년, 2009년, 2019년, 2022년에 이어 역대 5번째로 낮은 수준
(3) 현금 수준 4.8%로 상승, 20년 4월 이후 2개월 기준 최대 상승폭 기록
(4) 투자자들이 미국 기업 이익 전망에 대해 부정적으로 돌아섰는데, 이는 2007년 11월 이후 가장 높은 수치(부정 전망 순 28%)
(5) 투자자의 73%는 '미국 예외주의'라는 테마가 피크아웃했다고 답변
(6) 가장 붐비는 트레이드는 “Long Gold”
(1) 미국 주식 비중 줄이려는 글로벌 투자자 수 사상 최고치
(2) 현재 센티먼트는 2001년, 2009년, 2019년, 2022년에 이어 역대 5번째로 낮은 수준
(3) 현금 수준 4.8%로 상승, 20년 4월 이후 2개월 기준 최대 상승폭 기록
(4) 투자자들이 미국 기업 이익 전망에 대해 부정적으로 돌아섰는데, 이는 2007년 11월 이후 가장 높은 수치(부정 전망 순 28%)
(5) 투자자의 73%는 '미국 예외주의'라는 테마가 피크아웃했다고 답변
(6) 가장 붐비는 트레이드는 “Long Gold”