Gromit 공부방
For Markets, the Israel-Iran War Is Already Over : 이스라엘-이란 전쟁, 시장은 이미 ‘끝났다’고 판단 이스라엘-이란 전쟁, 시장은 끝났다고 판단한 이유 ◾️ 시장은 전쟁을 ‘무시’ 중 ‒ 이스라엘-이란 무력 충돌 지속 중에도 금값 하락, 미 국채 금리 상승, 주식 변동성 감소 ‒ 심지어 주식은 장중 반등하며 위험자산 선호 현상(Risk-on) 강화 ‒ 비트코인은 지난번 이란 위기 때보다 더 빠르게 회복, 금보다…
◾️ 지정학 리스크보다 비트코인이 더 주목받는 상황
‒ 이번 위기에서 비트코인 하락폭은 작고 회복은 빠름 → 금보다 나은 ‘디지털 Risk-On 자산’
‒ Larry Fink(블랙록 CEO)·JD Vance(美 부통령) 등 고위 인사들이 비트코인을 ‘전략자산’으로 언급
‒ 제도권 진입 가속화: 피델리티, 블랙록 등은 ‘캐시플로우가 있는 암호자산’에 관심 확대
‒ SEC 규제도 “커뮤니티 토큰”보다 “제도형 자산” 선호 분위기로 변화 중
#BTC 는 따로
‒ 이번 위기에서 비트코인 하락폭은 작고 회복은 빠름 → 금보다 나은 ‘디지털 Risk-On 자산’
‒ Larry Fink(블랙록 CEO)·JD Vance(美 부통령) 등 고위 인사들이 비트코인을 ‘전략자산’으로 언급
‒ 제도권 진입 가속화: 피델리티, 블랙록 등은 ‘캐시플로우가 있는 암호자산’에 관심 확대
‒ SEC 규제도 “커뮤니티 토큰”보다 “제도형 자산” 선호 분위기로 변화 중
#BTC 는 따로
Forwarded from 메리츠 금융 조아해
📮 [메리츠증권 금융 조아해]
▶ 금융업 트렌드 변화:
대형 금융사 → 결제 플랫폼 → 디지털자산 플랫폼
- 미국 금융 산업 내 새로운 주체들 등장 중
- 2020년 중 Visa, MasterCard, Paypal 등 결제 플랫폼이 상위사를 차지하며 금융 산업 패러다임의 변화를 야기
- 2025년에는 디지털자산 생태계가 본격 구축됨에 따라, 관련 주체들이 새롭게 등장하며 금융 산업 내 시가총액 구성이 바뀌기 시작
- 최근 스테이블코인 발행사 Circle이 상장한 가운데, 추후 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)도 상장 본격 추진
- 한편 월마트, 아마존 등 대형 유통업체들 외에도 익스피디아, 항공사 등 여러 산업 주체들이 스테이블코인 발행을 검토 중
- 물론 디지털자산 생태계가 초기라는 점에서 어떤 기업이 수혜를 가져갈 지 섣불리 단정하기는 어려우나, 해당 변화에 선제적으로 대응하는 주체에 대한 모니터링이 필요
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 금융업 트렌드 변화:
대형 금융사 → 결제 플랫폼 → 디지털자산 플랫폼
- 미국 금융 산업 내 새로운 주체들 등장 중
- 2020년 중 Visa, MasterCard, Paypal 등 결제 플랫폼이 상위사를 차지하며 금융 산업 패러다임의 변화를 야기
- 2025년에는 디지털자산 생태계가 본격 구축됨에 따라, 관련 주체들이 새롭게 등장하며 금융 산업 내 시가총액 구성이 바뀌기 시작
- 최근 스테이블코인 발행사 Circle이 상장한 가운데, 추후 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)도 상장 본격 추진
- 한편 월마트, 아마존 등 대형 유통업체들 외에도 익스피디아, 항공사 등 여러 산업 주체들이 스테이블코인 발행을 검토 중
- 물론 디지털자산 생태계가 초기라는 점에서 어떤 기업이 수혜를 가져갈 지 섣불리 단정하기는 어려우나, 해당 변화에 선제적으로 대응하는 주체에 대한 모니터링이 필요
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
Bofa의 6월 Global fund manager survey 결과 공유 (실시기간 : 6/6~12)
(5월: https://news.1rj.ru/str/c/1550648076/49590)
1. 종합지표 5월 2.5를 저점 이후 3.3으로 반등
2. 현금비중 4월 4.5%에서 4.2%로 하락
3. 경기침체에 대한 기대는 4월 42%에서 -36%로 하락
4. 달러 OW 답변은 20년래 최저치
5. 경기에 대한 기대감도 반등
6. 향후 5년간 international stock이 가장 성과가 좋을것으로 기대. 미국주식은 그것의 절반 수준인 23%. 채권은 5%에 불과
7. 가장 인기있는 트레이드 여전히 Long gold. 인기는 다소 하락. Short dollar 새롭게 등장
(5월: https://news.1rj.ru/str/c/1550648076/49590)
1. 종합지표 5월 2.5를 저점 이후 3.3으로 반등
2. 현금비중 4월 4.5%에서 4.2%로 하락
3. 경기침체에 대한 기대는 4월 42%에서 -36%로 하락
4. 달러 OW 답변은 20년래 최저치
5. 경기에 대한 기대감도 반등
6. 향후 5년간 international stock이 가장 성과가 좋을것으로 기대. 미국주식은 그것의 절반 수준인 23%. 채권은 5%에 불과
7. 가장 인기있는 트레이드 여전히 Long gold. 인기는 다소 하락. Short dollar 새롭게 등장
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
Bofa의 6월 Asia fund manager survey 결과 공유 (실시기간 : 6/6~12)
(5월 : https://news.1rj.ru/str/c/1550648076/49602)
1. 경제에 대한 기대 반등
2. 기업이익에 대한 기대도 반등
3. 주식에 대한 기대수익률도 대체로 상승
4. 중국경기에 대한 기대도 반등
5. 한국 밸류업 프로그램이 일본처럼 주가에 큰 영향을 줄것이다 답변 5%에서 14%로 상승
6. 반도체 사이클에 대한 기대감 -42%에서 38%로 급반등
7. OW국가 일본, 인도, 한국 순.
한국 -19%에서 5%로 크게 증가
8. 방어업종 비중 하락하고, 소프트웨어, 반도체, 하드웨어 비중 증가
(5월 : https://news.1rj.ru/str/c/1550648076/49602)
1. 경제에 대한 기대 반등
2. 기업이익에 대한 기대도 반등
3. 주식에 대한 기대수익률도 대체로 상승
4. 중국경기에 대한 기대도 반등
5. 한국 밸류업 프로그램이 일본처럼 주가에 큰 영향을 줄것이다 답변 5%에서 14%로 상승
6. 반도체 사이클에 대한 기대감 -42%에서 38%로 급반등
7. OW국가 일본, 인도, 한국 순.
한국 -19%에서 5%로 크게 증가
8. 방어업종 비중 하락하고, 소프트웨어, 반도체, 하드웨어 비중 증가