Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 물가, 오히려 높게 나와야 파월의 면이 선다! 🙈
상단차트는 과거에도 한번 소개드린 "CPI를 3개월 선행하는 농산물 가격" 추이입니다.
해당 차트의 최근 농산물 가격대로 앞으로 발표될 물가 (오늘 PPI, 내일 CPI) 역시 급격한 우하향 추이라면 금융환경이 "The bad has become real bad"가 된 현재, 파월의 선제적 대응 실패와 이에 따라 경기가 빠르게 식고있다는 인식 확산으로 좋을건 없다는 판단입니다.
말 그대로 이제는 역발상입니다.
물론 최근 발표된 고용은 급격히 둔화된 가운데 물가만 튄다면 "Stagflation"에 대한 우려가 재차 커질 개연성도 있겠으나, R의 공포 확산으로 글로벌 증시가 지난주 급락을 이미 경험한 현 상황에선 "파월의 data-dependent가 맞았구나"라는 중앙은행의 신뢰도 회복 차원, 더 나아가 2보 전진을 위한 1보 후퇴 개념의 증시 안정을 위해서라도 이러한 전개가 필요해 보입니다.
결과는 항상 열어봐야 아는 거겠지만, 7월 FOMC 회의 이후 세미나를 통해 소통드리고 있는 "파월이 선제적이지 못했다면, 저희라도 선제적 대응을 할 필요"가 있어 보입니다. 🫡
상단차트는 과거에도 한번 소개드린 "CPI를 3개월 선행하는 농산물 가격" 추이입니다.
해당 차트의 최근 농산물 가격대로 앞으로 발표될 물가 (오늘 PPI, 내일 CPI) 역시 급격한 우하향 추이라면 금융환경이 "The bad has become real bad"가 된 현재, 파월의 선제적 대응 실패와 이에 따라 경기가 빠르게 식고있다는 인식 확산으로 좋을건 없다는 판단입니다.
말 그대로 이제는 역발상입니다.
물론 최근 발표된 고용은 급격히 둔화된 가운데 물가만 튄다면 "Stagflation"에 대한 우려가 재차 커질 개연성도 있겠으나, R의 공포 확산으로 글로벌 증시가 지난주 급락을 이미 경험한 현 상황에선 "파월의 data-dependent가 맞았구나"라는 중앙은행의 신뢰도 회복 차원, 더 나아가 2보 전진을 위한 1보 후퇴 개념의 증시 안정을 위해서라도 이러한 전개가 필요해 보입니다.
결과는 항상 열어봐야 아는 거겠지만, 7월 FOMC 회의 이후 세미나를 통해 소통드리고 있는 "파월이 선제적이지 못했다면, 저희라도 선제적 대응을 할 필요"가 있어 보입니다. 🫡
▶ 국제금융센터, ｢러시아-우크라이나 전쟁 국면전환 가능성 점검｣ 요약 (24.08.13)
- 우크라이나의 러시아 본토 기습 공격: 우크라이나군이 러시아 본토 쿠르스크 지역을 기습 공격하여 지상전을 벌였으며, 이는 전쟁 발발 이후 가장 큰 규모의 공격임. 우크라이나군은 약 250㎢의 러시아 영토를 통제하게 되었으며, 민간인 피해와 피란민 수가 급증.
- 러시아의 반격: 러시아는 우크라이나군에 큰 손실을 입혔다고 주장하며, 키이우 인근을 공격하고 자포리자 원전에서 화재가 발생하는 등 강력히 반격 중. 양국 간의 교전은 점점 더 격화되고 있음.
- 우크라이나의 전략적 의도: 이번 공격은 러시아 병력을 분산시키고 향후 협상에서 유리한 위치를 점하기 위한 시도로 해석됨. 또한, 중동 사태로 서방의 관심이 다른 곳으로 쏠린 상황에서 우크라이나가 여전히 공격 능력을 보유하고 있음을 동맹국에 알리려는 의도도 있음.
- 전세 역전 가능성에 대한 회의적 평가: 주요 격전지인 동부 전선에 미치는 영향이 제한적이고, 러시아군의 강경 대응이 예상되는 만큼, 이번 공격이 전세를 뒤집을 가능성은 낮다고 평가됨. 오히려 우크라이나군이 추가적인 손실을 입을 위험이 있으며, 보급선 유지와 증원에도 어려움을 겪을 수 있음.
- 미국의 정치 상황과 우크라이나 지원: 미국 내 여론은 우크라이나 지원에 대해 점점 부정적으로 변하고 있으며, 트럼프가 재선될 경우 우크라이나에 대한 지원이 중단될 가능성 존재. 이는 우크라이나가 현재 공격을 감행한 배경이 될 수 있음.
- 지정학적 위험과 경제적 영향: 최근 전쟁의 격화와 중동 지역의 불안정이 겹쳐 글로벌 경제에 장기적인 하방 압력을 가할 수 있음. 러시아 경제는 서방의 제재에도 불구하고 예상보다 선방하고 있어 전쟁이 지속될 가능성 존재. 유럽 내 여론조사에 따르면, 많은 사람들이 전쟁이 앞으로도 몇 년간 지속될 것이라고 예상함.
- 우크라이나의 러시아 본토 기습 공격: 우크라이나군이 러시아 본토 쿠르스크 지역을 기습 공격하여 지상전을 벌였으며, 이는 전쟁 발발 이후 가장 큰 규모의 공격임. 우크라이나군은 약 250㎢의 러시아 영토를 통제하게 되었으며, 민간인 피해와 피란민 수가 급증.
- 러시아의 반격: 러시아는 우크라이나군에 큰 손실을 입혔다고 주장하며, 키이우 인근을 공격하고 자포리자 원전에서 화재가 발생하는 등 강력히 반격 중. 양국 간의 교전은 점점 더 격화되고 있음.
- 우크라이나의 전략적 의도: 이번 공격은 러시아 병력을 분산시키고 향후 협상에서 유리한 위치를 점하기 위한 시도로 해석됨. 또한, 중동 사태로 서방의 관심이 다른 곳으로 쏠린 상황에서 우크라이나가 여전히 공격 능력을 보유하고 있음을 동맹국에 알리려는 의도도 있음.
- 전세 역전 가능성에 대한 회의적 평가: 주요 격전지인 동부 전선에 미치는 영향이 제한적이고, 러시아군의 강경 대응이 예상되는 만큼, 이번 공격이 전세를 뒤집을 가능성은 낮다고 평가됨. 오히려 우크라이나군이 추가적인 손실을 입을 위험이 있으며, 보급선 유지와 증원에도 어려움을 겪을 수 있음.
- 미국의 정치 상황과 우크라이나 지원: 미국 내 여론은 우크라이나 지원에 대해 점점 부정적으로 변하고 있으며, 트럼프가 재선될 경우 우크라이나에 대한 지원이 중단될 가능성 존재. 이는 우크라이나가 현재 공격을 감행한 배경이 될 수 있음.
- 지정학적 위험과 경제적 영향: 최근 전쟁의 격화와 중동 지역의 불안정이 겹쳐 글로벌 경제에 장기적인 하방 압력을 가할 수 있음. 러시아 경제는 서방의 제재에도 불구하고 예상보다 선방하고 있어 전쟁이 지속될 가능성 존재. 유럽 내 여론조사에 따르면, 많은 사람들이 전쟁이 앞으로도 몇 년간 지속될 것이라고 예상함.
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
암호화폐_비트코인_;_사이버펑크에서_월스트리트까지.pdf
3.2 MB
Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장
해리스 지지율 역전 후 호전하는 영향인가..
상대적으로 트럼프 수혜 섹터로 분류되던 에너지, 방산, 금융 약세
반대로 테크(해리스 수혜 섹터라기보다는 트럼프 트레이드 이후 털린 섹터), 친환경 강세
흠..
상대적으로 트럼프 수혜 섹터로 분류되던 에너지, 방산, 금융 약세
반대로 테크(해리스 수혜 섹터라기보다는 트럼프 트레이드 이후 털린 섹터), 친환경 강세
흠..
Gromit 공부방
해리스 지지율 역전 후 호전하는 영향인가.. 상대적으로 트럼프 수혜 섹터로 분류되던 에너지, 방산, 금융 약세 반대로 테크(해리스 수혜 섹터라기보다는 트럼프 트레이드 이후 털린 섹터), 친환경 강세 흠..
첫 트럼프-해리스 대선 토론 일정이 9월 10일인 만큼 당분간 특별한 이벤트가 없으면 해리스 우세를 정베로 보는 시각이 우세할 듯.
아직 대선 토론도 안 했고 이미 이미지 씹창난(의회 난입 선동 의혹, 인종차별 발언 및 기타 막장 발언 등) 트럼프 대비 해리스도 약점이 많다고 생각하는데(불륜녀, 불륜으로 인한 정계 진출 의혹, 극좌 성향 숨기고 대선 위해 온건 진보 코스프레 등), 이건 본인이 트럼프 당선을 정베로 보고 있고 원하기 때문일 뿐이지 당분간 시장에서 해리스가 정베라고 생각한다면 그에 순응할 필요는 있어 보임.
당분간 해리스 트레이드 관련해서 기 투자 중인 조선, 방산 섹터 센티에 유의미하게 부정적인 영향이 관찰될 경우 포트 비중 변경 고민 좀 해봐야 할 듯.
트형 뭐라도 좀 해봐..
아직 대선 토론도 안 했고 이미 이미지 씹창난(의회 난입 선동 의혹, 인종차별 발언 및 기타 막장 발언 등) 트럼프 대비 해리스도 약점이 많다고 생각하는데(불륜녀, 불륜으로 인한 정계 진출 의혹, 극좌 성향 숨기고 대선 위해 온건 진보 코스프레 등), 이건 본인이 트럼프 당선을 정베로 보고 있고 원하기 때문일 뿐이지 당분간 시장에서 해리스가 정베라고 생각한다면 그에 순응할 필요는 있어 보임.
당분간 해리스 트레이드 관련해서 기 투자 중인 조선, 방산 섹터 센티에 유의미하게 부정적인 영향이 관찰될 경우 포트 비중 변경 고민 좀 해봐야 할 듯.
Forwarded from Polaristimes
#미국 전미 #자동차 노조(UAW), 트럼프 & 머스크 트위터 대담 이후 일론 머스크를 노조 결성 방해 혐의로 고소, 카말라 캠프 공식 지지 선언
- 트럼프는 어제 대담에서 일론 머스크의 반노조 정책을 칭찬
https://www.cnn.com/2024/08/13/business/uaw-trump-musk-charges/index.html
1년 전 자동차 노조 대규모 #파업 때까지만 해도 경선 토론까지 스킵하며 노조에 알랑방귀를 뀌러 다녔던 트럼프의 모습과 참 대조됩니다.
일론 머스크가 자신에게 돈을 준다니까 자신의 시그니처 정책 중 하나였던 #전기차 배제 정책도 철회하고, #비트코인 에 대해서도 2019년과 현재의 발언이 완전히 반대됩니다.
나중에는 달러 #평가절하 를 포함한 #중상주의 관련된 내용도 말을 손바닥 뒤집듯 뒤집을 지 모르겠네요... ㅋㅋ
이런 정책 일관성의 부재는 트럼프에 대한 이미지를 계속 깎아먹는 이유 중 하나가 됩니다.
#정치 #노동
- 트럼프는 어제 대담에서 일론 머스크의 반노조 정책을 칭찬
https://www.cnn.com/2024/08/13/business/uaw-trump-musk-charges/index.html
1년 전 자동차 노조 대규모 #파업 때까지만 해도 경선 토론까지 스킵하며 노조에 알랑방귀를 뀌러 다녔던 트럼프의 모습과 참 대조됩니다.
일론 머스크가 자신에게 돈을 준다니까 자신의 시그니처 정책 중 하나였던 #전기차 배제 정책도 철회하고, #비트코인 에 대해서도 2019년과 현재의 발언이 완전히 반대됩니다.
나중에는 달러 #평가절하 를 포함한 #중상주의 관련된 내용도 말을 손바닥 뒤집듯 뒤집을 지 모르겠네요... ㅋㅋ
이런 정책 일관성의 부재는 트럼프에 대한 이미지를 계속 깎아먹는 이유 중 하나가 됩니다.
#정치 #노동
CNN
UAW files federal labor charges against Donald Trump and Elon Musk after threatening workers on X interview | CNN Business
The United Auto Workers union on Tuesday filed federal labor charges against former President Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk for threatening to intimidate workers who go on strike.
디스인플레이션 기조는 모두가 알고 있던 거고 물가지표보다 리테일 경기지표, 고용지표 등이 훨씬 중요하다 생각하는데 어제 PPI 호조(?)로 강한 반등 나온 거 보고 의아하긴 했음
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
PPI 덕분에 반등이 이어지고 있지만 인플레보단 리세션에 대한 펀드 매니저들의 경계심이 큰 상황이라 현 시점에선 CPI보다 소매판매와 신규실업수당 청구건수가 더 중요할 수 있겠네요