▶ 국제금융센터, ｢러시아-우크라이나 전쟁 국면전환 가능성 점검｣ 요약 (24.08.13)
- 우크라이나의 러시아 본토 기습 공격: 우크라이나군이 러시아 본토 쿠르스크 지역을 기습 공격하여 지상전을 벌였으며, 이는 전쟁 발발 이후 가장 큰 규모의 공격임. 우크라이나군은 약 250㎢의 러시아 영토를 통제하게 되었으며, 민간인 피해와 피란민 수가 급증.
- 러시아의 반격: 러시아는 우크라이나군에 큰 손실을 입혔다고 주장하며, 키이우 인근을 공격하고 자포리자 원전에서 화재가 발생하는 등 강력히 반격 중. 양국 간의 교전은 점점 더 격화되고 있음.
- 우크라이나의 전략적 의도: 이번 공격은 러시아 병력을 분산시키고 향후 협상에서 유리한 위치를 점하기 위한 시도로 해석됨. 또한, 중동 사태로 서방의 관심이 다른 곳으로 쏠린 상황에서 우크라이나가 여전히 공격 능력을 보유하고 있음을 동맹국에 알리려는 의도도 있음.
- 전세 역전 가능성에 대한 회의적 평가: 주요 격전지인 동부 전선에 미치는 영향이 제한적이고, 러시아군의 강경 대응이 예상되는 만큼, 이번 공격이 전세를 뒤집을 가능성은 낮다고 평가됨. 오히려 우크라이나군이 추가적인 손실을 입을 위험이 있으며, 보급선 유지와 증원에도 어려움을 겪을 수 있음.
- 미국의 정치 상황과 우크라이나 지원: 미국 내 여론은 우크라이나 지원에 대해 점점 부정적으로 변하고 있으며, 트럼프가 재선될 경우 우크라이나에 대한 지원이 중단될 가능성 존재. 이는 우크라이나가 현재 공격을 감행한 배경이 될 수 있음.
- 지정학적 위험과 경제적 영향: 최근 전쟁의 격화와 중동 지역의 불안정이 겹쳐 글로벌 경제에 장기적인 하방 압력을 가할 수 있음. 러시아 경제는 서방의 제재에도 불구하고 예상보다 선방하고 있어 전쟁이 지속될 가능성 존재. 유럽 내 여론조사에 따르면, 많은 사람들이 전쟁이 앞으로도 몇 년간 지속될 것이라고 예상함.
- 우크라이나의 러시아 본토 기습 공격: 우크라이나군이 러시아 본토 쿠르스크 지역을 기습 공격하여 지상전을 벌였으며, 이는 전쟁 발발 이후 가장 큰 규모의 공격임. 우크라이나군은 약 250㎢의 러시아 영토를 통제하게 되었으며, 민간인 피해와 피란민 수가 급증.
- 러시아의 반격: 러시아는 우크라이나군에 큰 손실을 입혔다고 주장하며, 키이우 인근을 공격하고 자포리자 원전에서 화재가 발생하는 등 강력히 반격 중. 양국 간의 교전은 점점 더 격화되고 있음.
- 우크라이나의 전략적 의도: 이번 공격은 러시아 병력을 분산시키고 향후 협상에서 유리한 위치를 점하기 위한 시도로 해석됨. 또한, 중동 사태로 서방의 관심이 다른 곳으로 쏠린 상황에서 우크라이나가 여전히 공격 능력을 보유하고 있음을 동맹국에 알리려는 의도도 있음.
- 전세 역전 가능성에 대한 회의적 평가: 주요 격전지인 동부 전선에 미치는 영향이 제한적이고, 러시아군의 강경 대응이 예상되는 만큼, 이번 공격이 전세를 뒤집을 가능성은 낮다고 평가됨. 오히려 우크라이나군이 추가적인 손실을 입을 위험이 있으며, 보급선 유지와 증원에도 어려움을 겪을 수 있음.
- 미국의 정치 상황과 우크라이나 지원: 미국 내 여론은 우크라이나 지원에 대해 점점 부정적으로 변하고 있으며, 트럼프가 재선될 경우 우크라이나에 대한 지원이 중단될 가능성 존재. 이는 우크라이나가 현재 공격을 감행한 배경이 될 수 있음.
- 지정학적 위험과 경제적 영향: 최근 전쟁의 격화와 중동 지역의 불안정이 겹쳐 글로벌 경제에 장기적인 하방 압력을 가할 수 있음. 러시아 경제는 서방의 제재에도 불구하고 예상보다 선방하고 있어 전쟁이 지속될 가능성 존재. 유럽 내 여론조사에 따르면, 많은 사람들이 전쟁이 앞으로도 몇 년간 지속될 것이라고 예상함.
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
암호화폐_비트코인_;_사이버펑크에서_월스트리트까지.pdf
3.2 MB
Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장
해리스 지지율 역전 후 호전하는 영향인가..
상대적으로 트럼프 수혜 섹터로 분류되던 에너지, 방산, 금융 약세
반대로 테크(해리스 수혜 섹터라기보다는 트럼프 트레이드 이후 털린 섹터), 친환경 강세
흠..
상대적으로 트럼프 수혜 섹터로 분류되던 에너지, 방산, 금융 약세
반대로 테크(해리스 수혜 섹터라기보다는 트럼프 트레이드 이후 털린 섹터), 친환경 강세
흠..
Gromit 공부방
해리스 지지율 역전 후 호전하는 영향인가.. 상대적으로 트럼프 수혜 섹터로 분류되던 에너지, 방산, 금융 약세 반대로 테크(해리스 수혜 섹터라기보다는 트럼프 트레이드 이후 털린 섹터), 친환경 강세 흠..
첫 트럼프-해리스 대선 토론 일정이 9월 10일인 만큼 당분간 특별한 이벤트가 없으면 해리스 우세를 정베로 보는 시각이 우세할 듯.
아직 대선 토론도 안 했고 이미 이미지 씹창난(의회 난입 선동 의혹, 인종차별 발언 및 기타 막장 발언 등) 트럼프 대비 해리스도 약점이 많다고 생각하는데(불륜녀, 불륜으로 인한 정계 진출 의혹, 극좌 성향 숨기고 대선 위해 온건 진보 코스프레 등), 이건 본인이 트럼프 당선을 정베로 보고 있고 원하기 때문일 뿐이지 당분간 시장에서 해리스가 정베라고 생각한다면 그에 순응할 필요는 있어 보임.
당분간 해리스 트레이드 관련해서 기 투자 중인 조선, 방산 섹터 센티에 유의미하게 부정적인 영향이 관찰될 경우 포트 비중 변경 고민 좀 해봐야 할 듯.
트형 뭐라도 좀 해봐..
아직 대선 토론도 안 했고 이미 이미지 씹창난(의회 난입 선동 의혹, 인종차별 발언 및 기타 막장 발언 등) 트럼프 대비 해리스도 약점이 많다고 생각하는데(불륜녀, 불륜으로 인한 정계 진출 의혹, 극좌 성향 숨기고 대선 위해 온건 진보 코스프레 등), 이건 본인이 트럼프 당선을 정베로 보고 있고 원하기 때문일 뿐이지 당분간 시장에서 해리스가 정베라고 생각한다면 그에 순응할 필요는 있어 보임.
당분간 해리스 트레이드 관련해서 기 투자 중인 조선, 방산 섹터 센티에 유의미하게 부정적인 영향이 관찰될 경우 포트 비중 변경 고민 좀 해봐야 할 듯.
Forwarded from Polaristimes
#미국 전미 #자동차 노조(UAW), 트럼프 & 머스크 트위터 대담 이후 일론 머스크를 노조 결성 방해 혐의로 고소, 카말라 캠프 공식 지지 선언
- 트럼프는 어제 대담에서 일론 머스크의 반노조 정책을 칭찬
https://www.cnn.com/2024/08/13/business/uaw-trump-musk-charges/index.html
1년 전 자동차 노조 대규모 #파업 때까지만 해도 경선 토론까지 스킵하며 노조에 알랑방귀를 뀌러 다녔던 트럼프의 모습과 참 대조됩니다.
일론 머스크가 자신에게 돈을 준다니까 자신의 시그니처 정책 중 하나였던 #전기차 배제 정책도 철회하고, #비트코인 에 대해서도 2019년과 현재의 발언이 완전히 반대됩니다.
나중에는 달러 #평가절하 를 포함한 #중상주의 관련된 내용도 말을 손바닥 뒤집듯 뒤집을 지 모르겠네요... ㅋㅋ
이런 정책 일관성의 부재는 트럼프에 대한 이미지를 계속 깎아먹는 이유 중 하나가 됩니다.
#정치 #노동
- 트럼프는 어제 대담에서 일론 머스크의 반노조 정책을 칭찬
https://www.cnn.com/2024/08/13/business/uaw-trump-musk-charges/index.html
1년 전 자동차 노조 대규모 #파업 때까지만 해도 경선 토론까지 스킵하며 노조에 알랑방귀를 뀌러 다녔던 트럼프의 모습과 참 대조됩니다.
일론 머스크가 자신에게 돈을 준다니까 자신의 시그니처 정책 중 하나였던 #전기차 배제 정책도 철회하고, #비트코인 에 대해서도 2019년과 현재의 발언이 완전히 반대됩니다.
나중에는 달러 #평가절하 를 포함한 #중상주의 관련된 내용도 말을 손바닥 뒤집듯 뒤집을 지 모르겠네요... ㅋㅋ
이런 정책 일관성의 부재는 트럼프에 대한 이미지를 계속 깎아먹는 이유 중 하나가 됩니다.
#정치 #노동
CNN
UAW files federal labor charges against Donald Trump and Elon Musk after threatening workers on X interview | CNN Business
The United Auto Workers union on Tuesday filed federal labor charges against former President Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk for threatening to intimidate workers who go on strike.
디스인플레이션 기조는 모두가 알고 있던 거고 물가지표보다 리테일 경기지표, 고용지표 등이 훨씬 중요하다 생각하는데 어제 PPI 호조(?)로 강한 반등 나온 거 보고 의아하긴 했음
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
PPI 덕분에 반등이 이어지고 있지만 인플레보단 리세션에 대한 펀드 매니저들의 경계심이 큰 상황이라 현 시점에선 CPI보다 소매판매와 신규실업수당 청구건수가 더 중요할 수 있겠네요
존경하는 iM 변용진 위원님께서 ｢금리 인하 시대의 조선업｣이라는 레폿 발간해주셨는데,
1. 3Q 휴가&연휴 일정으로 조업일수 감소해서 실적은 쏘쏘하겠지만 후판가 협상 잘돼서 OP 생각보다 선방 가능.
2. 지금은 실적보다는 경기와 시황을 바라볼 때. 금리 인하는 발주 하락과 신조선가 하락을 동반하는 경향이 있어 주의 필요.
3. 현재 조선3사 상선 수주잔고 과거 피크의 93% 수준인데 그간 CAPA 확장 안 했고 높아진 선가 고려하면 향후 추가 상승 가능성 제한됨.
4. 가스선은 괜찮은데 탱커와 컨테이너선 발주는 금리와 보다 밀접한 상관관계 지님. 앞으로 모든 선종의 발주 증가를 바라기 보다는 선종별 시황에 대해 보다 다각적인 고민이 필요함.
이렇게 이해함.
약간 베어리쉬한 톤이 느껴지는데, 작년 말부터 중국 조선사 CAPA 확장에 대해 우려하시고 산업에 대해 좋은 얘기만 해주시는 게 아니라 실질적인 산업 경쟁력 측면에서 약점도 자세히 말씀해주시는 분이기에 더 흥미롭게 읽었음.
1. 3Q 휴가&연휴 일정으로 조업일수 감소해서 실적은 쏘쏘하겠지만 후판가 협상 잘돼서 OP 생각보다 선방 가능.
2. 지금은 실적보다는 경기와 시황을 바라볼 때. 금리 인하는 발주 하락과 신조선가 하락을 동반하는 경향이 있어 주의 필요.
3. 현재 조선3사 상선 수주잔고 과거 피크의 93% 수준인데 그간 CAPA 확장 안 했고 높아진 선가 고려하면 향후 추가 상승 가능성 제한됨.
4. 가스선은 괜찮은데 탱커와 컨테이너선 발주는 금리와 보다 밀접한 상관관계 지님. 앞으로 모든 선종의 발주 증가를 바라기 보다는 선종별 시황에 대해 보다 다각적인 고민이 필요함.
이렇게 이해함.
약간 베어리쉬한 톤이 느껴지는데, 작년 말부터 중국 조선사 CAPA 확장에 대해 우려하시고 산업에 대해 좋은 얘기만 해주시는 게 아니라 실질적인 산업 경쟁력 측면에서 약점도 자세히 말씀해주시는 분이기에 더 흥미롭게 읽었음.