초고압 2형제 대비 반등이 시원하게 나오지 않고 있는 배전 형제들
그래도 여전히 (그간 AI 바스켓으로 묶인 듯 하여) AI 투심 반등 시 수혜 + 인프라 투자 지속 + 트럼프 해리스 누가 되든 큰 영향 X + 조선과 더불어 실적 가시성 좋은 섹터라 생각해 배전맨들도 강한 반등 나올 때까지 홀딩 예정
그래도 여전히 (그간 AI 바스켓으로 묶인 듯 하여) AI 투심 반등 시 수혜 + 인프라 투자 지속 + 트럼프 해리스 누가 되든 큰 영향 X + 조선과 더불어 실적 가시성 좋은 섹터라 생각해 배전맨들도 강한 반등 나올 때까지 홀딩 예정
Gromit 공부방
국장 반도체보다는 같은 AI 띰 하에서 전력기기가 더 매력적이라 생각.
여전히 국장 기준 반도체 소부장보다는 전력기기가 더 매력적이라 생각
Gromit 공부방
에너지 발전원 중 천연가스를 가장 긍정적으로 보고 있어서 조선 밸류체인 투자 시에도 최대한 LNG 묻은 쪽으로 투자하고자 함. - 조선사: 삼성중공업 - 보냉재사: 동성화인텍, 한국카본 - 피팅사: 성광벤드, 태광 LNG 묻은 애들은 이렇게인데 삼중은 사이즈가 커서 무빙이 약간 노잼에다가 PBR 밴드 보는 사람들은 피크아웃 걱정할 수 있음(*동의하진 않지만). 베타플레이하려면 결국 기자재인데, 저 중 실적 서프 나온 건 한국카본이고 성광벤드도 2Q…
전에 언급한대로 섹터 내에서 LNG 묻은 것들이 제일 매력적이라 생각함
🔋Energy Transition
미국 전력 경매 가격 800% 급등. 2025~2026년 가격이 기존 28.92달러/MWh에서 269.92달러로 상승. 전력 수급 불균형 때문. 해당 이슈로 Constellation하고 Vistra 주가 시간 외 각각 14%, 16% 급등 사실 저도 이 경매 가격이 생소해서 좀 더 분석해 봐야 제대로 된 의견 공유 가능하겠지만..최근 미국 최대 유틸리티 회사인 NextEra가 2027년부터 CapEx 20% 증가할 것으로 가이던스 준 이유가 그때부터 전력수요…
이거 간단하게 스터디해보고 글 업로드했는데,
위 그림서 핑크색으로 색칠한 지역이 PJM 권역 내 25-26년 용량시장 전력 경매가 크게 폭등한 지역
DOM Zone에 해당하는 버지니아 주는 미국 내 최대 데이터센터 보유지이고, BGE Zone에 해당하는 메릴랜드 주는 전통 화석연료 발전소 지속 퇴출 ing
위 그림서 핑크색으로 색칠한 지역이 PJM 권역 내 25-26년 용량시장 전력 경매가 크게 폭등한 지역
DOM Zone에 해당하는 버지니아 주는 미국 내 최대 데이터센터 보유지이고, BGE Zone에 해당하는 메릴랜드 주는 전통 화석연료 발전소 지속 퇴출 ing
▶ 미너비니 코멘트
월가는 금요일 잭슨 홀에서 파월 의장이 금리 인하가 곧 있을 것이라는 데 베팅하고 있습니다. 시장은 9월에 금리 인하가 있을 것이라고 거의 확신하고 있습니다. 문제는 "인하할 것인가, 인하하지 않을 것인가?"가 아닙니다. 문제는 "얼마나 큰 폭으로 인하할 것인가?"입니다. 많은 사람들은 파월 의장이 긴축적인 통화정책이 더 이상 필요하지 않다는 것을 암시할 것으로 예상하고 있습니다. 파월 의장이 이러한 주장을 강화하지 않는다면 실망스러울 수 있습니다. 한 가지 확실한 것은 모두가 파월의 "톤"에 주목할 것이라는 점입니다. 매파적 기조가 지속될 조짐이 보이면 시장은 부정적으로 반응할 수 있습니다.
파월 의장의 2022년 8월 잭슨홀 연설은 여전히 투자자들의 머릿속에 남아있을 수 있습니다. 그날 주가는 3.4% 하락했고, 연준이 인플레이션을 막기 위해 통화정책을 제한적으로 유지해야 한다는 그의 발언 이후 한 주 동안 3.3% 추가 하락했습니다. 최근 소매 판매 데이터는 소비가 여전히 강세를 보이고 있으며, 이로 인해 연준이 추가 증거를 찾기 위해 덜 공격적인 정책을 추구할 수 있다는 신호를 보냈습니다. 골드만은 지난주 소매판매와 실업수당 청구 데이터를 인용해 내년 미국 경기침체 가능성을 25%에서 20%로 하향 조정했습니다.
(원문 링크)
월가는 금요일 잭슨 홀에서 파월 의장이 금리 인하가 곧 있을 것이라는 데 베팅하고 있습니다. 시장은 9월에 금리 인하가 있을 것이라고 거의 확신하고 있습니다. 문제는 "인하할 것인가, 인하하지 않을 것인가?"가 아닙니다. 문제는 "얼마나 큰 폭으로 인하할 것인가?"입니다. 많은 사람들은 파월 의장이 긴축적인 통화정책이 더 이상 필요하지 않다는 것을 암시할 것으로 예상하고 있습니다. 파월 의장이 이러한 주장을 강화하지 않는다면 실망스러울 수 있습니다. 한 가지 확실한 것은 모두가 파월의 "톤"에 주목할 것이라는 점입니다. 매파적 기조가 지속될 조짐이 보이면 시장은 부정적으로 반응할 수 있습니다.
파월 의장의 2022년 8월 잭슨홀 연설은 여전히 투자자들의 머릿속에 남아있을 수 있습니다. 그날 주가는 3.4% 하락했고, 연준이 인플레이션을 막기 위해 통화정책을 제한적으로 유지해야 한다는 그의 발언 이후 한 주 동안 3.3% 추가 하락했습니다. 최근 소매 판매 데이터는 소비가 여전히 강세를 보이고 있으며, 이로 인해 연준이 추가 증거를 찾기 위해 덜 공격적인 정책을 추구할 수 있다는 신호를 보냈습니다. 골드만은 지난주 소매판매와 실업수당 청구 데이터를 인용해 내년 미국 경기침체 가능성을 25%에서 20%로 하향 조정했습니다.
(원문 링크)