📝 Комментарии к идеям брокеров и сделкам инсайдеров от 29 августа
🔷 Идея:
Риком-Траст: Астра ASTR, покупка до августа 2025. Апсайд – 34,4%
♦️ Мнение:
Странная идея, если смотреть на ее горизонт. Если взять срок до августа 2026, то тоже не считаем реалистичным. Спрос на продукцию пока не растет, 2025 год может оказаться слабым. Апсайд будет, так как смягчение ДКП только началось. Но меньше указанного.
🔷 Идея:
Т-инвестиции: Х5 Х5, покупка до августа 2026. Апсайд – 73%
♦️ Мнение:
4-я идея по компании, с тем же горизонтом и самым максимальным апсайдом. И самая нереалистичная. Замедление потребительской инфляции сократит денежные потоки и увеличит заимствования для рефинанса и развития. Есть апсайд за счет дивидендов, если выплатят в долг. Но это +15-20%, но не 70%.
🔷 Идея:
АКБФ: Татнефть TATN, покупка до марта 2026. Апсайд – 67%
♦️ Мнение:
Тоже нереальная идея. Из-за ухудшения рыночной конъюнктуры уже снизили дивиденды + котировки не упали так сильно, как котировки нефти. Какой-то рост будет при ослаблении рубля вместе со всем нефтегазом. Но явно не на 70%. Драйверов роста нефти нет.
🔷 Идея:
Цифра брокер: Европлан LEAS, покупка до августа 2026. Апсайд – 46%
♦️ Мнение:
Можно считать реалистичной. Но апсайд будет зависеть от темпов смягчения ДКП. Если к лету 2026 года ставка ЦБ будет около 11-12%, то идея отработает. При более медленном снижении слабые отчеты не дадут расти. Основной апсайд начнет реализовываться не раньше Q1 26.
🔷 Идея:
Т-инвестиции: Циан CNRU, покупка до мая 2026. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Считаем, что потенциал меньше. К маю уже будет выплачен спецдивиденд. Он окажется разовым, дивгэп может быть больше фактического размера дивидендов. Основной рост прибыли создавал именно запас кэша, который пойдет на дивиденд.
🔷 Идея:
SberCIB: Ренессанс Страхование RENI, покупка до августа 2026. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Апсайд может быть и больше. Оценка на 30% дешевле среднеисторического, бизнес контрцикличен + в следующем году нивелируется негативный эффект от пересчета фин. показателей при переходе на новый стандарт МСФО.
🔷 Идея:
Риком-Траст: VK VKCO, покупка до августа 2026. Апсайд – 23,8%
♦️ Мнение:
Рост возможен на фоне продолжающегося внедрения МАХ и новых коммуникационных проектов, а также скорого IPO быстрорастущего VK Tech. ⚠️ Не упускаем момент, что компания не отличается эффективностью. Траты на новые продукты могут снова привести к росту долга. Тогда идея не сработает.
🔷 Идея:
Солид брокер: Полюс PLZL, покупка до августа 2026. Апсайд – 78%
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Компания сокращает добычу на основном месторождении. В 2026-2027 роста добычи, производства и продаж не будет. Котировки золота тоже на максимумах. Тут надежда только на ослабление рубля. Апсайд при этом сильно меньше указанного.
#комментарии
🔷 Идея:
Риком-Траст: Астра ASTR, покупка до августа 2025. Апсайд – 34,4%
♦️ Мнение:
Странная идея, если смотреть на ее горизонт. Если взять срок до августа 2026, то тоже не считаем реалистичным. Спрос на продукцию пока не растет, 2025 год может оказаться слабым. Апсайд будет, так как смягчение ДКП только началось. Но меньше указанного.
🔷 Идея:
Т-инвестиции: Х5 Х5, покупка до августа 2026. Апсайд – 73%
♦️ Мнение:
4-я идея по компании, с тем же горизонтом и самым максимальным апсайдом. И самая нереалистичная. Замедление потребительской инфляции сократит денежные потоки и увеличит заимствования для рефинанса и развития. Есть апсайд за счет дивидендов, если выплатят в долг. Но это +15-20%, но не 70%.
🔷 Идея:
АКБФ: Татнефть TATN, покупка до марта 2026. Апсайд – 67%
♦️ Мнение:
Тоже нереальная идея. Из-за ухудшения рыночной конъюнктуры уже снизили дивиденды + котировки не упали так сильно, как котировки нефти. Какой-то рост будет при ослаблении рубля вместе со всем нефтегазом. Но явно не на 70%. Драйверов роста нефти нет.
🔷 Идея:
Цифра брокер: Европлан LEAS, покупка до августа 2026. Апсайд – 46%
♦️ Мнение:
Можно считать реалистичной. Но апсайд будет зависеть от темпов смягчения ДКП. Если к лету 2026 года ставка ЦБ будет около 11-12%, то идея отработает. При более медленном снижении слабые отчеты не дадут расти. Основной апсайд начнет реализовываться не раньше Q1 26.
🔷 Идея:
Т-инвестиции: Циан CNRU, покупка до мая 2026. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Считаем, что потенциал меньше. К маю уже будет выплачен спецдивиденд. Он окажется разовым, дивгэп может быть больше фактического размера дивидендов. Основной рост прибыли создавал именно запас кэша, который пойдет на дивиденд.
🔷 Идея:
SberCIB: Ренессанс Страхование RENI, покупка до августа 2026. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Апсайд может быть и больше. Оценка на 30% дешевле среднеисторического, бизнес контрцикличен + в следующем году нивелируется негативный эффект от пересчета фин. показателей при переходе на новый стандарт МСФО.
🔷 Идея:
Риком-Траст: VK VKCO, покупка до августа 2026. Апсайд – 23,8%
♦️ Мнение:
Рост возможен на фоне продолжающегося внедрения МАХ и новых коммуникационных проектов, а также скорого IPO быстрорастущего VK Tech. ⚠️ Не упускаем момент, что компания не отличается эффективностью. Траты на новые продукты могут снова привести к росту долга. Тогда идея не сработает.
🔷 Идея:
Солид брокер: Полюс PLZL, покупка до августа 2026. Апсайд – 78%
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Компания сокращает добычу на основном месторождении. В 2026-2027 роста добычи, производства и продаж не будет. Котировки золота тоже на максимумах. Тут надежда только на ослабление рубля. Апсайд при этом сильно меньше указанного.
#комментарии
👍20✍5❤5🔥5😱1
МТС-Банк #MBNK: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 6.34%
▸ Прогноз на 12 мес — 3.23%
▸ Ближайшая отсечка — 03 июля 2026
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за значительного резервирования рисковых потребительских кредитов
#дивиденды #MBNK
🔎 Больше прогнозов по дивидендам
▸ Текущая див. доходность — 6.34%
▸ Прогноз на 12 мес — 3.23%
▸ Ближайшая отсечка — 03 июля 2026
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за значительного резервирования рисковых потребительских кредитов
#дивиденды #MBNK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5✍2🕊1
Ставрополь ЭС #STSB
Сектор — Коммунальный
Сделка — Продажа
Инсайдер
— NONSICA VENTURES LIMITED
— Стальченко Алексей Юрьевич
— Макитов Руслан Зейтунович
— Данилов Яков Игорьевич
Количество акций
-134 541 000
-180 833 949
-134 541 000
-171 282 595
Цена — 3,505
Дата — 29.08.2025
#инсайд
Больше сделок инсайдеров на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥱4❤2👍1
Смотреть в будущее глазами IVA: цель 235 ₽ (+40%)
Акции ПАО «ИВА» — скрытый драгоценный камень на российском ИТ-рынке. Компания является лидером в разработке экосистемы корпоративных коммуникаций с впечатляющими темпами роста и поддержкой государства.
Почему покупать?
✦Лидер в сегменте видеоконференцсвязи (IVA MCU) и корпоративных мессенджеров (IVAConnect);
✦Более 620 корпоративных клиентов, включая крупнейшие компании России;
✦Выручка в 2024 году выросла на 36% (до 3.33 млрд ₽);
✦Входит в топ-3 компаний, зарабатывающих на ИИ (после Сбера и Яндекса).
Факторы роста
✦Рынок корпоративных коммуникаций к 2028 году вырастет вдвое (до 160 млрд ₽);
✦Доля российского ПО может достичь 90% благодаря господдержке;
✦Ожидается рост выручки IVA более 30% ежегодно.
🎯 Цель: 235 ₽ за акцию (+40% за 8 месяцев)
Добавите IVA в свой портфель? Ставьте реакцию! 👇
▪️ Идея Риком-Траст
#идея #IVAT
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции ПАО «ИВА» — скрытый драгоценный камень на российском ИТ-рынке. Компания является лидером в разработке экосистемы корпоративных коммуникаций с впечатляющими темпами роста и поддержкой государства.
Почему покупать?
✦Лидер в сегменте видеоконференцсвязи (IVA MCU) и корпоративных мессенджеров (IVAConnect);
✦Более 620 корпоративных клиентов, включая крупнейшие компании России;
✦Выручка в 2024 году выросла на 36% (до 3.33 млрд ₽);
✦Входит в топ-3 компаний, зарабатывающих на ИИ (после Сбера и Яндекса).
Факторы роста
✦Рынок корпоративных коммуникаций к 2028 году вырастет вдвое (до 160 млрд ₽);
✦Доля российского ПО может достичь 90% благодаря господдержке;
✦Ожидается рост выручки IVA более 30% ежегодно.
🎯 Цель: 235 ₽ за акцию (+40% за 8 месяцев)
Добавите IVA в свой портфель? Ставьте реакцию! 👇
#идея #IVAT
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥱13🤔11👍9❤3😁2
Henderson: готовимся к росту? Цель 631 ₽
Акции крупнейшего ретейлера мужской одежды «Хэндерсон» торгуются в боковом диапазоне после замедления нисходящего тренда. Технически пробитие 50-дневной скользящей средней откроет путь к росту.
Детали идеи
Цель: 631 ₽
Стоп: 547 ₽
Соотношение прибыль/риск: 3.67
Фундаментальный анализ
✦159 салонов в 64 городах России, позиции в сегменте «доступный люкс»;
✦Сегодня выходит отчет за I полугодие: ожидается рост валовой прибыли на +15% и EBITDA на +10%;
✦Дивидендная доходность может составить ~3%.
▪️ Идея Финам
#идея #HNFG
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции крупнейшего ретейлера мужской одежды «Хэндерсон» торгуются в боковом диапазоне после замедления нисходящего тренда. Технически пробитие 50-дневной скользящей средней откроет путь к росту.
Детали идеи
Цель: 631 ₽
Стоп: 547 ₽
Соотношение прибыль/риск: 3.67
Фундаментальный анализ
✦159 салонов в 64 городах России, позиции в сегменте «доступный люкс»;
✦Сегодня выходит отчет за I полугодие: ожидается рост валовой прибыли на +15% и EBITDA на +10%;
✦Дивидендная доходность может составить ~3%.
#идея #HNFG
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥3❤2🥱1
Газпром нефть: дивиденды 3.4% и цель 695 ₽
Компания опубликовала результаты за первое полугодие 2025 года: выручка и прибыль снизились на фоне слабой конъюнктуры и санкционного давления, но показатели оказались лучше консенсус-прогнозов.
Ключевые цифры
✦Выручка: 1.77 трлн ₽ (-12.1% г/г);
✦Чистая прибыль: 150.4 млрд ₽ (-54.2% г/г);
✦Дивиденды: 17.3 ₽/акция (доходность ~3.4%).
Драйверы
Рост добычи и переработки, сокращение операционных затрат. Долговая нагрузка остается низкой (чистый долг/EBITDA = 0.78х).
Прогноз
Сохраняем позитивный взгляд. Целевая цена — 695 ₽/акция. Компания устойчива и сохраняет стабильные выплаты.
▪️ Идея ПСБ
#идея #SIBN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Компания опубликовала результаты за первое полугодие 2025 года: выручка и прибыль снизились на фоне слабой конъюнктуры и санкционного давления, но показатели оказались лучше консенсус-прогнозов.
Ключевые цифры
✦Выручка: 1.77 трлн ₽ (-12.1% г/г);
✦Чистая прибыль: 150.4 млрд ₽ (-54.2% г/г);
✦Дивиденды: 17.3 ₽/акция (доходность ~3.4%).
Драйверы
Рост добычи и переработки, сокращение операционных затрат. Долговая нагрузка остается низкой (чистый долг/EBITDA = 0.78х).
Прогноз
Сохраняем позитивный взгляд. Целевая цена — 695 ₽/акция. Компания устойчива и сохраняет стабильные выплаты.
#идея #SIBN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8😁7🔥2❤1😱1
Т-технологии: рекордная прибыль и цель 4800 ₽
Банк показал мощные результаты за первое полугодие 2025: чистая прибыль выросла на +52.8% г/г, достигнув 80.2 млрд ₽. Во втором квартале рост ускорился до +66.5% кв/кв. Драйверы — высокие ставки ЦБ, интеграция активов Росбанка и рост клиентской базы до 51.4 млн человек (+16% г/г).
Ключевые показатели
✦ Чистый процентный доход: 238 млрд ₽ (+58% г/г);
✦ Кредитный портфель: 2.77 трлн ₽ (+9% с начала года);
✦ ROE: 28% (лучший в секторе);
✦ Дивиденды: ожидаются по итогам года.
Риски
Рост просроченной задолженности (NPL 90+ дней +18.3% с начала года), но резервы покрывают риски в 1.14 раза.
Прогноз
Целевая цена — 4800 ₽. Снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году станет дополнительным катализатором.
▪️ Идея КИТ Финанс
#идея #T
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Банк показал мощные результаты за первое полугодие 2025: чистая прибыль выросла на +52.8% г/г, достигнув 80.2 млрд ₽. Во втором квартале рост ускорился до +66.5% кв/кв. Драйверы — высокие ставки ЦБ, интеграция активов Росбанка и рост клиентской базы до 51.4 млн человек (+16% г/г).
Ключевые показатели
✦ Чистый процентный доход: 238 млрд ₽ (+58% г/г);
✦ Кредитный портфель: 2.77 трлн ₽ (+9% с начала года);
✦ ROE: 28% (лучший в секторе);
✦ Дивиденды: ожидаются по итогам года.
Риски
Рост просроченной задолженности (NPL 90+ дней +18.3% с начала года), но резервы покрывают риски в 1.14 раза.
Прогноз
Целевая цена — 4800 ₽. Снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году станет дополнительным катализатором.
#идея #T
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥5❤1😱1
Астра: цель снижена до 493 ₽, но потенциал 23%
Компания представила слабый отчет за 2Q 2025: рост выручки замедлился до +13% г/г, что отражает давление жесткой денежно-кредитной политики на ИТ-сектор. Несмотря на это, «Астра» сохраняет лидерство на рынке отечественного ПО с долей 76% в сегменте ОС.
Ключевые моменты
✦ Целевая цена снижена с 612 ₽ до 493 ₽ из-за пересмотра моделей;
✦ Отложенный спрос со стороны клиентов начнет реализовываться только к концу 2026–2027 годов;
✦ Технически акции торгуются в диапазоне 365–417 ₽ — пробитие верхней границы откроет путь к 450 ₽.
Риски
Замедление темпов роста, геополитика и возможное сокращение господдержки.
Итог
Сохраняем рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 23% к цели 493 ₽.
▪️ Идея Финам
#идея #ASTR
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Компания представила слабый отчет за 2Q 2025: рост выручки замедлился до +13% г/г, что отражает давление жесткой денежно-кредитной политики на ИТ-сектор. Несмотря на это, «Астра» сохраняет лидерство на рынке отечественного ПО с долей 76% в сегменте ОС.
Ключевые моменты
✦ Целевая цена снижена с 612 ₽ до 493 ₽ из-за пересмотра моделей;
✦ Отложенный спрос со стороны клиентов начнет реализовываться только к концу 2026–2027 годов;
✦ Технически акции торгуются в диапазоне 365–417 ₽ — пробитие верхней границы откроет путь к 450 ₽.
Риски
Замедление темпов роста, геополитика и возможное сокращение господдержки.
Итог
Сохраняем рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 23% к цели 493 ₽.
#идея #ASTR
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤2🔥2🤔1😱1
Татнефть: новая цена на горизонте!
Мы (Т-инвестиции) пересмотрели прогноз по акциям Татнефти и снизили целевую стоимость до 800 ₽ за бумагу. Причина — слабая рыночная конъюнктура и давление на дивидендные выплаты.
По итогам первого полугодия компания показала выручку и EBITDA в пределах ожиданий, но чистая прибыль оказалась ниже прогноза. Финансовое положение остаётся устойчивым, масштабных инвестпроектов сейчас нет.
Стабильный курс рубля и неблагоприятная ситуация на нефтяном рынке будут ограничивать результаты и в 2025 году. При этом предполагается, что к концу года рубль ослабнет до 98 ₽/$.
▪️ Идея Т-инвестиции
#идея #TATN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Мы (Т-инвестиции) пересмотрели прогноз по акциям Татнефти и снизили целевую стоимость до 800 ₽ за бумагу. Причина — слабая рыночная конъюнктура и давление на дивидендные выплаты.
По итогам первого полугодия компания показала выручку и EBITDA в пределах ожиданий, но чистая прибыль оказалась ниже прогноза. Финансовое положение остаётся устойчивым, масштабных инвестпроектов сейчас нет.
Стабильный курс рубля и неблагоприятная ситуация на нефтяном рынке будут ограничивать результаты и в 2025 году. При этом предполагается, что к концу года рубль ослабнет до 98 ₽/$.
#идея #TATN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥4💊2❤1😱1👌1
ЛУКОЙЛ: потенциал роста до +119%!
С начала недели акции ЛУКОЙЛа просели на 0,2%, оставаясь вблизи рынка. При этом в августе бумаги выросли на 8,8%, заметно опередив индекс Мосбиржи.
За I полугодие компания показала выручку 3,6 трлн ₽ (–17% г/г), EBITDA — 606,2 млрд ₽ (–38,4%), чистую прибыль — 288,6 млрд ₽ (–51,2%). Снижение связано с ценами на нефть, сильным рублём и разовым фактором — направлением 654 млрд ₽ на buyback.
За полугодие выкуплено 105 млн акций (15% капитала), из которых 76 млн будут погашены, остальные пойдут на программу мотивации. Оферта для нерезидентов пока не учтена в справедливой цене из-за неопределённости регуляторных решений.
Развитие проектов в Ираке (Эриду, Западная Курна-2) компенсирует снижение активности в Европе. Компания сохраняет отрицательный чистый долг (–143 млрд ₽) и планирует дивиденды около 1 069 ₽/ао.
Справедливая цена повышена до 14 000 ₽/ао, потенциал роста — +119%, рекомендация — покупать.
▪️ Идея АКБФ
#идея #LKOH
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
С начала недели акции ЛУКОЙЛа просели на 0,2%, оставаясь вблизи рынка. При этом в августе бумаги выросли на 8,8%, заметно опередив индекс Мосбиржи.
За I полугодие компания показала выручку 3,6 трлн ₽ (–17% г/г), EBITDA — 606,2 млрд ₽ (–38,4%), чистую прибыль — 288,6 млрд ₽ (–51,2%). Снижение связано с ценами на нефть, сильным рублём и разовым фактором — направлением 654 млрд ₽ на buyback.
За полугодие выкуплено 105 млн акций (15% капитала), из которых 76 млн будут погашены, остальные пойдут на программу мотивации. Оферта для нерезидентов пока не учтена в справедливой цене из-за неопределённости регуляторных решений.
Развитие проектов в Ираке (Эриду, Западная Курна-2) компенсирует снижение активности в Европе. Компания сохраняет отрицательный чистый долг (–143 млрд ₽) и планирует дивиденды около 1 069 ₽/ао.
Справедливая цена повышена до 14 000 ₽/ао, потенциал роста — +119%, рекомендация — покупать.
#идея #LKOH
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁21🔥9👍3🌚3🥱2🤷♀1
Полюс: золото растёт, себестоимость догоняет
Главное за I полугодие 2025
✦ Выручка — $3688 млн (+35% г/г)
✦ EBITDA — $2676 млн (+32%)
✦ Чистая прибыль — $1444 млн (+20%)
✦ FCF — $1864 млн (+68%)
✦ Чистый долг/EBITDA — 1,0х (1,1х на конец 2024)
Выручка выросла благодаря цене реализации золота ($3102/унц., +43%). Объёмы добычи и продаж снизились на 5–11% из-за планового сокращения на Олимпиаде. Себестоимость увеличилась: TCC $653/унц. (+54%), AISC $1255/унц. (+65%).
Прогноз компании на 2025: добыча 2,5–2,6 млн унций (уровень сохранится до 2027), капзатраты $2,2–2,5 млрд из-за строительства Сухого Лога. Совет директоров рекомендовал дивиденды 70,85 ₽/акц. (≈3% доходности).
Аналитики отмечают устойчивые финпоказатели при росте затрат и видят драйвером будущего роста сохранение высоких цен на золото. Целевая цена — 2480 ₽.
▪️ Идея Альфа Инвестиции
#идея #PLZL
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Главное за I полугодие 2025
✦ Выручка — $3688 млн (+35% г/г)
✦ EBITDA — $2676 млн (+32%)
✦ Чистая прибыль — $1444 млн (+20%)
✦ FCF — $1864 млн (+68%)
✦ Чистый долг/EBITDA — 1,0х (1,1х на конец 2024)
Выручка выросла благодаря цене реализации золота ($3102/унц., +43%). Объёмы добычи и продаж снизились на 5–11% из-за планового сокращения на Олимпиаде. Себестоимость увеличилась: TCC $653/унц. (+54%), AISC $1255/унц. (+65%).
Прогноз компании на 2025: добыча 2,5–2,6 млн унций (уровень сохранится до 2027), капзатраты $2,2–2,5 млрд из-за строительства Сухого Лога. Совет директоров рекомендовал дивиденды 70,85 ₽/акц. (≈3% доходности).
Аналитики отмечают устойчивые финпоказатели при росте затрат и видят драйвером будущего роста сохранение высоких цен на золото. Целевая цена — 2480 ₽.
#идея #PLZL
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥4❤2🥱1
МосБиржа #MOEX: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 14.80%
▸ Прогноз на 12 мес — 9.09%
▸ Ближайшая отсечка — 10 июля 2026
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за замедления роста процентных доходов, оттока части клиентских остатков
#дивиденды #MOEX
🔎 Больше прогнозов по дивидендам
▸ Текущая див. доходность — 14.80%
▸ Прогноз на 12 мес — 9.09%
▸ Ближайшая отсечка — 10 июля 2026
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за замедления роста процентных доходов, оттока части клиентских остатков
#дивиденды #MOEX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥3❤1🐳1
Финансовый #MOEX
Сектор — Финансовый
Сделка — Продажа
Инсайдер — ООО «ММВБ-Финанс»
Количество акций — -72 427
Цена — 186,35
Сумма — 13.50 млн. руб.
Дата — 26.08.2025
#инсайд
Больше сделок инсайдеров на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱5😎2🎉1
ФСК-Россети: сигнал к росту или ложный манёвр?
✦ Покупка акций ФСК-Россети по цене до 0,07355 ₽.
✦ Срок удержания: 2–4 недели.
✦ Цель — 0,084 ₽ за акцию.
✦ Ожидаемая доходность — до +14%.
Техническая картина
После роста в августе бумаги вошли в фазу консолидации, сформировав фигуру «Треугольник». В классическом техническом анализе такая модель часто указывает на продолжение текущего тренда. Поскольку формация возникла в рамках восходящего движения, сохраняется вероятность пробоя вверх.
Дополнительный аргумент — котировки удерживаются выше 200-дневной скользящей средней, которая выступает индикатором долгосрочного тренда.
Риски
Для ограничения возможных убытков рекомендуется выставить стоп-приказ ниже 0,070 ₽.
▪️ Идея Альфа Инвестиции
#идея #FEES
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
✦ Покупка акций ФСК-Россети по цене до 0,07355 ₽.
✦ Срок удержания: 2–4 недели.
✦ Цель — 0,084 ₽ за акцию.
✦ Ожидаемая доходность — до +14%.
Техническая картина
После роста в августе бумаги вошли в фазу консолидации, сформировав фигуру «Треугольник». В классическом техническом анализе такая модель часто указывает на продолжение текущего тренда. Поскольку формация возникла в рамках восходящего движения, сохраняется вероятность пробоя вверх.
Дополнительный аргумент — котировки удерживаются выше 200-дневной скользящей средней, которая выступает индикатором долгосрочного тренда.
Риски
Для ограничения возможных убытков рекомендуется выставить стоп-приказ ниже 0,070 ₽.
#идея #FEES
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤4🤔2🔥1🥱1
НЛМК #NLMK: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 0.00%
▸ Прогноз на 12 мес — 4.21%
▸ Ближайшая отсечка — 03 июня 2026
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем возобновления дивидендов в ближайшие 12 месяцев благодаря снижению ключевой ставки и вероятному ослаблению рубля. Это увеличит рентабельность экспортной деятельности
#дивиденды #NLMK
🔎 Больше прогнозов по дивидендам
▸ Текущая див. доходность — 0.00%
▸ Прогноз на 12 мес — 4.21%
▸ Ближайшая отсечка — 03 июня 2026
Ожидаем возобновления дивидендов в ближайшие 12 месяцев благодаря снижению ключевой ставки и вероятному ослаблению рубля. Это увеличит рентабельность экспортной деятельности
#дивиденды #NLMK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥3❤1
НоваБев: на подъёме к премиуму
✦ Покупка акций «НоваБев Групп» (BELU) по цене 447 ₽.
✦ Целевая цена — 575 ₽.
✦ Горизонт — 8 месяцев.
✦ Потенциальная доходность — +29% (43% годовых).
Основные драйверы
✦ По итогам 1П2025: выручка +20%, EBITDA +22%, чистая прибыль +4%.
✦ Активный рост премиум-сегмента, который станет ключевым направлением стратегии.
✦ Сеть «ВинЛаб» увеличила число магазинов до 2129 (+18%), трафик +12%, средний чек +9,7%.
✦ Сильный денежный поток (+206% г/г) за счёт оптимизации оборотного капитала.
Потенциальные катализаторы
✦ Возможное IPO «ВинЛаб» в 2026 году.
✦ Дивиденды: 20 ₽ на акцию (≈4,5% доходности).
✦ Текущие уровни выглядят интересными для среднесрочных инвестиций.
▪️ Идея Риком-Траст
#идея #BELU
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
✦ Покупка акций «НоваБев Групп» (BELU) по цене 447 ₽.
✦ Целевая цена — 575 ₽.
✦ Горизонт — 8 месяцев.
✦ Потенциальная доходность — +29% (43% годовых).
Основные драйверы
✦ По итогам 1П2025: выручка +20%, EBITDA +22%, чистая прибыль +4%.
✦ Активный рост премиум-сегмента, который станет ключевым направлением стратегии.
✦ Сеть «ВинЛаб» увеличила число магазинов до 2129 (+18%), трафик +12%, средний чек +9,7%.
✦ Сильный денежный поток (+206% г/г) за счёт оптимизации оборотного капитала.
Потенциальные катализаторы
✦ Возможное IPO «ВинЛаб» в 2026 году.
✦ Дивиденды: 20 ₽ на акцию (≈4,5% доходности).
✦ Текущие уровни выглядят интересными для среднесрочных инвестиций.
#идея #BELU
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥2❤1🤔1😱1
Инарктика: ставка на рекордный улов
Текущая цена акций «Инарктики» держится на уровне сильной поддержки. При стоп-заявке на 550 ₽ риск на портфель составляет всего 0,3%, а соотношение прибыль/риск выглядит привлекательным — 6 к 1.
Фундаментально компания демонстрирует уверенный рост. «Инарктика» специализируется на аквакультуре, производстве и продаже лосося и форели.
По итогам сезона зарыбления в морские садки выпущено 10,7 млн мальков — это на 40% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд для российской отрасли. Особенно показательно, что число мальков с собственных заводов выросло на 84%.
▪️ Идея Финам
#идея #AQUA
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Текущая цена акций «Инарктики» держится на уровне сильной поддержки. При стоп-заявке на 550 ₽ риск на портфель составляет всего 0,3%, а соотношение прибыль/риск выглядит привлекательным — 6 к 1.
Фундаментально компания демонстрирует уверенный рост. «Инарктика» специализируется на аквакультуре, производстве и продаже лосося и форели.
По итогам сезона зарыбления в морские садки выпущено 10,7 млн мальков — это на 40% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд для российской отрасли. Особенно показательно, что число мальков с собственных заводов выросло на 84%.
#идея #AQUA
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥3❤1😱1
Аренадата: IT-актив с потенциалом +73%
После слабого отчёта акции компании просели, но аналитики Альфа-Банка считают, что в течение года они могут вырасти до 182 ₽ — это +73% к текущим уровням.
Ключевые факты
Аренадата — второй игрок на рынке систем управления данными в РФ. В портфеле 15 решений, флагман — аналитическая СУБД Arenadata DB.
✦ Рынок СУБД в России к 2031 году может достичь 140 млрд ₽ (+15% в год).
✦ За 2021–2024 гг. бизнес вырос почти в 4 раза. Прогноз на 2024–2028 гг. — +38% выручки в год, свыше 20 млрд ₽ к 2028-му.
✦ Рентабельность OIBDA в 2025–2028 гг. ожидается на уровне 36%. У компании низкая капиталоёмкость и сильный денежный запас.
Риски
✦ Невысокая ликвидность акций.
✦ Возможное размытие долей инвесторов при конвертации привилегированных бумаг (≈–11%).
По мультипликатору EV/OIBDA бумаги торгуются выше медианы российских IT-компаний, но остаётся потенциал сближения с международными аналогами.
▪️ Идея Альфа Инвестиции
#идея #DATA
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
После слабого отчёта акции компании просели, но аналитики Альфа-Банка считают, что в течение года они могут вырасти до 182 ₽ — это +73% к текущим уровням.
Ключевые факты
Аренадата — второй игрок на рынке систем управления данными в РФ. В портфеле 15 решений, флагман — аналитическая СУБД Arenadata DB.
✦ Рынок СУБД в России к 2031 году может достичь 140 млрд ₽ (+15% в год).
✦ За 2021–2024 гг. бизнес вырос почти в 4 раза. Прогноз на 2024–2028 гг. — +38% выручки в год, свыше 20 млрд ₽ к 2028-му.
✦ Рентабельность OIBDA в 2025–2028 гг. ожидается на уровне 36%. У компании низкая капиталоёмкость и сильный денежный запас.
Риски
✦ Невысокая ликвидность акций.
✦ Возможное размытие долей инвесторов при конвертации привилегированных бумаг (≈–11%).
По мультипликатору EV/OIBDA бумаги торгуются выше медианы российских IT-компаний, но остаётся потенциал сближения с международными аналогами.
#идея #DATA
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8😱3❤2🔥1😴1
Промомед #PRMD
Сектор — Здравоохранение
Сделка — Покупка
Инсайдер — ООО «ПРОМОМЕД ДМ»
Количество акций — 50 000
Цена — 434,45
Сумма — 21.72 млн. руб.
Дата — 09.09.2025
Количество акций — 28 000
Цена — 438,6
Сумма — 12.28 млн. руб.
Дата — 08.09.2025
#инсайд
Больше сделок инсайдеров на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁4❤1
Ozon готовит редомициляцию: что ждёт инвесторов
Ozon подал документы для регистрации в качестве Международной компании ПАО на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область).
Завершение процедуры ожидается в октябре 2025 года. Перед регистрацией торги на Московской бирже будут временно приостановлены, а возобновятся до конца года.
После редомициляции бумаги Ozon станут доступны не только квалифицированным, но и всем инвесторам. Это может стать фактором роста котировок.
Компания ранее отчиталась о сильных результатах за II квартал 2025 года: чистая прибыль достигнута за счёт операционного роста и оптимизации расходов. Прогноз скорр. EBITDA повышён до 100–120 млрд руб. при росте оборота около 40% г/г. Денежная позиция (460,5 млрд руб.) значительно превышает долговую нагрузку.
Ozon сохраняет устойчивые перспективы.
▪️ Идея ПСБ
#идея #OZON
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Ozon подал документы для регистрации в качестве Международной компании ПАО на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область).
Завершение процедуры ожидается в октябре 2025 года. Перед регистрацией торги на Московской бирже будут временно приостановлены, а возобновятся до конца года.
После редомициляции бумаги Ozon станут доступны не только квалифицированным, но и всем инвесторам. Это может стать фактором роста котировок.
Компания ранее отчиталась о сильных результатах за II квартал 2025 года: чистая прибыль достигнута за счёт операционного роста и оптимизации расходов. Прогноз скорр. EBITDA повышён до 100–120 млрд руб. при росте оборота около 40% г/г. Денежная позиция (460,5 млрд руб.) значительно превышает долговую нагрузку.
Ozon сохраняет устойчивые перспективы.
#идея #OZON
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥3❤1🥱1
Магнит: рост сети, падение прибыли и дивидендные ожидания
Финансовые итоги 2024 года
✦ Выручка: +19,6% г/г, 3,04 трлн руб.
✦ Онлайн-оборот: 100,6 млрд руб. (x2 г/г)
✦ EBITDA: 171,9 млрд руб., маржа 5,6%
✦ Чистая прибыль: –24,4% г/г, 50 млрд руб.
✦ Чистый долг: 252,8 млрд руб. (1,5x EBITDA)
Операционные результаты
Магнит открыл 2349 магазинов, закрыв часть и обеспечив чистый прирост в +2008 точек. Общая сеть достигла 31 483 магазинов. Рост LFL-продаж в «магазинах у дома» поддержал увеличение оборота.
Рентабельность и расходы
Валовая прибыль выросла на 18,6%, но маржа сократилась до 22,5% из-за промоактивности, логистики и потерь. Капзатраты удвоились до 160,5 млрд руб.
Сделка с «Азбукой вкуса»
Планируется покупка за 30–35 млрд руб. В сделку войдут 170 магазинов, фабрики-кухни и РЦ.
Дивиденды и акции
Компания не объявила выплаты, что привело к падению котировок на 6,2%. По прогнозам, дивиденды могут превысить 600 руб., что способно поддержать восстановление бумаг.
Таргет Альфа-Банка на 12 мес.: 6550 руб.
▪️ Идея Альфа Инвестиции
#идея #MGNT
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Финансовые итоги 2024 года
✦ Выручка: +19,6% г/г, 3,04 трлн руб.
✦ Онлайн-оборот: 100,6 млрд руб. (x2 г/г)
✦ EBITDA: 171,9 млрд руб., маржа 5,6%
✦ Чистая прибыль: –24,4% г/г, 50 млрд руб.
✦ Чистый долг: 252,8 млрд руб. (1,5x EBITDA)
Операционные результаты
Магнит открыл 2349 магазинов, закрыв часть и обеспечив чистый прирост в +2008 точек. Общая сеть достигла 31 483 магазинов. Рост LFL-продаж в «магазинах у дома» поддержал увеличение оборота.
Рентабельность и расходы
Валовая прибыль выросла на 18,6%, но маржа сократилась до 22,5% из-за промоактивности, логистики и потерь. Капзатраты удвоились до 160,5 млрд руб.
Сделка с «Азбукой вкуса»
Планируется покупка за 30–35 млрд руб. В сделку войдут 170 магазинов, фабрики-кухни и РЦ.
Дивиденды и акции
Компания не объявила выплаты, что привело к падению котировок на 6,2%. По прогнозам, дивиденды могут превысить 600 руб., что способно поддержать восстановление бумаг.
Таргет Альфа-Банка на 12 мес.: 6550 руб.
#идея #MGNT
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁8👍5❤2🔥2🥱2